【正文】 務的目標；供應商庫存管理，縮短原料交期：通過對供應商庫存管理，降低庫存存貨，減少應付資金壓力，縮短原料交期，從而降低采購成本，提高庫存周轉率，提升盈利能力。 采購管理 機械企業(yè)關鍵業(yè)務需求u 全面的供應商管理、價格管理功能，幫助采購人員選擇最佳的供應商和采購策略，控制采購成本。u 能夠及時準確地得到采購需求信息，以便及時采購和下達采購計劃。杜絕由于缺貨而造成的待料現(xiàn)象。u 采購訂單的執(zhí)行跟蹤查詢，隨時了解訂單執(zhí)行狀態(tài)，達到及時跟催未到帳物料。 業(yè)務流程金蝶K/3ERP處理采購申請單－＞采購訂單－＞收料通知－＞入庫單－＞采購發(fā)票－＞付款單的采購業(yè)務循環(huán)，無縫連接物料需求計劃，通過訂單驅動，實現(xiàn)物流與資金流的雙向管控。系統(tǒng)支持供應商評估、交期管理、供貨價格管理、配額管理等，通過時間、質量、成本的有效平衡，從而為企業(yè)的物料供應提供有力保障。主要業(yè)務流程如下：l 采購計劃產品用料采購計劃由生產部門運行MRP 產生； 產品用料采購計劃由采購部門在采購申請根據配套查詢產生；設備備件、辦公用品、低值易耗品及其它物資的采購由相應業(yè)務部門在系統(tǒng)錄入采購申請；由物料需要部門在相應業(yè)務部門在系統(tǒng)錄入采購申請； 由采購部門在物料定義再訂貨點、安全庫存、最低庫存等補貨策略，這樣也可以直接根據缺貨查詢生成采購申請（系統(tǒng)支持再訂貨點、安全庫存、最低庫存等補貨策略）。l 訂單處理采購訂單：采購部門業(yè)務員根據已審核的采購申請單，編制采購訂單，經與供應商協(xié)商后，下達給供應商作為訂貨依據。訂單處理作為核心作業(yè)，既是采購業(yè)務的起點，又將采購管理與物料需求管理無縫連接起來。訂單價格管理：采購部門業(yè)務員編制訂單時，可以在線進行價格管控，同時可以進行最高限價控制，從而保證采購業(yè)務的價格透明及有效控制。訂單配額管理：根據供貨比例，在采購申請下達采購訂單時，可以按設置的供貨比例自動分供應商生成采購訂單；系統(tǒng)提供選項，可以在下達前根據實際情況靈活修改供貨配額。訂單執(zhí)行：系統(tǒng)提供選項，可以按訂單嚴格執(zhí)行收料，也可以按比例執(zhí)行收料；針對審核確認后的訂單，如果需要進行修改，系統(tǒng)提供專門的訂單變更流程處理。訂單分析：系統(tǒng)提供相應的訂單執(zhí)行分析報表，幫助制造企業(yè)實時監(jiān)控。l 采購收料及退料根據物料性質及制造企業(yè)具體情況，采購收料及退料作業(yè)可分為如下幾種：由采購部門業(yè)務員根據供貨方溝通協(xié)調的情況編制收料通知單，審核后下達給倉管員；倉管員根據收料通知單接收貨物，編制外購入庫單，接收入庫。采購訂單—收料通知—外購入庫；倉管員根據采購訂單接收貨物，編制外購入庫單，接收入庫。采購訂單—外購入庫；當物料在生產過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格或需它原因需要退回時，可執(zhí)行以下業(yè)務流程：外購入庫—紅字外購入庫；由倉管員根據原外購入庫單編制紅字入庫，審核并安排退料；或采購部門業(yè)務員根據原收料退知單編制退料通知單，審核后下達給倉管部門；倉管員根據退料通知單編制紅字入庫單，審核并安排退料。收料通知—退料通知—紅字外購入庫；當收料通知單有一定時效性時，比如當天開出的收料通知單，如果供應商沒有及時供貨，則末收料的通知單即作廢；待次日重新開具收料通知。這樣情況下可以應用退料通知單進行沖回。倉管員根據供應商送貨及相應的采購訂單編制采購檢驗申請單，將貨物收入待檢倉；質檢員檢驗后，根據檢驗申請編制檢驗單，其合格或不合格數反寫檢驗申請單。如果質檢通過，則倉管員根據反寫合格數據后的采購檢驗申請單編制外購入庫單。將貨料收入實倉，同時系統(tǒng)自動沖減待檢倉數量；如果貨物檢驗不合格，則倉管員編制退料單（退料通知單），物料退還給供應商，系統(tǒng)自動沖減待檢倉數量。如果物料為非免檢，但并不啟用質檢系統(tǒng)。則流程可以如下：倉管員根據供應商送貨及相應的采購訂單編制收料通知，將貨物收入待檢倉；質檢員檢驗后，如果合格，則倉管員根據手工檢驗報告編制外購入庫單。將貨料收入實倉，同時系統(tǒng)自動沖減待檢倉數量；如果貨物檢驗不合格，則倉管員編制退料單（退料通知單），物料退還給供應商，系統(tǒng)自動沖減待檢倉數量。l 采購發(fā)票采購發(fā)票分為普通發(fā)票及增值稅發(fā)票兩種類型，而根據來源為訂單或入庫單，分為以下兩種主要流程。1) 先入庫后收票。流程如下：外購入庫（或紅藍字外購入庫）—采購發(fā)票—紅字采購發(fā)票；財務人員收到供應商開具的采購發(fā)票后，根據其匹配的紅藍字外購入庫單編制系統(tǒng)采購發(fā)票，作為付款依據并確實物料單價。2）先收票后入庫。流程如下：采購訂單—采購發(fā)票—收料通知—外購入庫；采購發(fā)票可以與對應的外購入庫單進行鉤稽，核算后確定入庫單價；另外，紅藍字采購發(fā)票也可以直接進行對等核銷；同時，財務人員或采購部門業(yè)務員編制完采購費用發(fā)票后，可以與入庫單、發(fā)票一起進行三方鉤稽，如果費用發(fā)票遲于已鉤稽的發(fā)票及入庫單發(fā)生，也可以進行補充鉤稽。在開票環(huán)節(jié)，根據參數選項，可以進行采購價格管理，進行內部監(jiān)控。l 采購付款財務人員可以根據采購訂單、采購合同、采購發(fā)票或其它應付單直接編制款單；也可以由各業(yè)務線責任人根據上述單據編制付款申請單，傳遞到財務部門，財務人員根據資金安排進行付款，同時編制付款單。當發(fā)生退款時，財務人員可以根據原付款單編制應付退款單，增加企業(yè)資金賬。訂金管理，當與供應商簽約后，制造企業(yè)可根據合同條款在收貨前支付一定比例或一定金額的訂金。系統(tǒng)中可以根據采購訂單或采購合同編制預付單，進行訂金支付的業(yè)務處理；收到發(fā)票后預付單也可以與發(fā)票進行核銷，從而正確核算賬齡。付款處理，財務人員根據收到的發(fā)票或其它應付單（比如代墊費用等）編制付款單，也可以根據付款申請單編制付款單，付款單與發(fā)票及其它應付單可以進行核銷。退款單，財務人員根據紅字發(fā)票或原付款單編制退款單，退款單同樣支持與發(fā)票進行核銷。系統(tǒng)提供七種核銷方式，以及票據及調匯處理。 關鍵業(yè)務控制u 采購申請根據客戶情況執(zhí)行供應商配額，按照百分比自動生成采購訂單；根據采購申請和預設的同一物料的供應商供貨比例來自動生成采購訂單，實現(xiàn)按比例供貨，保證原料的及時供應。u 采購價格的控制根據客戶的要求，可以選擇是否需要啟動采購價格的控制，采購價格將對于采購合同、采購訂單、收料通知單、退料通知單、外購入庫單、采購發(fā)票有效。對于供應商、物料的維度進行限價管理，采購的限價主要應用于三個方面：采購價格的設置控制、采購訂單預警控制、采購發(fā)票預警控制。同時采購價格實現(xiàn)了自動維護機制，采購單價既可以由采購訂單進行更新，也可以由采購發(fā)票進行更新，保證系統(tǒng)可以記錄最新單價的目的。u 采購訂單的執(zhí)行采購訂單根據客戶的要求對于入庫進行嚴格執(zhí)行，或者采用超收、欠收比例的方式進行執(zhí)行控制，并根據執(zhí)行情況及時查詢對應訂單執(zhí)行的匯總報表和明細報表。u 采購發(fā)票的統(tǒng)計針對每張發(fā)票的詳細業(yè)務信息進行查詢和統(tǒng)計，以反映采購開票的具體情況。u 自定義業(yè)務流程的綜合應用系統(tǒng)預置了幾百種業(yè)務流程，其中也包括了采購流程，企業(yè)可以根據實際需要自由定制具體的業(yè)務流程。u 工作流的應用為了方便信息的流動，系統(tǒng)提供了內部工作流，由過去的人找事，變?yōu)槭抡胰耍岣吖ぷ餍省?關鍵業(yè)務報表分析u 采購匯總表采購匯總表是綜合反映一定時間物料的匯總購進情況，是采購發(fā)票和外購入庫情況的結合查詢，它反映采購基本業(yè)務—入庫情況和購進成本的對應情況及差異。u 采購明細表采購明細表是詳細反映一定時間每個物料的購進情況，是對采購發(fā)票和外購入庫情況的結合查詢，它反映采購基本業(yè)務——入庫情況和購進成本的對應情況及差異。u 供應商供貨ABC分析供應商供貨ABC分析是是確定每一個購貨單位某個時段內簽訂訂單金額占總訂貨金額的比例和供貨額占供貨總額的比例，并以供貨占訂貨百分比進行ABC排序。 它的記錄內容包括訂單金額 、占訂貨總額、供貨金額 、占供貨總額、供貨占訂貨額、ABC分類等。 u 采購價格分析采購價格分析是針對某個時段內每個物料的發(fā)票數量和采購金額進行匯總，從而計算出單個物料平均采購價格，以比較供應商之間的供貨價格差異以及物料采購的價格變化情況。u 物料采購結構ABC分析物料采購結構ABC分析報表是分析某一時段內某物料或某類物料采購金額占所有物料采購金額的比重，并按ABC分析法排序。 u 采購訂單ABC分析采購訂單ABC分析是以某個時段內每個采購訂單的訂貨總金額為標準，計算單個采購訂單的訂貨金額占訂貨總額的比例，并進行ABC分類排序。u 采購訂單執(zhí)行情況匯總表采購訂單執(zhí)行情況匯總表是按關鍵字匯總數據、以綜合反映訂單執(zhí)行情況的報表。 即可以按物料類別、供應商類別等匯總反映根據不同條件所查詢到的匯總數據。n 采購訂單執(zhí)行情況明細表采購訂單執(zhí)行情況明細表是按供應商反映的每張采購訂單的詳細執(zhí)行情況，它與匯總表一起，分別從詳細和匯總的角度反映訂貨的入庫情況。u 采購訂單全程跟蹤報表采購訂單全程跟蹤報表是針對采購訂單明細行顯示其詳細的入庫信息、開票信息、付款信息等的匯總情況。u 采購發(fā)票明細表采購發(fā)票明細表是詳細反映一定時間每張發(fā)票的詳細業(yè)務信息，是對采購發(fā)票的獨立查詢。u 費用發(fā)票匯總表費用發(fā)票匯總表是按關鍵字匯總數據、以綜合反映費用的報表。 即可以按費用類別、供應商類別等匯總反映根據不同條件所查詢到的匯總數據。u 費用發(fā)票明細表費用發(fā)票明細表是詳細反映一定時間每張費用發(fā)票的詳細業(yè)務信息。 機械企業(yè)應用效益u 通過與生產環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)進行信息共享，從而保證企業(yè)正常的生產和銷售業(yè)務的開展；u 提供價格控制、供應商管理和采購審核手段，能有效降低控制企業(yè)采購成本；u 規(guī)范企業(yè)的采購業(yè)務，提供主要業(yè)務的跟蹤管理，能有效的規(guī)避采購過程中的風險；u 采購管理和應付無縫集成，提供物流和資金流全面的管理。 委外加工 機械企業(yè)關鍵業(yè)務需求u 管理委外訂單、委外材料出庫、委外產品入庫等流程，控制委外加工單的加工項目，加工數量，加工完成時間等；u 對委外價格有效控制?？刂平档臀獬杀?；u 有效跟蹤委外執(zhí)行情況，保證訂單按期完成；u 月末對帳，結算加工費用，盤點發(fā)出材料剩余庫存； 業(yè)務流程K/3系統(tǒng)委外加工流程，提供委外訂單下達、委外投料及報廢補料控制、委外加工材料出庫、委外加工件收料/驗收入庫、委外材料核銷、委外加工費用結算等完整業(yè)務的管理，可幫助企業(yè)對委外加工業(yè)務進行有效管理，流程如下：流程概述：l 委外加工計劃投放委外訂單由生產部門和采購部門共同協(xié)作完成。一般生產部門負責委外計劃的提出和發(fā)料控制，采購部門負責安排發(fā)料給供應商和跟蹤交貨進度。生產部門計劃員：進行MRP運算，生成計劃訂單，對計劃訂單進行維護后，投放成訂單委外業(yè)務類型的采購申請。設置了多級審核工作流后，可以提交計劃主管審核。l 委外訂單維護采購部門業(yè)務員：根據采購申請產生委外訂單，確認品種、數量、交期等，選擇適宜的委外加工商，然后進行審核。審核后，系統(tǒng)將自動生成投料單。此外，必要時還可以手工新增委外訂單。將委外訂單通過傳真或者電子郵件發(fā)給供應商，安排發(fā)料給供應商。系統(tǒng)可以在委外訂單對采購價格進行控制。l 限額領料投料單是委外訂單的領料計劃表，它不僅限額控制物料的領用數量，而且提供相關委外訂單的歷史BOM的記錄。委外訂單變更后，采購部門計劃員需要進行投料變更；在投料單確定發(fā)料倉庫（倉位）；倉庫保管員根據投料單委外出庫并打印備料，送料到供應商請其在上簽收。K/3系統(tǒng)提供委外多種領料方式、物料替代、物料預留功能和系統(tǒng)參數，具體參見生產任務相應部分。l 委外加工收料入庫委外加工產品入庫時，免檢物料由委外人員錄入來料檢驗申請，質量人員根據檢驗結果錄入來料檢驗單，非免檢物料由委外人員錄入收料通知，倉庫保管員接受并簽收供應商的送貨單同時根據來料檢驗申請或收料通知，在系統(tǒng)錄入委外加工入庫。l 物料報廢補料產生報廢時，在系統(tǒng)做生產物料報廢/補料單，需要補領料的錄入補領數量，系統(tǒng)會自動在投料單反寫補領數量，之后做委外出庫可以增加補領數量?！　 委外入庫核銷委外入庫核銷是指確定委外加工入庫數量和委外加工發(fā)出材料的對應消耗關系，以便于統(tǒng)計和監(jiān)控委外加工材料消耗情況，核算委外加工成本。有四種核銷方式：1) 按加工單位逐條核銷2) 按生產任務單號逐條核銷3) 按加工單位匯總核銷4) 按生產任務單號匯總核銷有四種核銷依據：1) 手工核銷2) 按BOM耗用量自動核銷3) 按入庫數量比自動核銷4) 按BOM系數比自動核銷5) 按投料單核銷采購部門業(yè)務員：委外發(fā)出和入庫完成后，根據情況選擇合適的核銷方式和核銷依據辦理核銷。l 委外加工費用結算委外加工費用結算同采購應付流程。以上為委外加工直接發(fā)料流程。為了準確掌握供應商庫存，建議采用委外加工倒沖發(fā)料方式，其數據設置和流程：倒沖物料需要在BOM上指定倒沖屬性。物料調撥：采購部門業(yè)務員根據投料單生成調撥單，倉庫將材料調撥至安供應商在系統(tǒng)設置的委外加工倉，審核調撥單。倒沖領料：委外加工入庫后，采購部門業(yè)務員在委外加工入庫單上執(zhí)行倒沖領料。倒沖領料方式如下：按照BOM標準用量自動倒沖；交互式倒沖（人工干預）。方式通過系統(tǒng)參數設定。采購部門業(yè)務員根據情況選用。 關鍵業(yè)務控制u 通過物料即時庫存查詢即可知道物料在委外加工供應商的庫存情況；u 嚴格控制委外材料領用情況，能控制并統(tǒng)計超耗領用材料；u 嚴格控制入庫，能設定超收和欠收率，及時反饋委外進度；u 支持多種價格體系，加工單記錄價格內容，月末自動產生財務數據，核對應付款；u 可根據企業(yè)的特點選擇生產發(fā)料處理方式；u 提供多種業(yè)務管理報表，進行任務單進度管理和對外結算；u 針對貨到票未到、票到貨未到等情況，有針對性設定靈活的付款方式；u 通過委外全程跟蹤報表可以跟催委外執(zhí)行各環(huán)節(jié)情況，及時采取措施保證委外按期完成。 關鍵業(yè)務報表分析u 委外訂單全程跟蹤報表委外訂單全程跟蹤報表是針對委外訂單明細行顯示其詳細的入庫信息、開票信息、付款信息等的匯總情況。u 委外訂單領料明細表