【正文】 亂放隨意堆砌。上班嚴(yán)禁吃零食、嚴(yán)禁嚼口香糖等。不定時(shí)檢查，每有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)扣除2分。17員工行為辦公節(jié)約節(jié)約水、電及能源、辦公用品紙張雙面打印、使用完畢水、電隨手關(guān)閉、廢舊文件、報(bào)刊不亂扔統(tǒng)一回收利用。不定時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)一起浪費(fèi)行為扣除所在部門3分。七、公章使用管理規(guī)定為加強(qiáng)沈陽分公司公章的使用管理，依據(jù)《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司印鑒管理辦法》結(jié)合直營區(qū)域?qū)嶋H情況，特制定本辦法。（分公司各職能部門、各所轄部門）。，待批準(zhǔn)后方可使用公章。，并對(duì)公章的使用情況進(jìn)行登記備案。各部門第一負(fù)責(zé)人為公章申請及使用責(zé)任人。 ，以便加蓋公章時(shí)有據(jù)可依。若審批權(quán)限出現(xiàn)修訂，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將變更后的審批權(quán)限報(bào)備分公司。（銷售合同、進(jìn)店合同、陳列協(xié)議、促銷合同等），根據(jù)合同內(nèi)容及所屬部門的審批權(quán)限，待批準(zhǔn)后方可在分公司進(jìn)行用章申請。申請中必須附部門的最終審核批復(fù)。，必須附相關(guān)人事安排（如：錄用、辭職、辭退等）的最終批復(fù)。、介紹信等日常文件，必須經(jīng)部門第一負(fù)責(zé)人簽批后方可加蓋公章。如因第一負(fù)責(zé)人出差等因素，未能及時(shí)實(shí)施審批的，須附相關(guān)授權(quán)書，完成用章申請流程，方可加蓋分公司公章。，并定期存檔。《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司印鑒管理辦法》及本管理辦法的，分公司將就違反事件反饋責(zé)任人部門，要求出具處理結(jié)果，并將處理結(jié)果反饋所屬事業(yè)部及抄送公司。，給公司造成重大損失、構(gòu)成刑事犯罪的，直接將責(zé)任人移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。同時(shí)報(bào)告公司。，視情節(jié)給予責(zé)任人不低于300元每次的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者給予調(diào)崗、降職直至解除勞動(dòng)合同。八、直營市場檔案管理規(guī)定，逐步實(shí)現(xiàn)檔案工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高科學(xué)管理水平，有效地為企業(yè)的發(fā)展與建設(shè)服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司檔案管理辦法》，結(jié)合分公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。，本著統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理，便于利用的原則，對(duì)部分檔案實(shí)行統(tǒng)一管理，分級(jí)集中歸檔保管，即分公司收集管理沈陽分公司各部門形成的行政人事類的部分檔案，各部門應(yīng)收集管理本部門形成的檔案。各部門下列檔案必須按要求歸檔到分公司：(一)行政類：①涉及公司各類證件、照、牌的正副本。②辦公室租賃合同、分公司各類物品的制作合同。③各部門重大決定形成的文件。④分公司各類管理制度。⑤公司在社會(huì)治安綜合治理、保衛(wèi)、刑事案件審理、交通消防、人防工作中形成的文件材料。⑥有關(guān)法律事務(wù)、行政紀(jì)律監(jiān)察和違紀(jì)案件審理工作中形成的材料。⑦有關(guān)審計(jì)工作的綜合性文件、專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)和專題審計(jì)工作的文件材料。⑧物資供應(yīng)、招標(biāo)工作、廢舊物資管理等。(二)人事類：①上級(jí)單位關(guān)于人事工作的指示、決定、通知及公司的具體落實(shí)情況②公司關(guān)于人事工作的規(guī)章制度、工作計(jì)劃、總結(jié)、通知、決定及向上級(jí)單位的請示、報(bào)告、上級(jí)單位的批示、批復(fù)。③員工花名冊④公司有關(guān)人事任免的決定、通知⑤分公司關(guān)于員工培訓(xùn)工作的計(jì)劃、總結(jié)、通知、決定及向上級(jí)單位的請示、報(bào)告、上級(jí)單位的批示、批復(fù)⑥各部門涉及人事工作的通知、通報(bào)、警告。⑦各部門與沈陽分公司簽訂勞動(dòng)合同人員的社保檔案。⑧各部門員工辭職、辭退的相關(guān)離職證明手續(xù)。（兼）職檔案人員，負(fù)責(zé)本部門形成的各種文件材料、圖表、聲像歷史真跡材料的收集、整理、歸檔、保管工作?！吨腥A人民共和國檔案法》、《石家莊君樂寶乳業(yè)有限公司檔案管理辦法》相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行各類檔案的保管期限。，一年歸檔二次，每年的七月向分公司移交上半年檔案，每年一月份向分公司移交上一年度下半年檔案。:①歸檔的文件材料必須齊全完整。②歸檔的文件材料必須準(zhǔn)確地反映各部門的行政管理、人事管理等各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和歷史過程。③歸檔的文件材料必須層次分明、符合形成規(guī)律。④歸檔的文件材料必須是辦理完畢，具有保存價(jià)值，在保持文件之間的歷史聯(lián)系原則上，科學(xué)地分類，按照不同的保存價(jià)值組成保管單位（案卷），并且利于保管和利用。⑤歸檔的案卷必須編制卷內(nèi)目錄、案卷目錄，擬制簡明確切的案卷標(biāo)題，說明保管期限，并裝訂整齊美觀。，一式兩份，交接雙方各持一份，交接雙方根據(jù)移交目錄清點(diǎn)核對(duì)，履行簽字手續(xù)。，一般歸檔一式一份，比較重要的和利用頻繁的文件材料可適當(dāng)增加歸檔份數(shù)，但要另外整理組成案卷。①收集工作要遵循各大類檔案的自然形成規(guī)律。②收集工作中，要建立健全歸檔制度，要保證檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。③各檔案管理部門也應(yīng)抓住經(jīng)營管理、科技、生產(chǎn)、行政管理等各個(gè)關(guān)鍵階段和重要環(huán)境，主動(dòng)進(jìn)行收集工作。：即按照檔案形成的特點(diǎn)和規(guī)律，保持檔案文件之間的有機(jī)聯(lián)系，使整理出的檔案能反映歷史活動(dòng)的真實(shí)面貌，便于保管和利用。應(yīng)當(dāng)做好以下幾個(gè)方面的工作：⑴歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。⑵在歸檔的文件材料中，應(yīng)當(dāng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起；文電應(yīng)合一立卷。⑶不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷；沒有復(fù)文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對(duì)的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷；跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開幕年立卷。⑷卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；重要法規(guī)性文件的歷次稿依次排列在定稿之后；非訴訟案件卷結(jié)論、決定、判決性文件材料在前，依據(jù)性材料等在后；其他文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，按有關(guān)規(guī)定排列。⑸卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序，依次編寫頁號(hào)或件號(hào)。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號(hào)；不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方加蓋檔號(hào)章，并逐件編件號(hào)；圖表和聲像材料等也應(yīng)在裝具上或在聲像材料的背面逐件編號(hào)。⑹永久、長期和短期案卷必須按照規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，對(duì)文件材料的題名不要隨意更改和簡化；沒有題名應(yīng)擬寫題名，有的雖有題名但無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的亦應(yīng)重新擬寫；沒有責(zé)任者、年、月、日的文件要考證清楚，填入有關(guān)項(xiàng)內(nèi)；會(huì)議記錄應(yīng)填寫每次會(huì)議的時(shí)間和主要內(nèi)容；填寫的字跡要工整。卷內(nèi)文件目錄放在卷首。⑺聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄像的對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、中心內(nèi)容和責(zé)任者。⑻有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說明，都應(yīng)逐項(xiàng)填寫在備考表內(nèi) ，若無情況可說明，也應(yīng)將立卷人、檢查人的姓名和時(shí)間填上以示負(fù)責(zé)。備考表應(yīng)置卷尾。⑼案卷封皮，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定填寫清楚，案卷題名要簡明，確切地反映 卷內(nèi)文件材料內(nèi)容，一般包括責(zé)任者、內(nèi)容和名稱等，體式一致，文字簡練，使用簡稱應(yīng)通用易懂，并用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整，清晰。⑽卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物，對(duì)破損的文件材料應(yīng)按裱糊技術(shù)要求托裱，字跡已擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立案；案卷應(yīng)采用三孔一線的方法裝訂；不裝訂的案卷，卷中的文件應(yīng)逐件用細(xì)線裝訂。⑾案卷按不同門類、載體分別排列，案卷排列方法應(yīng)統(tǒng)一，前后保持一致，不可任意改動(dòng)。⑿按照案卷的排列順序編制卷號(hào)，以固定案卷位置。在一冊案卷目錄內(nèi)不得出現(xiàn)重復(fù)的案卷號(hào)。（使用無酸卷皮、卷盒）。要注意檔案利用過程中的安全防護(hù)。，需履行簽字批準(zhǔn)程序。借閱期限最長不超過兩周。借閱完畢后及時(shí)歸還檔案。九、應(yīng)收賬款管理規(guī)定，同時(shí)又用最小的壞賬損失代價(jià)來保證公司的資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。并盡可能縮短應(yīng)收賬款占用資金的時(shí)間，加快公司資金周轉(zhuǎn)，提高公司資金使用效率，特制定本制度。，指企業(yè)因賒銷產(chǎn)品而形成的應(yīng)收款項(xiàng)，適用于公司低溫事業(yè)部所有直營市場，銷售部負(fù)責(zé)對(duì)各直營區(qū)域的應(yīng)收賬款回款情況進(jìn)行監(jiān)督，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的傳輸和信息的反饋，由各直營區(qū)域的業(yè)務(wù)部門對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行回收。（簡稱合同賬期），實(shí)際賬期由各直營市場負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)合同賬期、投稅票日期、回款日期等具體情況共同制定，實(shí)際賬期確定以后由各直營市場負(fù)責(zé)人報(bào)現(xiàn)代直營管理部、財(cái)務(wù)部、銷售部簽字備案，如有特殊情況需要進(jìn)行調(diào)整的應(yīng)按上述流程進(jìn)行審批（注：新開設(shè)賒銷客戶的賬期應(yīng)在商品進(jìn)店后30天內(nèi)完成，并在銷售部備案，否則一律按30天計(jì)算）。實(shí)際賬期的計(jì)算方法為：起點(diǎn)（具體結(jié)賬期間的終點(diǎn)） 合同規(guī)定的對(duì)賬時(shí)間 合同規(guī)定的具體投票時(shí)間 最終回款是所用的時(shí)間段。依據(jù)公司月度核算的要求，實(shí)際賬期分為30天、60天、90天。，嚴(yán)禁任意延長。如賒銷客戶變更相關(guān)結(jié)款條件，則相關(guān)區(qū)域提報(bào)銷售部、財(cái)務(wù)部，由銷售部和財(cái)務(wù)部分析確認(rèn)后，經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人簽批以后方可執(zhí)行，并在銷售部、財(cái)務(wù)部簽字備案。（即從直營市場開始運(yùn)作起，3個(gè)月之內(nèi)）以便盡快了解、解決各種內(nèi)部或外部問題，執(zhí)行不獎(jiǎng)不罰政策。，嚴(yán)禁將實(shí)際賬期確定為90天以上。，催收前必須把賬目核對(duì)準(zhǔn)確。，嚴(yán)禁收取遠(yuǎn)期票據(jù)，收取銀行票據(jù)時(shí)應(yīng)注意開票日期，票據(jù)的抬頭見及其金額是否正確無誤，如不符時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系重新辦理。如收到匯票是需客戶在匯票背面簽名，并查詢銀行確認(rèn)匯票的真?zhèn)危蝗鐬閰R票背書時(shí)要注意背書是否清楚，注意一次背書時(shí)背書印章是否與匯票抬頭一致，背書印章是否為發(fā)票印章。，嚴(yán)禁現(xiàn)金返還客戶，而應(yīng)轉(zhuǎn)為預(yù)收款，用于抵扣下次賬款。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除并賠償相應(yīng)損失，情節(jié)嚴(yán)重移交司法機(jī)關(guān)處理。、交貨期限、物流運(yùn)輸、質(zhì)量問題時(shí)，在業(yè)務(wù)權(quán)限內(nèi)可以立即同意，若權(quán)限外需立即匯報(bào)上級(jí)主管部門，并在3個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)。如數(shù)價(jià)差調(diào)整，回公司應(yīng)立即填寫價(jià)差調(diào)整表報(bào)賬袋管理員，區(qū)域經(jīng)理簽字后交由銷售統(tǒng)計(jì)處。如金額超出區(qū)域經(jīng)理權(quán)限范圍，則需次權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)！方可調(diào)整。：1 客戶未執(zhí)行我公司供貨價(jià)格造成價(jià)差，經(jīng)銷售人員交涉，未能挽回的賬款差異。 注：銷售人員通知店方變價(jià)，跟進(jìn)不及時(shí)造成的價(jià)差按第3點(diǎn)執(zhí)行。2 部分直營客戶賬扣返傭費(fèi)用等市場費(fèi)用，但不能提供費(fèi)用發(fā)票，公司只能做調(diào)差處理。（該部分價(jià)差以合同規(guī)定扣點(diǎn)為準(zhǔn)）3 由于執(zhí)行特價(jià)時(shí)店方要求高退低進(jìn)、庫存補(bǔ)差形成的差異① 店方要求高退低進(jìn)、庫存補(bǔ)差形成的價(jià)差，可以以退票或者調(diào)差形式進(jìn)行賬務(wù)處理，但必須附相關(guān)店方單據(jù)或網(wǎng)上對(duì)賬憑證，如提供不了店方相關(guān)票據(jù)的按第三點(diǎn)執(zhí)行。② 每次處理庫存補(bǔ)差、高退低進(jìn)的價(jià)差時(shí)，需各區(qū)域結(jié)算中心、區(qū)域相關(guān)人員共同確認(rèn)相關(guān)數(shù)據(jù)，并附相關(guān)店方憑據(jù)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后方可調(diào)整。③ 要求各區(qū)域數(shù)據(jù)中心在每月6日前必須呈報(bào)上月賬差調(diào)整表的同時(shí)一并將每月的賬差調(diào)整明細(xì)表進(jìn)行上報(bào)。并保證上述資料數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致。每月賬差調(diào)整明細(xì)匯總金額需由各區(qū)域銷售負(fù)責(zé)人與區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人共同簽字確定。4 賬差調(diào)整權(quán)限5 因特殊情況造成的賬差及其考核① 除合同返利外，以貨款形式支付的各種市場費(fèi)用，但是又不能提供費(fèi)用發(fā)票的，必須提供與店方簽訂的協(xié)議，否則不予以調(diào)差。② 由訂單錄入人員錄入錯(cuò)誤形成的價(jià)差，由責(zé)任人承擔(dān)。③ 由物流配送產(chǎn)生的量差，賬袋管理員出具明細(xì)，交由物流承運(yùn)商確認(rèn)后，由物流承運(yùn)商將貨款交到公司財(cái)務(wù)部。④ 因公司銷售人員工作失誤造成的的價(jià)差，責(zé)任人予以價(jià)差調(diào)整金額的20%負(fù)激勵(lì)，區(qū)域主任予以10%負(fù)激勵(lì)，區(qū)域經(jīng)理連帶5%負(fù)激勵(lì)。價(jià)差通過調(diào)差處理。⑤ 系統(tǒng)店與單店價(jià)差的責(zé)任劃分：系統(tǒng)店負(fù)責(zé)人確認(rèn)已通知系統(tǒng)變價(jià)，只要該系統(tǒng)中有一家單店變價(jià)及時(shí)，其他單店變價(jià)不及時(shí)，則責(zé)任人為其他未變價(jià)單店銷售人員；如系統(tǒng)店全部變價(jià)不及時(shí)則為該系統(tǒng)店負(fù)責(zé)人。⑥ 每次調(diào)差的具體金額需由各區(qū)域結(jié)算中心和各區(qū)域負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)，并附責(zé)任人考核，按流程上報(bào)審批。，要求每月到期報(bào)表中調(diào)差影響填報(bào)的數(shù)據(jù)，為各門店任務(wù)期間的金額與店方在任務(wù)區(qū)間應(yīng)結(jié)的金額，之間經(jīng)過各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)整的差異金額。① 現(xiàn)應(yīng)收賬款任務(wù)應(yīng)按制定后的實(shí)際賬期統(tǒng)計(jì)。② 對(duì)全部客戶按其每月回款情況分析其資信狀況，制定信用等級(jí)。③ 暫擬定四個(gè)信用等級(jí)及應(yīng)對(duì)措施：具體內(nèi)容如下：信用等級(jí)資信狀況超期表現(xiàn)對(duì)應(yīng)措施一級(jí)資信好，從無超期，對(duì)賬無差異無維持良好合作關(guān)系二級(jí)資信好，偶爾超期，能馬上調(diào)整超期一個(gè)月協(xié)調(diào)解決問題，爭取正常結(jié)算三級(jí)財(cái)務(wù)狀況不好，定額結(jié)算超期兩個(gè)月發(fā)出預(yù)警催賬通知，次月不結(jié)停貨四級(jí)信用很差，拖欠貨款超期三個(gè)月停貨轉(zhuǎn)入訴訟程序表單范例：到期賬款回款統(tǒng)計(jì)表（單位：萬）區(qū)域：＿＿＿區(qū)域 月份：2010年10月客戶名稱合同賬期實(shí)際賬期回款任務(wù)（萬）調(diào)差影響10月回款回款率11月回款任務(wù)超期賬款信用等級(jí)超期賬款2月到期賬款家樂福45602001995%1212聯(lián)華30300100%08無超期1超市發(fā)30303000309年10月至今4合計(jì)087%4（包括調(diào)整和離職），須先辦理包括應(yīng)收賬款在內(nèi)的工作交接，即把經(jīng)手的應(yīng)收賬款全部收回或者取得客戶付款的承諾擔(dān)保，交接未完、交接不清的，不允許調(diào)動(dòng)離職，未辦理交接手續(xù)而自行離職者其薪金不予發(fā)放，由此給公司造成的的損失，將依法追究其法律責(zé)任。，應(yīng)對(duì)接受的應(yīng)收賬款與客戶進(jìn)行核對(duì)，遇有疑問或者賬目不清時(shí)應(yīng)立即向上呈報(bào)，未立即呈報(bào)或代為隱瞞者與調(diào)動(dòng)人員同負(fù)全部責(zé)任。，交接清單經(jīng)交、接、監(jiān)三方簽署蓋章即視為完成交接，日后若發(fā)現(xiàn)賬目不符時(shí)由接交人負(fù)責(zé)。（注：賬款交接表需報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)備案），為此，應(yīng)定期不定期的對(duì)客戶進(jìn)行訪問，訪問客戶時(shí)如發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，自發(fā)現(xiàn)問題之日起向上級(jí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施追回貨款，停止發(fā)貨，以免增加損失。，未能及時(shí)掌握客戶的情況變化，致使公司遭受損失，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)主要責(zé)任，公司考慮將其級(jí)別下調(diào)，并按壞賬金額的1%扣減業(yè)務(wù)提成，情節(jié)嚴(yán)重扣除當(dāng)月工資，并予以解聘處理追究法律責(zé)任。《壞賬申請書》一式三份，應(yīng)注明客戶名稱、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、營業(yè)地址，并