【導(dǎo)讀】臺(tái)臺(tái)灣灣天天心心資資訊訊。祥興號(hào)紐扣制品廠有限公司。天心SUNLIKE-ERP企業(yè)管理系統(tǒng)。臺(tái)灣天心資訊開(kāi)發(fā)股份有限公司。本方案書(shū)以及其它有關(guān)本公司向貴公司提供的文件、資料等,均屬本公司的機(jī)密檔,僅提供給貴公司的。決策人員和主要相關(guān)負(fù)責(zé)人參考。勿交給無(wú)關(guān)人員復(fù)印、散發(fā)。2020-9-6陳利紅天心銷(xiāo)售部客戶(hù)經(jīng)理。日期審核人職務(wù)備注。2020-賀捷深圳天心總經(jīng)理。拷貝份數(shù)接收人職務(wù)備注

　　

【正文】 檢驗(yàn)單上。 (15)倉(cāng)庫(kù)將屬于合格可繳庫(kù)的檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)為成品繳庫(kù)單或托工半成品繳庫(kù)單。 (16)生產(chǎn)車(chē)間將屬于質(zhì)量異常需要另外處理的檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)單成為異常通知單，并根據(jù)主管部門(mén)意見(jiàn)在異常通知單上記錄下返工返修、強(qiáng)制繳庫(kù)等處理方式，并轉(zhuǎn)單成為對(duì)應(yīng)制令單或繳庫(kù)單。 (17)倉(cāng)庫(kù)將合格檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)單成為繳庫(kù)單，增加庫(kù)存數(shù)量和成本。 第 24 頁(yè) 臺(tái)臺(tái) 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd 方案附件 (18)檢驗(yàn)結(jié)果所產(chǎn)生的異常通知單可根據(jù)“強(qiáng)制繳庫(kù)”異常處理方式自動(dòng)產(chǎn)生繳庫(kù)單。 (19)檢驗(yàn)結(jié)果所產(chǎn)生的異常通知單可根據(jù)“重新產(chǎn)生制令單”異常處理方式自動(dòng)產(chǎn)生制令單以進(jìn)行返工返 修作業(yè)。 (20)產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格根據(jù)受訂單內(nèi)容錄入銷(xiāo)貨單，扣減倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。 (21)進(jìn)貨單確認(rèn)后，系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)貨單內(nèi)交易結(jié)算方式自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收帳款。 (22)銷(xiāo)貨單確認(rèn)后，系統(tǒng)根據(jù)銷(xiāo)貨單內(nèi)交易結(jié)算方式自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收帳款。 (23)與供貨商、客戶(hù)結(jié)算后，收付帳款發(fā)生變化。同時(shí)根據(jù)結(jié)算方式，現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù)等企業(yè)資金同步更新變動(dòng)，自動(dòng)產(chǎn)生賬戶(hù)收支單。資金管理部門(mén)通過(guò)錄入賬戶(hù)收支單記錄其它雜項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用、收入。 (24)現(xiàn)金、銀行存款賬戶(hù)變動(dòng)和票據(jù)變動(dòng)業(yè)務(wù)根據(jù)預(yù)先設(shè)置的憑證模板自動(dòng)切制會(huì)計(jì)憑證，可按每張業(yè)務(wù)單切制，也可設(shè)置按時(shí)間范圍切制。 (25)進(jìn)貨單根據(jù) 預(yù)先設(shè)置的憑證模板批次切制，自動(dòng)生存進(jìn)貨業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證。 (26)銷(xiāo)貨單根據(jù)預(yù)先設(shè)置的憑證模板批次切制，自動(dòng)生存銷(xiāo)售產(chǎn)品業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證。 (27)根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)退補(bǔ)料單以及預(yù)先設(shè)置的憑證模板批次切制生產(chǎn)材料成本結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證。該項(xiàng)作業(yè)需在期間末做完成本計(jì)算后，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的成本計(jì)算方法自動(dòng)將各材料實(shí)際成本的計(jì)算結(jié)果回寫(xiě)至對(duì)應(yīng)生產(chǎn)領(lǐng)退補(bǔ)料單后，方可以操作切制憑證，以確保憑證金額的正確。 (28)期間末成本計(jì)算和人工制造費(fèi)用分?jǐn)傋鳂I(yè)完畢后，系統(tǒng)將計(jì)算結(jié)果的材料實(shí)際成本、人工和制造費(fèi)用分?jǐn)偨Y(jié)果回寫(xiě)至繳庫(kù)單對(duì)應(yīng)字段。批次切制繳庫(kù)單憑證即自動(dòng)實(shí)現(xiàn)生 產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)處理。 (29)應(yīng)收應(yīng)付款結(jié)算作業(yè)形成的收款單、付款單批次切制成會(huì)計(jì)憑證。 (30)會(huì)計(jì)憑證經(jīng)過(guò)審核后即過(guò)帳，即可以制作會(huì)計(jì)帳簿、現(xiàn)金流量表等，并提供自定義打印套版功能。 (31)期間末制作財(cái)務(wù)報(bào)表，可自定義設(shè)置報(bào)表字段元計(jì)算公式、報(bào)表格式等。 期末結(jié)帳系統(tǒng)處理流程說(shuō)明： 每個(gè)期間末確認(rèn)完成所有相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)后，為了更好保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的延續(xù)性和嚴(yán)謹(jǐn)性，需要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行期末物料帳、財(cái)務(wù)帳的結(jié)帳處理。具體操作步驟如下： 1) 在“憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)”中批次切制采購(gòu)單、受訂單、進(jìn)貨單、銷(xiāo)貨單、應(yīng)收付款、賬戶(hù)收支、票據(jù)變動(dòng)、其它費(fèi)用收支單 等單據(jù)的會(huì)計(jì)憑證。 2) 進(jìn)行當(dāng)月的成本計(jì)算作業(yè)，通過(guò)成本計(jì)算，系統(tǒng)自動(dòng)核算出當(dāng)月庫(kù)存結(jié)存數(shù)和各單據(jù)物料的實(shí)際成本。 3) 隨后進(jìn)行“人工制造費(fèi)用分?jǐn)偂崩镙斎肴斯こ杀竞椭圃熨M(fèi)用或設(shè)置對(duì)應(yīng)抓取金額的會(huì)計(jì)科目，選擇分?jǐn)偟牟块T(mén)、分?jǐn)偟姆绞竭M(jìn)行分?jǐn)?，系統(tǒng)將人工成本和制造費(fèi)用分?jǐn)偤蟮慕Y(jié)果寫(xiě)入繳庫(kù)單對(duì)應(yīng)字段。 第 25 頁(yè) 臺(tái)臺(tái) 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd 方案附件 4) 核算出實(shí)際成本后，再進(jìn)行原材料領(lǐng)退料單、繳庫(kù)單、托工單、托工繳回單、托工退回單、存貨調(diào)整調(diào)撥單、原料調(diào)撥單的批次切制會(huì)計(jì)憑證，完成生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)。 5) 最后利用會(huì)計(jì)月結(jié)轉(zhuǎn)模板等方式進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)處理，完成當(dāng)月帳務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 6) 完 成期末結(jié)帳后，在“系統(tǒng)維護(hù)”里選擇相應(yīng)的功能模塊進(jìn)行關(guān)帳處理，將關(guān)帳時(shí)間設(shè)置為該期間的最后一天。關(guān)帳時(shí)間前的對(duì)應(yīng)單據(jù)都不能修改，以確保帳帳一致。涉及有改動(dòng)的單據(jù)則需要經(jīng)過(guò)主管批準(zhǔn)后才可以通過(guò)變動(dòng)關(guān)帳時(shí)間加以修改。若發(fā)生跨期間錯(cuò)誤單據(jù)的，建議用紅字憑據(jù)沖銷(xiāo)。 制訂各模塊靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容 企業(yè)信息化管理系統(tǒng)是需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)運(yùn)算及處理。因此，企業(yè)的數(shù)據(jù)必須是要規(guī)范化，數(shù)據(jù)規(guī)范化是實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化集成的首要條件，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在整個(gè) SUNLIKEERP系統(tǒng)實(shí)施中的重要性不言而喻。同時(shí)，對(duì)錄入系統(tǒng)的企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要求 準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性是 SUNLIKEERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基本要求。 一般在 SUNLIKEERP系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可分為以下兩種： 1）、靜態(tài)數(shù)據(jù)，所謂靜態(tài)數(shù)據(jù)一般是指不隨著時(shí)間的改變而改變的，相對(duì)固定不變的數(shù)據(jù)。如： ① 物料主文件（即企業(yè)物料）， ② 物料清單 BOM， ③ 各部門(mén)、各種資源， ④ 供貨商基礎(chǔ)數(shù)據(jù)， ⑤ 客戶(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，⑥ 會(huì)計(jì)科目， ⑦ 密碼權(quán)限等等。因?yàn)殪o態(tài)數(shù)據(jù)一般比較穩(wěn)定，可以提前準(zhǔn)備。 2）、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，它是指一般隨著時(shí)間的改變而改變。如： ① 庫(kù)存余額， ② 車(chē)間在制品余額， ③ 總帳余額， ④ 應(yīng)收帳款余額， ⑤ 應(yīng)付帳款余額， ⑥ 未結(jié)銷(xiāo)售訂單， ⑦ 未結(jié)采購(gòu)訂單等等。這些動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)要以在不同的模塊上線切換點(diǎn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。如：計(jì)劃 2020年 1月份企業(yè)要對(duì)庫(kù)存管理模塊實(shí)施上線，一般以 2020年 12月的期末存貨余額為準(zhǔn)。 SUNLIKEERP系統(tǒng)所需要的靜態(tài)數(shù)據(jù)的主要內(nèi)容包括 模塊 靜態(tài)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 貨品代號(hào)設(shè)定 客戶(hù)廠商資料 員工代號(hào) 部門(mén)代號(hào) 倉(cāng)庫(kù)代號(hào) 貨品標(biāo)準(zhǔn)成本 第 26 頁(yè) 臺(tái)臺(tái) 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd 方案附件 采購(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 采購(gòu)定價(jià)政策 銷(xiāo)售基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 銷(xiāo)售定價(jià)政策 生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) BOM物料配方表 貨品附加信息 貨品替代品 模具、設(shè)備信息、 工作中心（機(jī)臺(tái)）信息 工作日歷、 制程代號(hào)設(shè)定 制成品制程規(guī)劃。 品質(zhì)檢驗(yàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 貨品檢驗(yàn)項(xiàng)目設(shè)定 貨品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 銀行資料 賬戶(hù)資料 幣別設(shè)定 各基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所需要的配套信息需要根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)流程中的實(shí)際需要而定，具體各配套信息的作用和意義請(qǐng)參考系統(tǒng)內(nèi)幫助文文件說(shuō)明。其中以貨品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集錄入最為重要，而建立貨品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵核心在于貨品物料編碼原則的建立。系統(tǒng)編碼是 信息化管理系統(tǒng) 項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵步驟，我們必須通過(guò)系統(tǒng)編碼來(lái)的規(guī)范企業(yè)的 原材料品、產(chǎn)成品、供貨商、部門(mén)、人員等的編碼，以便能夠系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)和分析相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 建立物料編碼原則的建議規(guī)則如下： 編 碼 項(xiàng) 目 編 碼 原 則 說(shuō) 明 部門(mén) 根據(jù)公司組織架構(gòu)劃分 業(yè)務(wù)員 依職工進(jìn)廠先后順序，五位職工代碼 員工 依職工進(jìn)廠先后順序，五位職工代碼 地區(qū)別 依全球五大洲及國(guó)別予以區(qū)分 收付款條件 客戶(hù)：依雙方協(xié)議按收款條件類(lèi)別編碼 廠商：依雙方協(xié)議按付款條件類(lèi)別編碼 客戶(hù)基本數(shù)據(jù) 依客戶(hù)地區(qū)劃分 供貨商基本數(shù)據(jù) 依供貨商地區(qū)劃分 第 27 頁(yè) 臺(tái)臺(tái) 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd 方案附件 委外商基本數(shù)據(jù) 依 順序流水號(hào) 料品大分類(lèi) 根據(jù)財(cái)務(wù)及銷(xiāo)售部門(mén)的需求劃分 料品小分類(lèi) 根據(jù)料品性質(zhì)劃分 產(chǎn)品類(lèi)別 依產(chǎn)品性質(zhì)分類(lèi) 廠庫(kù)別 根據(jù)料品實(shí)際存放形式劃分 原因碼 貨運(yùn)方式 依業(yè)界通用代碼 交易條件 依業(yè)界通用代碼 幣別 依業(yè)界通用代碼 會(huì)計(jì)科目 根據(jù)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)科目 資產(chǎn)編號(hào) 根據(jù)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)科目 非物料編碼建議規(guī)則： 編碼對(duì)象 使用長(zhǎng)度 編碼規(guī)則 部門(mén)編碼 4位 ΧΧΧ 流水號(hào) 員工編碼 6位 ΧΧΧΧΧ 流水號(hào) 幣別編號(hào) 3位 貨品簡(jiǎn)稱(chēng) 客戶(hù)供貨商 8位 物 料編碼 20位 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 第一位為分廠分類(lèi)， 26個(gè)英文字母表示 第二位為分類(lèi)碼， 26個(gè)英文字母表示 第三、四位為大類(lèi)碼，用數(shù)字表示 第五、六位為小類(lèi)碼，用數(shù)字表示 最后四位為流水號(hào)，流水號(hào)自動(dòng)加 1 第 28 頁(yè) 臺(tái)臺(tái) 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd 方案附件 制訂權(quán)限設(shè)置內(nèi)容 企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施小組在推行 SUNLIKEERP系統(tǒng)前，需要結(jié)合企業(yè)各部門(mén)、各執(zhí)行人員實(shí)際的業(yè)務(wù)操作流程，給企業(yè)的每一位系統(tǒng)應(yīng)用人員制訂一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臋?quán)限控制計(jì)劃，并在實(shí)施推行 SUNLIKEERP系統(tǒng)時(shí)制訂更為符合實(shí)際業(yè)務(wù)操作的密碼權(quán)限管控內(nèi)容，做到由上而下、逐級(jí)互分管理的模式 。 制定各模塊進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)以上所制定的整體實(shí)施計(jì)劃，分階段，制定各模塊的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表，以便企業(yè)項(xiàng)目小組在推行 SUNLIKEERP系統(tǒng)過(guò)程中分步依照此計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施上線。（祥興號(hào)紐扣實(shí)施進(jìn)度請(qǐng)參看實(shí)施進(jìn)度時(shí)間表— 隨附文檔）以下列舉一份以采購(gòu)模塊為例的進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容： 實(shí)施模塊 具體操作內(nèi)容 開(kāi)始 amp。 完成時(shí)間 實(shí)施時(shí)間長(zhǎng)（單位：天） 參與人員 采購(gòu)管理 A、采購(gòu)計(jì)劃 2020103~2020104 2 梁東、吳小利 B、采購(gòu)執(zhí)行 2020105~2020106 2 何苦、李為 C、品質(zhì)分析 2020107~2020110 2（星期六、日不計(jì)算） 崔明、楊秋 D、帳款查詢(xún) 2020111~2020112 2 劉邦、陳平 業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn) 通過(guò)以上整體計(jì)劃、業(yè)務(wù)調(diào)研分析、權(quán)限設(shè)置、模塊進(jìn)度計(jì)劃等工作，需要企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施小組結(jié)合各部門(mén)實(shí)際應(yīng)用需求，商討確認(rèn) SUNLIKEERP系統(tǒng)運(yùn)行下的業(yè)務(wù)流程方案，形成系統(tǒng)總體解決方案，后繼系統(tǒng)實(shí)施具體工作圍繞確定的整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖開(kāi)展。 第 29 頁(yè) 臺(tái)臺(tái) 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd 方案附件 三、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 客戶(hù)化配置參數(shù)設(shè)置 建筑工地的 地基打好了，整個(gè)建筑物的根基也基本上建起來(lái)，就需要開(kāi)始逐層搭建。同樣，企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施小組把整個(gè) SUNLIKEERP系統(tǒng)實(shí)施所具備的基本條件都準(zhǔn)備好了，就需要開(kāi)始在企業(yè)實(shí)現(xiàn) SUNLIKEERP系統(tǒng)的信息化平臺(tái)，首先需要對(duì) SUNLIKEERP系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行客戶(hù)化的配置，為不同的企業(yè)設(shè)定符合其自身業(yè)務(wù)要求的信息化方向。 SUNLIKEERP系統(tǒng)的客戶(hù)化參數(shù)配置設(shè)定如下： ? 系統(tǒng)的日期格式、開(kāi)帳日期； ? 成本方式、盤(pán)存方式； ? 本業(yè)稅率、本位幣設(shè)定； ? 物料、會(huì)計(jì)科目、員工（或業(yè)務(wù)人員）等編碼的長(zhǎng)度控制； ? 單據(jù)的操 作屬性設(shè)置； ? 系統(tǒng)可對(duì)企業(yè)的庫(kù)存不足、應(yīng)收應(yīng)付款、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)等預(yù)警提示設(shè)定； ? 企業(yè)可自由根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要設(shè)定單據(jù)的格式，報(bào)表根據(jù)不同的種類(lèi)及條件進(jìn)行過(guò)濾所需數(shù)據(jù)； ? 各類(lèi)單據(jù)中憑證模版的設(shè)定； ? 審核業(yè)務(wù)流程的設(shè)定； ? 打印機(jī)和打印格式的設(shè)置； 靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集錄入 在準(zhǔn)備收集這些靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)前，項(xiàng)目實(shí)施小組要出具一份 《資料準(zhǔn)備文文件》，在該文檔中要明確如下內(nèi)容： 1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備時(shí)間、范圍。即何時(shí)完成，準(zhǔn)備何時(shí)的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)。 2. 明確責(zé)任。一般要求企業(yè)指定適合的人員準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料，以分組的形式加以收集資 料，明確各組收集資料的責(zé)任。并保證數(shù)據(jù)的完整性、正確性和及時(shí)性。 3. 基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備的要求。收集數(shù)據(jù)的人員必須按照實(shí)施小組所要求的格式來(lái)準(zhǔn)備，這一點(diǎn)非常重要，其意義在于： 第 30 頁(yè) 臺(tái)臺(tái) 灣灣 天天 心心 資資 訊訊 Sunlike Software Technique Co., Ltd