xx中小型公司規(guī)章制度模板-資料下載頁
2024-11-07 11:43本頁面
【導(dǎo)讀】XXXXXXX公司制 1 莀螄羃羀芆螃螞膆膂荿裊罿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃袈蒃蒄蚃肄荿蒃螅袆芅蒃羈肂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈羋蒈蚄羈膄薇螆膇肀薇衿羀莈薆薈膅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薁螇肄芇蟻衿袇膃蝕蕿肅聿蠆蟻裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈蒄蚅袀膈莀螄羃羀芆螃螞膆膂荿裊罿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃袈蒃蒄蚃肄荿蒃螅袆芅蒃羈肂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈羋蒈蚄羈膄薇螆膇肀薇衿羀莈薆薈膅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薁螇肄芇蟻衿袇膃蝕蕿肅聿蠆蟻裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈蒄蚅袀膈莀螄羃羀芆螃螞膆膂荿裊罿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒞羃袈蒃蒄蚃肄荿蒃螅袆芅蒃羈肂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄膈羋蒈蚄羈膄薇螆膇肀薇衿羀莈薆薈膅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁薁螇肄芇蟻衿袇膃蝕蕿肅聿蠆蟻裊蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈蒄蚅袀膈莀螄羃羀
【正文】 4. 發(fā)票 開具，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收情況的跟蹤和監(jiān)督，及時向董事長匯報。 5. 負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 6. 負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司 董事長 報告公司經(jīng)營情況。 7. 負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表 。 8. 負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 9. 負責(zé)公司 總賬 及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月 5 日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。 ，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 管理，審核收付原始憑證。 XXXXXXX 公司 制 12 、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 和公司各項欠款的催還工作。 ，對上交發(fā)票的真實性、合法性負責(zé)。 。 二 出納職責(zé) （一 ）基本職責(zé) 1. 設(shè)置 “ 銀行存款日記賬 ” ，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 財務(wù)經(jīng)理審閱后報總經(jīng) 理審閱 。 2. 公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。 3. 出納員每周一向公司經(jīng)理上報 “ 銀行存款收付周報表 ” 。 4. 財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。 5. 公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫 “ 付款審批單 ” ，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部 負責(zé)人 、公司經(jīng)理簽字后辦理付款。 6. 公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司 總經(jīng) 經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。 （二） 現(xiàn)金管理職責(zé) 1. 公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、及其它經(jīng)營收入收取 現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋 “ 現(xiàn)金收訖 ” 和 “ 收款人 ” 印章。 2. 公司支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、津貼 (補助 )、獎金；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為 500 元）；公司 董事長 批準的其它開支。 3. 出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報 公司董事長或董事長委任人 批準后辦理。 4. 公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為 1000 元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入銀行。 5. 出 納員從銀行提取備用金填寫 “ 現(xiàn)金領(lǐng)用單 ” ，經(jīng)財務(wù) 負責(zé)人 、公司 總經(jīng)理批準后提取。 6. 公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫 “ 借款單 ” ， 必須 經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù) 負責(zé)人 、公司 總 經(jīng)理簽字批準后提取。 XXXXXXX 公司 制 13 7. 出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。 8. 出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。 （三） 支票管理 職責(zé) 1. 公司支票由出納員專人保管。 2. 公司 “ 財務(wù)專用章 ” 和 “ 法人代表章 ” 分別由財務(wù) 負責(zé)人 與出納員各自保管，支票蓋章時 “ 財務(wù)專用章 ” 由財務(wù) 負責(zé)人 親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。 3. 出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。 第 六 章 銷售 管理 制度 本著積極、努力鞏固、開拓市場的銷售工作態(tài)度，規(guī)范而有序的開展各項業(yè)務(wù)，保障合同的順利執(zhí)行，特制定以下制度。 第一節(jié) 基本原則 1. 銷售人員應(yīng)本著“團結(jié)、協(xié)作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開拓、努力進取。 2. 銷 售人員保持良好的個人形象，隨時維護公司的形象及信譽不得有違法亂紀行為。 3. 銷售人員在簽署和執(zhí)行合同時應(yīng)嚴格遵守國家合同法及有關(guān)規(guī)定。 4. 以業(yè)務(wù)風(fēng)險與利益對等 為原則。 5. 所有項目須經(jīng)立項后方可實施。 6. 業(yè)務(wù)、客戶資料實行保密原則。 第二節(jié) 工作內(nèi)容 1. 銷售部的職責(zé)為：開拓市場，建立并維護客戶網(wǎng)絡(luò)，負責(zé)公司各類項目的銷售合同或協(xié)議的執(zhí)行等，及有關(guān)應(yīng)收帳款的催收工作；負責(zé)公司做新項目、新產(chǎn)品的推廣工作。 2. 銷售人員對總經(jīng)理負責(zé)。 3. 所有項目必須立項后方可實施。銷售人員根據(jù)個人所掌握的資源，向總經(jīng)理提交立項報告（內(nèi)容包括項目介紹、預(yù)計合同額、人員關(guān)系、競爭環(huán)境等供立項時作為參考），總經(jīng)理上報董事長通過批準后，方可報銷已發(fā)生費用或支付業(yè)務(wù)費用，否則一切費用由個人承擔(dān)。 4. 銷售人員 在工作當(dāng)中應(yīng)把握好各項費用的開支，計劃外資金必需由董事長批準。 5. 銷售人員負責(zé)公司新項目、新產(chǎn)品的推廣工作。 6. 公司對項目信息、客戶信息進行統(tǒng)一管理，銷售人員應(yīng)嚴格保密。 XXXXXXX 公司 制 14 本制度自公布之日起執(zhí)
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