【導讀】電信行業(yè)財務信息化解決方案----財務綜合管理信息化系統(tǒng)傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生

　　

【正文】 表組接收 按業(yè)務及管理需求分類報表 表組發(fā)送給報表編制單位 接收表組發(fā)送單位發(fā)來的表組 系統(tǒng)功能概述 “報表處理系統(tǒng)”可完成報表的編制、儲存管理、分析等操作，支持數據集中及數據分布環(huán)境下的集團企業(yè)報表編制業(yè)務。 表組 “表組”主要實現表組的設置、表組的下發(fā)、表組的接收等操作。 ? 表組設置 ? 表組下發(fā) ? 表組接收 表樣 “表樣”實現各種報表樣式、取數及 運算模板的制作，主要功能包括： ? 表樣設置 ? 表樣編輯 ? 表樣導入 ? 表樣導出 ? 公式導出 ? 公式導入 ? 表內審核公式 ? 表間審核公式 ? 表內計算公式 ? 取數據公式 ? 平衡公式 ? 舍位設置 數據編制 基層單位接收 生成匯總報表 定義指標 管理系統(tǒng) 定義公式 審 核 軟件 數據編制 表樣下發(fā) 數據上報 數據匯總 用戶登錄 管理系統(tǒng) 編制表樣 指標分析 查詢輸出 數據分布環(huán)境下報表編制 數據集中環(huán)境下報表編制 第 30 頁，共 66 數據編輯 導入數據 導出數據 整表計算 舍位平衡 表內審核 表間審核 匯 總 報表成品 指標設置 新 建過渡表 新建分析表 定義指標并編輯指標運算、取數公式 分析過程中生成各種中間結果分析表 設置分析結果報表 編輯數據 在分析結果報表中錄入分析參數實現分析 圖形分析 將分析結果以圖形形式展現 數據 “數據”包括一系列最終編制報表的功能，如： ? 數據編輯 ? 導出數據 ? 導入數據 ? 正表計算 ? 舍位平衡 ? 表內審核 ? 表間審核 ? 匯總 分析 表樣設置 表樣編輯 表樣導出 表樣導入 公式導出 公式導入 表內審核公式 表間審核公式請 表內計算公式 取數據公式 平衡公式 舍位設置 表內計算公式 第 31 頁，共 66 ? 指標設置 ? 新建過渡表 ? 新建分析表 ? 編輯數據 ? 圖形分析 系統(tǒng)實施體系 縣分公司不設 WFS 帳務服務器時，“報表處理系統(tǒng)”的實 施體系如下圖： 當縣分公司設置 WFS 服務器，且有必要進行本地報表編制、分析操作時，“報表處理系統(tǒng)”的部署結構如下圖所示： 集中帳務系統(tǒng) 集中帳務系統(tǒng) 省公司 地市分公司 縣分公司 “報表處理系統(tǒng)”客戶端 “報表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報表處理系 統(tǒng)”服務器 “報表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報表處理系 統(tǒng)”服務器 WFS 帳務 WFS 帳務 第 32 頁，共 66 系統(tǒng)實施效果預期 “報表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的實施，所產生的最大效果便是可以改變現有的報表制作模式，不必再向下級單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報表，不但提升了報表制作效率，節(jié)約了人力投入 ，同時還增強了報表信息的準確性。更加強大的報表分析功能，還為深入挖掘、探查企業(yè)經營中存在的各種機遇與風險提供了更多的信息支持參考，助推企業(yè)財務管理水平的提升。 應收管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 應收管理系統(tǒng)在基礎核算軟件提供的原始數據的基礎上工作，應收管理系統(tǒng)在匯集基礎數據的基礎之上，匯總本單位應收賬款管理的全部情況，全面掌握應收款項（包括應收賬款、其他應收款、應收票據）數據，實現指導和督促各個單位的應收款管理工作，預計壞賬損失和預測現金流量情況。 應收系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的集成做到了真正的自動結轉功能； 通過實施過程對企集中帳務系統(tǒng) 集中帳務系統(tǒng) 省公司 地市分公司 縣分公司 “報表處理系統(tǒng)”客戶端 “報表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報表處理系 統(tǒng)”服務器 “報表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報表處理系 統(tǒng)”服務器 WFS 帳務 WFS 帳務 WFS 帳務 第 33 頁，共 66 業(yè)業(yè)務流程的規(guī)范和調整，理順了原來不是很合理的業(yè)務流程；通過各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準確。 保證應收賬款與銷售收入的合理配比，為負責信用管理、變現能力計劃等的會計工作人員提供很好的支持。 系統(tǒng)功能特點 加強的權限管理 系統(tǒng)提供權限設置，企業(yè)可以根據自身的客觀實際為每一個操作人員設置不同的權限。 完善的查詢功能 在不退出 賬 簿查詢狀態(tài)下，即可顯示 賬 簿記錄相關的憑證及其它資料，在一個屏幕上就能了解相關的完整會計資料，并能根據要求顯示和打印各種樣式的分析表。 靈活的 打印功能 要實現在任意位置、寬度、高度和行數的打印 ,可以根據打字紙的大小自動調整打印的寬度和高度 ,使打印結果達到最佳程度。 良好的安全性 系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。 系統(tǒng)框架圖 具體實現功能 可以對應收賬款進行賬齡分析。 可以提供多種外幣處理。 可以提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。 設 置 系統(tǒng)初始化 期初金額 科目初始化 日常業(yè)務 沖銷處理 壞賬處理 月末結賬 綜合查詢 批量打印 管 理 供應商管理 合同管理 客戶管理 發(fā)票管理 統(tǒng)計分析 第 34 頁，共 66 可以提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務重整等），及處理結果。 可以自定義預警時間 ，提供即將到期的應收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，做出相應催討措施。 系統(tǒng)提供計提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應收賬款百分比法和賬齡分析法三種。 基礎核算軟件基本功能 系統(tǒng)設置 ? 計提壞賬準備設置。 ? 提供賬齡范圍設置，即對應收賬款進行賬齡分析，應首先在此設置賬齡區(qū)間（起始天數到結束天數）。 ? 提供報警級別的設置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。 ? 提供多幣別處理。 ? 提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關信息。 期初設置 ? 可錄入應收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應收票據、合同結算數據等錄入。錄入有關應收往來單位期初余額數字。 日常業(yè)務 ? 從計費系統(tǒng)提取應收款數據，自動生成憑證。 ? 能化分本賬套和非本賬套的應收賬款。 ? 多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。每個客戶均可以采用不同的貨幣結賬。 ? 針對收支兩條線、報賬制管理辦法： 在本賬套的上級單位撥款后自動生成憑證，并通過網上發(fā)布提示下級單位，在下級單位收到款項確認后，自動生成憑證。 系統(tǒng)提供本賬款內單位間的結算核對功能。（自動、手 工） 第 35 頁，共 66 在本賬套的下級單位繳款后自動生成憑證，并通過網上發(fā)布提示上級單位，在下級單位收到款項確認后，自動生成憑證。 ? 提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。 ? 提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務重整等），及處理結果。 ? 可以自定義預警時間，提供即將到期的應收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，作出相應催討措施。 ? 對逾期的應收款項，根據賬齡以不同顏色來警示。 壞賬處理 ? 系統(tǒng)提供計提壞賬的方法主要有銷售收入百分比 法、應收賬款百分比法和賬齡分析法三種。 ? 系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細輸入客戶名稱、業(yè)務日期、業(yè)務員名稱、部門名稱、幣種。 ? 系統(tǒng)提供壞賬收回功能：已被作為壞賬損失注銷，而本期又歸還的應收賬款、客戶名稱、金額、結算方式等信息。 ? 提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。 沖銷處理 ? 提供跨年度按一定條件自動沖銷應收款、其他應收款 ? 提供自動、手工沖銷同一單位的應收、應付往來款。 ? 提供自動、手工沖銷應收沖應付、預收沖預付等業(yè)務。 ? 自 動計提壞賬準備，完成分錄編寫，并生成相應記賬憑證與總賬系統(tǒng)相關聯。 月末結賬 ? 提供外幣單據的匯兌損益并對其進行相應的處理。 客戶管理 ? 強大的數據抽取功能：在 眾多的 客戶資料 、 經營數據中快速挖掘客戶信息 。 第 36 頁，共 66 ? 豐富的數據訪問和靈活的數據展現：滿足了不同層次 單位、不同權限 人員的需求。方便不同 權限 用戶以各種 角度實時 查詢。同時， Excel、 文本等打印的 形式。 ? 客戶 分析 平臺。 系統(tǒng) 建立獨立的大客戶 分析 平臺，集中批量受理大客戶的業(yè)務變更、優(yōu)先受理大客戶 咨詢、 投訴 ， 保持 電信 與大客戶的溝通，從而體現企 業(yè)對大客戶的一條龍服務。 ? 客戶信用度管理。對客戶消費、支付情況進行分析，評估客戶的信用度，按信用度分類管理， 及時篩選、更新大客戶數據，從而保證大客戶資料保存的是對企業(yè) 最有價值的客戶 的信息。 信用管理 ? 對應收賬款進行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。 ? 提供擔保管理。反映應收賬款的擔保情況。 統(tǒng)計分析 ? 提供賬齡分析表，有賬齡時限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等要素，以便計算可能會發(fā)生的壞賬損失，計提壞賬準備等。 ? 能根據應收賬款賬齡進行分析，自動對用戶 、客戶進行信用等級評價。 ? 提供本期新增用戶的名稱、地址、應收賬款金額、合同號、發(fā)貨票編號、付款期限以及本期減少的應收賬款客戶名稱、付款金額等詳細信息進行匯總、統(tǒng)計分析。 查詢輸出 提供對應收賬款記賬憑證、明細賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、客戶統(tǒng)計、欠款、壞賬進行查詢、輸出的方式。 輸出賬表 ? 應收總賬 ? 應收明細賬 ? 科目余額表 ? 科目明細表 ? 客戶統(tǒng)計表 第 37 頁，共 66 應付管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 應付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個主要環(huán)節(jié)，同時也是維護企業(yè)信譽，保證企業(yè)低成本采 購的一個有利手段。系統(tǒng)要能對本企業(yè)的應付賬款（包括應付賬款，其它應付款，應付票據）進行全面的核算、管理、分析、預測、決策。 應付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應付單的錄入、向供應商付款的處理；及時獲取現金折扣的處理、單據核銷處理等業(yè)務處理； 有關的采購合同的登記、管理，采購發(fā)票的登記、管理，應付往來單位的付款票據的登記管理； 并提供應付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預算。此外，還提供應付票據的管理，處理應付票據的核算與追蹤和到期提示。 在應付款管理系統(tǒng)中有關的憑證的自動生成，大大減輕了會計人員的勞動強度， 并給應付賬款的使用人員提供了應付賬款的自動核銷，賬齡的自動分析，決策支持。 系統(tǒng)架構圖 系統(tǒng)功能特點 嚴密的權限設置 可以根據自身的實際情況為每一對象設置不同的權限。 不用退出賬簿查詢狀態(tài)，即可顯示賬簿記錄相關的憑證及其它資料，使會計人員在一個屏幕上就能了解相關的完整會計資料，并根據要求顯示和打印各種樣式的分析表。 設 置 系統(tǒng)初始化 期初金額 科目初始化 日常業(yè)務 沖銷處理 月末結賬 綜合查詢 批量打印 管 理 供應商管理 合同管理 統(tǒng)計分析 第 38 頁，共 66 良好的安全性，提供完善的操作日志查詢功能。 具體功能 能夠建立完整的供應商檔案，對供應商信用度、信用等級、信用期限提供詳細的記錄和嚴格的 控制。 能夠提供強大的數據抽取功能：在眾多的客戶資料、經營數據中快速挖掘客戶信息。 豐富的數據訪問和靈活的數據展現：滿足了不同層次單位、不同權限人員的需求。方便不同權限用戶以各種角度實時查詢。同時以 Excel、文本等打印的形式。 基礎核算軟件基本功能 系統(tǒng)設置 ? 提供存貨分類設置 ? 提供供應商分類、供應商檔案設置 建立完整的供應商檔案，對供應商信用度、信用等級、信用期限提供詳細的記錄和嚴格的控制。 ? 提供結算方式設置 ? 提供付款條件設置（現金折扣：是指企業(yè)為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一定期 限內給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。） ? 提供根據供應商信用度、信用天數的預警設置。 期初設置 ? 當用戶初次使用本系統(tǒng)時，要錄入本會計年