某公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)管理與財(cái)務(wù)知識(shí)數(shù)據(jù)分析-資料下載頁(yè)
2025-06-26 12:27本頁(yè)面
【正文】 552,016,339,924,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金204,820,33,082,95,354,取得借款收到的現(xiàn)金2,559,998,2,441,761,1,980,296,收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2,764,818,2,474,844,2,075,651,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1,928,649,2,335,137,2,299,074,分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金127,887,40,926,128,246,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,056,537,2,376,064,2,427,320,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~708,281,98,780,351,668,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響204,5,120,四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額368,565,125,803,266,850,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額291,681,165,877,432,728,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額660,246,291,681,165,877,附注：將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)1,199,568,350,131,113,774,加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備847,1,624,1,296,固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊289,728,235,987,213,904,無(wú)形資產(chǎn)攤銷3,524,2,570,1,994,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失220,620,1,608,固定資產(chǎn)報(bào)廢損失4,公允價(jià)值變動(dòng)損失2,748,23,財(cái)務(wù)費(fèi)用45,778,27,629,53,533,投資損失13,821,7,183,4,053,遞延所得稅資產(chǎn)減少1,882,329,1,120,遞延所得稅負(fù)債增加412,3,存貨的減少121,617,391,341,131,260,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少344,481,100,285,164,575,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加42,977,460,878,249,318,其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~21,012,552,579,046,424,862,不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況現(xiàn)金的期末余額660,246,291,681,165,877,減：現(xiàn)金的期初余額291,681,165,877,432,728,加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額加：其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響2現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額368,565,125,803,266,850,備注9 /
外語(yǔ)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1