【正文】 報表功能 F M I S 開 始 一 個 獲 取 營銷 系 統(tǒng) 報 表 的 操 作營 銷 系 統(tǒng) 運 行 F M I S 要求 的 報 表 功 能營 銷 系 統(tǒng) 通 過 E A I 將，報 表 傳 給 F M I S 在F M I S 終 端 顯 示通 過 E A I 將 報 表 功 能調(diào) 用 通 知 與 F M I S 層 次對 應(yīng) 的 營 銷 系 統(tǒng)1. 與 EAI 建立調(diào)用營銷系統(tǒng)報表功能的映射。在某一報表功能被調(diào)用時，同時取得營銷系統(tǒng)格式的報表和FMIS 格式的報表，在 FMIS終端顯示1. 增加報表功能，支持生成財務(wù)規(guī)定格式的報表2. 與 EAI 建立 FMIS 所需的報表功能調(diào)用的映射。在某一報表功能被調(diào)用時，同時生成營銷系統(tǒng)格式的報表和 FMIS 格式的報表，通過EAI 提交給 FMIS高 1. 市、縣公司的FMIS 分別只能獲取營銷系統(tǒng)中市、縣公司帳戶的相關(guān)報表信息INTC06記賬憑證的紅字沖銷INTC0601同于接口定義通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明憑證流水號，業(yè)務(wù)序號F M I S 做 了 一 筆 收 費 憑證 的 紅 字 沖 銷通 過 E A I 將 收 費 憑 證的 紅 字 沖 銷 的 接 口 文件 提 交 給 與 F M I S 層 次對 應(yīng) 的 營 銷 系 統(tǒng)營 銷 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的收 費 憑 證 的 接 口 文，件 消 除 同 這 筆 收 費憑 證 相 關(guān) 的 業(yè) 務(wù) 申 請操 作F M I S 生 成 一 個 收 費 憑證 的 紅 字 沖 銷 的 接 口文 件1. 記賬憑證一旦生成，只可以沖銷，不可以修改憑證。2. FMIS 每完成一筆收費憑證的紅字沖銷，必須發(fā)送一個收費憑證的紅字沖銷的接口文件給 EAI，從而通知營銷系統(tǒng)消除同這筆收費憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請操作1. 對收到的接口文件進行識別、廢除同這筆收費憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請操作。否則會造成兩系統(tǒng)間數(shù)據(jù)映射的不匹配高 1. 紅字沖銷發(fā)生后，營銷系統(tǒng)可以提交一筆相同的帳務(wù)操作給FMIS，F(xiàn)MIS 可完成與沖銷相關(guān)的業(yè)務(wù)申請的帳務(wù)處理 接口功能實現(xiàn)需系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)支持：FMIS:1. 增加一個監(jiān)聽功能，建立同 EAI 的通訊，定時監(jiān)聽與 FMIS 有關(guān)的接口文件，實現(xiàn)對接口文件接收和發(fā)送。31 / 702. 對收到的經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請的接口文件，識別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、并做相應(yīng)的處理。3. FMIS 完成來自營銷系統(tǒng)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請，產(chǎn)生會計憑證后，要通過 EAI 發(fā)送一個會計憑證的接口文件，通知營銷系統(tǒng)此次業(yè)務(wù)申請已被財務(wù)處理。4. 駁回營銷系統(tǒng)的業(yè)務(wù)申請時，通過 EAI 發(fā)送一個駁回業(yè)務(wù)申請的接口文件，通知營銷系統(tǒng)廢除此次業(yè)務(wù)申請，并記錄原因。5. 生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標識位來說明此接口文件出自哪個公司的 FMIS。營銷系統(tǒng):1. 增加一個監(jiān)聽功能，定時監(jiān)聽與營銷系統(tǒng)有關(guān)的接口文件。建立同 EAI 的通訊，實現(xiàn)對接口文件接收和發(fā)送。2. 通過 EAI 發(fā)送接口文件提交一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請，通知 FMIS 處理這筆申請。3. 對收到的來自 FMIS 的會計憑證接口文件，識別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，記錄 FMIS 完成此筆業(yè)務(wù)申請的處理。4. 對收到的來自 FMIS 的駁回業(yè)務(wù)申請的接口文件，識別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，自動廢除同這筆業(yè)務(wù)申請相關(guān)的操作，并記錄業(yè)務(wù)申請失敗的原因。5. 生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標識位來說明此接口文件出自哪個公司的營銷系統(tǒng)。 接口功能之外的注意事項：營銷系統(tǒng):1. 一旦一筆申請被駁回，財務(wù)人員要通知營銷人員重新發(fā)起一個經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請給 FMIS 接口功能實現(xiàn)需 EAI 提供的基礎(chǔ)支持：1. 支持對應(yīng)層次的 FMIS 與營銷系統(tǒng)間的接口文件通訊和功能調(diào)用。如市公司的 FMIS 對應(yīng)市公司的營銷系統(tǒng)，縣公司的 FMIS 對應(yīng)縣公司的營銷系統(tǒng)32 / 70 注解：? 框圖表來自營銷系統(tǒng)的處理? 框圖表來自 FMIS 的處理? 框圖表來自 EAI 的處理33 / 70 FMIS 系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口說明 接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需求接口編號接口定義技術(shù)接口編號技術(shù)接口定義實現(xiàn)方式 接口功能實現(xiàn)描述 接口需 FMIS 提供的支持 接口需物資系統(tǒng)提供的支 持實現(xiàn)的難度備注INTM01存貨采購結(jié)算INTM0101同于接口定義方式 1:通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明物資采購工程編號、收料單號、發(fā)票號、合同號、物資類別區(qū)分原材料、工程物資或勞保用品、總稅金、總價、此次應(yīng)交付金額、供應(yīng)商單位物 資 系 統(tǒng) 生 成 一 筆 收，料 單 并 生 成 一 個 收料 單 的 接 口 文 件通 過 E A I 將 收 料 單 的接 口 文 件 提 交 給 與 物資 系 統(tǒng) 層 次 對 應(yīng) 的F M I SF M I S 處 理 收 到 的 收 料，單 的 接 口 文 件 扣 減，物 資 部 門 預(yù) 算 完 成存 貨 采 購 結(jié) 算物 資 系 統(tǒng) 駁 回 此 筆 物資 采 購 申 請F M I S 生 成 一 個 付 款 憑證 的 接 口 文 件通 過 E A I 將 付 款 憑 證的 接 口 文 件 提 交 給 與F M I S 層 次 對 應(yīng) 的 物 資系 統(tǒng)物 資 系 統(tǒng) 處 理 收 到 付，款 憑 證 的 接 口 文 件 記 錄 F M I S 已 經(jīng) 完 成 帳務(wù) 處 理否正 確F M I S 讀 取 收 到 的收 料 單 的 接 口 文，件 判 斷 業(yè) 務(wù) 申請 正 誤錯 誤F M I S 生 成 一 個 駁 回 業(yè)務(wù) 申 請 的 接 口 文 件通 過 E A I 將 駁 回 業(yè) 務(wù)申 請 的 接 口 文 件 提 交給 與 F M I S 層 次 對 應(yīng) 的物 資 系 統(tǒng)物 資 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的駁 回 業(yè) 務(wù) 申 請 的 接 口，文 件 記 錄 原 因 并 自動 廢 除 與 其 相 關(guān) 的 操作物 資 系 統(tǒng) 收 到 一 筆 物資 采 購 申 請物 資 系 統(tǒng) 調(diào) 用 本系 統(tǒng) 內(nèi) 預(yù) 算 信，息 判 斷 此 筆 申請 是 否 符 合 預(yù) 算是1. 參見 至 部分的描述1. 參見 至 部分的描述2. 物資系統(tǒng)需要維護與 FMIS 系統(tǒng)相一致的存貨采購預(yù)算信息，對于該信息物資部門的系統(tǒng)使用人員無法進行修改3. 每次物資采購申請時必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)算，檢查通過項目尚能發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)4. 提供功能對供應(yīng)商信息進行維護，供FMIS 追溯查詢　中 1. 一個領(lǐng)料單對應(yīng)對應(yīng)多個發(fā)票號34 / 70業(yè)務(wù)需求接口編號接口定義技術(shù)接口編號技術(shù)接口定義實現(xiàn)方式 接口功能實現(xiàn)描述 接口需 FMIS 提供的支持 接口需物資系統(tǒng)提供的支 持實現(xiàn)的難度備注方式 2:通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明物資采購工程編號、發(fā)票號、合同號、收料單號、物資類別區(qū)分原材料、工程物資或勞保用品、總稅金、總價、此次應(yīng)交付金額、供應(yīng)商單位通 過 E A I 將 收 料 單 的接 口 文 件 提 交 給 與 物資 系 統(tǒng) 層 次 對 應(yīng) 的F M I SF M I S 處 理 收 到 的 收 料，單 的 接 口 文 件 扣 減，物 資 部 門 預(yù) 算 完 成存 貨 采 購 結(jié) 算F M I S 生 成 一 個 付 款 憑證 的 接 口 文 件通 過 E A I 將 付 款 憑 證的 接 口 文 件 提 交 給 與F M I S 層 次 對 應(yīng) 的 物 資系 統(tǒng)物 資 系 統(tǒng) 處 理 收 到 付，款 憑 證 的 接 口 文 件 記 錄 F M I S 已 經(jīng) 完 成 帳務(wù) 處 理正 確F M I S 讀 取 收 到 的收 料 單 的 接 口 文，件 判 斷 業(yè) 務(wù) 申請 正 誤錯 誤F M I S 生 成 一 個 駁 回 業(yè)務(wù) 申 請 的 接 口 文 件通 過 E A I 將 駁 回 業(yè) 務(wù)申 請 的 接 口 文 件 提 交給 與 F M I S 層 次 對 應(yīng) 的物 資 系 統(tǒng)物 資 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的駁 回 業(yè) 務(wù) 申 請 的 接 口，文 件 記 錄 原 因 并 自動 廢 除 與 其 相 關(guān) 的 操作通 過 E A I 調(diào) 用 調(diào) 用F M I S 的 預(yù) 算 查 詢 功能 , 獲 得 物 資 采 購 部門 的 預(yù) 算 信 息符 合不 符 合物 資 系 統(tǒng) 收 到 一 筆 物資 采 購 申 請物 資 系 統(tǒng) 根 據(jù)F M I S 的 預(yù) 算 信，息 判 斷 此 筆 申請 是 否 符 合 預(yù) 算物 資 系統(tǒng) 駁 回此 筆 物資 采 購申 請物 資 系 統(tǒng) 生 成 一 筆 收，料 單 并 生 成 一 個 收料 單 的 接 口 文 件1. 參見 至 部分的描述1. 參見 至 部分的描述2. 物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購申請并調(diào)用 FMIS 系統(tǒng)中的預(yù)算項目，在采購金額不超過 FMIS 中項目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)3. 與 EAI 建立調(diào)用 FMIS關(guān)于物資采購部門預(yù)算信息查詢功能的映射。供審核物資采購申請時調(diào)用4. 提供功能對供應(yīng)商信息進行維護，供 FMIS 追溯查詢　中 2. 一個領(lǐng)料單對應(yīng)對應(yīng)多個發(fā)票號35 / 70業(yè)務(wù)需求接口編號接口定義技術(shù)接口編號技術(shù)接口定義實現(xiàn)方式 接口功能實現(xiàn)描述 接口需 FMIS 提供的支持 接口需物資系統(tǒng)提供的支 持實現(xiàn)的難度備注INTM02存貨入庫INTM0201暫估入庫通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入庫單號、發(fā)票號、合同號、收料單號、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價物 資 系 統(tǒng) 產(chǎn) 生 一 筆 存貨 入 庫通 過 E A I 將 存 貨 入 庫的 接 口 文 件 提 交 給 與物 資 系 統(tǒng) 層 次 對 應(yīng) 的F M I SF M I S 處 理 收 到 的 存 貨，入 庫 的 接 口 文 件 如果 之 前 已 發(fā) 生 暫 估 入， 。庫 則 將 其 沖 掉 再，完 成 正 常 入 庫 否 則直 接 完 成 正 常 入 庫物 資 系 統(tǒng) 生 成 一 個 存貨 入 庫 的 接 口 文 件F M I S 生 成 一 個 轉(zhuǎn) 賬 憑證 的 接 口 文 件通 過 E A I 將 轉(zhuǎn) 賬 憑 證的 接 口 文 件 提 交 給 與F M I S 層 次 對 應(yīng) 的 物 資系 統(tǒng)物 資 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的轉(zhuǎn) 賬 憑 證 的 接 口 文，件 記 錄 F M I S 已 經(jīng) 完成 此 次 帳 務(wù) 操 作正 確F M I S 讀 取 收 到 的存 貨 入 庫 的 接 口，文 件 判 斷 業(yè) 務(wù)申 請 正 誤錯 誤F M I S 生 成 一 個 駁 回 業(yè)務(wù) 申 請 的 接 口 文 件通 過 E A I 將 駁 回 業(yè) 務(wù)申 請 的 接 口 文 件 提 交給 與 F M I S 層 次 對 應(yīng) 的物 資 系 統(tǒng)物 資 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的駁 回 業(yè) 務(wù) 申 請 的 接 口，文 件 記 錄 原 因 并 自動 廢 除 與 其 相 關(guān) 的 操作F M I S 讀 取 收 到 的存 貨 入 庫 的 接 口，文 件 判 斷 是 否為 暫 估 入 庫F M I S 處 理 收到 的 存 貨 入庫 的 接 口 文，件 完 成 暫估 入 庫是否1. 參見 至 部分的描述1. 參見 至 部分的描述高 1. 暫估入庫時，發(fā)票號是空的INTM0202正常入庫同上 同上 1. 參見 至 部分的描述1. 參見 至 部分的描述高 1. 正常入庫時，發(fā)票號非空36 / 70業(yè)務(wù)需求接口編號接口定義技術(shù)接口編號技術(shù)接口定義實現(xiàn)方式 接口功能實現(xiàn)描述 接口需 FMIS 提供的支持 接口需物資系統(tǒng)提供的支 持實現(xiàn)的難度備注INTM03存貨領(lǐng)用INTM0301同于接口定義方式 1:通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入領(lǐng)料單號、預(yù)算項目、收料單號、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價物 資 系 統(tǒng) 處 理 收 到 預(yù)算 審 批 結(jié) 果 的 接 口 文，件 記 錄 F