【正文】 應(yīng)付賬款1,954,639,1,788,887,預(yù)收款項(xiàng)1,241,606,859,300,應(yīng)付職工薪酬209,515,235,149,應(yīng)交稅費(fèi)304,119,186,598,應(yīng)付利息1,360,應(yīng)付股利9,431,9,431,其他應(yīng)付款804,868,775,619,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債12,946,9,456,其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)6,873,794,4,311,446,非流動(dòng)負(fù)債：長期借款289,289,應(yīng)付債券長期應(yīng)付款12,946,35,555,專項(xiàng)應(yīng)付款3,617,3,646,預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債2,155,3,060,其他非流動(dòng)負(fù)債25,806,11,961,非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)44,815,54,513,負(fù)債合計(jì)6,918,609,4,365,959,股東權(quán)益：股本799,322,666,102,資本公積2,520,653,2,391,641,減：庫存股盈余公積406,917,406,917,未分配利潤1,179,470,218,512,外幣報(bào)表折算差額股東權(quán)益合計(jì)2,547,423,3,246,148,負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)9,466,033,7,612,107,母公司利潤表2008 年 1—12 月單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)收入24,047,486,21,359,277,減：營業(yè)成本20,514,389,18,660,091,營業(yè)稅金及附加81,782,46,551,銷售費(fèi)用3,611,518,2,464,590,管理費(fèi)用1,330,509,728,920,財(cái)務(wù)費(fèi)用21,051,17,234,資產(chǎn)減值損失214,101,6,619,加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列）投資收益（損失以“－”號(hào) 填列）579,772,371,232,其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）1,146,094,180,259,加：營業(yè)外收入68,581,31,756,減：營業(yè)外支出104,400,92,479,其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損 失2,183,7,926,三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào) 填列）1,181,913,240,982,減：所得稅費(fèi)用220,955,31,147,四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）960,957,272,129,母公司現(xiàn)金流量表2008 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金27,652,671,24,697,367,收到的稅費(fèi)返還10,161,15,305,收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金72,937,22,877,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)27,735,770,24,735,549,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金27,052,272,23,214,910,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金695,754,655,845,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)629,359,548,809,支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金230,088,157,035,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)28,607,475,24,576,600,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額871,704,158,949,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金800,取得投資收益收到的現(xiàn)金553,967,283,975,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額3,334,7,698,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額2,939,3,919,收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)560,241,296,393,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金69,951,40,407,投資支付的現(xiàn)金235,308,939,681,取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額56,345,支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)305,260,1,036,434,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額254,980,740,040,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金1,181,797,取得借款收到的現(xiàn)金3,230,000,1,000,000,收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金7,467,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3,230,000,2,189,264,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1,390,000,768,000,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金39,045,78,948,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金384,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,429,045,847,333,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,800,954,1,341,931,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響42,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1,184,230,760,797,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,228,832,468,034,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2,413,063,1,228,832, 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2007年12月31日編制單位: 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣項(xiàng)目期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金1,228,832,468,034,交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)120,309,61,701,應(yīng)收賬款786,731,492,779,預(yù)付款項(xiàng)229,135,301,159,應(yīng)收利息應(yīng)收股利112,030,25,881,其他應(yīng)收款78,608,163,437,存貨701,544,712,463,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)35,000,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3,292,194,2,225,458,非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)21,334,6,925,持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資3,051,721,2,054,288,投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)1,079,524,1,092,251,在建工程12,841,47,744,工程物資6,16,固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)42,168,34,145,開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用1,427,4,362,遞延所得稅資產(chǎn)10,888,2,859,其他非流動(dòng)資產(chǎn)100,000,非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)4,319,913,3,242,593,資產(chǎn)總計(jì)7,612,107,5,468,051,流動(dòng)負(fù)債：短期借款800,000,568,000,交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)20,200,232,000,應(yīng)付賬款1,788,887,1,617,337,預(yù)收款項(xiàng)859,300,372,651,應(yīng)付職工薪酬235,149,258,398,應(yīng)交稅費(fèi)186,598,145,052,應(yīng)付利息應(yīng)付股利9,431,11,957,其他應(yīng)付款775,619,533,359,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債9,456,14,883,其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4,311,446,3,463,535,非流動(dòng)負(fù)債：長期借款289,289,應(yīng)付債券長期應(yīng)付款35,555,44,650,專項(xiàng)應(yīng)付款3,646,33,138,預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債3,060,899,其他非流動(dòng)負(fù)債11,961,9,478,非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)54,513,88,455,負(fù)債合計(jì)4,365,959,3,551,991,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）666,102,516,469,資本公積2,391,641,887,409,減：庫存股盈余公積406,917,406,917,未分配利潤218,512,105,264,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)3,246,148,1,916,060,負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)7,612,107,5,468,051,母公司利潤表2007年12月31日 單位: 元 幣種:人民幣項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)收入21,359,277,19,249,892,減：營業(yè)成本18,660,091,16,463,868,營業(yè)稅金及附加46,551,47,923,銷售費(fèi)用2,464,590,2,255,699,管理費(fèi)用728,920,350,169,財(cái)務(wù)費(fèi)用17,234,2,845,資產(chǎn)減值損失6,619,25,331,加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）投資收益（損失以“－”號(hào)填列）371,232,82,094,其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）180,259,191,839,加：營業(yè)外收入31,756,13,901,減：營業(yè)外支出92,479,24,893,其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失7,926,2,928,三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）240,982,180,846,減：所得稅費(fèi)用31,147,119,529,四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）272,129,61,317,母公司現(xiàn)金流量表 2007 年 112 月編制單位: 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金24,697,367,21,285,401,收到的稅費(fèi)返還15,305,10,095,收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22,877,62,700,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)24,735,549,21,358,197,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金23,214,910,19,741,409,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金655,845,506,169,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)548,809,600,739,支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金157,035,304,222,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)24,576,600,21,152,542,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額158,949,205,655,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金800,1,000,取得投資收益收到的現(xiàn)金283,975,55,778,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額7,698,5,515,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額3,919,收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)296,393,62,294,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金40,407,291,366,投資支付的現(xiàn)金939,681,1,026,910,取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額56,345,支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,036,434,1,318,276,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額740,040,1,255,982,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金1,181,797,取得借款收到的現(xiàn)金1,000,000,768,000,收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金7,467,30,420,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2,189,264,798,420,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金768,000,214,000,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金78,948,104,217,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金384,4,008,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)847,333,322,225,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,341,931,476,194,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響42,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額760,797,