北京xx股份有限公司子公司分公司管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-05-28 20:25本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】資格的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。司派出的董事、監(jiān)事。經(jīng)子公司認(rèn)定的高級(jí)管理人員。司及其有實(shí)際控制權(quán)的子公司和分公司。職能部門，代表母公司對(duì)子公司行使控股股東的權(quán)利。發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的唯一接口部門。關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守本辦法。其高管人員的績(jī)效考核的因素之一。年度股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后。的四個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨(dú)召開(kāi)。和董事會(huì)同時(shí)或合并舉行。第七條子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會(huì)議事規(guī)則。融資或上市等可能性；事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)略發(fā)展部。開(kāi)前7日將正式定稿文件送達(dá)董事。的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。
【正文】 收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 16 頁(yè) 共 20 頁(yè) 附件一 外派董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) /經(jīng)理、其他高管人員 的工作報(bào)告內(nèi)容與格式 ? 董事、總經(jīng)理年度工作報(bào)告的內(nèi)容： 一、 總結(jié)前一年度經(jīng)營(yíng)情況 前一年經(jīng)營(yíng)、管理綜述，包括產(chǎn)品、市場(chǎng)、研發(fā)、技術(shù)、內(nèi)部管理規(guī)范和提高等方面； 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)際完成與目標(biāo)的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。 二、 本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體設(shè)想； 市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)、內(nèi)部管理革新與規(guī)范等 方面目標(biāo)與設(shè)想； 支撐經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施和對(duì)策； 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 17 頁(yè) 共 20 頁(yè) 對(duì)公司未來(lái) 2－ 3 年的發(fā)展提出規(guī)劃。 ? 其他高管人員的工作報(bào)告格式參考上述格式，內(nèi)容限定于其所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。 ? 財(cái)務(wù)經(jīng)理年度工作報(bào)告內(nèi)容： 一、 前一年度財(cái)務(wù)完成情況概述 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總指標(biāo)實(shí)際完成情況； 收入、成本、費(fèi)用指標(biāo)按分產(chǎn)品、分項(xiàng)目、會(huì)計(jì)帳目實(shí)際完成情況； 實(shí)際完成與預(yù)算目標(biāo)的差異分析； 附上經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告； 對(duì)公司的盈利能力、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力、償債能力作出評(píng)價(jià)； 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提出建議和意見(jiàn)。 二、 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 收入、成本、費(fèi) 用、利潤(rùn)總指標(biāo)； 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)預(yù)算目標(biāo)按產(chǎn)品、項(xiàng)目和會(huì)計(jì)帳目的分解情況； 資本性支出計(jì)劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等； 附上預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算損益表、預(yù)算現(xiàn)金流量表。 實(shí)際預(yù)算目標(biāo)的關(guān)鍵事項(xiàng)和措施。 格式要求： （ 1） 盡量采用量化數(shù)字和表格，但要防止為了量化而量化； （ 2） 對(duì)照比較分析的行文格式。 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 18 頁(yè) 共 20 頁(yè) 附件二 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告的內(nèi)容 ? 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告的內(nèi)容一般應(yīng)包括一下幾個(gè)方面： （ 1） 對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)； （ 2） 對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況作出評(píng) 價(jià)； 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 19 頁(yè) 共 20 頁(yè) （ 3） 對(duì)董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否有違反法律、法規(guī)和公司章程作出陳述； （ 4） 對(duì)公司重大擔(dān)保、投資、資產(chǎn)處理及交易行為作出評(píng)價(jià)，提請(qǐng)股東注意。 附件三 財(cái) 務(wù) 信 息 1 年度與中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注，財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)； 2 月度財(cái)務(wù)報(bào)表（至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表）及重大事項(xiàng)說(shuō)明或財(cái)務(wù)政策變更說(shuō)明； 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 20 頁(yè) 共 20 頁(yè) 3 季度報(bào)告，至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及其附注，重大事項(xiàng)說(shuō)明或財(cái)務(wù)政策變更 ,以及經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明和財(cái)務(wù)分析等。 4 上述材料作為附件，在下述報(bào)告清單中列明。 子公司定期報(bào) 告清單 公司名稱： 序號(hào) 材料名稱 頁(yè)數(shù) 備注 1 財(cái)務(wù)報(bào)告（季度、半年、年度） 2 資產(chǎn)負(fù)債表 3 損益表 4 現(xiàn)金流量表 5 公司經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明 6 公司財(cái)務(wù)分析 7 重大事項(xiàng) 本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理（簽名）： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日 注：本頁(yè)填寫(xiě)并簽名后以傳真或其他書(shū)面方式發(fā)送至北京首信股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部。報(bào)送完整財(cái)務(wù)報(bào)告的，就不再填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表等相應(yīng)欄目。
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