某集團公司業(yè)務招待費管理辦法word-wenkub.com
2025-05-24 17:34 本頁面
【正文】 第 七 條 凡是因工作需要對外贈送禮品（包括公司產(chǎn)品）、禮金的，由相關部門提出申請，由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，方可執(zhí)行。財務人員對轉(zhuǎn)來的無簽單權(quán)限的人員簽署的就餐結(jié)算單據(jù)不予承認。主要指餐費、禮品費、禮金等。強調(diào)了廠外接待及招待費報銷程序，堅持 “先申報、后審批、再使用 ”的原則，堅持對外招待費限時報銷制度。 （ 2）財務部經(jīng)辦會計初審無誤后報送財務部經(jīng)理復審，再轉(zhuǎn)報總經(jīng)理審批。 （ 2）銷售部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務招待費之前必須事先填寫《業(yè)務招待申請審批單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可列支，未經(jīng)事先批準者一律不得報銷。礦領導每月招待費標準（內(nèi)部代幣券）：礦長、黨委書記每人 3000元，副礦級領導每人 20xx元，副總每人 800元。其中征遷招待費用由征遷費用列支。 礦業(yè)建設監(jiān)理公司機電運輸系統(tǒng)、通訊計算機處、供電處、機電設備租賃公司來人由機電副礦長和機電副總負責。 集團公司紀委、宣傳部、團委、人武部、公安處、教育中心、新聞中心、派出所由黨委副書記負責。 本《規(guī)定》自 20xx年 3月 1日起執(zhí)行。并由辦公室現(xiàn)場結(jié)算。（酒水僅指白酒，其他類酒飲料、煙自備）。晚間實行工作餐。 實行招待就餐旬報制度。 二、實行費用包干、憑內(nèi) 部代幣券招待就餐制度，按定額逐月發(fā)放，余額可結(jié)轉(zhuǎn)使用。五、報銷程序：行政科及時把有效票據(jù)由經(jīng)手人、科室負責人簽字并報領導審批后，到財會科報銷。來客一律由行政科負責安排接待，對口業(yè)務科室可派 1— 2 人陪同（公司領導除外）。招待來客就餐地點為公司食堂，特殊 情況經(jīng)領導批準可在外安排。 為加強本公司業(yè)務招待費管理，嚴格控制招待費開支，近日，貴州鹽業(yè)（集團）黔東南有限責任公司根據(jù)集團公司的有關規(guī)定，結(jié)合本公司實際，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制，超標自負”的原則，特制定業(yè)務招待費管理辦法。三、
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