某公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)辦理手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-05-29 20:48本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】中管網(wǎng)通用業(yè)頻道。財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)辦理手冊(cè)目錄。銀行業(yè)務(wù)辦理程序。董事會(huì)決議收到采購(gòu)部的簽批單后審核合同是否符合規(guī)定。開立信用證申請(qǐng)報(bào)告等供應(yīng)商確認(rèn)將資料一并遞交縣工行喬磊。將確認(rèn)后的英文開證申請(qǐng)、特定合同找周董簽字，信用證額度使用書3份。保將副本盡快傳真給供應(yīng)商確認(rèn)。開出直至全部來(lái)單并付款）。工行1、貸款到位后,根據(jù)合同上的供貨單位，把款付給上游供貨商。其他銀行同上（交行
【正文】 者應(yīng)收帳款） 員工罰款 根據(jù)罰款單收款 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 收取流程 開具收款收據(jù)（一式三聯(lián)）收據(jù)聯(lián)給交款人，同時(shí)編制憑證記帳（借：現(xiàn)金 貸：營(yíng)業(yè)外收入 罰款收入） 養(yǎng)老保險(xiǎn)金收取流程 根據(jù)人力資源部提供的收取明 細(xì)表收款 開具收款收據(jù)（一式三聯(lián)，注明日期）收據(jù)聯(lián)給交款人，同時(shí)編制憑證記帳（借：現(xiàn)金 借： 管理費(fèi)用） 收取餐費(fèi)流程 根據(jù)餐廳實(shí)際交款額收款 從餐廳收據(jù)開收據(jù)，收據(jù)聯(lián)蓋章后給馬曉玉，記賬聯(lián)留下，編制憑證記帳 備注說(shuō)明 收罰款要檢查罰款日期（上月 26號(hào)到本月最后一天），這個(gè)日期內(nèi)能收，超過這個(gè)日期的到人力資源部從工資中扣除 費(fèi)用及低于1000 元以下物料的付款流程 檢查付款核銷單以下信息是否齊全（申請(qǐng)人（單位）→日期→發(fā)票金額→申付金額→金額大寫小寫→摘要→領(lǐng)導(dǎo)簽字） 符合手續(xù)的，領(lǐng)款人簽收后付款 根據(jù)付款的原始單據(jù)編制憑證記帳 個(gè)人借款付款流程 查清個(gè)人帳面欠款額 對(duì)于欠款額大的業(yè)務(wù)人員先催促核銷借款 匯報(bào)個(gè)人欠款及核銷情況 簽字手續(xù)齊全的借款單付款，同時(shí)編制憑證記帳 定期督促個(gè)人核銷 現(xiàn)金盤點(diǎn) 以上收款及付款業(yè)務(wù)當(dāng)天發(fā)生的當(dāng)天內(nèi)編制憑證記帳，并且當(dāng)天盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，日清日結(jié) 登記現(xiàn)金日記帳 進(jìn)入帳套→總帳→出納→現(xiàn)金日記賬→選月份→點(diǎn)包 含未記賬憑證→確定→手工登記 銀行承兌匯票發(fā)放 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù) 辦理流程 發(fā)放承兌前的單據(jù)審核及發(fā)放承兌 付款核銷單的審核（申請(qǐng)單位或個(gè)人→日期→領(lǐng)導(dǎo)簽字→付款計(jì)劃單號(hào)→摘要→金額大、小寫） 查賬面欠款：進(jìn)入帳套→總帳→帳表→供應(yīng)商往來(lái)輔助賬→供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬→供應(yīng)商明細(xì)賬→輸入供應(yīng)商名稱→修改月份→點(diǎn)未記賬憑證→查詢賬面欠款 3，付款計(jì)劃：找到計(jì)劃→找到付款單位→減計(jì)劃→輸上金額→標(biāo)上承兌 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 客戶開收據(jù)：注明單位名稱→日期→金額大小寫→收款方式→承兌號(hào)碼→收款人名字 客戶簽收：請(qǐng)款單簽收→承兌副聯(lián)簽收 以上符合 手續(xù)后發(fā)放承兌 承兌發(fā)放后的工作流程 出票人是制革同時(shí)付給本公司的承兌的憑證編制記帳流程：應(yīng)付款模塊→付款單據(jù)處理→付款單據(jù)錄入→增加→輸入日期→供應(yīng)商→結(jié)算方式→幣種→金額→保存→審核→是否立即制單（點(diǎn)是）→數(shù)憑證附件→改摘要→檢查一遍→保存→在附件上寫上憑證號(hào) 出票人是制革轉(zhuǎn)給家私的承兌的憑證編制記帳流程：家私給制革開收據(jù)→承兌副聯(lián)復(fù)印兩份→收據(jù)聯(lián)和承兌原件在制革下帳→記賬聯(lián)和復(fù)印件在家私走應(yīng)付賬款模塊→請(qǐng)款單和復(fù)印件走應(yīng)付賬款模塊→ 現(xiàn)金出納員 銀行業(yè)務(wù)辦理 業(yè)務(wù) 辦理流程 現(xiàn)金存款 當(dāng)天收取現(xiàn)金大要于當(dāng)天把款存入公司在銀行的開戶 填寫現(xiàn)金存款單（單位名稱→單位賬號(hào)→開戶行→款項(xiàng)來(lái)源→交款人→金額大小寫），編制憑證記帳 現(xiàn)金取款 填寫支票頭：日期→金額 填寫票據(jù)：大寫日期→收款單位→大寫金額→小寫金額→用途（工資或備用金） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 檢查章是否蓋好 根據(jù)資金需求從銀行帳戶提款，編制憑證記帳 購(gòu)?fù)鈳努F(xiàn)鈔 前期工作：中行報(bào)計(jì)劃→登入中國(guó)銀行網(wǎng)站（ ）→外匯牌價(jià)→查需調(diào)外幣的當(dāng)日匯率→根據(jù)匯率折算需要多 少人民幣 去中行先取號(hào)再填外幣購(gòu)匯單：申請(qǐng)人→用途→金額及幣種→前往國(guó)家→身份證號(hào)→聯(lián)系電話 復(fù)印兩份身份證 拿著以上資料、人民幣、身份證去營(yíng)業(yè)室購(gòu)匯。
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