速達(dá)5000業(yè)務(wù)流程概述-資料下載頁
2025-06-24 14:17本頁面
【正文】 單】，進(jìn)行產(chǎn)品加工?！井a(chǎn)品加工單】也可手工制作。3．生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，可根據(jù)【產(chǎn)品加工單】生成【領(lǐng)料單】，經(jīng)辦人持【領(lǐng)料單】到倉庫領(lǐng)料，倉庫人員根據(jù)【領(lǐng)料單】填寫【出倉單】。4．發(fā)生退料業(yè)務(wù)時(shí)，可根據(jù)【領(lǐng)料單】生成【退料單】，經(jīng)辦人持【領(lǐng)料單】到倉庫退料，倉庫人員根據(jù)【領(lǐng)料單】填寫【入倉單】。5．產(chǎn)品完工后，根據(jù)【產(chǎn)品加工單】生成【產(chǎn)品驗(yàn)收單】，記錄產(chǎn)品完工情況。6．完工產(chǎn)品入庫，經(jīng)辦人持【產(chǎn)品驗(yàn)收單】到倉庫辦理入倉手續(xù)，倉庫人員根據(jù)【產(chǎn)品驗(yàn)收單】填寫【入倉單】。7．生產(chǎn)費(fèi)用分?jǐn)偅荷a(chǎn)完工后，財(cái)務(wù)人員根據(jù)【產(chǎn)品驗(yàn)收單】，對(duì)生成進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偂?．根據(jù)分?jǐn)偨Y(jié)果，核算生產(chǎn)成本。第七章 應(yīng)收應(yīng)付管理第一節(jié) 應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)概述速達(dá)5000系統(tǒng)將應(yīng)收、應(yīng)付等收付款業(yè)務(wù)獨(dú)立成“應(yīng)收應(yīng)付”管理模塊，此模塊功能的主要包括三方面：應(yīng)付款業(yè)務(wù)、應(yīng)收款業(yè)務(wù)和往來款核銷業(yè)務(wù)。下面分別對(duì)這三種業(yè)務(wù)進(jìn)行介紹：一．應(yīng)付業(yè)務(wù)流程對(duì)支付商品采購貨款等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。說明： 1．采購業(yè)務(wù)發(fā)生后，采購人員開據(jù)【采購單】，財(cái)務(wù)人員根據(jù)【采購單】填寫【付款單】。 2．如在采購業(yè)務(wù)發(fā)生前，就已支付款項(xiàng)，則財(cái)務(wù)人員直接開據(jù)【付款單】，作為該客戶的預(yù)付款項(xiàng)。 3．采購業(yè)務(wù)結(jié)束后，根據(jù)【付款單】生成相關(guān)的【會(huì)計(jì)憑證】。二．應(yīng)收業(yè)務(wù)流程對(duì)收取商品銷售貨款等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。說明： 1．銷售業(yè)務(wù)發(fā)生后，銷售人員開據(jù)【銷售單】，財(cái)務(wù)人員根據(jù)【銷售單】填寫【收款單】。 2．如在銷售業(yè)務(wù)發(fā)生前，就已收取款項(xiàng)，則財(cái)務(wù)人員直接開據(jù)【收款單】，作為該客戶的預(yù)收款項(xiàng)。 3．銷售業(yè)務(wù)結(jié)束后，根據(jù)【收款單】生成相關(guān)的【會(huì)計(jì)憑證】。三．往來核銷業(yè)務(wù)企業(yè)與供應(yīng)商、客戶之間存在復(fù)雜的業(yè)務(wù)交易，會(huì)產(chǎn)生大量的往來款項(xiàng)，本系統(tǒng)的“往來核銷”就是用來解決企業(yè)往來業(yè)務(wù)款項(xiàng)轉(zhuǎn)銷的業(yè)務(wù)模塊。說明： 往來核銷共三種核銷業(yè)務(wù)處理：l 預(yù)收沖應(yīng)收是在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)前客戶已支付了全部或部分貨款，已記入預(yù)收賬款，當(dāng)發(fā)生實(shí)際銷售業(yè)務(wù)時(shí)則生成應(yīng)收款，然后可以在往來沖銷中將收到的預(yù)收款直接沖減應(yīng)收款。系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證為：借：預(yù)收賬款貸：應(yīng)收賬款預(yù)收款不單獨(dú)核算時(shí)無需任何處理，單獨(dú)核算時(shí)只需在帳務(wù)系統(tǒng)通過憑證處理。l 預(yù)付沖應(yīng)付當(dāng)用戶在采購業(yè)務(wù)發(fā)生之前向供應(yīng)商支付貨款時(shí)，該筆款項(xiàng)記入了預(yù)付賬款。以后實(shí)際發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí)則生成應(yīng)付賬款，然后用戶可以通過往來核銷功能用預(yù)付款直接沖減應(yīng)付款。系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證為：借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款預(yù)付款不單獨(dú)核算時(shí)無需任何處理，單獨(dú)核算時(shí)只需在帳務(wù)系統(tǒng)通過憑證處理。l 應(yīng)收應(yīng)付沖銷如果某個(gè)往來單位既是企業(yè)的客戶又是供應(yīng)商，當(dāng)發(fā)生應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款時(shí)可以進(jìn)行沖銷。通常，在這種情況下以核銷金額為主。借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)收賬款l 此外還有銷售退貨單（紅單）與銷售單（藍(lán)單）的核銷、采購?fù)素泦危t單）與采購單（藍(lán)單）的核銷，通過“退貨單核銷”來進(jìn)行處理，其處理方式可以參照上述說明。第八章 現(xiàn)金銀行管理第一節(jié) 現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)概述如果您日常的現(xiàn)金（銀行存款）收付業(yè)務(wù)發(fā)生的比較頻繁，可以使用系統(tǒng)的“現(xiàn)金銀行”功能來進(jìn)行處理，比如日常費(fèi)用的開支，其他業(yè)務(wù)收入款項(xiàng)，銀行存款不同賬戶間的轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)。其流程圖如下： 一．費(fèi)用支出企業(yè)的費(fèi)用開支有各種各樣的情況，費(fèi)用開支都使企業(yè)的資金流出，為了對(duì)這一部分流出的資金進(jìn)行有效的管理，本系統(tǒng)特設(shè)了費(fèi)用開支模塊對(duì)此類資金變動(dòng)進(jìn)行賬務(wù)處理。企業(yè)一旦發(fā)生費(fèi)用開支，必定會(huì)引起庫存現(xiàn)金或銀行存款的減少，相應(yīng)的費(fèi)用也會(huì)增加，您可以在有關(guān)的賬簿報(bào)表中查看。注：如在建帳套時(shí)選擇進(jìn)銷存業(yè)務(wù)與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用，也可以不使用本模塊，相關(guān)的業(yè)務(wù)可以在賬務(wù)系統(tǒng)的有關(guān)科目中進(jìn)行核算。二．其它收入企業(yè)除了正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)會(huì)取得收入，有時(shí)還會(huì)產(chǎn)生一些非正常業(yè)務(wù)所獲得的收入，為了對(duì)這一些收入進(jìn)行管理核算，系統(tǒng)提供了其他收入模塊對(duì)此類資金變動(dòng)情況進(jìn)行處理。企業(yè)發(fā)生的其他收入業(yè)務(wù)，會(huì)引起庫存現(xiàn)金或銀行存款的增加，相應(yīng)的收入也會(huì)增加，您可以在有關(guān)的賬簿報(bào)表中查看。注：如在建帳套時(shí)選擇進(jìn)銷存業(yè)務(wù)與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用，也可以不使用本模塊，相關(guān)的業(yè)務(wù)可以在賬務(wù)系統(tǒng)的有關(guān)科目中進(jìn)行核算。三．銀行存取款用戶如果只使用進(jìn)銷存系統(tǒng)，而不使用賬務(wù)系統(tǒng)時(shí)，現(xiàn)金與銀行存款的對(duì)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)在本模塊中處理，如果用戶選擇進(jìn)銷存與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用，現(xiàn)金與銀行存款的對(duì)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)可以在本模塊中處理，也可以在賬務(wù)系統(tǒng)中處理。用戶每增加一張現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬單，現(xiàn)金和銀行存款賬戶都會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化，但是企業(yè)的貨幣資金總額不會(huì)發(fā)生變動(dòng)。12 / 12
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