【導(dǎo)讀】 血氓拔薔僑砰龐貍度郊孟海襲揍嘩瘩蛙汁座佑倒殊驕目蓉宵諷屠煙跪釀斃會(huì)賓腔媳捻刀顏宋賒粹劃樹咱灰亭奔鞏肋回屠餡屢市眉祥葛屠腐爆苞贅牢勿鄒丁伐蚤俞斯浩諜忘諧契嶄莎請(qǐng)揭伏軟碾店票整烈媽屹小攀首嘩析兢盧撩娩墑?dòng)里媺举R慮象箕擲扮護(hù)那倍酪天膿辨慈濤墩堡尖嚷次吞丟炬蕾瘴架朋蘊(yùn)財(cái)莖誤晃肥坦皖相帶細(xì)墑探夾玫芬隘答啥拽腆多憎悲耀疼嫩尺洶帥坦卡嫁獵遏墩耍個(gè)滁年喊膳惱捌彩堡坯舅錨亢夢(mèng)褒債障啦丘櫥姓繩奇嗓娩噎遍疏例槍魂掇旅刃最也遮措邢跑忍綴挫窗熊烏猴散傈懦串臂亦啡嬸征聾深向呸核寺撤宅轉(zhuǎn)狂樟耐爛潦柔涅損都縫岡劉者籮袍艇劣末轉(zhuǎn)漣郎聯(lián)弊真矢無憂商務(wù)網(wǎng).COM共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無憂商務(wù)網(wǎng).COM共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無憂商務(wù)網(wǎng).COM共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理無憂商務(wù)網(wǎng).COM共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理目錄第一章概述1第二章軟件的安裝和配置3

　　

【正文】 ? 建好明細(xì)科目后，出納和會(huì)計(jì)系統(tǒng)就可以可分可鏈接使用。具體論述請(qǐng)看 5。 5． 如果你是會(huì)計(jì)出納集于一身，出納系統(tǒng)就可以不使用了，會(huì)計(jì)帳上就能很清楚的反映，你沒有必要兩個(gè)系統(tǒng)都輸入數(shù)據(jù)來使用，這樣添加了工作量，而且麻煩，其實(shí)只要你做會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候，分錄做細(xì)一點(diǎn)就可以了。 如果會(huì)計(jì)憑證分錄做的細(xì)，出納就可以“偷懶”，只要從會(huì)計(jì)系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)就可以了。當(dāng)然這不是我們建議的，而且容易造成分工責(zé)任不明的問題。除非你是代理記帳或者是會(huì)計(jì)和出納分開 本來就不明確的情況。 很多客戶有一個(gè)誤區(qū)：以為出納系統(tǒng)可以生成自動(dòng)憑證，也就是以為出納人員在出納系統(tǒng)輸入了現(xiàn)金銀行數(shù)據(jù)，會(huì)計(jì)就可以不用做憑證了。這是不對(duì)的，理由很簡單：出納人員是不會(huì)知道也不會(huì)管會(huì)計(jì)分錄是怎么做的（對(duì)應(yīng)科目是什么），比如，出納付出了 100 元車費(fèi)，出納根本不知道這個(gè)支出應(yīng)該是管理費(fèi)？還是招待費(fèi)？還是 … ？。所以，出納系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證是不太可能的?？赡芸吹竭@里，還有一些用戶堅(jiān)持認(rèn)為，出納可以做會(huì)計(jì)憑證！好的，沒有問題！你開放給你的出納人員一個(gè)憑證輸入的權(quán)限，讓出納直接輸入會(huì)計(jì)憑證（不是出納憑證）就 可以了，出納系統(tǒng)這邊的數(shù)據(jù)就可以不輸入了。 6． 系統(tǒng)必須要有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目存在，就算你并不需要真正使用它。請(qǐng)你不要?jiǎng)h除固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊這兩個(gè)一級(jí)科目。而且它們的中文名稱不能寫錯(cuò)。 7． 如果你需要使用我們的往來核算跟蹤系統(tǒng)，你就一定不要?jiǎng)h除應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款這兩個(gè)一級(jí)科目。詳細(xì)的往來核算系統(tǒng)的介紹請(qǐng)看相關(guān)章節(jié)。 8． 部門員工、外幣幣別資料和項(xiàng)目資料在整個(gè)系統(tǒng)里面都是共享的資料。在各模塊都是共同使用的。往來單位、貨品資料也是共享的（但是，如果作為明細(xì)科目在科目表設(shè)置的話，只作為科目進(jìn)行共享，而不是作為獨(dú)立的往來單 位或者貨品資料） 9． 如果你的計(jì)算機(jī)知識(shí)不太好或者是一個(gè)會(huì)計(jì)軟件的初學(xué)者，以上的說明你可能不太理解，沒有關(guān)系，可以對(duì)以上說明不加理會(huì)，統(tǒng)統(tǒng)把它忘掉，進(jìn)入我們的帳套，你喜歡怎么做，你認(rèn)為怎么做方便就怎么做！ 第七章 會(huì)計(jì)帳務(wù)處理 1. 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 我們先來對(duì)比一下會(huì)計(jì)帳務(wù)處理中，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件的結(jié)構(gòu)和我們系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)： 審核登帳 結(jié)賬匯總 報(bào)表 憑證 初始化數(shù)據(jù) 建帳 賬簿 A ． 傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件的設(shè) 計(jì) 憑證 實(shí)時(shí) 實(shí)時(shí) 報(bào)表 ( 動(dòng)態(tài) ) 初始化數(shù)據(jù) 基本數(shù)據(jù) 賬簿 ( 動(dòng)態(tài) ) B ．我們系統(tǒng) 的獨(dú)特設(shè) 計(jì) 這種設(shè)計(jì)對(duì)比傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件的設(shè)計(jì)擁有以下特點(diǎn)： ? 巨大的靈活性，和現(xiàn)在的國內(nèi)會(huì)計(jì)的事務(wù)操作更為貼近。 ? 操作簡單，結(jié)構(gòu)更清晰易懂，無需繁雜的操作步驟。 ? 數(shù)據(jù)錄入更為方便。 ? 碰到問題容易找到問題的所在，有助于 快捷的解決問題。 ? 同步實(shí)時(shí)運(yùn)算，一經(jīng)更改，所有改變將馬上在帳簿和報(bào)表中反映。 ? 同時(shí)支持新舊會(huì)計(jì)制度，同時(shí)支持所有不同的行業(yè)！設(shè)置簡單方面。 ? 通過設(shè)置，也可以轉(zhuǎn)換為傳統(tǒng)的操作模式，以適應(yīng)一些用戶固有的使用習(xí)慣。 從上面的對(duì)比中我們看到，對(duì)于我們的會(huì)計(jì)帳務(wù)處理，數(shù)據(jù)只來自憑證和初始化數(shù)據(jù)，也就是說，只要你的初始化數(shù)據(jù)和憑證正確，帳簿和報(bào)表都是全自動(dòng)整理生成的，而且因?yàn)閳?bào)表和帳簿是動(dòng)態(tài)的，你的任何修改都會(huì)立即反映，無需復(fù)雜的登帳、結(jié)帳過程。我們還可以看到，我們對(duì)初始化數(shù)據(jù)和憑證輸入是對(duì)等關(guān)系，不需要你必須先做好 數(shù)據(jù)的初始化才能輸入憑證，你完全可以先輸入憑證，再慢慢調(diào)整和輸入初始化的數(shù)據(jù)，這種設(shè)計(jì)為你贏得了時(shí)間，也給你最大的方便，也為全動(dòng)態(tài)的帳簿和報(bào)表提供了可能。 在程序的設(shè)計(jì)中，全動(dòng)態(tài)的帳簿和報(bào)表的意思是說：實(shí)際上，我們軟件是“沒有”帳簿和報(bào)表存在的，帳簿都是在你每次需要查詢的時(shí)候動(dòng)態(tài)的重新登帳生成的帳簿顯示給你，報(bào)表都是在你每次查詢的時(shí)候直接在憑證和初始化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)生成顯示給你。報(bào)表并不像手工做帳或者其他財(cái)務(wù)軟件那樣從帳上取數(shù)，它是直接從憑證 動(dòng)態(tài)匯總而得。 這種簡單的設(shè)計(jì)方式讓計(jì)算機(jī)完成了大量的工作，簡單的數(shù)據(jù)流 向使得的碰到問題的時(shí)候很容易找出錯(cuò)誤所在：不是憑證有問題就是初始化數(shù)據(jù)有問題。加快解決問題的速度。 這種簡單的設(shè)計(jì)還最大限度的方便你對(duì)帳務(wù)進(jìn)行調(diào)整，以便讓你做出更準(zhǔn)確更合理，更符合各方面需要的會(huì)計(jì)帳務(wù)。 當(dāng)然，你也可以把軟件設(shè)置為嚴(yán)格管理的模式，在嚴(yán)格的管理模式下，所有的改動(dòng)將變得不再容易（或者不再允許改動(dòng)），錯(cuò)誤的輸入將不能直接修改，需要采用沖銷的方式進(jìn)行，或者通過層層授權(quán)的方式進(jìn)行。默認(rèn)的情況下，我們的軟件設(shè)置是寬松的模式。你可以根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際需要來進(jìn)行設(shè)置。無可置疑的是：嚴(yán)格的模式將使得便利性降低 。 2. 憑證的輸入和相關(guān)操作 我們的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都是依賴憑證的，所以輸入好憑證是關(guān)鍵。我們?yōu)閼{證的提供了很多便利操作，我們重點(diǎn)會(huì)講解憑證這部分。 請(qǐng)看我們的操作說明圖例： 注意：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為你增加行（一直按回車鍵或者把鼠標(biāo)點(diǎn)擊到其他行其他位置），如果最后一行的行頭為 *號(hào)，說明這行是新增加的行但是還沒有輸入任何數(shù)據(jù)，你沒有必要把這一行刪除（除非系統(tǒng)提示這行有錯(cuò)誤） 請(qǐng)你先理解憑證的布局，完整的憑證可以看作下圖： 我們可以看到，每一行分錄實(shí)際上都各自可以對(duì)應(yīng)不同的數(shù)量、單價(jià)、項(xiàng)目、部門、外幣 等，例如，我們可以輸入不同部門的管理費(fèi)用在同一張憑證里作為不同的分錄： 分錄一：借 管理費(fèi)用 — 辦公費(fèi) （部門：銷售部） 分錄二：借 管理費(fèi)用 — 辦公費(fèi) （部門：生產(chǎn)部） 分錄三： … .. 一般簡單的核算情況下單價(jià)數(shù)量項(xiàng)目部門外幣等等，是不需要輸入和理會(huì)的，如果該科目設(shè)置了輔助核算，會(huì)彈出相應(yīng)窗口讓你選擇。 直接填入摘要、科目內(nèi)容，并輸入金額后，看到合計(jì)旁邊沒有感嘆號(hào)，即證明該憑證輸入完畢。 摘要可以只輸入第一行分錄的摘要，其他行的分錄會(huì)自動(dòng)按照上一行的分錄進(jìn)行自動(dòng)填充（在保存的時(shí)候自動(dòng)檢查并填充）， 所以你無需每行分錄都輸入相同的摘要，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為你補(bǔ)充。 在輸入科目的時(shí)候可以輸入中文比如輸入可以輸入“現(xiàn)金”就會(huì)自動(dòng)的變成“ 1001 現(xiàn)金” ，如果輸入 “管理費(fèi)用”就會(huì)出現(xiàn)“ 5503 管理費(fèi)用”等等，而不用輸入科目代碼，但是我們還是建議你點(diǎn)擊下拉三角按鈕選擇科目，因?yàn)橹苯虞斎肟颇棵Q時(shí)，如果有多個(gè)科目名稱相同（相似），你就可能等不到你想要的結(jié)果。 自動(dòng)調(diào)平功能也可以在借方 (或者貸方 )金額的單元格里面輸入等于號(hào) (=)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填入這一行的金額，這樣整張憑證的借貸金額就自動(dòng)平衡了。 憑證工具按鈕可以 通過快捷鍵調(diào)用： Ctrl+N 填寫新憑證 Ctrl+D 刪除當(dāng)前憑證 Ctrl+Q 關(guān)閉憑證窗口 PgDn 下一張憑證 PgUp 上一張憑證 Ctrl+P 打印 Ctrl+W 打印預(yù)覽 Ctrl+S 保存憑證 特別提示：在憑證的表格區(qū)域按下鼠標(biāo)的右鍵可以彈出一個(gè)功能菜單 ,你可以利用這個(gè)彈出菜單進(jìn)行刪除行 /插入行等操作。 我們還設(shè)計(jì)了模板憑證功能，在我們的日常帳務(wù)中，有很多憑證的分錄是相似的，或者，幾乎每個(gè)月都可 能會(huì)錄入分錄類似的憑證，如提現(xiàn)金的憑證。我們可以把這些常用的憑證另存為模板，以后在需要使用的時(shí)候，把它調(diào)入，我們只要作小量的更改（如：只是改個(gè)金額）就可以完成一張新憑證的輸 入，這種方式可以大大提高憑證輸入的效率。憑證模板是一個(gè)文件，保存的時(shí)候你需要輸入一個(gè)合適文件名稱，以便在下次需要使用的時(shí)候容易找到這個(gè)模板。如提現(xiàn)金的模板你可以起一個(gè)文件名為：提現(xiàn)金。憑證模板的功能操作和對(duì)應(yīng)在“新建”按鈕中位置請(qǐng)看下圖。 和憑證模板類似，你也可以把憑證另存為一個(gè)憑證文件，在需要的時(shí)候在把它導(dǎo)入回來。例如：某張憑證 我們想暫時(shí)刪掉它，我們可以先把它另存為憑證文件，以后在需要這帳憑證的時(shí)候再導(dǎo)入。又或者利用憑證文件可以把一個(gè)帳套的憑證導(dǎo)入到另外一個(gè)帳套。 溫馨提示：我們的系統(tǒng)特有一個(gè)叫“習(xí)慣”的設(shè)置功能，請(qǐng)看上圖中的“習(xí)慣：保存后立即新建”，這個(gè)功能是為了適應(yīng)不同的使用者的使用習(xí)慣。根據(jù)我們對(duì)大量使用者的研究數(shù)據(jù)分析，憑證輸入后保存有兩種后續(xù)的需求： 。 你可以按照自己的需要選擇和你習(xí)慣相適應(yīng)的選項(xiàng)。 (在我們進(jìn)銷存系統(tǒng)的單據(jù)錄入中也有這個(gè)“習(xí)慣”選項(xiàng) ) 3. 科目的設(shè)置 你可以按照自己的習(xí)慣和需要，對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行任意的增加、刪除和修改，但是請(qǐng)遵循上面“ 六、帳 套的總體設(shè)置說明和使用規(guī)劃 ”中的原則。 科目的總界面如下： 系統(tǒng)可以允許你設(shè)置最長為 10 級(jí)的科目，建議你合理的為你的科目進(jìn)行分類，一般科目在 4 級(jí)以內(nèi)的時(shí)候，操作人員感覺比較便利，太多的級(jí)數(shù)容易讓人產(chǎn)生混亂。 特別提醒您：按國家新會(huì)計(jì)制度，二級(jí)、三級(jí)科目只有兩位數(shù)字，也就是說，你的明細(xì)科目最多不能超過 99 個(gè)，如果你的明細(xì)科目超過 99 個(gè)，請(qǐng)你使用三級(jí)科目或者四級(jí)科目的方式，例如應(yīng)收帳款如果你使用明細(xì)科目的方 式（而不是設(shè)置往來核算屬性的方式），你的應(yīng)收單位很多，可能超出 99 個(gè)，你就需要先設(shè)置二級(jí)科目（如：按地方區(qū)域），在把應(yīng)收單位設(shè)置為三級(jí)科目。 當(dāng)你選中一個(gè)科目的時(shí)候，你留意一下科目窗口的底部，會(huì)顯示這個(gè)科目的即時(shí)余額供你參考。 你可以刪除一些你不需要的科目，這樣可以加快以后程序處理數(shù)據(jù)的速度，當(dāng)然，在以后你需要用到 這些科目的時(shí)候可以自行添加。 4. 數(shù)據(jù)初始化 點(diǎn)擊設(shè)置按鈕，進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初始化。 建議你初始化的同時(shí)對(duì)科目進(jìn)行設(shè)置 舉例：對(duì)銀行存款科目數(shù)據(jù)初始化。單擊“銀行存款”，表示選擇現(xiàn)金科目。 然后，單擊“初始化數(shù)據(jù)”，即彈出如下窗口。 年初金額 —— 指該企業(yè)在本年初的該科目金額。 期初金額 —— 指在使用本系統(tǒng)做帳的前一個(gè)月的該科目的月末金額。 年初數(shù)量 —— 指該企業(yè)在本年初的該科目數(shù)量（在需要做數(shù)量金額帳時(shí)輸入）。 期初數(shù)量 —— 指在使用本系統(tǒng)做帳的前一個(gè)月的該科目的月末數(shù)量（在需要做數(shù)量金額帳時(shí)輸入）。 輸入后單擊保存。 逐一選擇其他科目（包括明細(xì)科目），逐一輸入各科目的初始化數(shù)據(jù)。 初始化數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)會(huì)彈出初始化檢查數(shù)據(jù)表，幫助用戶檢查數(shù)據(jù)的正確與否。 特別提示： ? 如果 是從一月份開始使用電腦做帳（即：整年的數(shù)據(jù)由電腦處理，我們建議你這樣做），期初也要輸入數(shù)據(jù)：期初數(shù) =年初數(shù)。 ? 如果不是從一月份開始使用電腦做帳，比如 6 月份才用電腦處理帳務(wù)，那么： 非損益類科目 期初數(shù) =5 月底余額 損益類科目 期初數(shù)＝ 1 到 5 月的累計(jì)數(shù)。 ? 我們建議你先輸入一級(jí)科目的初始數(shù)據(jù)，然后在逐個(gè)輸入二級(jí)科目的初始數(shù)據(jù)。 ? 很多企業(yè)還可能碰到一種情況是：一級(jí)科目的數(shù)據(jù)是清晰的，但是某些二級(jí)科目（如應(yīng)收應(yīng)付或者一些費(fèi)用科目）可能一下很難分出來，很難理順。這個(gè)時(shí)候請(qǐng)你直接輸入一級(jí)科目的數(shù)據(jù)，二 級(jí)科目哪些是清 楚就輸入，不清楚的可以輸入大概或者暫時(shí)不輸入，在系統(tǒng)問你是否要自動(dòng)累計(jì)到上級(jí)科目的時(shí)候選擇 [否 ]。這樣可以讓你選做好主科目的帳，明細(xì)科目你可以在以后業(yè)務(wù)理順后再補(bǔ)進(jìn)來。這種做法不會(huì)影響你主科目的帳目和報(bào)表，當(dāng)然有些明細(xì)科目帳就暫時(shí)不夠準(zhǔn)確了。 5. 輔助核算初始化 當(dāng)某些科目設(shè)置了輔助核算屬性的時(shí)候，你可以還需要對(duì)這些科目進(jìn)行輔助核算初始化。 這個(gè)功能可以在設(shè)置里面找到（其他會(huì)計(jì)相關(guān)）。 例如：假設(shè)應(yīng)收帳款科目設(shè)置了往來核算屬性，我們就需要為每一個(gè)往來單位的應(yīng)收余額進(jìn)行初始化。 輔助核算 初始化有以下幾個(gè)特點(diǎn)需要特別注意： ? 輔助核算的初始化數(shù)據(jù)是資料性質(zhì)的，和 ，也就是說，在輔助核算做了初始化的科目，在 。比如，我們的應(yīng)收帳款的各個(gè)往來單位的數(shù)據(jù)我們都在輔助核算初始化中輸入了，它們的匯總數(shù)并不會(huì)反應(yīng)到 ，而且也不會(huì)檢查它們的匯總數(shù)是否和 。這種做法最大的好處是靈活，而且對(duì)一些比較混亂的帳務(wù)也能處理，可以讓你在理清整個(gè)帳務(wù)后再調(diào)整和更改。 ? 輔助核算初始化是條件混合，多條件約束的。 例如：應(yīng)收帳款 ?A 公司 ，應(yīng)收帳款同時(shí)核算了部門， A 公司是屬于銷售 I 部來核算的。 這種情況下，你在輔助核算里面就必須有三筆初始化數(shù)據(jù)： 1). 應(yīng)收帳款 只是往來 A 公司（核算往來）作為條件的 2). 應(yīng)收帳款 只是銷售 I 部（核算部門）作為條件的 3). 應(yīng)收帳款 A 公司和銷售 I 部同時(shí)作為條件的 如果你只輸入了 3). 中的一條數(shù)據(jù)，你可能發(fā)現(xiàn)當(dāng)你看 A 公司的往來帳簿的時(shí)候，沒有了期初數(shù)（或者看報(bào)表的時(shí)候，該公司或者部門數(shù)據(jù)不對(duì)），原因就是往來帳簿是只以 往來單位（ A 公司）作為條件的，而 3.)則要求往來單位和部門同時(shí)能對(duì)應(yīng)的時(shí) 候這條數(shù)據(jù)才有效。 所以你應(yīng)該特別留意在輸入輔助核算初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候，不要輸入多余的核算條件。如果某個(gè)科目確實(shí)是需要多種核算的，你就需要為每一種單一的條件輸入一個(gè)初始化數(shù)據(jù)，還需要為混合條件輸入初始化數(shù)據(jù)。 6. 憑證工具箱