財務會計與電算化管理知識軟件操作講義-資料下載頁
2025-06-24 20:01本頁面
【正文】 。對與不同的現(xiàn)金明細科目，通過左下方的左、右箭頭選擇。請輸入案例中方氏食品廠1月初現(xiàn)金日記賬余額（） （2）期初銀行存款余額的錄入 用鼠標點擊[出納管理模塊]中的[銀行存款初始余額]圖標，出現(xiàn)[銀行初始余額]錄入界面。銀行存款的期初余額的錄入與現(xiàn)金有所不同，銀行存款的期初余額的錄入包括銀行日記賬的期初余額的輸入及銀行對賬單的期初余額的錄入，即在[銀行初始余額]錄入界面要錄入啟用期初余額和企業(yè)未達賬項和銀行未達賬項。 在銀行日記賬啟用期初余額中輸入期初的銀行存款余額，在銀行對賬單啟用期初余額中輸入銀行對賬單上的期初余額。點擊[企業(yè)未達…]圖標可以輸入企業(yè)未達賬。這里可以輸入、刪除、修改企業(yè)未達賬。點擊新增圖標或[編輯]菜單下的[新增]出現(xiàn)銀行對賬單輸入界面。 點擊[銀行存款科目]欄選擇要輸入企業(yè)未達賬的銀行存款科目；在[日期]欄選擇未達賬的日期；在[結(jié)算方式]欄選擇未達賬的結(jié)算方式；在[結(jié)算號]輸入結(jié)算號；在[銀行借方]或[銀行貸方]輸入未達賬金額，這里只能輸入借方或貸方，不能借貸同時輸入；在[經(jīng)手人]欄選擇經(jīng)辦人；在[摘要欄]選擇或輸入摘要。輸入完畢后點擊[增加]保存，保存后彈出一張新增加頁面，直至錄完，點擊[關(guān)閉]退出。 同樣在銀行存款初始余額中，點擊[銀行未達…]，就可以輸入像企業(yè)未達賬一樣輸入銀行未達賬。調(diào)整余額相等后進行銀行存款日記賬的日常處理。 根據(jù)所給案例，輸入方氏食品廠2007年1月初銀行存款的余額、銀行日記賬余額及未達賬項。 出納日常處理中包括輸入現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀行對賬單、進行銀行對賬、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、支票管理等日常操作。 （1）日記賬的輸入 點擊[現(xiàn)金日記賬]，出現(xiàn)一過濾器，輸入過濾條件后，點擊[確定]，出現(xiàn)現(xiàn)金日記賬界面，點擊圖標（增加）就可以逐筆登記現(xiàn)金日記賬。操作的方法與現(xiàn)金初始余額輸入的方法一樣。點擊[銀行日記賬]，銀行存款日記賬的登記方法與銀行存款初始余額的輸入方法也完全一樣。不同的是，銀行存款日記賬可以從銀行存款憑證中引入銀行存款日記賬，選[編輯]菜單中[從憑證中引入銀行日記賬]就可以將憑證中的銀行存款憑證的記錄引入到銀行存款日記賬中。根據(jù)案例，輸入方氏食品廠1月份銀行存款日記賬或直接引入憑證中銀行存款日記賬。（如果不能操作，需要在賬套設(shè)置里的高級進行設(shè)置） （2）現(xiàn)金盤點與對賬 在出納管理模塊中，點選[現(xiàn)金盤點與對賬]，在選擇現(xiàn)金明細科目后，點擊[確定]，出現(xiàn)現(xiàn)金盤點與對賬框，在[現(xiàn)金實盤數(shù)]欄中輸入盤點的實際數(shù)，就可以進行現(xiàn)金對賬。 （3）銀行對賬單的輸入 點選[銀行對賬單]，在選擇銀行存款明細科目、結(jié)算方式等過濾條件后點擊確定，出現(xiàn)銀行對賬單的輸入界面。在這里，可以逐筆輸入銀行對賬單上的每一筆銀行賬往來。點擊增加圖標可以輸入銀行對賬單。銀行對賬單的輸入方法與銀行日記賬的操作方法完全一樣。如果銀行對賬單是一個符合金蝶財務軟件接口標準的“DBF”文件，也可以點擊[文件]菜單下的[因如銀行對賬單記錄]，把銀行對賬單商店記錄引入到金爹財務軟件中來。本案例，要求將案例中方氏食品廠2007年1月份的銀行存款對賬單逐筆輸入。 （4）銀行存款對賬 銀行對賬單輸入完畢后，就可以進行銀行對賬。點擊出納管理模塊下的[銀行存款對賬]，系統(tǒng)出現(xiàn)銀行對賬界面。如下圖所示。 這里可以進行手工對賬，也可以進行自動對賬。在[銀行存款科目]欄中選擇要進行對賬的銀行存款明細科目。若采用手工對賬，雙擊[銀行日記賬]和[銀行對賬單]中的某一記錄，其相應的記錄的勾對欄中就會出現(xiàn)“**”，表示兩筆記錄已經(jīng)進行勾對。若采用自動對賬，點擊[自動對賬]，系統(tǒng)即出現(xiàn)“自動對賬”界面。 選擇截止日期、對賬單允許相差的天數(shù)、是否核對結(jié)算方式和結(jié)算號等條件后，點擊[確定]。符合條件的日記賬會自動地進行勾對。 銀行對賬完成后，系統(tǒng)自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。選[出納管理]的[賬簿報表]下的[銀行存款余額調(diào)節(jié)表]，系統(tǒng)自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并提示調(diào)節(jié)后余額是否相等。 （5）出納軋賬 出納的日常工作處理完畢后，生成的銀行存款余額調(diào)節(jié)表的余額相等，就可以進行1月的銀行存款的軋賬工作。 另外出納還具有支票的管理工作。在出納管理模塊中，可以進行支票登記、領(lǐng)用及報銷、支票核銷的處理。 安全與維護 密碼的設(shè)置 在金蝶財務軟件中任何一個用戶只能設(shè)置、修改本人的密碼，但系統(tǒng)管理組的用戶可以取消其他用戶的密碼。在會計之家界面中點擊[工具]菜單下的[修改密碼]或者[系統(tǒng)維護]下的[修改密碼]圖標，出現(xiàn)修改密碼的界面。如下圖所示。輸入舊密碼，再輸入新密碼，確認一次后修改密碼成功。輸入的密碼以“*”顯示。下一次進入金蝶財務軟件時則要輸入正確的密碼后放可成功。 圖320 密碼修改 文件備份與修復 為防止意外情況的出現(xiàn)，如突然斷電造成賬套文件的損壞。日常要做好備份工作，在賬套被破壞或硬件出現(xiàn)故障時，恢復賬套，可最低限度地挽回損失。 點擊[文件]下的[賬套備份]或者點擊[系統(tǒng)維護]下的[賬套備份]圖標，選擇備份文件要存放的驅(qū)動器和路徑后點擊[確定]，就可以把當前賬套做一個備份。如果賬套文件有局部損失，還可采用賬套修復。 圖324 賬套備份與修復 文件恢復 點擊[文件]下的[賬套恢復]或者點擊[系統(tǒng)維護]下的[賬套備份]圖標，選擇備份文件（）所存放的驅(qū)動器和路徑后點擊[打開]。輸入文件名點擊[保存]，就可以將備份文件恢復為賬套文件。 圖325 賬套恢復附：損益表《會計電算化》軟件操作講義 重慶大學建設(shè)管理與房地產(chǎn)學院 王貴春4. 金蝶財務軟件（要配合案例進行）——報表模塊的操作 金蝶KIS標準版本的是 金蝶報表處理系統(tǒng)應用基礎(chǔ) 報表處理系統(tǒng)的進入和退出 報表編制前的準備工作 會計報表的基本概念 報表編制的操作程序 新表登記 報表項目定義 計算公式定義 審核公式定義 打印方式定義 報表計算 報表審核 報表打印 報表維護33 / 3
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