某集團公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法word-資料下載頁
2025-05-29 17:34本頁面
【導(dǎo)讀】司實際，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制，超標自負”的原則，待來客就餐地點為公司食堂，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準可在外安排。集團公司和省外產(chǎn)區(qū)來客每餐按45元/人（5人以上200. 系統(tǒng)外的單位和外專州鹽業(yè)公司來客每餐按40. 責人簽字并報領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財會科報銷。沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意的超支?；蛭窗匆?guī)定報帳的，一經(jīng)查實，超出部分由行政科負責人全額賠償，每旬末由辦公室依據(jù)招待室統(tǒng)計各對口接待領(lǐng)導(dǎo)招待費使用情況，中午一律實行自助餐，禁止用酒。所發(fā)生的費用，列入其招待費用定額內(nèi)，按規(guī)定程序?qū)徍撕炞?，在。本《?guī)定》自20xx年3月1日起執(zhí)行。張小樓、東城井依據(jù)此規(guī)定制定相應(yīng)規(guī)定，報礦黨。單》連同合法、合規(guī)票據(jù)報送財務(wù)部經(jīng)辦會計初審。
【正文】 數(shù) 總經(jīng)理審批意見： 財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審意見： 經(jīng)辦會計初審意見： 銷售副總審核意見： 廠內(nèi)業(yè)務(wù)招待費實行 “指標分解、分口負責、控制使用 ”的管理原則，把年度指標分口下達到分管廠領(lǐng)導(dǎo)掌握和控制使用。明確了招待費使用的范圍和客餐、工作餐標準。強調(diào)了廠外接待及招待費報銷程序，堅持 “先申報、后審批、再使用 ”的原則，堅持對外招待費限時報銷制度。從嚴控制使用廠外招待費。堅持斗硬考核，廠內(nèi)業(yè)務(wù)招待費考核按分口控制額檢查，對超額部份按 5%扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)；對廠外業(yè)務(wù)招待費報銷按每延遲一天 20 元累加扣罰責任科室部門負責人。 第二章 業(yè)務(wù)招待費 第 三 條 業(yè)務(wù)招待費是指公司內(nèi)經(jīng)理級以上干部及駐外主管級以上職員和 營銷系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員在承擔難度較大的業(yè)務(wù)和重要接待活動中必要的費用開支。主要指餐費、禮品費、禮金等。 第 四 條 公司對營銷中心及各職能部門的業(yè)務(wù)招待費實行總額控制，由營銷中心及各職能部門在預(yù)算內(nèi)集中管理，自行控制，但原則上不允許分解指標（駐外分支機構(gòu)除外）。業(yè)務(wù)招待費標準參見附表一。 第 五 條 在公司指定簽單招待餐館就餐的，經(jīng)有簽單權(quán)的負責人同意后，事先報餐，就餐完畢由授權(quán)負責人簽字確認。財務(wù)人員對轉(zhuǎn)來的無簽單權(quán)限的人員簽署的就餐結(jié)算單據(jù)不予承認。 第 六 條 在公司以外消費的，各職能部門應(yīng)采用事先申報制 度。事先由相關(guān)單位填寫《業(yè)務(wù)招待費用申請表》（見附表二），交相應(yīng)部門主管審核， 200 元以下由主管總監(jiān)審批， 20020xx 元由主管副總經(jīng)理審批，超過 20xx 元以上呈總經(jīng)理審批。除特殊情況或總經(jīng)理批準外，對采用先開支后申報的單據(jù)，財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。 第 七 條 凡是因工作需要對外贈送禮品（包括公司產(chǎn)品）、禮金的，由相關(guān)部門提出申請，由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，方可執(zhí)行。
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