【正文】 Windows DNA 架構提供網絡分布式應用，抓住企業(yè)物流和資金流兩條主線，優(yōu)化企業(yè)流程，為企業(yè)管理層提供最佳的企業(yè)管理手段。使企業(yè)信息資源充分共享，全面提升企業(yè)的市場應變能力和整體競爭力。K/3 ERP 系統(tǒng)主要由三類主要解決方案組成：K/3 財務管理解決方案、K/3 工業(yè)管理解決方案、K/3 商業(yè)管理解決方案。滿足中國企業(yè)用戶的功能需求。同時為了適應企業(yè)電子商務發(fā)展的需要，K/3 ERP 系統(tǒng)支持基于Internet 的Web 應用，提供基于金蝶K/3 產品用戶手冊前言瀏覽器的軟件應用－K/3 系統(tǒng)的e 系列。K/3 ERP 系統(tǒng)數十個子系統(tǒng)和眾多的解決方案充分體現了不同企業(yè)用戶的操作習慣和管理要求。K/3 ERP 系統(tǒng)立足企業(yè)實際情況，充分吸收財務管理、MRPII 、人力資源等先進的管理理念和技術，融合國內外ERP 軟件系統(tǒng)設計思想，集成了對企業(yè)物流、資金流、信息流的業(yè)務，優(yōu)化了企業(yè)內部管理和控制的功能，提出和推行完善的“數據—— 信息—— 決策—— 控制”的企業(yè)管理解決方案，全面提升企業(yè)競爭力，幫助顧客成功。致謝感謝您使用我們的產品及用戶手冊。我們將期待你的反饋意見，在本手冊的最后附有客戶意見反饋單，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶指南的意見和建議，并通過金蝶分支機構反饋給我們。金蝶K/3 產品用戶手冊手 冊 編 寫 約 定手冊編寫約定為使手冊更加簡潔、明了，我們可以用簡單的符號或詞語代替部分文字描述：文字描述代替符號舉例普通按鈕或圖形按鈕【】確定按鈕，可簡化為： 【確定】普通菜單項或樹狀結構菜單項〖〗點擊文件菜單，可簡化為：單擊〖文件〗按下鼠標左鍵點擊某一對象單擊點擊確定按鈕，可簡化為：單擊【確定】選中某一對象按下鼠標右鍵右擊選中My Documents 文件夾，按下鼠標右鍵，可簡化為：右擊“My Documents” 雙擊鼠標左鍵打開某一對象雙擊雙擊鼠標左鍵打開“picture”文件，可簡化為：雙擊“picture” 連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀→ 選擇〖程序〗→〖K/3系統(tǒng)〗→〖K/3結構系統(tǒng)控制臺〗文件、窗體或標簽頁“” “引入憑證”窗口窗體中的項＜＞ 下圖窗體中的“源科目代碼”可表示為＜源科目代碼＞輸入信息用下劃線輸入admin 用戶名和＊＊＊ 密碼提示信息用斜體顯提示框中顯示是否確認刪除多欄賬示產品銷售收入多欄式明細賬？金蝶K/3 產品用戶手冊第 一 章 金 蝶 K/3 e 系 統(tǒng) 總 體 介 紹 第一章金蝶K/3 e系統(tǒng)總體介紹K3 系統(tǒng)的e 系列，它是以MS SQL ~2000 等大型數據庫為基礎，以三層結構、組件開發(fā)和ASP 技術為核心技術，采用windows DNA 架構，并借助NAI 從服務器到Internet 網關的一整套防侵入安全解決方案，從根本上保證財務系統(tǒng)的網絡和安全性能，是金蝶集中式應用方案的重要組成部分，與K/3 GUI（Graphics User Interface：圖形用戶界面）系統(tǒng)互補，其業(yè)務原理與GUI 系統(tǒng)基本一致。金蝶K/3 產品用戶手冊e現金管理系統(tǒng)第一節(jié)主界面第二節(jié)我的K/3 在“我的K/3”中，用戶可以按需要設置一些常用的功能的快捷方式，并對一些常用功能進行屬性設置。在“我的K/3”中，用戶可以按需要設置一些常用的功能的快捷方式，以方便查詢和操作。1. 選擇〖我的K/3〗→〖功能設置〗→〖功能編輯〗，系統(tǒng)默認鎖定界面；2. 首先，單擊工具欄中的【解鎖】，使界面處于可編輯狀態(tài)；3. 單擊【新增】，彈出“增加常用功能”對話框。選擇“預設功能”標簽頁，對話框左側列表顯示系統(tǒng)功能模塊，中間列表顯示功能模塊對應的明細功能，右側可以對具金蝶K/3 產品用戶手冊第一章金蝶K/3 e系統(tǒng)總體介紹體明細功能的名稱、快捷代碼、顯示圖標進行屬性設置；4. 選擇“自定義”標簽頁，在該頁中可以錄入鏈接地址（如新浪的地址）、功能名稱及快捷代碼，選擇顯示圖標，單擊【確定】后，該功能圖標將顯示在“常用功能”頁面中，單擊【鎖定】，即完成了自定義功能，該功能類似于IE 的“收藏”功能，我們可以將常用的網址在此進行自定義，使用時只要單擊“常用功能”頁面下的該功能圖標，即可直接鏈接到相應網頁中去。5. 設置完成后，單擊【確定】，系統(tǒng)關閉對話框，同時在界面新創(chuàng)建了一個該功能的快捷方式。6. 如果要對該快捷方式進行修改，單擊【修改】，彈出對話框，即可在此進行修改。7. 選中某一快捷圖標，單擊【刪除】，可刪除該快捷方式。常用功能設置完成后，單擊【鎖定】，鎖定設置界面。界面處于鎖定狀態(tài)后，單擊該快捷方式，可直接進入該功能模塊，執(zhí)行相應操作。在“功能編輯”中創(chuàng)建完功能快捷方式后，會在〖常用功能〗下面列出該功能，單擊后也可直接進入該模塊，執(zhí)行相應操作。單擊〖系統(tǒng)切換〗即可看到e系統(tǒng)的各子系統(tǒng)列表，您只需單擊相應的子系統(tǒng)名稱，即可進入該子系統(tǒng)。第三節(jié)*注銷Web 主界面的左側樹狀菜單上端有這樣一個功能圖表，這是作為注銷功能快捷方式，其作用同〖系統(tǒng)管理〗模塊下的“注銷”功能，方便您進行快速的用戶注銷。金蝶K/3 產品用戶手冊第 二 章 系 統(tǒng) 概 述第二章系統(tǒng)概述e現金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務，包括現金業(yè)務、銀行業(yè)務及其相關報表、系統(tǒng)維護等內容，為企業(yè)日常資金收支活動提供了網上遠程查閱及監(jiān)控功能，不論企業(yè)的管理者身處何處都可以及時掌握企業(yè)的資金周轉及盈余情況，隨時隨地把握公司的財務脈搏，以便企業(yè)管理者快速進行資金決策，此系統(tǒng)被廣泛應用于大中型企業(yè)和集團化企業(yè)。第一節(jié)系統(tǒng)結構e現金管理系統(tǒng)是K/3e系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同e總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨提供給出納人員使用，使用對象是企業(yè)中的出納人員。e現金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務，包括現金業(yè)務、銀行業(yè)務及其相關報表、系統(tǒng)維護等內容。金蝶K/3 產品用戶手冊e現金管理系統(tǒng)第二節(jié)系統(tǒng)特點本系統(tǒng)具有以下特點：. 清晰明了的出納管理結構. 強大的對賬功能. 強大的查詢功能. 自動化程度高. 應用靈活一、清晰明了的出納管理結構e現金管理系統(tǒng)可以處理現金、銀行存款所有的內容，并提供各種報表的查詢和打印、日記賬與總賬對賬、銀行日記賬和銀行對賬單對賬的強大功能。共分為初始化、現金、銀行存款、支票管理、報表查詢、期末處理等幾大模塊，清晰明了，一目了然。二、強大的對賬功能提供日記賬與總賬對賬、銀行日記賬與銀行對賬單對賬、現金日記賬與庫存現金對賬的功能。. 日記賬與總賬按科目小計或幣別合計選項進行自動對賬，操作起來非常方便；. 銀行存款對賬提供自動對賬和手工對賬兩種方式。兩種方式可單獨使用，也可結合起來使用，為出納人員提供了極大的自動化和可操作化功能；. 每日可與庫存現金對賬，實現現金的日清月結。三、強大的查詢功能能按用戶輸入的單一或多種并存的條件輸出滿足條件的各種資金報表。不論企業(yè)的管理者身處何處，只要在互聯(lián)網中，就可以及時查詢企業(yè)資金收支和余額， 隨時隨地把握公司的資金情況，及時對企業(yè)資金進行決策。四、自動化程度高能自動生成有關現金、銀行存款的日報表，自動生成銀行存款余額調節(jié)表、長期未達賬。金蝶K/3 產品用戶手冊第二章系統(tǒng)概述五、應用靈活它既能與賬務處理系統(tǒng)配合使用，又能與其它系統(tǒng)分離而獨立運行，幫助完成出納的管理工作。第三節(jié)應用流程e現金管理系統(tǒng)的應用流程如下：支票管理金蝶K/3 產品用戶手冊e現金管理系統(tǒng)第四節(jié)模塊結構現金管理系統(tǒng)e設置處理系統(tǒng)維護初始數據日常處理現金銀行存款支票管理報表查詢期末處理期末結賬金蝶K/3 產品用戶手冊設置處理第 三 章 系 統(tǒng) 維 護第三章系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護就是對系統(tǒng)的必要參數、控制進行設置和管理，可以實現以下功能：. 基礎資料維護. 系統(tǒng)設置. 系統(tǒng)初始化. 系統(tǒng)管理第一節(jié)基礎資料維護在K/3 系統(tǒng)中，選擇〖系統(tǒng)管理〗〖系統(tǒng)資料〗。系統(tǒng)資料是K/3 系統(tǒng)進行管理所必須的各項基礎數據的總稱，在系統(tǒng)中具體包括科目、賬號、幣別、憑證字、計量單位、結算方式、倉位、貸款用途、各種核算項目和輔助資料等。在K/3 系統(tǒng)中，基礎資料存在于每一個子系統(tǒng)，用戶可以在每一個子系統(tǒng)方便的進行基礎資料的維護。 用戶手冊。第二節(jié)系統(tǒng)設置在K/3 系統(tǒng)中，選擇〖系統(tǒng)切換〗〖現金管理系統(tǒng)〗〖系統(tǒng)管理〗〖參數設置〗。在“系統(tǒng)參數”界面中，包含有“系統(tǒng)”和“現金管理”兩個標簽頁，顯示建立賬套時設置的系統(tǒng)參數、會計期間以及進行賬套操作時的相關選項等，下面對這些內容作具體說明。金蝶K/3 產品用戶手冊e現金管理系統(tǒng)* 系統(tǒng)* 現金管理一、系統(tǒng)在“系統(tǒng)”標簽頁中，有公司名稱、地址、電話這些內容的顯示，在中間層中新建賬套時，必須錄入公司名稱這一項，地址和電話是非必錄項。在系統(tǒng)維護中可以對公司名稱、地址、電話的內容進行修改。公司名稱在系統(tǒng)的狀態(tài)欄中會顯示出來。二、現金管理在“現金管理”標簽頁中，提供了現金管理系統(tǒng)的各種控制的參數，各個參數的具體含義如下：數據項說明必填項（是/否）啟用會計年度指您啟用現金管理系統(tǒng)的會計年度。否啟用會計期間指您是在上面指定的會計年度中的哪一個會計期間啟用現金管理系統(tǒng)的。否當前會計年度指現金管理系統(tǒng)目前的會計年度是哪一個年度。否當前會計期間指現金管理系統(tǒng)目前所在的會計期間為哪一個期間。否預錄入數據會計年度指現金管理系統(tǒng)預錄入數據的會計期間為哪一個期間。否現金日記賬匯率錄入設置（1）固定匯率（2）浮動匯率兩項，供用戶選擇。是銀行存款日記賬匯率錄入設置（1）固定匯率（2）浮動匯率，供用戶選擇。是結賬與總賬期間同步是指總賬必須在現金管理系統(tǒng)結賬后方可結賬。否金蝶K/3 產品用戶手冊第三章系統(tǒng)維護第三節(jié)初始化選擇〖現金管理〗〖初始數據〗。在“初始數據”模塊中，包括單位的現金科目、銀行存款科目的期初余額、累計發(fā)生額的引入和錄入，銀行未達賬、企業(yè)未達賬初始數據的錄入，余額調節(jié)表的平衡檢查、綜合幣的定義等內容。. 初始數據錄入. 企業(yè)未達賬. 銀行未達賬一、初始數據錄入（一）從總賬中引入科目由于現金管理沒有自己的一套科目，所以必須從總賬中引入現金、銀行科目。單擊【引入】，系統(tǒng)將從總賬系統(tǒng)中導入設置為現金科目或設置為銀行科目的科目。此時還需給引入的銀行科目添上相應的“銀行賬號”，“銀行名稱”自動取銀行存款科目的名稱。設置所有幣別的科目自動分幣別引入多個賬戶。注意事項從總賬引入的科目屬性必須是“科目設置”中的現金科目或銀行科目，否則科目將不被引入. （二）從總賬中引入余額單擊【余額】，系統(tǒng)將從總賬中導入有關科目余額。分別在銀行存款日記賬期初余額、銀行對賬單期初余額相應的位置中顯示。（三）啟用科目結束初始化后，系統(tǒng)會把所有引入的科目默認為啟用狀態(tài)。如果暫時不需要使用，可以對其進行禁用即可。金蝶K/3 產品用戶手冊e現金管理系統(tǒng)也可啟用已被禁用的科目。將光標放置于已被禁用的科目上，單擊【啟用】即可。（四）禁用科目對啟用的科目進行暫時的禁用。將光標放置于已啟用的科目上，單擊【禁用】即可。（五）刪除科目對不需要且沒使用過的科目可以刪除。將光標放置于想刪除的科目上，單擊【刪除】即可。提示“確實要刪除嗎？”，單擊確定刪除。注意事項. 啟用科目和禁用科目均要該科目結束初始化之后才可進行操作，刪除科目則不受此限制。刪除科目僅限于現金管理系統(tǒng)中沒有業(yè)務發(fā)生的科目，已有業(yè)務發(fā)生的科目不允許刪除，只能禁用。. 刪除科目僅限于現金管理系統(tǒng)中沒有使用的科目，就是說此科目在刪除的本期，前期、后期會計期間均沒有使用過。（六）結束初始化科目維護完成，所有的銀行存款科目的余額調節(jié)表都平衡后，可以【結束初始化】，初始化賬套的啟用時間和引入的總賬科目及其余額的時間應一致。（七）反初始化結束初始化后，若發(fā)現初始化數據錯誤，在啟用當期可用【反初始化】回到初始化狀態(tài)，修改初始數據。注意事項只有系統(tǒng)管理員才可以反初始化。（八）結束新科目初始化結束初始化后，如果引入新的科目或引入綜合幣科目的新幣別，則需要在引入后【結束新科目初始化】。金蝶K/3 產品用戶手冊第三章系統(tǒng)維護（九）平衡檢查【平衡檢查】是檢查所有的銀行存款科目的余額調節(jié)表是否都平衡，否則就給予相應的提示。（十）余額調節(jié)表存在未達賬的情況下，企業(yè)單位銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額往往是不相等的。分別站在企業(yè)和銀行的立場，將未達賬項分別對銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額進行調整。具體調整方法如下：銀行存款日記賬的余額＋銀行已收，企業(yè)未收的金額－銀行已付，企業(yè)已付的金額=調整后（企業(yè)賬面）余額；銀行對賬單的余額＋企業(yè)已收，銀行未收的金額－企業(yè)已付，銀行未付的金額=調整后（銀行對賬單）余額。調整后兩者的余額相等，表明企業(yè)銀行存款賬實相符。二、企業(yè)未達賬所謂未達賬項，就是結算憑證在企業(yè)與銀行之間（包括收付雙方的企業(yè)及雙方的開戶銀行）流轉時，一方已經收到結算憑證作了銀行存款的收入或支出賬務處理，而另一方尚未收到結算憑證尚未入賬的賬項。歸納起來，企業(yè)未達賬項有二種類型：第一種是銀行已收，企業(yè)未收；第二種是銀行已付，企業(yè)未付。存在未達賬的情況下，企業(yè)單位銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額往往是不相等的。分別站在企業(yè)和銀行的立場，將未達賬項分別對銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額進行調整。具體調整方法如下：銀行存款日記賬的余額＋銀行已收，企業(yè)未收的金額－銀行已付，企業(yè)已付的金額=調整后（企業(yè)賬面）余額；調整后兩者的余額相等，表明企業(yè)銀行存款賬實相符。（一）新增單擊【新增】，新增銀行已收或已付，但是企業(yè)未達的記錄。（二）修改單擊【修改】，可以修改相關信息。金蝶K/3 產品用戶手冊e現金管理系統(tǒng)（三）刪除單擊【刪除】，刪除已經保存的企業(yè)未達賬。提示“確實要刪除嗎？”，單擊確定刪除。