創(chuàng)新基金周評——關注高折價率的債券分級進取份額-資料下載頁
2025-06-18 06:08本頁面
【正文】 建信穩(wěn)健份額期末的約定應得收益，將折算為場內(nèi)建信雙利基金份額分配給建信穩(wěn)健份額持有。股票型主動管理的分級基金，倉位長期保持90%以上，五年到期日，可配對轉換。建信進取富國天盈B富國天盈分級債券型證券投資基金為一級混合債券基金，天盈A和天盈B份額配比原則上不超過7:3。該基金《基金合同》生效之日起3年內(nèi)，天盈A每6個月開放一次，不上市交易，天盈B封閉運作并上市交易。在天盈A的每次開放日，基金管理人將對天盈A進行基金份額折算，基金份額持有人持有的天盈A份額數(shù)按折算比例相應增減。天盈A的年收益率（單利）＝1年期銀行定期存款利率。三年到期，天盈B封閉運作，封閉期內(nèi)不接受申購與贖回。到期日為2014年5月23日。一級混合債券分級基金，不可配對轉換，不可參與二級股票投資。天盈A每6個月開放一次，天盈B不能申購與贖回。有到期日。博時裕祥A該基金合同生效后，在最初的3年內(nèi)裕祥A每6個月開放一次申購、贖回業(yè)務，；裕祥B封閉運作。3年屆滿后，該基金轉換為契約型上市開放式基金（LOF）。裕祥B封閉運作的，三年內(nèi)不會開放的，二級市場交易。裕祥A約定的年化約定收益率為：一年期定期存款利率+%。裕祥B的特征是，首先杠杠高，其它債券分級基金進取份額與優(yōu)先份額配比一般為3比7，而裕祥B與裕祥A目前為2比8。其次，裕祥B的杠杠是不確定的，受到裕祥A每六個月開放一次申購與贖回的影響，因此具有更多的不確定性。一級混合債券分級基金，不可配對轉換，不可參與二級股票投資。裕祥A每6個月開放一次，裕祥B不能申購與贖回。有到期日,2014年6月到期后轉為LOF債券基金。博時裕祥B長信利鑫A該基金將基金份額持有人初始有效認購的基金份額按照不超過2：1的份額配比，分為利鑫A和利鑫B。該基金基金合同生效之日起5年內(nèi)，利鑫A在基金合同生效后每滿6個月開放一次，接受投資者的申購與贖回。利鑫A的年收益率（單利）＝1年期銀行定期存款利率+%。長信利鑫分級債券型基金對利鑫A的每6個月開放申購的規(guī)模進行了限制，保證了利鑫B的杠杠最大不會超過2倍，但可以出現(xiàn)低于2倍的情形。一級混合債券分級基金，不可配對轉換，不可參與二級股票投資。利鑫A每6個月開放一次，利鑫B不能申購與贖回。有到期日,2016年6月到期后轉為LOF債券基金。長信利鑫B萬家添利分級A添利A 與添利B ：1。該基金合同生效后，添利A 將每滿半年開放一次，接受基金投資者的集中申購與贖回。添利B三年封閉期內(nèi)封閉運作，不接受申購與贖回，但上市交易。%一級混合債券分級基金，不可配對轉換，不可參與二級股票投資。添利A每6個月開放一次，添利B不能申購與贖回。有到期日,2014年6月到期后轉為LOF債券基金。萬家添利分級B免責條款：本報告的信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準確性、完整性或可靠性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會發(fā)生任何變更。本公司力求報告內(nèi)容的客觀、公正，但文中的觀點、結論和建議僅供參考，不構成所述證券的買賣出價或征價，投資者據(jù)此做出的任何投資決策與本公司和作者無關。本公司及作者在自身所知情的范圍內(nèi)，與本報告中所評價或推薦的證券沒有利害關系。在法律許可的情況下，本公司及其所屬關聯(lián)機構可能會持有報告中提到的公司所發(fā)行的證券頭寸并進行交易，也可能為這些公司提供或者爭取提供投資銀行、財務顧問或者金融產(chǎn)品等相關服務。報告版權僅為本公司所有，未經(jīng)書面許可，任何機構和個人不得以翻版、復制、發(fā)表、引用或再次分發(fā)他人等任何形式侵犯本公司版權。如征得本公司同意進行引用、刊發(fā)的，需在允許的范圍內(nèi)使用，并注明出處為“華泰證券研究所”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。本公司保留追究相關責任的權利。本公司具有中國證監(jiān)會核準的“證券投資咨詢”業(yè)務資格，經(jīng)營許可證編號為：Z23032000。7 / 7
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