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2025-07-14 01:21本頁面
【正文】 2010年12月31日 信用借款20,000,保證借款抵押借款5,000,20,000,合 計25,000,20,000, 說明：公司于2011年12月26日與徽商銀行蕪湖團(tuán)結(jié)路支行簽訂流動資金500萬元的借款合同，借款合同編號為110191112261000002，借款性質(zhì)為房地產(chǎn)抵押加保證借款，利率為起息日基準(zhǔn)利率上浮30%，借款期限自2011年12月26日至2012年12月26日，抵押保證合同編號為20101221000952010122100953；公司于2011年10月21日與委托人熊雅婷、受托行中國光大銀行馬鞍山分行簽訂了2000萬的委托貸款合同，借款合同編號為“2011福達(dá)委貸001”，借款性質(zhì)為信用借款，%，借款期限自2011年11月01日至2012年10月31日。（六）、營業(yè)收入營業(yè)收入項 目2011年度2010年度2009年度主營業(yè)務(wù)收入123,692,129,044, 83,426,其他業(yè)務(wù)收入2,203,4,933,5,197,小 計125,895,133,978,88,624,主營業(yè)務(wù)收入項 目2011年度2010年度2009年度主營業(yè)務(wù)收入：其中： 空壓機(jī)58,880,68,045,52,333,底盤鑄件9,986,9,221,1,509,零部件54,825,51,778,29,583,合 計123,692,129,044,83,426,其他業(yè)務(wù)收入項 目2011年度2010年度 2009年度 材料收入2,203,4,933,5,197,合 計2,203,4,933,5,197,項目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷量。投產(chǎn)年份生產(chǎn)規(guī)模（萬元）銷售金額（萬元）第一年(2007年)35003150第二年60005400第三年80007200第四年90008100第五年100009000相關(guān)分析二、項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本：項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成因素分析預(yù)測產(chǎn)品的單位成本單位生產(chǎn)成本:元或萬元 直接材料 燃料和動力 直接人工 制造費(fèi)用合計注意:金額單位元或萬元 本項目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測項目執(zhí)行期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測因本項目新增就業(yè)人數(shù) 人本項目產(chǎn)品累計凈利潤萬元本項目產(chǎn)品累計銷售收入 萬元本項目產(chǎn)品累計繳稅總額萬元本項目產(chǎn)品累計創(chuàng)匯 萬美元（折合） 六、企業(yè)發(fā)展預(yù)測項目完成時企業(yè)資產(chǎn)規(guī)?！∪f元企業(yè)年銷售收入 萬元企業(yè)人員總數(shù) 人 發(fā)展預(yù)測：第七章 企業(yè)財務(wù)基本數(shù)據(jù)計算投資回收期和投資利潤率。靜態(tài)分析指不考慮漲價、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期部分資金的貸款利息等因素進(jìn)行分析科目前兩年（元）前一年（元）最近一個月（元）貨幣資金 短期投資 應(yīng)收帳款 其它應(yīng)收帳款 存貨 流動資金合計 固定資產(chǎn)原值 固定資產(chǎn)合計 無形資產(chǎn) 遞延資產(chǎn) 總資產(chǎn) 短期借款 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 應(yīng)付工資 其他應(yīng)付款 流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 實(shí)收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 經(jīng)營費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 營業(yè)利潤 投資收益 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 其他業(yè)務(wù)利潤 利潤總額 凈利潤 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計 構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期投資所支付的現(xiàn)金 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 18
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