【正文】 管理工資項目：列出了和工資核算有關(guān)的數(shù)值類信息。工資類別：工資類別主要是為不同類別的人員發(fā)放不同工資項目的工資而設(shè)置。崗位工資設(shè)置：設(shè)置各個部門的崗位工資。工資類別設(shè)置：設(shè)置當(dāng)前工資管理所使用的工資類別。工資錄入：在月末結(jié)轉(zhuǎn)前錄入和查看本月員工工資。選擇部門、員工可以查看到該員工本月工資應(yīng)發(fā)、扣款和實發(fā)的合計，如果該員工本月工資還沒有錄入，則上述三項為空。此時可以點擊“錄入”，對員工本月工資進行錄入。系統(tǒng)會根據(jù)工資類別設(shè)置的工資項目計算公式自動計算員工本月工資，保存后錄入成功。發(fā)放核算：當(dāng)工資按照工資錄入表發(fā)放完畢，就需要在帳務(wù)上做記帳憑證處理，本功能就是完成這些憑證的生成。月末結(jié)轉(zhuǎn)：當(dāng)本月的工資數(shù)據(jù)處理完成之后，需要對本月的工資數(shù)據(jù)進行備份。一方面可以作為歷史數(shù)據(jù)以便進行年度的匯總；另一方面自動對下月的數(shù)據(jù)進行清理。以上內(nèi)容處理完成后，系統(tǒng)自動將業(yè)務(wù)日期設(shè)置為下個月，不能再處理本月的工資數(shù)據(jù)。工資報表：工資報表里可以查看到工資系統(tǒng)每月工資的統(tǒng)計報表。成本核算工資費用分配：財會部門根據(jù)工資費用分配表，將工資費用根據(jù)用途進行分配，并編制記帳憑證，供登帳處理之用。工資費用的分配必須在工資系統(tǒng)月結(jié)之后完成。原材料收發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)：根據(jù)倉庫的出入庫記錄，統(tǒng)計原材料的收發(fā)數(shù)量及成本，編制記帳憑證，供登帳處理之用。原材料收發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)必須在月底當(dāng)日，所有出入庫單據(jù)登記完成后才可以進行。制造費用結(jié)轉(zhuǎn)：制造費用的結(jié)轉(zhuǎn)參考本月記帳憑證中制造費用科目的明細進行匯總，編制記帳憑證，必須完成固定資產(chǎn)系統(tǒng)的月末結(jié)轉(zhuǎn)后才可以進行。生產(chǎn)成本核算：在完成了工資分配、原材料收發(fā)以及制造費用的結(jié)轉(zhuǎn)后，用戶可以進入“生產(chǎn)成本核算”，對本月生產(chǎn)的產(chǎn)品成本進行核算記帳。 應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收應(yīng)付款是企業(yè)資金流重要的環(huán)節(jié)，管理好企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付帳款是統(tǒng)一企業(yè)物流、資金流和信息流的主要手段之一。應(yīng)收應(yīng)付管理子系統(tǒng)主要用于管理核算企業(yè)與客戶、供應(yīng)商之間的往來款項，通過應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來帳款進行綜合管理，及時準(zhǔn)確的提供客戶、供應(yīng)商的往來帳款余額情況，幫助企業(yè)合理的進行資金調(diào)配，提高資金的利用率。 業(yè)務(wù)流程應(yīng)收管理一般業(yè)務(wù)流程如下：1． 接收到銷售系統(tǒng)傳遞的銷售發(fā)票（應(yīng)收單據(jù)），進行審核。2． 客戶財務(wù)根據(jù)銷售發(fā)票進行付款。3． 根據(jù)客戶的付款情況錄入收款單。4． 對收款單進行核銷處理。應(yīng)付管理的一般業(yè)務(wù)流程如下：1． 接收到采購系統(tǒng)傳遞的采購發(fā)票（應(yīng)付單據(jù)），進行審核。2． 根據(jù)應(yīng)付記錄進行付款。3． 根據(jù)付款情況錄入付款單。4． 對付款單進行核銷處理。 功能與操作應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)審核：各種應(yīng)收單據(jù)（系統(tǒng)中主要是銷售部門開具的銷售發(fā)票）需要經(jīng)過審核后才能用于核銷同時形成記帳憑證傳遞到財務(wù)總帳供記帳使用。系統(tǒng)后臺根據(jù)用戶提交審核的應(yīng)收單，以客戶的身份向企業(yè)付款，從而生成一條客戶付款記錄（企業(yè)收款記錄），提示用戶進行收款處理。收款處理：系統(tǒng)自動生成的客戶付款信息列表，用戶可以根據(jù)這些收款信息，進行收款處理即填寫新的收款單據(jù)。選擇一條收款信息進行“收款”處理。系統(tǒng)會根據(jù)收款信息自動調(diào)出一張收款單，用戶確認(rèn)后保存即可。收款處理的同時會生成收款記帳憑證，傳遞到總帳。收款單列表：錄入的收款單列表，在這里可以查看到收款單的詳細信息，包括已核金額和余額。收款核銷：收款核銷主要是將收回的客戶款項與該客戶應(yīng)收款項進行核銷，建立收款與應(yīng)收款的核銷關(guān)系，監(jiān)督應(yīng)收款及時核銷，加強往來款項的管理。進入收款核銷，選擇往來客戶及其它一些過濾條件，過濾應(yīng)收單和收款單。在過濾得到的收款單和應(yīng)收單列表中，系統(tǒng)根據(jù)自動核銷的原則分配好了各單據(jù)的本次結(jié)算金額，這樣加強了核銷工作的效率。用戶確認(rèn)后點擊保存按鈕，本次核銷成功。應(yīng)收款統(tǒng)計查詢：應(yīng)收款統(tǒng)計查詢主要完成對未核銷完畢的應(yīng)收款進行查詢統(tǒng)計功能。應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)審核：審核應(yīng)付單（采購發(fā)票），并制作記帳憑證提交到總帳。付款處理：根據(jù)應(yīng)付款情況向供應(yīng)商付款，同時制作付款單。在系統(tǒng)中，付款單是企業(yè)向供應(yīng)商付款的憑據(jù)。填寫付款單前，用戶可以在“應(yīng)付款統(tǒng)計查詢”中查詢到目前應(yīng)付款項的具體情況，錄入時在表頭中選擇好要付款的供應(yīng)商，然后在表體的“本幣金額”中填寫本次付款的金額。確定后系統(tǒng)會保存該付款單，同時生成記帳憑證。付款單列表：付款單列表收錄了企業(yè)應(yīng)付帳所有的付款記錄。付款核銷：核銷處理指用戶日常進行的付款核銷應(yīng)付款的工作，其作用是處理付款核銷應(yīng)付款，建立付款與應(yīng)付款的核銷關(guān)系，監(jiān)督應(yīng)付款及時核銷，加強往來款項的管理。同收款核銷一樣，通過選擇供應(yīng)商以其它過濾條件，過濾應(yīng)付單和付款單記錄。系統(tǒng)會根據(jù)自動核銷原則分配各單據(jù)本次結(jié)算的金額，從而加強了核銷工作的效率。保存后本次核銷工作完成。應(yīng)付款統(tǒng)計查詢：應(yīng)付款統(tǒng)計查詢用來查詢企業(yè)目前的應(yīng)付帳款詳細情況。 財務(wù)總帳管理企業(yè)的財務(wù)管理是企業(yè)管理的重要組成部分，它以貨幣的形式反映和監(jiān)督企業(yè)日常的經(jīng)濟活動，并對這些經(jīng)濟業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)進行分類、匯總，以便為企業(yè)的管理和決策提供必要的信息支持。財務(wù)總帳就是財務(wù)管理的核心，負責(zé)處理企業(yè)記帳憑證輸入、復(fù)核、登記以及輸出各種帳表?；A(chǔ)數(shù)據(jù)科目代碼：系統(tǒng)使用的會計科目。余額初始：開始使用總帳系統(tǒng)時，企業(yè)各科目帳戶的余額。憑證管理憑證審核：即憑證復(fù)核，為了保證帳薄資料的真實性、可靠性，會計工作中要求必須對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)所填制的憑證進行嚴(yán)格的審核，然后才能據(jù)以登記入帳。復(fù)核憑證是復(fù)核員按照財會制度，對制單員填制的記帳憑證進行檢查核對，主要工作是審核記帳憑證與原始憑證是否相符，使用會計科目是否準(zhǔn)確等。由于系統(tǒng)中所有的記帳憑證都是自動產(chǎn)生的，所以用戶可以直接從憑證的復(fù)核開始對憑證管理。通過選擇憑證日期對所有未復(fù)核憑證進行過濾，從過濾得到的憑證中復(fù)選要審核的憑證，點擊審核就完成了對憑證的復(fù)核工作。實際會計工作中憑證的制證和復(fù)核不能為同一個人，因此系統(tǒng)將復(fù)核人默認(rèn)為“財務(wù)主管”。憑證復(fù)核是憑證記帳的基礎(chǔ)，未經(jīng)復(fù)核的憑證不能進行記帳。憑證記帳：記帳是會計工作的一個重要環(huán)節(jié)，也是會計核算中一項重要的基礎(chǔ)工作。憑證復(fù)核通過后，并沒有登記各種帳薄信息，復(fù)核通過僅是憑證登記到帳薄的一個必要條件。記帳過程完成將所選憑證按照分錄科目逐級對分錄的金額、數(shù)量、外幣進行匯總，并據(jù)此登記科目余額帳，最后給憑證打上記帳標(biāo)志，并登記記帳人。憑證記帳第一步是從已經(jīng)復(fù)核的憑證中選出需要記帳的憑證，然后點擊下一步。系統(tǒng)顯示出本次記帳的記帳報告，即記帳憑證的科目匯總表。確認(rèn)無誤后，點擊“記帳”，本次記帳完成。憑證查詢：根據(jù)各種條件查詢系統(tǒng)中的未記帳憑證。帳表查詢總帳：又稱總分類帳，可以查詢到從建帳開始各科目每個月借、貸以及余額的當(dāng)前合計、當(dāng)前累計金額?？颇坑囝~表：完成從建帳開始任意期間所有科目的期初余額、本期發(fā)生、期末余額等帳務(wù)數(shù)據(jù)的查詢。財務(wù)管理平衡分析：在每個會計期末，需要對帳務(wù)資料進行平衡檢查，這一功能由系統(tǒng)自動執(zhí)行，并返回檢查結(jié)果。月末結(jié)帳：當(dāng)一個會計核算周期結(jié)束時，需要對本月的帳務(wù)資料進行月末結(jié)轉(zhuǎn)處理，即所說的封帳。系統(tǒng)的月末結(jié)帳功能就是完成封帳需求，所以它是每月帳務(wù)處理的最后一步操作，也是必須進行的一步操作。在月末結(jié)帳前必須完成固定資產(chǎn)、工資、成本等的核算。 人力資源管理人力資源是企業(yè)最重要的資源，對于人力資源的管理最好的解決方案是與ERP系統(tǒng)集成，使人力資源管理模塊同ERP系統(tǒng)的其他各個模塊相連接。系統(tǒng)的人力資源管理除了提供企業(yè)員工信息的管理之外，還包括了人才招聘的模塊，用戶可以根據(jù)自己的需要向系統(tǒng)人才庫招聘部門員工。企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)企業(yè)基本資料：本企業(yè)的基本資料。部門設(shè)置：完成對企業(yè)部門的設(shè)置。人事管理員工信息：查看和維護企業(yè)員工的基本信息。招聘管理招聘需求：企業(yè)在經(jīng)營過程中如果需要招聘新的員工，可以在招聘需求中添加新的員工需求。添加新的招聘需求，需要填寫完整需求部門（招聘的員工最終將屬于這個部門）、崗位、需求數(shù)量、工作地點、性別、崗位要求以及有效日期等。招聘需求審核：新添加招聘需求必須通過審核后才能發(fā)布。用戶可以在“招聘需求審核”中查看到所有等待審核的需求，選擇審核后，該需求審核通過，系統(tǒng)后臺將根據(jù)需求從人才庫中調(diào)取應(yīng)聘人員簡歷。應(yīng)聘處理：應(yīng)聘處理是對已經(jīng)審核通過還在招聘的需求的應(yīng)聘情況進行查看和錄取工作。選擇應(yīng)聘情況查詢，可以進入應(yīng)聘人才的列表頁。在這里用戶可以選擇想錄取的人才進行“錄取”，錄取的人才將直接成為企業(yè)的正式員工，當(dāng)然也可以選擇“結(jié)束”本次招聘。 管理員/教師端管理員是整個實驗系統(tǒng)的管理者，負責(zé)維護教師信息和整個系統(tǒng)的初始信息，同時可以查看用戶實驗的完成情況。用戶管理個人資料：管理員個人資料的維護。管理員管理：維護系統(tǒng)中的所有管理員。系統(tǒng)中的每個管理員都有最高權(quán)限，可以修改和刪除其他管理員，所以要盡量控制管理員的數(shù)量，并且保證帳號的安全。教師管理：維護系統(tǒng)中的教師信息。系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理主要是完成對實驗系統(tǒng)的管理工作，目前只提供了人才庫設(shè)置功能。人才庫設(shè)置：設(shè)置整個系統(tǒng)后臺的人才庫，作為普通用戶員工招聘的來源。初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)收錄了實驗者在系統(tǒng)初始化后獲得的所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。實驗管理實驗管理是為了方便管理員和教師對學(xué)生實驗的情況進行考核而設(shè)置的。根據(jù)ERP實驗系統(tǒng)業(yè)務(wù)的起點，也是推動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的動力——市場需求信息，特化為來自客戶的“詢價單”。每個實驗者可以從系統(tǒng)初始化（或者是后來添加）的客戶“詢價單”入手，調(diào)動各個部門的協(xié)同工作，處理企業(yè)日常的各類業(yè)務(wù)，在滿足客戶需求的同時，為企業(yè)創(chuàng)造新的利潤。管理員和教師則可以根據(jù)學(xué)生對“詢價單”的處理情況報表，查看并考核學(xué)生實驗的開展和完成情況?？蛻粼儍r單：系統(tǒng)管理員及教師初始化的詢價信息列表。新詢價單：向系統(tǒng)中添加新的客戶詢價信息。如果是管理員，則系統(tǒng)中的每個實驗者都將得到該詢價信息，而如果是教師添加，則只有該教師管理班級的學(xué)生才會得到該詢價信息。任務(wù)處理報表：任務(wù)處理報表是針對某個詢價信息，對所有學(xué)生的處理情況進行統(tǒng)計得到的報表。查看任務(wù)處理報表首先選擇要統(tǒng)計處理情況的詢價信息。然后可以分班級查看到，對于該詢價信息所有學(xué)生的處理情況報表。學(xué)生處理報表：要查看某個具體學(xué)生的實驗情況，可以選擇學(xué)生處理報表。學(xué)生處理報表針對某個學(xué)生，對所有的系統(tǒng)詢價單的處理情況進行統(tǒng)計得出。選擇好班級、學(xué)生確定后，該學(xué)生的系統(tǒng)詢價單處理情況就可以一目了然了。教師是實驗人員的直接管理者。由于實驗系統(tǒng)的管理采用三層體系，即由管理員來管理教師，由教師來創(chuàng)建班級管理班級成員，而每個實驗者（學(xué)生）必須屬于某個班級，所以教師直接管理實驗者。除了管理系統(tǒng)實驗人員之外，教師具有同管理員基本相似的功能。用戶管理班級管理：創(chuàng)建和維護自己教授的班級。用戶審核：審核用戶注冊為合法用戶。用戶管理：管理教師創(chuàng)建班級的所有成員。用戶審核模式：用戶注冊時的審核模式，分為教師審核和自動認(rèn)證兩種模式。設(shè)置為教師審核，則注冊為該教師創(chuàng)建班級的學(xué)生必須通過教師審核（參見“用戶審核”）后才能成為合法用戶登陸系統(tǒng)；而設(shè)置為自動認(rèn)證，則注冊用戶可以直接成為合法用戶登陸系統(tǒng)。個人資料修改：維護個人資料。教師端的初始數(shù)據(jù)和實驗管理功能同管理員端基本相同，只是教師的權(quán)限范圍更小，這里就不再重復(fù)介紹了.77 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