【導(dǎo)讀】臺臺灣灣天天心心資資訊訊。祥興號紐扣制品廠有限公司。天心SUNLIKE-ERP企業(yè)管理系統(tǒng)。臺灣天心資訊開發(fā)股份有限公司。本方案書以及其它有關(guān)本公司向貴公司提供的文件、資料等,均屬本公司的機密檔,僅提供給貴公司的。決策人員和主要相關(guān)負(fù)責(zé)人參考。勿交給無關(guān)人員復(fù)印、散發(fā)。2020-9-6陳利紅天心銷售部客戶經(jīng)理。日期審核人職務(wù)備注。2020-賀捷深圳天心總經(jīng)理。拷貝份數(shù)接收人職務(wù)備注

　　

【正文】 檢驗單上。 (15)倉庫將屬于合格可繳庫的檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)為成品繳庫單或托工半成品繳庫單。 (16)生產(chǎn)車間將屬于質(zhì)量異常需要另外處理的檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單成為異常通知單，并根據(jù)主管部門意見在異常通知單上記錄下返工返修、強制繳庫等處理方式，并轉(zhuǎn)單成為對應(yīng)制令單或繳庫單。 (17)倉庫將合格檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)單成為繳庫單，增加庫存數(shù)量和成本。 第 24 頁 臺臺 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd 方案附件 (18)檢驗結(jié)果所產(chǎn)生的異常通知單可根據(jù)“強制繳庫”異常處理方式自動產(chǎn)生繳庫單。 (19)檢驗結(jié)果所產(chǎn)生的異常通知單可根據(jù)“重新產(chǎn)生制令單”異常處理方式自動產(chǎn)生制令單以進行返工返 修作業(yè)。 (20)產(chǎn)品銷售時，倉庫嚴(yán)格根據(jù)受訂單內(nèi)容錄入銷貨單，扣減倉庫庫存。 (21)進貨單確認(rèn)后，系統(tǒng)根據(jù)進貨單內(nèi)交易結(jié)算方式自動產(chǎn)生應(yīng)收帳款。 (22)銷貨單確認(rèn)后，系統(tǒng)根據(jù)銷貨單內(nèi)交易結(jié)算方式自動產(chǎn)生應(yīng)收帳款。 (23)與供貨商、客戶結(jié)算后，收付帳款發(fā)生變化。同時根據(jù)結(jié)算方式，現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù)等企業(yè)資金同步更新變動，自動產(chǎn)生賬戶收支單。資金管理部門通過錄入賬戶收支單記錄其它雜項發(fā)生的費用、收入。 (24)現(xiàn)金、銀行存款賬戶變動和票據(jù)變動業(yè)務(wù)根據(jù)預(yù)先設(shè)置的憑證模板自動切制會計憑證，可按每張業(yè)務(wù)單切制，也可設(shè)置按時間范圍切制。 (25)進貨單根據(jù) 預(yù)先設(shè)置的憑證模板批次切制，自動生存進貨業(yè)務(wù)會計憑證。 (26)銷貨單根據(jù)預(yù)先設(shè)置的憑證模板批次切制，自動生存銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)的會計憑證。 (27)根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)退補料單以及預(yù)先設(shè)置的憑證模板批次切制生產(chǎn)材料成本結(jié)轉(zhuǎn)會計憑證。該項作業(yè)需在期間末做完成本計算后，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的成本計算方法自動將各材料實際成本的計算結(jié)果回寫至對應(yīng)生產(chǎn)領(lǐng)退補料單后，方可以操作切制憑證，以確保憑證金額的正確。 (28)期間末成本計算和人工制造費用分?jǐn)傋鳂I(yè)完畢后，系統(tǒng)將計算結(jié)果的材料實際成本、人工和制造費用分?jǐn)偨Y(jié)果回寫至繳庫單對應(yīng)字段。批次切制繳庫單憑證即自動實現(xiàn)生 產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的會計處理。 (29)應(yīng)收應(yīng)付款結(jié)算作業(yè)形成的收款單、付款單批次切制成會計憑證。 (30)會計憑證經(jīng)過審核后即過帳，即可以制作會計帳簿、現(xiàn)金流量表等，并提供自定義打印套版功能。 (31)期間末制作財務(wù)報表，可自定義設(shè)置報表字段元計算公式、報表格式等。 期末結(jié)帳系統(tǒng)處理流程說明： 每個期間末確認(rèn)完成所有相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)后，為了更好保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的延續(xù)性和嚴(yán)謹(jǐn)性，需要對系統(tǒng)進行期末物料帳、財務(wù)帳的結(jié)帳處理。具體操作步驟如下： 1) 在“憑證自動結(jié)轉(zhuǎn)”中批次切制采購單、受訂單、進貨單、銷貨單、應(yīng)收付款、賬戶收支、票據(jù)變動、其它費用收支單 等單據(jù)的會計憑證。 2) 進行當(dāng)月的成本計算作業(yè)，通過成本計算，系統(tǒng)自動核算出當(dāng)月庫存結(jié)存數(shù)和各單據(jù)物料的實際成本。 3) 隨后進行“人工制造費用分?jǐn)偂崩镙斎肴斯こ杀竞椭圃熨M用或設(shè)置對應(yīng)抓取金額的會計科目，選擇分?jǐn)偟牟块T、分?jǐn)偟姆绞竭M行分?jǐn)偅到y(tǒng)將人工成本和制造費用分?jǐn)偤蟮慕Y(jié)果寫入繳庫單對應(yīng)字段。 第 25 頁 臺臺 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd 方案附件 4) 核算出實際成本后，再進行原材料領(lǐng)退料單、繳庫單、托工單、托工繳回單、托工退回單、存貨調(diào)整調(diào)撥單、原料調(diào)撥單的批次切制會計憑證，完成生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)。 5) 最后利用會計月結(jié)轉(zhuǎn)模板等方式進行會計帳務(wù)處理，完成當(dāng)月帳務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 6) 完 成期末結(jié)帳后，在“系統(tǒng)維護”里選擇相應(yīng)的功能模塊進行關(guān)帳處理，將關(guān)帳時間設(shè)置為該期間的最后一天。關(guān)帳時間前的對應(yīng)單據(jù)都不能修改，以確保帳帳一致。涉及有改動的單據(jù)則需要經(jīng)過主管批準(zhǔn)后才可以通過變動關(guān)帳時間加以修改。若發(fā)生跨期間錯誤單據(jù)的，建議用紅字憑據(jù)沖銷。 制訂各模塊靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容 企業(yè)信息化管理系統(tǒng)是需要進行大量的數(shù)據(jù)運算及處理。因此，企業(yè)的數(shù)據(jù)必須是要規(guī)范化，數(shù)據(jù)規(guī)范化是實現(xiàn)企業(yè)信息化集成的首要條件，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在整個 SUNLIKEERP系統(tǒng)實施中的重要性不言而喻。同時，對錄入系統(tǒng)的企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要求 準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性和完整性是 SUNLIKEERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基本要求。 一般在 SUNLIKEERP系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可分為以下兩種： 1）、靜態(tài)數(shù)據(jù)，所謂靜態(tài)數(shù)據(jù)一般是指不隨著時間的改變而改變的，相對固定不變的數(shù)據(jù)。如： ① 物料主文件（即企業(yè)物料）， ② 物料清單 BOM， ③ 各部門、各種資源， ④ 供貨商基礎(chǔ)數(shù)據(jù)， ⑤ 客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，⑥ 會計科目， ⑦ 密碼權(quán)限等等。因為靜態(tài)數(shù)據(jù)一般比較穩(wěn)定，可以提前準(zhǔn)備。 2）、動態(tài)數(shù)據(jù)，它是指一般隨著時間的改變而改變。如： ① 庫存余額， ② 車間在制品余額， ③ 總帳余額， ④ 應(yīng)收帳款余額， ⑤ 應(yīng)付帳款余額， ⑥ 未結(jié)銷售訂單， ⑦ 未結(jié)采購訂單等等。這些動態(tài)數(shù)據(jù)要以在不同的模塊上線切換點的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。如：計劃 2020年 1月份企業(yè)要對庫存管理模塊實施上線，一般以 2020年 12月的期末存貨余額為準(zhǔn)。 SUNLIKEERP系統(tǒng)所需要的靜態(tài)數(shù)據(jù)的主要內(nèi)容包括 模塊 靜態(tài)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 貨品代號設(shè)定 客戶廠商資料 員工代號 部門代號 倉庫代號 貨品標(biāo)準(zhǔn)成本 第 26 頁 臺臺 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd 方案附件 采購基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 采購定價政策 銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 銷售定價政策 生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) BOM物料配方表 貨品附加信息 貨品替代品 模具、設(shè)備信息、 工作中心（機臺）信息 工作日歷、 制程代號設(shè)定 制成品制程規(guī)劃。 品質(zhì)檢驗基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 貨品檢驗項目設(shè)定 貨品檢驗標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 銀行資料 賬戶資料 幣別設(shè)定 各基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所需要的配套信息需要根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)流程中的實際需要而定，具體各配套信息的作用和意義請參考系統(tǒng)內(nèi)幫助文文件說明。其中以貨品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集錄入最為重要，而建立貨品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵核心在于貨品物料編碼原則的建立。系統(tǒng)編碼是 信息化管理系統(tǒng) 項目實施的關(guān)鍵步驟，我們必須通過系統(tǒng)編碼來的規(guī)范企業(yè)的 原材料品、產(chǎn)成品、供貨商、部門、人員等的編碼，以便能夠系統(tǒng)的統(tǒng)計和分析相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 建立物料編碼原則的建議規(guī)則如下： 編 碼 項 目 編 碼 原 則 說 明 部門 根據(jù)公司組織架構(gòu)劃分 業(yè)務(wù)員 依職工進廠先后順序，五位職工代碼 員工 依職工進廠先后順序，五位職工代碼 地區(qū)別 依全球五大洲及國別予以區(qū)分 收付款條件 客戶：依雙方協(xié)議按收款條件類別編碼 廠商：依雙方協(xié)議按付款條件類別編碼 客戶基本數(shù)據(jù) 依客戶地區(qū)劃分 供貨商基本數(shù)據(jù) 依供貨商地區(qū)劃分 第 27 頁 臺臺 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd 方案附件 委外商基本數(shù)據(jù) 依 順序流水號 料品大分類 根據(jù)財務(wù)及銷售部門的需求劃分 料品小分類 根據(jù)料品性質(zhì)劃分 產(chǎn)品類別 依產(chǎn)品性質(zhì)分類 廠庫別 根據(jù)料品實際存放形式劃分 原因碼 貨運方式 依業(yè)界通用代碼 交易條件 依業(yè)界通用代碼 幣別 依業(yè)界通用代碼 會計科目 根據(jù)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)科目 資產(chǎn)編號 根據(jù)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)科目 非物料編碼建議規(guī)則： 編碼對象 使用長度 編碼規(guī)則 部門編碼 4位 ΧΧΧ 流水號 員工編碼 6位 ΧΧΧΧΧ 流水號 幣別編號 3位 貨品簡稱 客戶供貨商 8位 物 料編碼 20位 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 第一位為分廠分類， 26個英文字母表示 第二位為分類碼， 26個英文字母表示 第三、四位為大類碼，用數(shù)字表示 第五、六位為小類碼，用數(shù)字表示 最后四位為流水號，流水號自動加 1 第 28 頁 臺臺 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd 方案附件 制訂權(quán)限設(shè)置內(nèi)容 企業(yè)項目實施小組在推行 SUNLIKEERP系統(tǒng)前，需要結(jié)合企業(yè)各部門、各執(zhí)行人員實際的業(yè)務(wù)操作流程，給企業(yè)的每一位系統(tǒng)應(yīng)用人員制訂一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臋?quán)限控制計劃，并在實施推行 SUNLIKEERP系統(tǒng)時制訂更為符合實際業(yè)務(wù)操作的密碼權(quán)限管控內(nèi)容，做到由上而下、逐級互分管理的模式 。 制定各模塊進度計劃 項目經(jīng)理根據(jù)以上所制定的整體實施計劃，分階段，制定各模塊的實施進度計劃表，以便企業(yè)項目小組在推行 SUNLIKEERP系統(tǒng)過程中分步依照此計劃進行實施上線。（祥興號紐扣實施進度請參看實施進度時間表— 隨附文檔）以下列舉一份以采購模塊為例的進度計劃內(nèi)容： 實施模塊 具體操作內(nèi)容 開始 amp。 完成時間 實施時間長（單位：天） 參與人員 采購管理 A、采購計劃 2020103~2020104 2 梁東、吳小利 B、采購執(zhí)行 2020105~2020106 2 何苦、李為 C、品質(zhì)分析 2020107~2020110 2（星期六、日不計算） 崔明、楊秋 D、帳款查詢 2020111~2020112 2 劉邦、陳平 業(yè)務(wù)藍圖確認(rèn) 通過以上整體計劃、業(yè)務(wù)調(diào)研分析、權(quán)限設(shè)置、模塊進度計劃等工作，需要企業(yè)項目實施小組結(jié)合各部門實際應(yīng)用需求，商討確認(rèn) SUNLIKEERP系統(tǒng)運行下的業(yè)務(wù)流程方案，形成系統(tǒng)總體解決方案，后繼系統(tǒng)實施具體工作圍繞確定的整體業(yè)務(wù)藍圖開展。 第 29 頁 臺臺 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd 方案附件 三、系統(tǒng)實現(xiàn) 客戶化配置參數(shù)設(shè)置 建筑工地的 地基打好了，整個建筑物的根基也基本上建起來，就需要開始逐層搭建。同樣，企業(yè)項目實施小組把整個 SUNLIKEERP系統(tǒng)實施所具備的基本條件都準(zhǔn)備好了，就需要開始在企業(yè)實現(xiàn) SUNLIKEERP系統(tǒng)的信息化平臺，首先需要對 SUNLIKEERP系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)進行客戶化的配置，為不同的企業(yè)設(shè)定符合其自身業(yè)務(wù)要求的信息化方向。 SUNLIKEERP系統(tǒng)的客戶化參數(shù)配置設(shè)定如下： ? 系統(tǒng)的日期格式、開帳日期； ? 成本方式、盤存方式； ? 本業(yè)稅率、本位幣設(shè)定； ? 物料、會計科目、員工（或業(yè)務(wù)人員）等編碼的長度控制； ? 單據(jù)的操 作屬性設(shè)置； ? 系統(tǒng)可對企業(yè)的庫存不足、應(yīng)收應(yīng)付款、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)等預(yù)警提示設(shè)定； ? 企業(yè)可自由根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要設(shè)定單據(jù)的格式，報表根據(jù)不同的種類及條件進行過濾所需數(shù)據(jù)； ? 各類單據(jù)中憑證模版的設(shè)定； ? 審核業(yè)務(wù)流程的設(shè)定； ? 打印機和打印格式的設(shè)置； 靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集錄入 在準(zhǔn)備收集這些靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)前，項目實施小組要出具一份 《資料準(zhǔn)備文文件》，在該文檔中要明確如下內(nèi)容： 1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備時間、范圍。即何時完成，準(zhǔn)備何時的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)。 2. 明確責(zé)任。一般要求企業(yè)指定適合的人員準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料，以分組的形式加以收集資 料，明確各組收集資料的責(zé)任。并保證數(shù)據(jù)的完整性、正確性和及時性。 3. 基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備的要求。收集數(shù)據(jù)的人員必須按照實施小組所要求的格式來準(zhǔn)備，這一點非常重要，其意義在于： 第 30 頁 臺臺 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd