項目會計成本用戶培訓手冊-資料下載頁
2025-06-25 04:35本頁面
【正文】 。操作說明本操作適用于浙江省移動公司及所屬市公司工程物料發(fā)放到項目的相關(guān)操作。操作過程1. 工程物料發(fā)料到項目。裝箱單導入系統(tǒng)，工程物料已發(fā)至最終發(fā)料組織\庫存模塊\事務處理\請領(lǐng)單\請領(lǐng)單輸入在請領(lǐng)單頭部，輸入請領(lǐng)類型，事務類型，接收組織，發(fā)料子庫點擊事務信息欄,在彈出的窗口中輸入工程項目編號，任務編號，支出類型，支出組織，電子流審批文檔類型。通過選擇批次，來指定發(fā)料到項目的工程物料。選擇批次完成后，輸入正確的請領(lǐng)數(shù)量，然后提交，主管領(lǐng)導通過查看通知，審批請領(lǐng)單\庫存模塊\事務處理\請領(lǐng)單\請領(lǐng)單發(fā)料首先查找要發(fā)料的請領(lǐng)單,輸入相應的查詢條件。查詢到請領(lǐng)單的列表后,點擊明細。選中全部物品后，單擊發(fā)貨，工程物料發(fā)料至項目業(yè)務完成。2. 庫存事務處理導入。在導入發(fā)料到項目的庫存事務處理前,要確定事務處理已分配成本，查看事務處理成本分配狀態(tài)。事務處理的已核算成本值為‘是’。庫存模塊\事務處理\事務處理匯總項目成本傳送運行項目成本傳送功能后,自動提交請求：成本征收管理器。在成本征收管理器參數(shù)未征收天數(shù)中輸入零。提交請求后，查看成本征收管理器請求。 事務處理導入運行成本征收管理器之后，運行事務處理導入。項目模塊\控制\項目事務處理導入運行事務處理導入后，自動提交‘PRC：事務處理導入’請求。請求的參數(shù)事務處理來源選擇：Inventory Misc , 如下圖所示。選擇要導入事務處理的批名，請求參數(shù)輸入完成后，提交事務處理導入請求。提交請求后，查看事務處理導入請求。如果事務處理導入成成功，則不會在‘例外’的報表中有數(shù)據(jù)，如果導入失敗，則在例處中顯示失敗的原因。下圖為例外報表。如果導入成功，進入報表的下一頁，有導入的事務處理的有關(guān)信息。3. 項目支出查詢。項目\支出\支出查詢\項目在查詢窗口輸入相應的項目信息，查找從庫存發(fā)料到的項目的支出。項目狀態(tài)查詢（PSI）本章主要介紹項目查詢流程操作說明本操作主要適用于查看項目匯總金額，任務匯總金額，資源匯總金額，實際成本具體信息，承付款具體信息操作過程1. 運行請求 PRC：更新單個項目匯總額或PRC：更新項目匯總額 該進程會更新項目匯總信息，包括新的成本、承付款和收入交易信息，以及新批準的預算版本注意：如果有新的項目匯總信息更新，會產(chǎn)生輸出報表；如果沒有新的項目信息更新，則輸出報表為空的 注意輸出文件的內(nèi)容：2. 進入操作屏幕，路徑：N/項目狀態(tài)查詢，進行項目匯總查詢3. 在查找項目狀態(tài)窗口，輸入項目編號、項目名稱、項目分類等查詢條件，查找到所要復核的項目在該窗口中，可以查看到項目匯總的實際成本、承付款、預算金額等信息點擊 項目 查看該項目的基本信息，包括項目分類、主要成員等4. 返回到項目狀態(tài)欄，點擊 資源狀態(tài)，查看該項目下的每一項支出類型發(fā)生的匯總金額5. 返回到項目狀態(tài)欄，點擊 任務狀態(tài)，查看該項目下的每一項任務發(fā)生的匯總金額1) 選中最底層任務，點擊 承付款 查看某任務下的承付款明細構(gòu)成承付款包括： 已審批和未審批的費用類請購單（尚未創(chuàng)建為采購訂單） 已審批和未審批的費用類采購訂單（尚未匹配應付發(fā)票） 未審批的應付發(fā)票和已審批的應付發(fā)票（未過入總帳）2) 選中最底層任務，點擊 實際 查看某任務下的實際支出明細構(gòu)成實際支出包括： 雜項事務處理（主要包括計入工程的利息支出和匯兌損益） 庫存事務處理（工程物料發(fā)貨至該項目） 已審批且已過入總帳的應付發(fā)票 點擊“AP發(fā)票”，可細查至應付款發(fā)票的詳細情況3) 選中任務，點擊 任務 查看任務的詳細資料，包括任務組織，任務經(jīng)理等信息4) 選中任務，點擊 資源狀態(tài) 查看某任務下的每一項支出類型發(fā)生的金額 點擊 承付款 查看某個資源下的承付款明細 點擊 實際 查看某個資源下的實際支出明細，如有應付款發(fā)票，也可細查更改PA期間本章主要介紹在項目模塊中對PA期間的控制。操作說明本操作主要適用于打開、關(guān)閉PA會計期，增加會計期和設置PA報表期。操作過程1. 打開會計期。系統(tǒng)/PA期間將光標停留在你要打開的會計期的狀態(tài)欄上，用ctrl+L選出值列表，在列表中選擇“打開”。 2. 關(guān)閉會計期。將光標停留在你要打開的會計期的狀態(tài)欄上，用ctrl+L選出值列表，在列表中選擇“關(guān)閉”。3. 增加新的會計期。單擊按鈕“自GL復制”，系統(tǒng)會將在總帳中增加的會計期自動增加到PA模塊。 4. 設置報表期。單擊按鈕“設置報表期”。選擇你要的報表期，該期間必須是在打開狀態(tài)。單擊“確定”。80 / 80
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