【正文】 果不需分類，可設一個“無分類”組。計量單位：在分類下單擊“單位”，按“增加”輸入具體的計量單位，輸入代碼、名稱。一般考核方式：按要求存貨計量單位。操作題。（4）輸入存貨檔案輸入存貨檔案：基礎設置——基礎檔案——存貨——存貨檔案，按“增加”，輸入編碼、名稱，選計量單位組、計量單位?？刂祈棧喝绻M行采購、銷售等業(yè)務，應定義存貨屬性、增值稅率。一般考核方式：按要求增加存貨，操作題。（5）設置結算方式設置結算方式：基礎設置——基礎檔案——收付結算——結算方式，按“增加”，輸入代碼、名稱。指定結算方式對應科目：應收、應付中，設置——初始設置，在“結算方式科目設置”頁，指定對應現金類科目。一般考核方式：按要求設置結算方式，如現金、支票、匯票等。操作題。（6）輸入初始化數據應收模塊：各客戶的應收賬款、預收賬款期初數。應付模塊：各供應商的應付賬款、預付賬款期初數。操作：應收/應付款管理——設置——期初余額，按“增加”，選單據種類，輸入明細信息。最終要求各科目期初數與總賬平衡。如果是同時啟動模塊，應先輸入應收、應付初始化數據，總賬初始數據直接“引入”。一般考核方式：按要求輸入應收/應付系統(tǒng)的初始數據。操作題。五、應收/應付日常處理1．知識結構體系2．重要知識點/考點（1）各類應收/應付單據輸入點一般考核方式：選擇正確的輸入位置，如何輸入紅票?？陀^題或操作題。（2）輸入應收/應付單據應收單據：應收款管理——應收單據處理——應收單據錄入。選“銷售發(fā)票”或“應收單”，銷售發(fā)票又可選“專用發(fā)票”或“普通發(fā)票”。可選“負向”輸入紅票。按“增加”。收款單據：應收款管理——收款單據處理——收款單據錄入。界面內單擊“切換”鍵變?yōu)榧t票。按“增加”。輸入收款明細項時，需選擇“款項類型”。應付單據：應付款管理——應付單據處理——應付單據錄入。選“采購發(fā)票”或“應付單”，采購發(fā)票又分為“專用發(fā)票”和“普通發(fā)票”。選“負向”為紅票。按“增加”付款單據：應付款管理——付款單據處理——付款單據錄入。界面內單擊“切換”鍵變?yōu)榧t票。按“增加”。輸入付款單明細項時，需選擇“款項類型”。一般考核方式：按要求輸入應收/應付單據。操作題。（3）審核應收/應付單據應收單據：應收款管理——應收單據處理——應收單據審核收款單據：應收款管理——收款單據處理——收款單據審核應付單據：應付款管理——應付單據處理——應付單據審核付款單據：應付款管理——付款單據處理——付款單據審核在列表界面選擇單據，或雙擊打開，按“審核”鍵。按設置可生產記賬憑證。一般考核方式：按要求審核單據，并生成記賬憑證。操作題。（4）核銷操作：應收（應付）款管理——核銷處理——手工核銷。條件過濾界面內必須選擇客戶、供應商。調出核銷界面內，上、下兩部分填入“本次結算”，完成后按保存按鈕。結算金額合計必須相等。一般考核方式：按要求對某客戶/供應商進行核銷。操作題。（5）轉賬應收轉賬：應收沖應收（不同客戶沖賬）、預收沖應收、應收沖應付、紅票對沖。應付轉賬：應付沖應付（不同供應商沖賬）、預付沖應付、應付沖應收、紅票對沖。操作：應收（付）款管理——轉賬——轉賬類型。選擇客戶或供應商，調出對沖的兩個方向的單據或賬目，輸入對沖的金額，按“確認”或保存，實現轉賬，并生成記賬憑證。一般考核方式：按要求對某客戶/供應商進行轉賬處理。操作題。（6）票據管理前提設置：結算方式：基礎設置——基礎檔案——收付結算——結算方式，相應結算方式選“票據管理”，并指定類型科目受控：基礎設置——基礎檔案——財務——會計科目，選“應收票據”、“應付票據”輔助核算及受控指定記賬科目：應收（應付）款管理——設置——初始設置，在“基礎科目設置”頁指定“銀行承兌”、“商業(yè)承兌”、“票據利息”、“票據費用”各科目。輸入、處理：應收（付）款管理——票據管理，“增加”輸入票據，選擇票據，執(zhí)行貼現、背書、退票、計息、轉出、結算等處理。 審核：輸入的票據，視為“收款單”或“付款單”。一般考核方式：按要求輸入應收/應付票據，進行相關票據處理，生成記賬憑證。操作題。（7）月末結賬前提：本月的各項業(yè)務處理都已完成；相關處理單據都經過審核確認；相關記賬憑證都已生成并保存。與賬務管理模塊配合：月末結賬應在總賬模塊結賬之前。操作：應收（應付）款管理——期末處理——月末結賬，按系統(tǒng)向導自動完成。一般考核方式：應收/應付月末結賬的前提條件，客觀題。按要求進行應收/應付月末結賬。操作題。（8）反向處理流程：刪除記賬憑證——取消操作——棄審單據——修改（刪除）單據。取消操作調用：應收（應付）管理——其他處理——取消操作，選棄審時調用“單據審核”時，過濾條件中一定要選“已審核”。一般考核方式：考試時糾錯。操作題。六、工資管理基本操作1．知識結構體系2．重要知識點/考點（1）輸入工資人員檔案建立基礎人員檔案：基礎設置——基本信息——基礎檔案——機構人員——人員檔案,必輸項：編碼、姓名、性別、類別、行政部門。因而必須先有部門檔案。輸入工資人員檔案：薪資管理——設置——人員檔案，單擊“批增”直接導入人員。一般考核方式：按要求輸入部門、部門人員及工資人員。操作題。（2）設置工資項目操作：薪資管理——設置——工資項目設置，界面內按“增加”輸入項目名稱、類型、長度、小數位數及增減類。“增項”自動加總到“應發(fā)合計”，“減項”自動加總到“扣款合計”。 其分為工資項目設置和公式設置頁。如果設置項目為公式計算，在“公式設置”頁按“增加”，選項目定義公式。簡單的加、減可直接寫，復雜的最好按向導輸入公式，避免錯誤。一般考核方式：按要求設置工資項目。操作題。（3）工資數據輸入及變動調用：薪資管理——業(yè)務處理——工資變動。主要操作：輸入/變動數據：直接輸入、修改非計算項目。篩選：按“篩選”圖標，輸入條件，只顯示滿足條件的記錄。選取記錄：單擊記錄最左側“選擇”項，或單擊圖標“全選”。鎖定數據列：按 “鎖定”圖標，界面內雙擊選鎖定項。替換：選取記錄后按 “替換”圖標，輸入項目、條件及數據或公式。計算：按“計算”圖標，將計算所有公式項及合計條。匯總：按工具條“匯總”圖標，完成匯總。工資輸入或變動后，必須經過匯總才能進一步處理。一般考核方式：按要求輸入工資表，操作題。（4）工資分攤記賬工資分攤設置：薪資管理——業(yè)務處理——工資分攤，第一個界面單擊“工資分攤設置”，按向導增加，輸入分攤的項目、借貸方科目。工資分攤：薪資管理——業(yè)務處理——工資分攤，選擇設置好的項目，選擇部門，并選“明細到工資項目”，確定后調出分攤一覽表，單擊“制單”生成記賬憑證。一般考核方式：按要求設置工資分攤項，如“計提費用”、“代扣稅”，進行工資分攤并生成記賬憑證。操作題。（5）月末結賬與賬務管理模塊配合：月末結賬應在總賬模塊結賬之前。操作：薪資管理——業(yè)務處理——月末處理，按向導自動完成。反結賬：進入下一個會計期，再執(zhí)行反結賬操作。一般考核方式：按要求進行工資月末結賬。七、固定資產管理基本操作1．知識結構體系2．重要知識點/考點（1）與賬務系統(tǒng)接口設置操作：固定資產——設置——選項，“與賬務系統(tǒng)接口”頁，按“編輯”，選“固定資產”、“累計折舊”、“減值準備”的入賬科目。一般考核方式：如果需生成折舊分配記賬憑證，必須設置入賬科目。操作題。（2）輸入固定資產類別檔案操作：固定資產——設置——資產類別”，單擊“增加”，必輸項有編碼、名稱、計提屬性、折舊方法、卡片樣式，可用默認項。一般考核方式：按要求輸入固定資產類別。操作題。（3）設置部門對應折舊科目按部門分配折舊前提：基礎信息中已輸入部門檔案；折舊費用科目設置部門輔助核算；指定部門對應折舊科目。指定部門對應折舊科目操作：固定資產——設置——部門對應折舊科目，單擊“修改”，選各部門的費用科目。 一般考核方式：客觀題——按部門分配折舊必須有哪些設置；操作題——按要求設置部門對應折舊科目。（4）輸入期初固定資產卡片操作：固定資產卡片“錄入原始卡片”，雙擊類別后輸入初始卡片。必輸項有編碼、名稱、開始使用日期、原值、增減方式、使用狀況。如果按部門分攤成本或費用，還要選擇使用部門，如多部門共同使用，應設定比例分攤。一般考核方式：按要求輸入固定資產卡片。操作題。（5）計提折舊計提折舊及折舊清單：固定資產——處理——計提本月折舊。按提示可“查看折舊清單”，自動完成計提。如果在設定需分配折舊的會計期，計提完成會自動進入“折舊分配”過程。折舊分配：計提折舊過程自動進入“折舊分配表”，選擇分配方式后，按“憑證”生成記賬憑證?；蚬潭ㄙY產——處理——折舊分配表，界面內單擊“憑證”。默認按部門分配，可選按類別。如果改變分配方式，需先按“修改”按鈕。一般考核方式：按要求計提折舊，分配折舊費用并生成記賬憑證。操作題。（6）月末結賬與賬務管理模塊配合：月末結賬應在總賬模塊結賬之前。操作：固定資產——處理——月末結賬，按向導自動完成。一般考核方式：按要求進行固定資產月末結賬。操作題。35 / 35