商業(yè)計劃書之財務(wù)分析詳解-資料下載頁
2025-06-12 18:55本頁面
【正文】 000 155760 109795 0 1 2 3 4 5 各年現(xiàn)金凈流量 210000 64000 64000 64000 64000 89000 現(xiàn)金凈流量累積 210000 146000 82022 18000 46000 135000 IC=19%折現(xiàn)系數(shù) 1 現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值 210000 37291 凈流量現(xiàn)值累積 210000 156221 111030 41136 3845 ＩＲＲ＝１８％＋ 1086*1%／（ 1086+3845)=% 0年 1年 2年 3年 4年 各年凈現(xiàn)金流 50,000, 4,783, 46,956, 79,049, 17,338,810, 累計凈現(xiàn)金流 50,000, 45,216, 1,740, 80,789, 17,419,599, 折現(xiàn)率 350% 1 現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值 50,000, 1,063, 2,318, 867, 42,283, 凈流量現(xiàn)值累積 50,000, 48,936, 46,618, 45,750, 3,467, 0年 1年 2年 3年 4年 各年凈現(xiàn)金流 50,000, 4,783, 46,956, 79,049, 17,338,810, 累計凈現(xiàn)金流 50,000, 45,216, 1,740, 80,789, 17,419,599, 折現(xiàn)率 341% 1 現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值 50,000, 1,084, 2,414, 921, 45,842, 凈流量現(xiàn)值累積 50,000, 48,915, 46,500, 45,579, 263, 汽車美容店的ＩＲＲ＝３４２％ 商業(yè)計劃中的財務(wù)分析 ? ? 35年銷售收入分析 ? 35年成本分析 ? 35年損益分析 ? 35年現(xiàn)金流分析 ? ? 融資需求 ? 為實現(xiàn)公司發(fā)展計劃所需要的 資金額 ， ? 資金需求的 時間性 ； ? 資金用途 ：（詳細(xì)說明資金用途，并列表說明）； ? 融資方案 ：公司所希望的投資人及所占股份的說明； ? 資金其他來源 ：如銀行貸款等； 案例 :汽車美容店的融資需求 ? 總投資規(guī)模 ? 為了完成 2022年占領(lǐng)杭州市場計劃，吸收 30000名會員（目前某區(qū)域城市機(jī)動車共計 4００萬輛，私家車１ 5０萬輛） ,需建 12０個社區(qū)連鎖店。之后全國推廣 . ? 總投資規(guī)模： ? 每個店建店及設(shè)備共需２５萬元，８０個自建店合計需要： ２００ 0萬； ? 運營現(xiàn)金準(zhǔn)備（包括工資、房租、水電、原料、宣傳等） : ５００萬； ? 為了提升企業(yè)形象，擬與杭州消協(xié)合作建立先行賠付基金： ５００萬。 ? 連鎖推廣與培訓(xùn) 10００萬 ? 連鎖信息化管理 5００萬 ? 合計：５０００ ? 其中自酬資金2022萬，出讓５０％股權(quán)融資2022萬； ? 銀行貸款１０００萬 ? 資金用途： ? 為了提升企業(yè)形象，擬與杭州消協(xié)合作建立先行賠付基金： ５００萬。 ? 連鎖推廣與培訓(xùn) ５００萬 ? 連鎖信息化管理 １０００萬 投資者退出方式 ? 股權(quán)回購 ? 依照事業(yè)商業(yè)計劃的分析，公司對實施股權(quán)回購計劃應(yīng)向投資者說明。 ? 利潤分紅 ? 投資商可以通過公司利潤分紅達(dá)到收回投資的目的，按照本商業(yè)計劃的分析，公司對實施股權(quán)利潤分紅計劃應(yīng)向投資者說明。 ? 股票上市 ? 依照商業(yè)計劃的分析，公司上市的可能性作出分析，對上市的前提條件作出說明。 ? 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 投資商可以通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式收回投資。公司對投資商進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的說明。 ? 未來退出規(guī)劃 ? 上市 ? 股份轉(zhuǎn)讓：在新一輪融資時擇機(jī)退出 ? 汽車美容店公司股東回購：在投資協(xié)議中加入有相關(guān)約定 ? 分紅：通過分紅，逐步收回投資 ? 股轉(zhuǎn)債：如果項目不能取得預(yù)期回報，并無法轉(zhuǎn)讓，可以轉(zhuǎn)為發(fā)起人個人債務(wù)。 ? 發(fā)起人股份減持，如項目不能取得預(yù)期回報，發(fā)起人可見持股份，以保證投資人利益。 案例 :汽車美容店的退出規(guī)劃 ? just do it ！
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