公司崗位責任制-資料下載頁
2025-06-22 03:31本頁面
【正文】 為了保全公司資產，達到帳物一致，實現(xiàn)倉庫日常管理規(guī)范化，制定本倉庫管理細則。 物資入庫驗收制度 采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知倉庫保管員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 認真填寫《入庫單》，一式三聯(lián)，并由采購員、倉庫保管員簽字。 供貨單位發(fā)票（符合國家稅務規(guī)定）。 發(fā)貨明細表。 質保書。 公司領導批準的采購計劃。 入庫物資由倉庫保管員按照實物驗收合格、數量無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。 辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。 物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。 如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單。 通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅進行抽檢。，不準驗收： 無公司領導批準采購的； 與合同訂貨單計劃不符的； 違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的； 質量不合格的。 待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。物資保管與保養(yǎng)、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數量清、規(guī)格清 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。 杜絕一切安全隱患，防火、防電、防爆、防水、防盜，等等。物資出庫管理 保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，領料單應由領料人員和主管領導簽字后予以認可，填寫出庫單由領料員帶好出庫單交項目經理簽字后帶回交倉庫保管員（保管備案，項目結束核對回收情況，報公司領導審核）。物資發(fā)放應視施工需要。既發(fā)整又發(fā)零。 對退貨物資要及時辦理退貨，避免浪費，并做好登記，沖帳手續(xù)。 要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。 憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符 憑單字據不清或被涂改 未驗收入庫物資 發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資 先進先出，后進后出 實行一料一單。嚴禁任何人私自領用倉庫物品。清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。 保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：每一季對較重要的物資盤點一次，要由財務人員和保管人員共同參加。，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。 清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。帳務處理 保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。 記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。 歸類保存所有入、出庫單等原始憑證，材料設備分類記錄品種、數量、日期、進出、責任人等、合計等。 并對各項目部設立材料管理子帳目，以加強對各項目部的材料監(jiān)管。 每月 3 號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。廢舊物資回收利用管理 確定廢舊物資回收范圍 各種包裝物的回收 各種容器的回收 不能再修復的工具、量具等 其它各種有用物資的回收 登記數量、型號，每月上報公司物資主管與財務部登帳記錄。 可再使用的，按正常物質管理，不能使用的，由公司主管決定處置方法，并報財務。倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。 實行交舊領新（工具、電器等） 員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。 報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何工地、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。 按照每一工地項目經理的姓名對領用的工具和低值易耗品分別登記數量和金額，工地結束后若丟失，在項目經理的結帳工資中扣除此項費用。若工程未結束時，項目經理有調動應與其他人辦理交接手續(xù)，原項目經理將持交接單來辦理結算事宜。設備倉庫管理制度 每月 125 號是物品發(fā)放時間，其它時間是盤點、進貨日，不發(fā)貨。 每月各項目部將下月需用物品做好計劃，按其品名、規(guī)格、數量列出經項目負責人簽字后于 25 號前報送倉庫。 ，各項目部臨時急需用品，可請示主管領導后及時購買，保證需要，然后補齊倉庫管理登記手續(xù)。，必須由公司主管與項目經理審核同意并簽發(fā)領用單，領用人在倉庫選好物品后，由倉管員電腦錄入打單，倉管員與領物人共同核對無誤并簽名后，方可提取物品出庫。出庫后，誰使用誰負責保全維護，不能確定責任人，該項目部經理負責。，要分類存放，保持倉庫的清潔整齊，注意通風、防潮，經常進行質量檢查，防止浪費和積壓。 、防盜、防爆工作，倉庫內嚴禁吸煙。，做到帳、物相符12 / 1
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