【正文】 功率補(bǔ)償，以降低無功損耗。屋內(nèi)照明選用高效節(jié)能燈具，實(shí)施國家的“綠色照明”工程，可節(jié)電50%。各建筑中配裝水表、電表等能量計(jì)量?jī)x表，以便用戶檢查耗能情況，及時(shí)制定節(jié)能措施。為提高電網(wǎng)的功率因數(shù)，在低壓側(cè)裝補(bǔ)償靜電容量。設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度。第十章 項(xiàng)目進(jìn)度安排本項(xiàng)目主要工程為建筑工程、配套水電設(shè)施安裝、道路場(chǎng)地及綠化工程施工，工程建設(shè)周期較短，建設(shè)時(shí)間約6個(gè)月，2015年1月開始建設(shè)，預(yù)計(jì)2015年6月完成建設(shè)、安裝調(diào)試，并投入生產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃見下表。2014年11月完成項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告的編制及評(píng)估、論證，2015年1月2015年5月實(shí)施階段，2015年6月設(shè)備訂購及安裝2015年5月招工培訓(xùn)、竣工驗(yàn)收、并投入運(yùn)營。投產(chǎn)第一年達(dá)項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力的60%，第二年達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。第十一章 勞動(dòng)定員與生產(chǎn)安排一、公司組織架構(gòu)公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理，公司組織架構(gòu)如下：圖111 公司組織架構(gòu)圖二、定員與生產(chǎn)安排根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，項(xiàng)目定員50人，主要為管理、銷售和生產(chǎn)人員崗位。年工作日為360天，采用1班工作制，崗位定編見下表。表111 新增崗位定編表序號(hào)工 種定員（人）技術(shù)、學(xué)歷要求備 注1總經(jīng)理1大專、初級(jí)以上2綜合部2大專、初級(jí)以上3銷售部2大專以上4生產(chǎn)部45初中以上合 計(jì)50三、管理與培訓(xùn)為保證公司的平穩(wěn)發(fā)展，公司采用現(xiàn)代企業(yè)管理體制，并引入先進(jìn)的管理體系與模式，建立健全公司內(nèi)部各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使企業(yè)向更現(xiàn)代化管理的方向發(fā)展。實(shí)行培訓(xùn)上崗制度，包括：對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識(shí)培訓(xùn)；員工進(jìn)行生產(chǎn)、安全知識(shí)培訓(xùn)，考試合格后上崗。第十二章 投資估算及籌資方案一、工程資金估算總計(jì)為2000萬元。其中建設(shè)投資又包括土地費(fèi)、工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)。（1）土地費(fèi) 。（2）工程費(fèi)用工程費(fèi)用合計(jì)1655萬元，其中建筑工程費(fèi)1355萬元，設(shè)備購置費(fèi)300萬元。（3）工程建設(shè)其他費(fèi)用主要包括前期工作費(fèi)、建議書編制費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)等，按照相關(guān)行業(yè)費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，共計(jì)30萬元。（4）工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合實(shí)際情況，基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的7%進(jìn)行估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，則工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)估算為120萬元。二、流動(dòng)資金估算估算依據(jù)本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。估算主要公式為：流動(dòng)資金＝流動(dòng)資產(chǎn)－流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債＝應(yīng)付賬款流動(dòng)資金本年增加額＝本年流動(dòng)資金－上年流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動(dòng)力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品估算結(jié)果經(jīng)估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金1600萬元三、資金籌措項(xiàng)目總投資3600萬元。所需資金全部由項(xiàng)目承辦單位自籌解決。第十三章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益一、產(chǎn)品年銷售收入和增值稅及附加估算。本項(xiàng)目廢紙收購、銷售價(jià)格根據(jù)目前市場(chǎng)同類行情為基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入8400萬元。 產(chǎn)品及銷售收入見下表。 表131 產(chǎn)品銷售一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量 （噸）單價(jià) （元/噸）銷售金額（萬元）備注1廢紙7500011208400　合 計(jì)　　　8400　二、成本費(fèi)用估算原材料成本原材料費(fèi)用按規(guī)模計(jì)算，以目前市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)預(yù)測(cè)，燃料動(dòng)力費(fèi)用按定額耗量，按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。達(dá)產(chǎn)年原材料費(fèi)用為6000萬元，外購燃料及動(dòng)力費(fèi)用為35萬元。項(xiàng)目原輔材料及燃料動(dòng)力消耗如下表。表132 項(xiàng)目原輔材料及燃料動(dòng)力消耗表序號(hào)材料名稱單位年耗用量單價(jià)（元）金額（萬元）備注1廢紙噸750008006000　2水噸500021　3電KWH340000134　合 計(jì)　　　6035 　成本分析：經(jīng)測(cè)算本項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)年份總成本費(fèi)用為6927萬元，具體詳見成本分析表。 利潤(rùn)估算：經(jīng)測(cè)算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份年凈利潤(rùn)190萬元，具體詳見利潤(rùn)估算表。 盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) 年固定費(fèi)用BEP=100% 年銷售收入年可變費(fèi)用年稅金銷售 444 =100%≈% 8400 6483 1220即當(dāng)企業(yè)達(dá)產(chǎn)年份年年中轉(zhuǎn)廢紙47777噸時(shí)可保本經(jīng)營。有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算 年凈利潤(rùn) 190① 投資利潤(rùn)率=100%=100%=% 投資總額 3600 年凈利潤(rùn) 190② 銷售利潤(rùn)率=100%= 100%= % 年銷售收入 8400 年凈利潤(rùn) 190③ 成本利潤(rùn)率=100%=100%=% 年總成本 6927 簡(jiǎn)單固定 投資額 2000④ 資產(chǎn)投資回收期= = ≈ 年 凈利潤(rùn)+折舊 190+217第十四章 項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)與建議項(xiàng)目符合《關(guān)于建立完整的先進(jìn)的廢舊商品回收體系的意見》（國辦發(fā)[2011]49號(hào)）要求及國家資源綜合利用政策。項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，年凈利潤(rùn)可達(dá)190萬元,（含建設(shè)期）可收回投資。項(xiàng)目社會(huì)效益良好，年可上繳稅費(fèi)1283萬元，同時(shí)可解決50人就業(yè)。綜上所述，該項(xiàng)目規(guī)劃選址及建設(shè)建設(shè)方案合理，能源及原材料供應(yīng)條件良好，具有顯著社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。附表1成 本 分 析 表序號(hào)成本項(xiàng)目成本構(gòu)成計(jì)算依據(jù)一原輔材料6000二燃料及動(dòng)力35三直接人工費(fèi)用200平均4萬/四制造費(fèi)用2401折舊1602000萬元8%2大修理80折舊50%五制造成本6475六管理費(fèi)用848400萬元1%七財(cái)務(wù)費(fèi)用200八銷售費(fèi)用1688400萬元2%九總成本費(fèi)用6927十固定費(fèi)用444折舊+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用十一變動(dòng)費(fèi)用6483十二經(jīng)營成本6599附表2 利 潤(rùn) 估 算 表 金額單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目達(dá)年年份備注(一)年產(chǎn)量(二)年銷售收入8400詳件銷售收入估算表(三)年總成本費(fèi)用6927見成本分析表(四)年銷售銳金1220247。(五)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)253(二)(三)(四)(六)所得稅63(五) 25%(七)凈利潤(rùn)190(五)(六)42 / 42