【正文】 賬制單）業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣制單處理，轉(zhuǎn)賬制單，并賬制單，[確認(rèn)]。[全選]，[制單]，選擇憑證類別和制單日期，[保存]；[下張]，修改后[保存]。查詢發(fā)票業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣單據(jù)查詢∣發(fā)票查詢，單擊“發(fā)票類型”的▼，選擇“采購專用發(fā)票”，[確認(rèn)]。2查詢付款單業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣單據(jù)查詢∣付款單查詢，[確認(rèn)]。2查詢并刪除9月22日填制的支付北京無憂公司貨款的付款憑證業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣單據(jù)查詢∣憑證查詢，單擊“業(yè)務(wù)類型”的▼，選擇“收付款單制單”，供應(yīng)商：北京無憂公司，[確認(rèn)]。單擊選中“結(jié)算單制單”的記賬憑證，[刪除]。系統(tǒng)提示“確定要刪除此憑證嗎？”，[是]。2對供應(yīng)商進(jìn)行付款賬齡分析業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣賬表管理∣統(tǒng)計分析∣付款賬齡分析，默認(rèn)各選項，[過濾]。2查詢2013年9月的業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣賬表管理∣業(yè)務(wù)賬表∣業(yè)務(wù)總賬，[過濾]。2查詢科目明細(xì)賬業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣賬表管理∣科目賬查詢∣科目明細(xì)賬，[確認(rèn)]。2取消對北京天憂公司的轉(zhuǎn)賬操作業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣其他處理∣取消操作，供應(yīng)商：北京無憂公司；操作類型：轉(zhuǎn)賬，[確認(rèn)]。雙擊“選擇標(biāo)志”欄或[全選]，[確認(rèn)]。2將未制單的單據(jù)制單（收付款單制單）業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣日常處理∣制單處理，收付款單制單，[確認(rèn)]。[全選]，[制單]，憑證類別：付款憑證；制單日期：，[保存]。2賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結(jié)：體會、評論與收獲。必寫，內(nèi)容隨意。實驗十四 出納日常業(yè)務(wù)一、實驗類別：操作性。二、實驗?zāi)康模赫莆罩钡怯洸镜牡怯浄椒āＵ莆宅F(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢方法。掌握銀行對賬的流程和操作方法。熟悉出納簽字、主管簽字、審核簽字和記賬的操作方法。三、實驗學(xué)時：1學(xué)時。四、實驗設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學(xué)一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境； 實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內(nèi)容：引入賬套。支票登記薄。對薪資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)生成的出納憑證進(jìn)行出納簽字。查詢現(xiàn)金日記賬。查詢銀行存款日記賬。查詢9月8日的資金日報表。對薪資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行主管簽字、審核簽字及記賬（賬套主管）。錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)。錄入銀行對賬單。銀行對賬。1賬套備份。六、操作過程：引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。支票登記薄業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣出納∣支票登記簿，科目：100201，[確定]。[增加]，錄入支票的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、支票號、預(yù)計金額、用途等情況，[保存]。對薪資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)生成的出納憑證進(jìn)行出納簽字兩種簽字方法：業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣憑證∣出納簽字，[確認(rèn)]，[確定]，[簽字]（一張憑證）；出納∣成批出納簽字（一批憑證）。查詢現(xiàn)金日記賬業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣出納∣現(xiàn)金日記賬，[確認(rèn)]。查詢銀行存款日記賬業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣出納∣銀行日記賬，[確認(rèn)]。查詢9月8日的資金日報表業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣出納∣資金日報，日期：，[確認(rèn)]。對薪資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行主管簽字、審核簽字及記賬（004號操作員）004號操作員注冊企業(yè)應(yīng)用平臺。主管簽字：業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣憑證∣主管簽字，[確認(rèn)]，[確定]，[簽字]（一張憑證）；主管∣成批主管簽字（一批憑證）。審核簽字：業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣憑證∣審核憑證，[確認(rèn)]，[確定]，[審核]（一張憑證）；審核∣成批審核憑證（一批憑證）。記賬：業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣憑證∣記賬錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣出納∣銀行對賬∣銀行對賬期初輸入，選擇科目，例如100201，[確定]。輸入左右兩邊的調(diào)整前余額和期初未達(dá)項，[退出]。錄入銀行對賬單業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣出納∣銀行對賬∣銀行對賬單，選擇科目，例如100201，月份：，[確定]。[增加]，按銀行對賬單內(nèi)容錄入。錄完一行，[保存]。銀行對賬（1）自動對賬業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣出納∣銀行對賬∣銀行對賬，選擇科目，例如100201，月份：，[確定]。[對賬]，截止日期：；日期相差：30之內(nèi)，[確定]。標(biāo)志：O。（2）手工對賬雙擊“兩清”欄，標(biāo)志：Y。[檢查]。1賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結(jié)：體會、評論與收獲。必寫，內(nèi)容隨意。實驗十五 期末業(yè)務(wù)處理一、實驗類別：操作性。二、實驗?zāi)康模赫莆崭髯酉到y(tǒng)期末處理的操作方法。掌握總賬系統(tǒng)期末轉(zhuǎn)賬定義和期末轉(zhuǎn)賬生成的方法。掌握總賬系統(tǒng)結(jié)賬的方法。三、實驗學(xué)時：2學(xué)時。四、實驗設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學(xué)一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境； 實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內(nèi)容：引入賬套。在薪資系統(tǒng)進(jìn)行在職人員的月末處理。在薪資系統(tǒng)進(jìn)行退休人員的月末處理。在固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行對賬與結(jié)賬。在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬。在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬。定義轉(zhuǎn)賬分錄（自定義轉(zhuǎn)賬、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）。生成機制憑證。對賬。總賬系統(tǒng)結(jié)賬。1查詢“6602 管理費用”三欄式總賬，并聯(lián)查明細(xì)賬及第4號付款憑證。1查詢余額表并聯(lián)查專項資料。1查詢“6602 管理費用”明細(xì)賬。1查詢客戶往來明細(xì)賬中的客戶科目明細(xì)賬。1查詢部門科目總賬。（部門：財務(wù)部；科目：660201）。1賬套備份。六、操作過程：引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。在薪資系統(tǒng)進(jìn)行在職人員的月末處理王東注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期：。打開“在職人員”工資類別，業(yè)務(wù)處理∣月末處理，[確認(rèn)]；系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不許變動！繼續(xù)月末處理嗎？”，[是]；系統(tǒng)提示“是否選擇清零項”，[是]，把“缺勤天數(shù)”通過“”移到右邊，保存本次選擇結(jié)果，[確認(rèn)]；系統(tǒng)提示“月末處理完畢”，[確定]。在薪資系統(tǒng)進(jìn)行退休人員的月末處理關(guān)閉“在職人員”工資類別，打開“退休人員”工資類別。業(yè)務(wù)處理∣月末處理，[確認(rèn)]；系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不許變動！繼續(xù)月末處理嗎？”，[是]；系統(tǒng)提示“是否選擇清零項”，[否]，系統(tǒng)提示“月末處理完畢”，[確定]。在固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行對賬與結(jié)賬王東注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期：。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣固定資產(chǎn)∣處理∣對賬，[確定]。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣固定資產(chǎn)∣處理∣月末結(jié)賬，單擊[開始結(jié)賬]，出現(xiàn)提示窗口，單擊[確定]，[確定]，[確定]。在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬王東注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期：。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)收款管理∣期末處理∣月末結(jié)賬，雙擊三月結(jié)賬標(biāo)志欄，出現(xiàn)“Y”，[下一步]，[確認(rèn)]，[確定]。在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬王東注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期：。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣應(yīng)付款管理∣期末處理∣月末結(jié)賬，雙擊三月結(jié)賬標(biāo)志欄，出現(xiàn)“Y”，[下一步]，[確認(rèn)]，[確定]。定義轉(zhuǎn)賬分錄（對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、自定義轉(zhuǎn)賬）王東注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期：。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬定義∣自定義轉(zhuǎn)賬，[增加]，輸入轉(zhuǎn)賬序號、轉(zhuǎn)賬說明，選擇憑證類別，單擊[確定]。選擇輸入或直接輸入第一行的科目編碼、方向和金額公式。單擊[增行]，選擇輸入或直接輸入第二行的科目編碼、方向和金額公式。單擊[保存]。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬定義∣對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，[增加]，輸入編號、憑證類別、摘要、轉(zhuǎn)出科目編碼；單擊[增行]，輸入轉(zhuǎn)入科目編碼和結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)。單擊[保存]。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬定義∣期間損益，需選憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證；本年利潤科目：4103，單擊[確定]。生成機制憑證王東注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬生成，⊙自定義轉(zhuǎn)賬，[全選]，[確定]，生成一張“計提短期借款利息”憑證。該憑證需進(jìn)行主管簽字、審核簽字、記賬。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬生成，⊙對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，[全選]，[確定]，生成一張“結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅”憑證和一張“結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅”憑證。這兩張憑證均需進(jìn)行主管簽字、審核簽字、記賬。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣期末∣轉(zhuǎn)賬生成，⊙期間損益，選“收入”生成一張憑證，再選“支出”生成一張憑證。這兩張憑證均需進(jìn)行主管簽字、審核簽字、記賬。對賬業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣期末∣對賬，將光標(biāo)定在對賬月份9月所在行，[選擇]，[對賬]，[試算]?？傎~系統(tǒng)結(jié)賬業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣期末∣結(jié)賬，選擇要結(jié)賬的月份，單擊[下一步]，單擊[對賬]，單擊[下一步]，[下一步]，單擊[結(jié)賬]。1查詢“6602 管理費用”三欄式總賬，并聯(lián)查明細(xì)賬及第4號付款憑證業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣賬表∣科目賬∣總賬，科目：6602，單擊[確認(rèn)]。單擊[明細(xì)]，聯(lián)查明細(xì)賬。選中付—0004憑證所在行，單擊[憑證]按鈕或直接雙擊付—0004憑證所在行，聯(lián)查第4號付款憑證。1查詢余額表并聯(lián)查專項資料業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣賬表∣科目賬∣余額表，單擊[確認(rèn)]按鈕。選中“在建工程”所在行，單擊[專項]按鈕。1查詢“6602 管理費用”明細(xì)賬業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣賬表∣科目賬∣明細(xì)賬，科目：6602，單擊[確認(rèn)]。1查詢客戶往來明細(xì)賬中的客戶科目明細(xì)賬業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣賬表∣客戶往來輔助賬∣客戶往來明細(xì)賬∣客戶科目明細(xì)賬，[確定]。1查詢部門科目總賬業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣總賬∣賬表∣部門輔助賬∣部門總賬∣部門科目總賬，科目：660201；部門：財務(wù)部，[確定]。1賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結(jié)：體會、評論與收獲。必寫，內(nèi)容隨意。實驗十六 編制報表一、實驗類別：操作性。二、實驗?zāi)康模赫莆绽麧櫛砭幹?、審核、舍位平衡的操作方法。掌握資產(chǎn)負(fù)債表編制的方法。熟悉報表處理流程。三、實驗學(xué)時：1學(xué)時。四、實驗設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學(xué)一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境； 實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內(nèi)容：引入賬套。生成自制利潤表的數(shù)據(jù)。將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤表另存為“9月份利潤表”。審核利潤表。舍位平衡，由“元”進(jìn)位為“千元”。生成資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)。將已生成數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債表另存為“9月份資產(chǎn)負(fù)債表”。賬套備份。六、操作過程：引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。生成自制利潤表的數(shù)據(jù)賬套主管注冊UFO報表，操作日期：。文件∣打開，找到“自制利潤表”，[打開]。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)∣關(guān)鍵字∣錄入，單位名稱：華興公司；年：2013；月：9，[確認(rèn)]，[是]。將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤表另存為“9月份利潤表”文件∣另存為，文件名：9月份利潤表，[另存為]。審核利潤表在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)∣審核，自動審核。舍位平衡，由“元”進(jìn)位為“千元”在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)∣舍位平衡，出現(xiàn)窗口“是否確定全表重算？”，[否]。數(shù)據(jù)→格式，“元”改為“千元”。文件│保存。生成資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)文件∣打開，找到“資產(chǎn)負(fù)債表”，[打開]。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)∣關(guān)鍵字∣錄入，單位名稱：華興公司；年：2013；月：9；日：30，[確認(rèn)]，[是]。將已生成數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債表另存為“9月份資產(chǎn)負(fù)債表”文件∣保存，文件名：9月份資產(chǎn)負(fù)債表，[另存為]。賬套備份系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣輸出。七、實驗報告：只能以書面形式提交。八、實驗總結(jié)：體會、評論與收獲。必寫，內(nèi)容隨意。實驗十七 固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)（2）一、實驗類別：操作性。二、實驗?zāi)康模赫莆展潭ㄙY產(chǎn)變動、固定資產(chǎn)減少和批量制單的操作方法。熟悉折舊處理的操作方法。三、實驗學(xué)時：1學(xué)時。四、實驗設(shè)備環(huán)境：設(shè)備：實驗機房在規(guī)定上機時間保證每位同學(xué)一臺PC機，配備實驗要求環(huán)境； 實驗平臺：用友ERP—U8(U872版)五、實驗內(nèi)容：引入賬套。固定資產(chǎn)變動。折舊處理（錄入工作量400）。固定資產(chǎn)減少。批量制單。賬套備份。六、操作過程：引入賬套系統(tǒng)管理員注冊系統(tǒng)管理，賬套∣引入。固定資產(chǎn)變動王東注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，操作日期：。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣固定資產(chǎn)∣卡片∣變動單∣折舊方法調(diào)整，①卡片編號：00004；②變動后折舊方法：工作量法；工作總量：60000；累計工作量：10000；單位：小時；③變動原因：企業(yè)需要，[保存]。折舊處理業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣固定資產(chǎn)∣處理∣工作量輸入，輸入本月工作量：400，[保存]。業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣固定資產(chǎn)∣處理∣計提本月折舊，提示“計提折舊后是否要查看折舊清單？”，[是]。再次提示，[是]。出現(xiàn)“折舊清單”，[退出]。出現(xiàn)“折舊分配表”，[憑證]，憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證，[保存]。固定資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)工作∣財務(wù)會計∣固定資產(chǎn)∣卡片∣資產(chǎn)減少，卡片編號：00005，[增加]，①減少方式：捐贈；②清理原因：捐贈給希望工程，[確定]，[確定]