【正文】 ? 提供結(jié)算方式設(shè)置 ? 提供付款條件設(shè)置（現(xiàn)金折扣：是指企業(yè)為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一定期 限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。 豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不同權(quán)限人員的需求。 不用退出賬簿查詢狀態(tài)，即可顯示賬簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，使會計人員在一個屏幕上就能了解相關(guān)的完整會計資料，并根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理；及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理； 有關(guān)的采購合同的登記、管理，采購發(fā)票的登記、管理，應(yīng)付往來單位的付款票據(jù)的登記管理； 并提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預(yù)算。 ? 提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)收賬款金額、合同號、發(fā)貨票編號、付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細信息進行匯總、統(tǒng)計分析。 ? 提供擔(dān)保管理。 系統(tǒng) 建立獨立的大客戶 分析 平臺，集中批量受理大客戶的業(yè)務(wù)變更、優(yōu)先受理大客戶 咨詢、 投訴 ， 保持 電信 與大客戶的溝通，從而體現(xiàn)企 業(yè)對大客戶的一條龍服務(wù)。 第 36 頁，共 66 ? 豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次 單位、不同權(quán)限 人員的需求。 ? 提供自動、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。 ? 提供壞賬損失處理。 ? 對逾期的應(yīng)收款項，根據(jù)賬齡以不同顏色來警示。（自動、手 工） 第 35 頁，共 66 在本賬套的下級單位繳款后自動生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示上級單位，在下級單位收到款項確認后，自動生成憑證。 ? 多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。 期初設(shè)置 ? 可錄入應(yīng)收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。 ? 提供報警級別的設(shè)置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。 可以自定義預(yù)警時間 ，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，做出相應(yīng)催討措施。 系統(tǒng)框架圖 具體實現(xiàn)功能 可以對應(yīng)收賬款進行賬齡分析。 系統(tǒng)功能特點 加強的權(quán)限管理 系統(tǒng)提供權(quán)限設(shè)置，企業(yè)可以根據(jù)自身的客觀實際為每一個操作人員設(shè)置不同的權(quán)限。更加強大的報表分析功能，還為深入挖掘、探查企業(yè)經(jīng)營中存在的各種機遇與風(fēng)險提供了更多的信息支持參考，助推企業(yè)財務(wù)管理水平的提升。按數(shù)據(jù)詳略程度分 ,包括匯總單表、分戶報表、一覽表等。 報表處理系統(tǒng) 報表是整個會計核算業(yè)務(wù) 的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等相關(guān)信息的集中反映，是會計核算成果的最終表現(xiàn)形式，同時也是評價企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)以及進行財務(wù)分析的基礎(chǔ)。 現(xiàn)金流量表分析 ? 結(jié)合新修訂的現(xiàn)金流量表準則，定義現(xiàn)金流量 項目及其與科目的對應(yīng)關(guān)系、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、項目調(diào)整、查詢打印、自動查錯及設(shè)置現(xiàn)金流量、自動生成現(xiàn)金流量表 ? 可以象查詢余額表、明細賬一樣，根據(jù)實際需要對現(xiàn)金流量表及其附表上的具體項目進行查詢、統(tǒng)計分析。 ? 余額調(diào)節(jié)表和未達帳自動生成 ? 核銷銀行賬 ? 長期未達賬查詢審計 ? 提供支票登記管理 ? 標準賬簿設(shè)置打印輸出（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報表） 賬簿、報表查詢 ? 提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機制。定義會計科目作為各核算單位統(tǒng)一的公用會計科目，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在不同單位之間可以進行直接比較、查詢、分析；同時，也作為并賬查詢處理的基礎(chǔ)。 集中帳務(wù)系統(tǒng) WFS 服務(wù)器（本單位帳） WFS 客戶端 WFS 客戶端 省公司 地市分公司 縣分公司 WFS 服務(wù)器（本單位帳） WFS 客戶端 WFS 服務(wù)器（本單位帳） 集中帳務(wù)系統(tǒng) 電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 25 頁，共 66 系統(tǒng)設(shè)計思想 （一） 完全符合新《會計法》、新《企 業(yè)會計制度》要求的數(shù)據(jù)計算方法和數(shù)據(jù)處理流程； （二） 體現(xiàn)財務(wù)人員在軟件操作中的職責(zé)，權(quán)限明確、相互分離、相互制約的要求； （三） 改進并加強內(nèi)部控制的設(shè)計，防止無意差錯，有意舞弊和外來破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全及正常運行； （四） 完善的外部數(shù)據(jù)接口及標準化設(shè)計，與其他應(yīng)用交換數(shù)據(jù)更容易； 系統(tǒng)特點 集中式賬務(wù)系統(tǒng)最大的特點就是提供對整個集團的全面財務(wù)管理，它不僅支持整個集團若干分、子公司獨立核算而且滿足集團公司整體并賬處理及實施實時財務(wù)監(jiān)控的管理需要，從而實現(xiàn)一體化集中式管理這樣一個目前迫切需要的管理 模式。 ? 豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計查詢結(jié)果報表的打印 ? 靈活的打印功能，可靈活設(shè)置打印參數(shù)，如頁眉頁腳、單張打印記錄數(shù)等 ? 所見即所得的打印功能，支持打印預(yù)覽等功能 ? 標準接口，可支持與報表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)等 FIS子系統(tǒng)及 FIS相關(guān)系統(tǒng)的集成需求 電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 23 頁，共 66 系統(tǒng)實施體系 FIS 系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公 司不保存數(shù)據(jù)。 ? 識 別和確定上報數(shù)據(jù)范圍 ? 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、壓縮，可生成并導(dǎo)出默認格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，并對文件進行壓縮 ? FTP 上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動處理上傳操作，也可人為控制 電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 20 頁，共 66 上報 數(shù)據(jù)文件 數(shù)據(jù)文件接收 解壓縮 解壓縮 數(shù)據(jù)文件 識別 與校驗 數(shù)據(jù)整理 按集中帳套規(guī)則定義后的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)集成 更新后的集中帳套數(shù)據(jù)庫 接收記錄 接收記錄文件 數(shù)據(jù)接收 “數(shù)據(jù)接收功能”實現(xiàn)對上報數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成，最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。 電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 18 頁，共 66 基層單位設(shè)置、上級單位設(shè)置 用戶 ID、一般功能權(quán)限設(shè)置 用戶口令設(shè)置及修改 操作日 志、日志查詢與輸出 數(shù)據(jù)全備份、增量備份、備份設(shè)置 數(shù)據(jù)恢復(fù)、恢復(fù)設(shè)置 設(shè)置 FTP 服務(wù)器用于數(shù)據(jù)傳輸 生成文本、 DBF、 EXCEL、 RTF 等格式文件 =、 單位設(shè)置 用戶設(shè)置 口令設(shè)置 日志管理 數(shù)據(jù)備份 數(shù)據(jù)恢復(fù) FTP 服務(wù)器設(shè)置 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出 系統(tǒng)管理 帳套參數(shù)設(shè)置 數(shù)據(jù)上報 數(shù)據(jù)接收 查詢 預(yù)算分析 現(xiàn)金流量分析 打印及系統(tǒng)接口 集 中 帳 務(wù) 系 統(tǒng) 系統(tǒng)功能概述 “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”包括基層版及集團版，前者被安裝在 WFS系統(tǒng)服務(wù)器中，主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)上報的操作，是一個小的功能模塊；后者是“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的主體。“省級財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（ FIS）”的主要組成子系統(tǒng)如下表： 系統(tǒng)編號 系統(tǒng)名稱 提供方式 電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 17 頁，共 66 1 WFS 帳務(wù)系統(tǒng) 利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對程序及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)做適當(dāng)調(diào)整 2 集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng) 以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā) 3 集中式帳務(wù)系統(tǒng) 以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開 發(fā) 4 報表處理系統(tǒng) 利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設(shè)計開發(fā)相結(jié)合 5 應(yīng)收管理系統(tǒng) 設(shè)計開發(fā) 6 應(yīng)付管理系統(tǒng) 設(shè)計開發(fā) 7 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā) 8 工程管理系統(tǒng) 以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā) 9 有價卡管理系統(tǒng) 以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā) 10 合同管理系統(tǒng) 設(shè)計開發(fā) 11 發(fā)票管理系統(tǒng) 設(shè)計開發(fā) 12 稅務(wù)會計系統(tǒng) 設(shè)計開發(fā) 13 統(tǒng)計信息管理系統(tǒng) 設(shè)計開發(fā) 14 財務(wù)分析系統(tǒng) 以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基 礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā) WFS 帳務(wù)系統(tǒng) 電信企業(yè) FIS 系統(tǒng)中，“ WFS 帳務(wù)系統(tǒng)”是整個信息系統(tǒng)體系的基礎(chǔ)，是基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)的主要采集平臺。在系統(tǒng)傳輸?shù)倪^程中將進行詳細的日志紀錄，同時能夠進行實時的數(shù)據(jù)監(jiān)控。 在這種情況下通過對數(shù)據(jù)可視范圍的設(shè)置可以在邏輯上對各單位的數(shù)據(jù)進行隔離。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進行加密。 對于每一個子系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)從上至下組成一個縱向的幾種系統(tǒng)，不同子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。 在采用報賬制的情況下，縣級可以不設(shè)工作站。 各個行政級 別的用戶可以共同使用中間件服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫，能夠充分適應(yīng)集中管理的要求。 在 表現(xiàn)服務(wù)層系統(tǒng)將采用 C/S（ Win Form）、 B/S(Web Form)兩種實現(xiàn)方式，而且兩種實現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務(wù)邏輯組件，任何對業(yè)務(wù)邏輯組件修改將同時在兩種表現(xiàn)服務(wù)層上得到體現(xiàn)。 采用最為先進的三層或多層結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、高擴展性、易維護的系統(tǒng)。因此整系統(tǒng)平臺 WinNT、 Win20 WinXP SQLServer 技術(shù)平臺 COM+、 Midas , Web Service , SOAP、 B/S、 XML、組件技 術(shù)、中間件、負載平衡 應(yīng)用平臺 數(shù)據(jù)交換、遠程調(diào)用、二次開發(fā)平臺 產(chǎn)品 WFS 帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)、集中式帳務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、報表處理系統(tǒng)、統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)、稅務(wù)會計系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、有價卡管理系統(tǒng)、工程管理系統(tǒng)、發(fā)票管理系統(tǒng)、財務(wù)分析系統(tǒng) 電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 13 頁，共 66 個系統(tǒng)具有高度的集成性，整個系統(tǒng)能夠進行無縫集成、協(xié)同工作。 信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) 系統(tǒng)整體模型 本系統(tǒng)作為一個完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來看可用以下形式進行表述。提供計劃控制功能，實現(xiàn)管理信息化。 系統(tǒng)的客戶端所接外設(shè)獨立配置，各終端使用的外設(shè)（如打印設(shè)備）型號可以不同。 系統(tǒng)用戶界面友好、生動，采用 Windows 標準操作方式，易學(xué)易用。 系統(tǒng)運行的穩(wěn)定、可靠性 系統(tǒng)是日常使用的系統(tǒng)，在企業(yè)管理中占據(jù)非常重要的地位，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關(guān)系到電信公司是否能夠正常工作，所以，穩(wěn)定 性和可靠性作為本次系統(tǒng)設(shè)計的基本重點之一。 系統(tǒng)開放性 系統(tǒng)開放性主要表現(xiàn)在采用標準的平臺、技術(shù)和結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)容易與其它系統(tǒng)進行信息交互。系統(tǒng)由應(yīng)用層訪問控制與數(shù)據(jù)庫訪問控制相結(jié)合實現(xiàn)系統(tǒng)的訪問控制。 系統(tǒng)安全性 財務(wù)信息是企業(yè)最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)信息之一，因此系統(tǒng)在設(shè)計時全面考慮了多維的防范措施，以保證系統(tǒng)安全。系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境充分利用已有投資；在軟件上，系統(tǒng)將采用簡單、方便、直觀、交互性和實時性強的操作界面和方便的快捷鍵，對輸入數(shù)據(jù)的格式進行檢測，提供完備的系統(tǒng)幫助和提示信息，可操作性好，并提供遠程維護的功能。系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)便于標準 標準 數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 省公司 縣分公司 地市分公司 查詢、統(tǒng)計、分析、報表 電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 9 頁，共 66 系統(tǒng)的擴展，當(dāng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)模增加后可方便地平滑擴展，保護已有投資。如下圖所示： 信息系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)原則 技術(shù)上的可行性 系統(tǒng)應(yīng)采用當(dāng)今流行的先進的體系結(jié)構(gòu)，保證系統(tǒng)的建設(shè)和使用期間系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)將不會落后。 2) 實現(xiàn)對財務(wù)信息的迅速反映 實現(xiàn)整個公司的全面財務(wù)管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑證、報表數(shù)據(jù) ，在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)迅速及時的財務(wù)分析，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供信息依據(jù)。 2) 會計信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性 企業(yè)的會計信息比較單一，無法提高全面系統(tǒng)的分析；信息反饋的滯后性比較嚴重，無法實現(xiàn)對財務(wù)信息的及時掌握和分析應(yīng)用；同時信息的提供缺乏前瞻性。 1 解決方案摘要 財務(wù)軟件財務(wù)管理功能缺乏、數(shù)據(jù)信息缺乏規(guī)范和統(tǒng)一、數(shù)據(jù)信息時滯現(xiàn)象嚴重和信息的單一化等問題是目前各省級電信公司財務(wù)管理面臨的主要問題，而所有這些都直接影響到省級電信企業(yè)內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督、管理的水平和力度。A 集團財務(wù)綜合查詢分析系統(tǒng)”、“ Xine M8 AMS 網(wǎng)絡(luò)化固定資產(chǎn)管理系 統(tǒng)”等產(chǎn)品的推出和“ XineM 產(chǎn)品架構(gòu)”的提出和完善，新逸科技還開始了由單純財務(wù)管理軟件供應(yīng)商向電信行業(yè)全面管理軟件供應(yīng)商的大跨步轉(zhuǎn)型，同時陸續(xù)推出了一系列專項的電信行業(yè)管理信息化建設(shè)解決方案。電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 1 頁，共 66 電信行業(yè)財務(wù)信息