09電商實訓業(yè)務數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)wise版-資料下載頁
2025-06-25 05:09本頁面
【正文】 產(chǎn)品入庫單CIN000001生成憑證查看憑證 銷售發(fā)票生成憑證先生成憑證模版事務類型選擇“銷售收入—賒銷”，第一行摘要公式錄入“銷售收入”，核算項目錄入如下參照銷售發(fā)票ZSEFP000001生成憑證查看憑證 財務單據(jù)生產(chǎn)憑證財務單據(jù)指在應付款系統(tǒng)和應收款系統(tǒng)中錄入的單據(jù)，如其他應付單、其他應收單、收款單、付款單等 付款單生成憑證參照付款單CFKD000002生成憑證財務會計—應付款管理—憑證處理—憑證生成單據(jù)類型選“付款”，貸方科目選“工行東橋支行125”點擊“按單”按鈕，打開記賬憑證窗口，點擊“保存”參照付款單CFKD000003生成憑證參照付款單CFKD000004生成憑證查詢剛才生成的憑證財務會計—應付款管理—憑證處理—憑證維護 收款單生成憑證參照收款單XSKD000002生成憑證財務會計—應收款管理—憑證處理—憑證生成單據(jù)類型選“收款”，貸方科目選“工行東橋支行125”點擊“按單”按鈕，打開記賬憑證窗口，點擊“保存”查詢剛才生成的憑證財務會計—應收款管理—憑證處理—憑證維護總賬系統(tǒng)主要是進行憑證處理，將憑證錄入、審核、過賬后，再查詢總賬、明細賬和科目余額表等數(shù)據(jù)?？傎~系統(tǒng)的憑證來源有兩個途徑：一是接收從業(yè)務系統(tǒng)生成的憑證，如前面錄入所生成的憑證都可以在總賬系統(tǒng)中查詢；另一個途徑是手工錄入，如從銀行提現(xiàn)、報銷費用和付工資等憑證。 憑證查詢財務會計—總賬—憑證處理—憑證查詢可以進行憑證的新增、錄入和審核等操作。 憑證錄入練習一、20120930付員工工資。類別匯總數(shù)據(jù)生產(chǎn)部員工為9761元，市場部5723元，管理人員13000元，直接從“工行東橋支行125”賬號中轉賬。財務會計—總賬—憑證處理—憑證錄入，打開記賬憑證窗口，錄入數(shù)據(jù)。(紅色數(shù)據(jù)處，直接按CTRL+F7系統(tǒng)自動填入)練習二20120930收到仁渴投資款10000港幣，已經(jīng)匯入“人行東橋支行128”賬戶。練習三20120930，仁渴因市場業(yè)務出差報銷出差費2315元，以現(xiàn)金支付。練習四20120930計提固定資產(chǎn)折舊費用。生產(chǎn)部折舊費為2200元，市場部折舊費為500元，辦公室所有固定資產(chǎn)折舊為1100元。 憑證的修改和刪除財務會計—應收款管理/應付款管理—憑證處理—憑證維護練習：將憑證 記14 中 第一項分錄摘要改為“付生產(chǎn)部員工工資” 憑證審核為了保證憑證的正確性，需要對憑證進行審核后才能進行憑證過賬處理。以陳靜身份登錄財務會計—總賬—憑證處理—憑證查詢選中待審核單據(jù)，單擊工具欄“審核”按鈕”打開“記賬憑證”審核窗口，再單擊工具欄上“審核”按鈕，憑證窗口下方“審核”處顯示審核人身份表示審核成功。 取消審核（反審核）已審核的憑證不能隨意修改，必須由。審核人取消后才能進行修改。在“會計分錄時序簿”選中要取消審核的單據(jù)，單擊工具欄上的“審核”按鈕打開“記賬憑證審核”窗口，再單擊工具欄上的“審核”按鈕，這時憑證左下角“審核”處審核人消失，表示取消審核成功。 憑證過賬指系統(tǒng)根據(jù)已錄入的憑證的會計科目將其等級到相關的明細賬簿。只有本期的憑證過賬后才能期末結賬。練習：財務會計—總賬—憑證處理—憑證過賬保持默認設置，單擊“開始過賬”單擊“關閉”，然后以憑證查詢的方式打開“會計分錄時序簿”查看是否過賬完成，過賬成功的憑證會在過賬項目下顯示過賬人得用戶名。 期末調匯期末調匯是將有核算外幣且在科目屬性中有選擇“期末調匯”項的科目，根據(jù)幣種末的匯率，調匯生成一張調匯憑證。練習以何陳鈺的身份進行期末調匯處理。，再以陳靜的身份審核和過賬該憑證。系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料—匯率體系，并審核財務會計—總賬—結賬—期末調匯點擊“下一步”點擊“完成”。查看該單據(jù) 自動轉賬用于將相關科目下的余額轉入到另一相關科目下。例：制造費用轉生產(chǎn)成本財務會計—總賬—結賬—自動轉賬，切換到“編輯”窗口，點擊“新增”，錄入如下數(shù)據(jù)第二行分錄中點擊“下設”按鈕，彈出“公式定義”窗口，原幣公式向導選“ACCT”函數(shù)，數(shù)據(jù)錄入如下 點擊“確定”返回“公式定義”再點擊“確定”，最后返回“自動轉賬憑證”窗口，繼續(xù)錄入如下其他數(shù)據(jù)，之后點擊“保存”切換到“瀏覽”窗口，選中剛才錄入的方案，單擊“生成憑證”按鈕，彈出如下窗口查看剛才生成的憑證以陳靜的身份登錄，對剛才生成的憑證審核和過賬。例：20120930以何陳鈺身份設置“生產(chǎn)成本轉庫存商品”模板，然后生成憑證，并以陳靜身份審核過賬。查詢剛才生成的憑證以陳靜的身份登錄，對剛才生成的憑證審核和過賬。例：2012930以何陳鈺身份設置庫存商品轉主營業(yè)務成本模板，然后生成憑證，再以陳靜身份審核和過賬。查詢審核并過賬剛才生成的憑證 結轉損益結轉損益將損益類科目下的所有余額結轉到“本年利潤”科目，并生成一張結轉損益的憑證。以何陳鈺身份登錄，財務會計—總賬—結賬—結轉損益查詢生成的憑證（注意：期末調匯數(shù)據(jù)以330元計算），并以陳靜身份審核過賬第七部分 財務賬簿和報表 賬簿查詢總分類賬明細分類賬多欄賬科目余額表試算平衡表 報表查看報表打印自定義報表第八部分 期末結賬 業(yè)務系統(tǒng)結賬 應收款管理結賬 應付款管理結賬 總賬結賬 財務單據(jù)生產(chǎn)憑證第七部分 財務賬簿和報表 賬簿查詢 報表第八部分 期末結賬 業(yè)務系統(tǒng)結賬 應收款管理結賬 應付款管理結賬 總賬結賬108 / 108
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