【正文】 ? 提供結算方式設置 ? 提供付款條件設置（現(xiàn)金折扣：是指企業(yè)為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一定期 限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。 豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不同權限人員的需求。 不用退出賬簿查詢狀態(tài)，即可顯示賬簿記錄相關的憑證及其它資料，使會計人員在一個屏幕上就能了解相關的完整會計資料，并根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。 應付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應付單的錄入、向供應商付款的處理；及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務處理； 有關的采購合同的登記、管理，采購發(fā)票的登記、管理，應付往來單位的付款票據(jù)的登記管理； 并提供應付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預算。 ? 提供本期新增用戶的名稱、地址、應收賬款金額、合同號、發(fā)貨票編號、付款期限以及本期減少的應收賬款客戶名稱、付款金額等詳細信息進行匯總、統(tǒng)計分析。 ? 提供擔保管理。 系統(tǒng) 建立獨立的大客戶 分析 平臺，集中批量受理大客戶的業(yè)務變更、優(yōu)先受理大客戶 咨詢、 投訴 ， 保持 電信 與大客戶的溝通，從而體現(xiàn)企 業(yè)對大客戶的一條龍服務。 第 36 頁，共 66 ? 豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次 單位、不同權限 人員的需求。 ? 提供自動、手工沖銷應收沖應付、預收沖預付等業(yè)務。 ? 提供壞賬損失處理。 ? 對逾期的應收款項，根據(jù)賬齡以不同顏色來警示。（自動、手 工） 第 35 頁，共 66 在本賬套的下級單位繳款后自動生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示上級單位，在下級單位收到款項確認后，自動生成憑證。 ? 多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。 期初設置 ? 可錄入應收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應收票據(jù)、合同結算數(shù)據(jù)等錄入。 ? 提供報警級別的設置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。 可以自定義預警時間 ，提供即將到期的應收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，做出相應催討措施。 系統(tǒng)框架圖 具體實現(xiàn)功能 可以對應收賬款進行賬齡分析。 系統(tǒng)功能特點 加強的權限管理 系統(tǒng)提供權限設置，企業(yè)可以根據(jù)自身的客觀實際為每一個操作人員設置不同的權限。更加強大的報表分析功能，還為深入挖掘、探查企業(yè)經(jīng)營中存在的各種機遇與風險提供了更多的信息支持參考，助推企業(yè)財務管理水平的提升。按數(shù)據(jù)詳略程度分 ,包括匯總單表、分戶報表、一覽表等。 報表處理系統(tǒng) 報表是整個會計核算業(yè)務 的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等相關信息的集中反映，是會計核算成果的最終表現(xiàn)形式，同時也是評價企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)以及進行財務分析的基礎。 現(xiàn)金流量表分析 ? 結合新修訂的現(xiàn)金流量表準則，定義現(xiàn)金流量 項目及其與科目的對應關系、業(yè)務數(shù)據(jù)錄入、項目調(diào)整、查詢打印、自動查錯及設置現(xiàn)金流量、自動生成現(xiàn)金流量表 ? 可以象查詢余額表、明細賬一樣，根據(jù)實際需要對現(xiàn)金流量表及其附表上的具體項目進行查詢、統(tǒng)計分析。 ? 余額調(diào)節(jié)表和未達帳自動生成 ? 核銷銀行賬 ? 長期未達賬查詢審計 ? 提供支票登記管理 ? 標準賬簿設置打印輸出（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報表） 賬簿、報表查詢 ? 提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機制。定義會計科目作為各核算單位統(tǒng)一的公用會計科目，使賬務數(shù)據(jù)在不同單位之間可以進行直接比較、查詢、分析；同時，也作為并賬查詢處理的基礎。 集中帳務系統(tǒng) WFS 服務器（本單位帳） WFS 客戶端 WFS 客戶端 省公司 地市分公司 縣分公司 WFS 服務器（本單位帳） WFS 客戶端 WFS 服務器（本單位帳） 集中帳務系統(tǒng) 電信行業(yè)財務信息化解決方案 財務綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 25 頁，共 66 系統(tǒng)設計思想 （一） 完全符合新《會計法》、新《企 業(yè)會計制度》要求的數(shù)據(jù)計算方法和數(shù)據(jù)處理流程； （二） 體現(xiàn)財務人員在軟件操作中的職責，權限明確、相互分離、相互制約的要求； （三） 改進并加強內(nèi)部控制的設計，防止無意差錯，有意舞弊和外來破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全及正常運行； （四） 完善的外部數(shù)據(jù)接口及標準化設計，與其他應用交換數(shù)據(jù)更容易； 系統(tǒng)特點 集中式賬務系統(tǒng)最大的特點就是提供對整個集團的全面財務管理，它不僅支持整個集團若干分、子公司獨立核算而且滿足集團公司整體并賬處理及實施實時財務監(jiān)控的管理需要，從而實現(xiàn)一體化集中式管理這樣一個目前迫切需要的管理 模式。 ? 豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計查詢結果報表的打印 ? 靈活的打印功能，可靈活設置打印參數(shù)，如頁眉頁腳、單張打印記錄數(shù)等 ? 所見即所得的打印功能，支持打印預覽等功能 ? 標準接口，可支持與報表、固定資產(chǎn)、應收應付系統(tǒng)等 FIS子系統(tǒng)及 FIS相關系統(tǒng)的集成需求 電信行業(yè)財務信息化解決方案 財務綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 23 頁，共 66 系統(tǒng)實施體系 FIS 系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公 司不保存數(shù)據(jù)。 ? 識 別和確定上報數(shù)據(jù)范圍 ? 數(shù)據(jù)轉換、壓縮，可生成并導出默認格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，并對文件進行壓縮 ? FTP 上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動處理上傳操作，也可人為控制 電信行業(yè)財務信息化解決方案 財務綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 20 頁，共 66 上報 數(shù)據(jù)文件 數(shù)據(jù)文件接收 解壓縮 解壓縮 數(shù)據(jù)文件 識別 與校驗 數(shù)據(jù)整理 按集中帳套規(guī)則定義后的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)集成 更新后的集中帳套數(shù)據(jù)庫 接收記錄 接收記錄文件 數(shù)據(jù)接收 “數(shù)據(jù)接收功能”實現(xiàn)對上報數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成，最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。 電信行業(yè)財務信息化解決方案 財務綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 18 頁，共 66 基層單位設置、上級單位設置 用戶 ID、一般功能權限設置 用戶口令設置及修改 操作日 志、日志查詢與輸出 數(shù)據(jù)全備份、增量備份、備份設置 數(shù)據(jù)恢復、恢復設置 設置 FTP 服務器用于數(shù)據(jù)傳輸 生成文本、 DBF、 EXCEL、 RTF 等格式文件 =、 單位設置 用戶設置 口令設置 日志管理 數(shù)據(jù)備份 數(shù)據(jù)恢復 FTP 服務器設置 數(shù)據(jù)轉換輸出 系統(tǒng)管理 帳套參數(shù)設置 數(shù)據(jù)上報 數(shù)據(jù)接收 查詢 預算分析 現(xiàn)金流量分析 打印及系統(tǒng)接口 集 中 帳 務 系 統(tǒng) 系統(tǒng)功能概述 “集中帳務（并帳）系統(tǒng)”包括基層版及集團版，前者被安裝在 WFS系統(tǒng)服務器中，主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)上報的操作，是一個小的功能模塊；后者是“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的主體?！笆〖壺攧站C合管理信息化系統(tǒng)（ FIS）”的主要組成子系統(tǒng)如下表： 系統(tǒng)編號 系統(tǒng)名稱 提供方式 電信行業(yè)財務信息化解決方案 財務綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 17 頁，共 66 1 WFS 帳務系統(tǒng) 利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對程序及數(shù)據(jù)結構做適當調(diào)整 2 集中帳務（并帳）系統(tǒng) 以新逸科技現(xiàn)有相關產(chǎn)品為基礎再設計與完善性開發(fā) 3 集中式帳務系統(tǒng) 以新逸科技現(xiàn)有相關產(chǎn)品為基礎再設計與完善性開 發(fā) 4 報表處理系統(tǒng) 利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設計開發(fā)相結合 5 應收管理系統(tǒng) 設計開發(fā) 6 應付管理系統(tǒng) 設計開發(fā) 7 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 以新逸科技現(xiàn)有相關產(chǎn)品為基礎再設計與完善性開發(fā) 8 工程管理系統(tǒng) 以新逸科技現(xiàn)有相關產(chǎn)品為基礎再設計與完善性開發(fā) 9 有價卡管理系統(tǒng) 以新逸科技現(xiàn)有相關產(chǎn)品為基礎再設計與完善性開發(fā) 10 合同管理系統(tǒng) 設計開發(fā) 11 發(fā)票管理系統(tǒng) 設計開發(fā) 12 稅務會計系統(tǒng) 設計開發(fā) 13 統(tǒng)計信息管理系統(tǒng) 設計開發(fā) 14 財務分析系統(tǒng) 以新逸科技現(xiàn)有相關產(chǎn)品為基 礎再設計與完善性開發(fā) WFS 帳務系統(tǒng) 電信企業(yè) FIS 系統(tǒng)中，“ WFS 帳務系統(tǒng)”是整個信息系統(tǒng)體系的基礎，是基礎核算數(shù)據(jù)的主要采集平臺。在系統(tǒng)傳輸?shù)倪^程中將進行詳細的日志紀錄，同時能夠進行實時的數(shù)據(jù)監(jiān)控。 在這種情況下通過對數(shù)據(jù)可視范圍的設置可以在邏輯上對各單位的數(shù)據(jù)進行隔離。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進行加密。 對于每一個子系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)從上至下組成一個縱向的幾種系統(tǒng)，不同子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。 在采用報賬制的情況下，縣級可以不設工作站。 各個行政級 別的用戶可以共同使用中間件服務器及數(shù)據(jù)庫，能夠充分適應集中管理的要求。 在 表現(xiàn)服務層系統(tǒng)將采用 C/S（ Win Form）、 B/S(Web Form)兩種實現(xiàn)方式，而且兩種實現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務邏輯組件，任何對業(yè)務邏輯組件修改將同時在兩種表現(xiàn)服務層上得到體現(xiàn)。 采用最為先進的三層或多層結構，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、高擴展性、易維護的系統(tǒng)。因此整系統(tǒng)平臺 WinNT、 Win20 WinXP SQLServer 技術平臺 COM+、 Midas , Web Service , SOAP、 B/S、 XML、組件技 術、中間件、負載平衡 應用平臺 數(shù)據(jù)交換、遠程調(diào)用、二次開發(fā)平臺 產(chǎn)品 WFS 帳務系統(tǒng)、集中帳務（并帳）系統(tǒng)、集中式帳務系統(tǒng)、應收管理系統(tǒng)、應付管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、報表處理系統(tǒng)、統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)、稅務會計系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、有價卡管理系統(tǒng)、工程管理系統(tǒng)、發(fā)票管理系統(tǒng)、財務分析系統(tǒng) 電信行業(yè)財務信息化解決方案 財務綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 13 頁，共 66 個系統(tǒng)具有高度的集成性，整個系統(tǒng)能夠進行無縫集成、協(xié)同工作。 信息系統(tǒng)體系結構 系統(tǒng)整體模型 本系統(tǒng)作為一個完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來看可用以下形式進行表述。提供計劃控制功能，實現(xiàn)管理信息化。 系統(tǒng)的客戶端所接外設獨立配置，各終端使用的外設（如打印設備）型號可以不同。 系統(tǒng)用戶界面友好、生動，采用 Windows 標準操作方式，易學易用。 系統(tǒng)運行的穩(wěn)定、可靠性 系統(tǒng)是日常使用的系統(tǒng)，在企業(yè)管理中占據(jù)非常重要的地位，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關系到電信公司是否能夠正常工作，所以，穩(wěn)定 性和可靠性作為本次系統(tǒng)設計的基本重點之一。 系統(tǒng)開放性 系統(tǒng)開放性主要表現(xiàn)在采用標準的平臺、技術和結構，使系統(tǒng)容易與其它系統(tǒng)進行信息交互。系統(tǒng)由應用層訪問控制與數(shù)據(jù)庫訪問控制相結合實現(xiàn)系統(tǒng)的訪問控制。 系統(tǒng)安全性 財務信息是企業(yè)最為關鍵的數(shù)據(jù)信息之一，因此系統(tǒng)在設計時全面考慮了多維的防范措施，以保證系統(tǒng)安全。系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境充分利用已有投資；在軟件上，系統(tǒng)將采用簡單、方便、直觀、交互性和實時性強的操作界面和方便的快捷鍵，對輸入數(shù)據(jù)的格式進行檢測，提供完備的系統(tǒng)幫助和提示信息，可操作性好，并提供遠程維護的功能。系統(tǒng)的體系結構便于標準 標準 數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 省公司 縣分公司 地市分公司 查詢、統(tǒng)計、分析、報表 電信行業(yè)財務信息化解決方案 財務綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 9 頁，共 66 系統(tǒng)的擴展，當系統(tǒng)的業(yè)務規(guī)模增加后可方便地平滑擴展，保護已有投資。如下圖所示： 信息系統(tǒng)設計開發(fā)原則 技術上的可行性 系統(tǒng)應采用當今流行的先進的體系結構，保證系統(tǒng)的建設和使用期間系統(tǒng)的結構將不會落后。 2) 實現(xiàn)對財務信息的迅速反映 實現(xiàn)整個公司的全面財務管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑證、報表數(shù)據(jù) ，在此基礎上實現(xiàn)迅速及時的財務分析，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供信息依據(jù)。 2) 會計信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性 企業(yè)的會計信息比較單一，無法提高全面系統(tǒng)的分析；信息反饋的滯后性比較嚴重，無法實現(xiàn)對財務信息的及時掌握和分析應用；同時信息的提供缺乏前瞻性。 1 解決方案摘要 財務軟件財務管理功能缺乏、數(shù)據(jù)信息缺乏規(guī)范和統(tǒng)一、數(shù)據(jù)信息時滯現(xiàn)象嚴重和信息的單一化等問題是目前各省級電信公司財務管理面臨的主要問題，而所有這些都直接影響到省級電信企業(yè)內(nèi)部財務監(jiān)督、管理的水平和力度。A 集團財務綜合查詢分析系統(tǒng)”、“ Xine M8 AMS 網(wǎng)絡化固定資產(chǎn)管理系 統(tǒng)”等產(chǎn)品的推出和“ XineM 產(chǎn)品架構”的提出和完善，新逸科技還開始了由單純財務管理軟件供應商向電信行業(yè)全面管理軟件供應商的大跨步轉型，同時陸續(xù)推出了一系列專項的電信行業(yè)管理信息化建設解決方案。電信行業(yè)財務信息化解決方案 財務綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 第 1 頁，共 66 電信行業(yè)財務信息