【正文】 工企業(yè)的特點(diǎn)，確定企業(yè)全年生產(chǎn)天數(shù)為301天，每天24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，按照工藝特點(diǎn)和設(shè)備生產(chǎn)能力，生產(chǎn)工人及輔助工人均實(shí)行三班制，每班工作八小時(shí)。管理人員為正常班，實(shí)行八小時(shí)工作制。因?yàn)橹坝袔齑?，所以休漁期繼續(xù)生產(chǎn)，但因?yàn)榱可?，所以大家輪流放假，?shí)行6小時(shí)制，工作一天，放一天假。 職工工資與福利職工除了基本工資外，還能在年尾享受一定的分紅，如果在節(jié)假日加班，除了工資外，還有一定的補(bǔ)貼。第十章 魷魚絲加工項(xiàng)目進(jìn)度安排 魷魚絲加工項(xiàng)目實(shí)施階段 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) 建立專門的實(shí)施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施，協(xié)調(diào)和管理等工作，指派專人擔(dān)任該機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程中的決策、指揮、執(zhí)行及對(duì)外聯(lián)絡(luò)等工作。公司項(xiàng)目總部 項(xiàng)目經(jīng)理部施工科 質(zhì)檢科 技術(shù)科 采購科 材料科項(xiàng)目總部統(tǒng)領(lǐng)本工程的全部工作，授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理部管理現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)科、質(zhì)檢科、采購科、施工科、材料科五個(gè)科室的工作，其中：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程的全面工作，并對(duì)公司負(fù)責(zé)。技術(shù)科由項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、資料員組成，主要負(fù)責(zé)設(shè)備安裝，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。施工科由工程科長(zhǎng)、工長(zhǎng)組成，主要負(fù)責(zé)土建工程，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。采購科由預(yù)算員、出納員、采購員組成，主要負(fù)責(zé)設(shè)備采購，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。材料科由材料科長(zhǎng)、材料計(jì)劃員、材料采購員、材料保管員、材料會(huì)計(jì)員組成，主要負(fù)責(zé)建筑材料，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。綜上，在項(xiàng)目經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，發(fā)揮各自積極性，以達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高效的完成工程施工任務(wù)的目的。 施工準(zhǔn)備聘請(qǐng)有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，經(jīng)過上級(jí)主管部門審查合格后，交付施工單位施工。施工前要認(rèn)真做好施工圖的會(huì)審工作，明確質(zhì)量要求。 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備施工單位必須按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的專業(yè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程建成后，要經(jīng)過負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)調(diào)試，確保能生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。 竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收前，應(yīng)先由設(shè)計(jì)、施工單位驗(yàn)收，向主管部門提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并系統(tǒng)整理技術(shù)資料，繪制竣工圖，竣工驗(yàn)收后交付使用。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為13個(gè)月，從批準(zhǔn)立項(xiàng)之日起到完成安裝調(diào)試為止。項(xiàng)目建設(shè)分三個(gè)階段進(jìn)行，即前期工作階段，項(xiàng)目實(shí)施階段和驗(yàn)收階段。計(jì)劃從2012年3月起到2013年3月底全部完成。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表102 年、月項(xiàng)目2012年2013年3456789101112123前期準(zhǔn)備施工圖設(shè)計(jì)廠房建設(shè)設(shè)備采購與安裝試生產(chǎn)竣工驗(yàn)收第十一章 投資估算與資金籌措A、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）》B、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 魷魚絲加工項(xiàng)目總投資估算 建設(shè)投資估算 （表）（1）設(shè)備購置費(fèi)國(guó)內(nèi)采購設(shè)備根據(jù)詢價(jià)或現(xiàn)行價(jià)格資料并增加合理運(yùn)雜費(fèi)估算。詳見附表11“固定資產(chǎn)投資估算表”及附表 12設(shè)備投資明細(xì)表。（2）生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)備購置費(fèi)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)備購置費(fèi)只要指生產(chǎn)過程中除了生產(chǎn)成品需要使用的機(jī)器以為的必須用具，如：辦公用具等。（3）設(shè)備安裝費(fèi)設(shè)備的安裝工程費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的8%計(jì)算，（包括安裝材料、管道閥門、儀表等）。詳見附表11“固定資產(chǎn)投資估算表”。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用本項(xiàng)目為擴(kuò)建，工程建設(shè)其他費(fèi)用為：A、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程費(fèi)用的3%。B、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：%。C、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按設(shè)備費(fèi)的3%。D、其它費(fèi)用：按工程費(fèi)的1%。E、工程保險(xiǎn)費(fèi)：按工程費(fèi)用的1%。 。（5）預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)的3%。（6）建設(shè)期利息%（國(guó)家開發(fā)銀行貸款利息）計(jì)算。（7）建設(shè)投資以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資。詳見附表1“固定資產(chǎn)投資估算表”。 流動(dòng)資金估算（表）本項(xiàng)目建成后年產(chǎn)魷魚絲80噸，年處理原料120噸，捕魚季節(jié)性強(qiáng)，原料收購時(shí)間集中，需要資金量大，年收購原料需要流動(dòng)資金約400萬元。本項(xiàng)目考慮原料為魷魚，來源于本企業(yè)，所以占用流動(dòng)資金比較少。按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算流動(dòng)資金總額為200萬元，%計(jì)算。 資金籌措及使用計(jì)劃 資金來源 經(jīng)估算項(xiàng)目總投資約為1200萬元，資金來源：項(xiàng)目建設(shè)投資企業(yè)自籌600萬元，向銀行借貸600萬元.項(xiàng)目生產(chǎn)期間的流動(dòng)資金全部申請(qǐng)銀行貸款解決。詳見附表1“固定資產(chǎn)投資估算表”。 籌資方案 本工廠的建設(shè)主要由投資者投資一定量的資金進(jìn)行廠房等方面的建設(shè)，而還需要向銀行借貸一定金額作為公司的運(yùn)行資金，以確保公司能在突發(fā)事件上也有應(yīng)急資金作為運(yùn)轉(zhuǎn)。 資金使用計(jì)劃投資方投資金額為600萬元，向銀行貸款600萬元，總金額1200萬元。其中作為廠房建設(shè)與相應(yīng)的設(shè)備配置的投資金額為400萬元。工廠建設(shè)完畢后正式投入運(yùn)行與生產(chǎn)的流動(dòng)資金為800萬元，其中包含了應(yīng)急資金。附表：11固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元 序號(hào)項(xiàng)目名稱金額備注1．建設(shè)設(shè)備投資設(shè)備購置費(fèi)170生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)備購置費(fèi)20設(shè)備安裝費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息合計(jì)2租地費(fèi)用103場(chǎng)區(qū)道路及綠化54前期準(zhǔn)備13總合計(jì)12設(shè)備投資明細(xì)表 序號(hào)名稱和規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額（元）功率1微波解凍機(jī)QW60HM臺(tái)118000018000060KW2蒸煮機(jī)KS430臺(tái)53358167903冷凍機(jī)BL30WOD臺(tái)1480004800024KW4調(diào)味桶TWJ800臺(tái)102500250005烘烤機(jī)臺(tái)218000036000060KW6拉絲機(jī)BRC011臺(tái)47500030000013KW7食品金屬探測(cè)機(jī)MCDF500QS臺(tái)31880056400150KW8食品真空打包機(jī)DZ600/2S臺(tái)5200001000009小型食品手動(dòng)切片機(jī)HB2SH臺(tái)505002500010冷庫DX臺(tái)102380023800011微波干燥殺菌機(jī)ZY30HM臺(tái)29800019600016KW12蒸汽鍋爐（Q）臺(tái)260000120000（耗油量611Nm3/h）13臭氧發(fā)生器KCFW110臺(tái)6500030000合計(jì)1695190第十二章 魷魚絲加工項(xiàng)目財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)方法及依據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)可以不同標(biāo)志進(jìn)行多種分類： ，分為籌資預(yù)測(cè)、投資預(yù)測(cè)、成本預(yù)測(cè)、收入預(yù)測(cè)和利潤(rùn)預(yù)測(cè)。 。 、中期預(yù)測(cè)和短期預(yù)算。 。 。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)A、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》。B、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則。C、2006年《內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》 財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目以市場(chǎng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)指標(biāo)切合實(shí)際，%，（含建設(shè)期），說明財(cái)務(wù)效益看好，發(fā)展?jié)摿Υ?，?xiàng)目的清償能力較強(qiáng)，償還借款有保證。%，即項(xiàng)目出現(xiàn)虧損的可能性??；各種不利因素雖然對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生一定的影響，但任何因素單獨(dú)向不利方向變化2%時(shí)，企業(yè)仍有一定的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和還款能力。 項(xiàng)目不確定性分析氣候因素的不確定性由于天氣的不確定因素，如刮臺(tái)風(fēng)和海嘯等可能會(huì)導(dǎo)致魷魚絲產(chǎn)生的產(chǎn)量的變化，從而導(dǎo)致魷魚絲價(jià)格的不確定，生產(chǎn)原料成本也有很大的變動(dòng)。魷魚絲供求關(guān)系的不穩(wěn)定性魷魚絲供求關(guān)系的不穩(wěn)定性將影響魷魚絲期價(jià)行情，從而導(dǎo)致成本資金的變動(dòng)。人們消費(fèi)觀的不確定性如果發(fā)生跟海鮮之類相連的食品安全事故的話，人們很有可能會(huì)改變消費(fèi)觀，會(huì)降低或畏懼魷魚絲，所以魷魚絲的價(jià)格和供求量都會(huì)受到波動(dòng)。 第十三章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)影響與風(fēng)險(xiǎn)分析 經(jīng)濟(jì)效益分析增加地方GDP 增加就業(yè)人員 本項(xiàng)目建成后，共有(606+后勤)，管理人員3人，生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)人員30人，其他利用企業(yè)原有人員。 社會(huì)影響環(huán)境影響 項(xiàng)目所在廠址地內(nèi)，無森林植被、文物古跡、風(fēng)景名勝等，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)所在地自然環(huán)境、生態(tài)環(huán)境的影響不大。 漁業(yè) 揭陽惠東縣毗鄰神農(nóng)漁業(yè)村、神泉港、前詹水產(chǎn)站等水產(chǎn)品原料供應(yīng)區(qū) 原料供應(yīng)充足 因此不會(huì)產(chǎn)生太大影響廢氣 廢水 噪音 三項(xiàng)均采取相應(yīng)的措施 已達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后才給予排放或進(jìn)行了控制 對(duì)環(huán)境影響不大 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別及對(duì)策 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 本工廠選址為揭陽市惠來縣 原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)休漁期鮮活魷魚的供應(yīng)量會(huì)大量減少 因此需要保證倉庫有足夠量的貯藏能力以保證有足量的貨物保證在休漁期也能保持生產(chǎn)鏈不受到太大影響 另外也可適量的調(diào)整生產(chǎn) 因此風(fēng)險(xiǎn)可控 第十四章 魷魚絲加工項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 結(jié)論附件： （營(yíng)業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表