【正文】 工企業(yè)的特點，確定企業(yè)全年生產(chǎn)天數(shù)為301天，每天24小時連續(xù)運轉(zhuǎn)，按照工藝特點和設(shè)備生產(chǎn)能力，生產(chǎn)工人及輔助工人均實行三班制，每班工作八小時。管理人員為正常班，實行八小時工作制。因為之前有庫存，所以休漁期繼續(xù)生產(chǎn)，但因為量少，所以大家輪流放假，實行6小時制，工作一天，放一天假。 職工工資與福利職工除了基本工資外，還能在年尾享受一定的分紅，如果在節(jié)假日加班，除了工資外，還有一定的補貼。第十章 魷魚絲加工項目進度安排 魷魚絲加工項目實施階段 建立項目實施管理機構(gòu) 建立專門的實施機構(gòu)，負(fù)責(zé)項目的組織實施，協(xié)調(diào)和管理等工作，指派專人擔(dān)任該機構(gòu)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項目工程中的決策、指揮、執(zhí)行及對外聯(lián)絡(luò)等工作。公司項目總部 項目經(jīng)理部施工科 質(zhì)檢科 技術(shù)科 采購科 材料科項目總部統(tǒng)領(lǐng)本工程的全部工作，授權(quán)項目經(jīng)理部管理現(xiàn)場，項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)科、質(zhì)檢科、采購科、施工科、材料科五個科室的工作，其中：項目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程的全面工作，并對公司負(fù)責(zé)。技術(shù)科由項目工程師、技術(shù)員、資料員組成，主要負(fù)責(zé)設(shè)備安裝，對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。施工科由工程科長、工長組成，主要負(fù)責(zé)土建工程，對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。采購科由預(yù)算員、出納員、采購員組成，主要負(fù)責(zé)設(shè)備采購，對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。材料科由材料科長、材料計劃員、材料采購員、材料保管員、材料會計員組成，主要負(fù)責(zé)建筑材料，對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。綜上，在項目經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，發(fā)揮各自積極性，以達到優(yōu)質(zhì)、高效的完成工程施工任務(wù)的目的。 施工準(zhǔn)備聘請有資質(zhì)的設(shè)計單位進行施工圖設(shè)計，經(jīng)過上級主管部門審查合格后，交付施工單位施工。施工前要認(rèn)真做好施工圖的會審工作，明確質(zhì)量要求。 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備施工單位必須按照國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的專業(yè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程建成后，要經(jīng)過負(fù)荷運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)調(diào)試，確保能生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。 竣工驗收竣工驗收前，應(yīng)先由設(shè)計、施工單位驗收，向主管部門提出竣工驗收報告，并系統(tǒng)整理技術(shù)資料，繪制竣工圖，竣工驗收后交付使用。 項目實施進度本項目建設(shè)期為13個月，從批準(zhǔn)立項之日起到完成安裝調(diào)試為止。項目建設(shè)分三個階段進行，即前期工作階段，項目實施階段和驗收階段。計劃從2012年3月起到2013年3月底全部完成。項目實施進度表表102 年、月項目2012年2013年3456789101112123前期準(zhǔn)備施工圖設(shè)計廠房建設(shè)設(shè)備采購與安裝試生產(chǎn)竣工驗收第十一章 投資估算與資金籌措A、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）》B、《投資項目可行性研究指南》 魷魚絲加工項目總投資估算 建設(shè)投資估算 （表）（1）設(shè)備購置費國內(nèi)采購設(shè)備根據(jù)詢價或現(xiàn)行價格資料并增加合理運雜費估算。詳見附表11“固定資產(chǎn)投資估算表”及附表 12設(shè)備投資明細(xì)表。（2）生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)備購置費生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)備購置費只要指生產(chǎn)過程中除了生產(chǎn)成品需要使用的機器以為的必須用具，如：辦公用具等。（3）設(shè)備安裝費設(shè)備的安裝工程費按設(shè)備購置費的8%計算，（包括安裝材料、管道閥門、儀表等）。詳見附表11“固定資產(chǎn)投資估算表”。（4）工程建設(shè)其他費用本項目為擴建，工程建設(shè)其他費用為：A、勘察設(shè)計費：按工程費用的3%。B、工程建設(shè)監(jiān)理費：%。C、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：按設(shè)備費的3%。D、其它費用：按工程費的1%。E、工程保險費：按工程費用的1%。 。（5）預(yù)備費預(yù)備費按工程費的3%。（6）建設(shè)期利息%（國家開發(fā)銀行貸款利息）計算。（7）建設(shè)投資以上各項合計為建設(shè)投資。詳見附表1“固定資產(chǎn)投資估算表”。 流動資金估算（表）本項目建成后年產(chǎn)魷魚絲80噸，年處理原料120噸，捕魚季節(jié)性強，原料收購時間集中，需要資金量大，年收購原料需要流動資金約400萬元。本項目考慮原料為魷魚，來源于本企業(yè)，所以占用流動資金比較少。按分項詳細(xì)估算法估算流動資金總額為200萬元，%計算。 資金籌措及使用計劃 資金來源 經(jīng)估算項目總投資約為1200萬元，資金來源：項目建設(shè)投資企業(yè)自籌600萬元，向銀行借貸600萬元.項目生產(chǎn)期間的流動資金全部申請銀行貸款解決。詳見附表1“固定資產(chǎn)投資估算表”。 籌資方案 本工廠的建設(shè)主要由投資者投資一定量的資金進行廠房等方面的建設(shè)，而還需要向銀行借貸一定金額作為公司的運行資金，以確保公司能在突發(fā)事件上也有應(yīng)急資金作為運轉(zhuǎn)。 資金使用計劃投資方投資金額為600萬元，向銀行貸款600萬元，總金額1200萬元。其中作為廠房建設(shè)與相應(yīng)的設(shè)備配置的投資金額為400萬元。工廠建設(shè)完畢后正式投入運行與生產(chǎn)的流動資金為800萬元，其中包含了應(yīng)急資金。附表：11固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元 序號項目名稱金額備注1．建設(shè)設(shè)備投資設(shè)備購置費170生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)備購置費20設(shè)備安裝費工程建設(shè)其他費用預(yù)備費建設(shè)期利息合計2租地費用103場區(qū)道路及綠化54前期準(zhǔn)備13總合計12設(shè)備投資明細(xì)表 序號名稱和規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額（元）功率1微波解凍機QW60HM臺118000018000060KW2蒸煮機KS430臺53358167903冷凍機BL30WOD臺1480004800024KW4調(diào)味桶TWJ800臺102500250005烘烤機臺218000036000060KW6拉絲機BRC011臺47500030000013KW7食品金屬探測機MCDF500QS臺31880056400150KW8食品真空打包機DZ600/2S臺5200001000009小型食品手動切片機HB2SH臺505002500010冷庫DX臺102380023800011微波干燥殺菌機ZY30HM臺29800019600016KW12蒸汽鍋爐（Q）臺260000120000（耗油量611Nm3/h）13臭氧發(fā)生器KCFW110臺6500030000合計1695190第十二章 魷魚絲加工項目財務(wù) 財務(wù)預(yù)測方法及依據(jù)財務(wù)預(yù)測可以不同標(biāo)志進行多種分類： ，分為籌資預(yù)測、投資預(yù)測、成本預(yù)測、收入預(yù)測和利潤預(yù)測。 。 、中期預(yù)測和短期預(yù)算。 。 。財務(wù)評價依據(jù)A、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》。B、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施細(xì)則。C、2006年《內(nèi)蒙古自治區(qū)實施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》 財務(wù)假設(shè)本項目以市場數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，財務(wù)指標(biāo)切合實際，%，（含建設(shè)期），說明財務(wù)效益看好，發(fā)展?jié)摿Υ螅椖康那鍍斈芰^強，償還借款有保證。%，即項目出現(xiàn)虧損的可能性?。桓鞣N不利因素雖然對項目的各項財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生一定的影響，但任何因素單獨向不利方向變化2%時，企業(yè)仍有一定的經(jīng)營利潤和還款能力。 項目不確定性分析氣候因素的不確定性由于天氣的不確定因素，如刮臺風(fēng)和海嘯等可能會導(dǎo)致魷魚絲產(chǎn)生的產(chǎn)量的變化，從而導(dǎo)致魷魚絲價格的不確定，生產(chǎn)原料成本也有很大的變動。魷魚絲供求關(guān)系的不穩(wěn)定性魷魚絲供求關(guān)系的不穩(wěn)定性將影響魷魚絲期價行情，從而導(dǎo)致成本資金的變動。人們消費觀的不確定性如果發(fā)生跟海鮮之類相連的食品安全事故的話，人們很有可能會改變消費觀，會降低或畏懼魷魚絲，所以魷魚絲的價格和供求量都會受到波動。 第十三章 經(jīng)濟、社會影響與風(fēng)險分析 經(jīng)濟效益分析增加地方GDP 增加就業(yè)人員 本項目建成后，共有(606+后勤)，管理人員3人，生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)人員30人，其他利用企業(yè)原有人員。 社會影響環(huán)境影響 項目所在廠址地內(nèi)，無森林植被、文物古跡、風(fēng)景名勝等，項目建設(shè)對所在地自然環(huán)境、生態(tài)環(huán)境的影響不大。 漁業(yè) 揭陽惠東縣毗鄰神農(nóng)漁業(yè)村、神泉港、前詹水產(chǎn)站等水產(chǎn)品原料供應(yīng)區(qū) 原料供應(yīng)充足 因此不會產(chǎn)生太大影響廢氣 廢水 噪音 三項均采取相應(yīng)的措施 已達到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后才給予排放或進行了控制 對環(huán)境影響不大 風(fēng)險風(fēng)險因素識別及對策 市場競爭風(fēng)險 本工廠選址為揭陽市惠來縣 原材料價格變動風(fēng)險休漁期鮮活魷魚的供應(yīng)量會大量減少 因此需要保證倉庫有足夠量的貯藏能力以保證有足量的貨物保證在休漁期也能保持生產(chǎn)鏈不受到太大影響 另外也可適量的調(diào)整生產(chǎn) 因此風(fēng)險可控 第十四章 魷魚絲加工項目可行性研究結(jié)論 結(jié)論附件： （營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表