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2025-06-07 08:20本頁面
【正文】 35971200051173833443597188792471884001877 109433 23219 182197733 10486 5000 5000 23219 22400819 0 30378 25378 11146 1423250005000 30378 276002778 0409520 225750001001200187736009520480047204720 060 1180943095000 1002400 114462400 6776492472017721877 363 363100 19986 100865000 1004800 1930148003238 1126347206543 6851048100 23892 187925000 100 226336201 164324719 1171312592307續(xù)附表8 項 目 資 金 來 源 與 應 用 表 （單位：萬元）序號項 目達 產(chǎn) 期上年余值7891011121234生產(chǎn)負荷（%）資金來源利潤總額折舊費攤銷費長期借款國外借款建行借款流動資金借款其他短期借款自有資金用于固定資產(chǎn)投資用于流動資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金資金運用固定資產(chǎn)投資建設期利息流動資金所得稅應付利潤長期借款本金償還國外借款建行借款流動資金借款本金償還其他短期借款本金償還盈余資金累計盈余資金100 25455 203555000 100 127716717136446904690 12684 14991100 25911 208115000 100826268681394 17649 32640100 25911 208115000 100826268681394 17649 50289100 25911 208115000 100826268681394 17649 67938100 25911 208115000 100826268681394 17649 85587100 25911 208115000 100826268681394 17649103236 14597 2597 12000840084006197109433附表9 項 目 資 產(chǎn) 負 債 表 （單位：萬元）序號項 目建 設 期投 產(chǎn) 期達 產(chǎn) 期12345612資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額應收帳款存貨現(xiàn)金累計盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值負債及所有者權益流動負債總額應付帳款流動資金借款其他短期借款長期借款負債小計所有者權益資本金資本公積金累計盈余資金累計未分配利潤23219 0 0 0 0 02321923219 0 0 0 01821918219 5000 5000 0 0 053597 0 0 0 0 05359753597 0 0 0 043597435971000010000 0 0 053969 5472 2025 3229 218 047597 90053969 3749 672 1200 187738877426261134313600 0 0225751968 8571 3037 4843 328 36342597 80051968 4608 1008 360032385369931497513600 0 363 10125302514728 5062 8071 547 108437597 7005302510080 1680 840021122312022182313600 0 1048 71754918415987 5062 8071 547 230732597 6004918410080 1680 8400 4690147703441413600 0 230718507 計算指標： 1．資產(chǎn)負債率（%） 2．流動比率（%） 3．速動比率（%） 0 0 0 0 續(xù)附表9 項 目 資 產(chǎn) 負 債 表 （單位：萬元）序號項 目達 產(chǎn) 期78910111212資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額應收帳款存貨現(xiàn)金累計盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值負債及所有者權益流動負債總額應付帳款流動資金借款其他短期借款長期借款負債小計所有者權益資本金資本公積金累計盈余資金累計未分配利潤5676828671 5062 8071 5471499127597 5005676810080 1680 8400100804668813600 0 3671294176931746320 5062 8071 5473264022597 4006931710080 1680 8400100805923713600 0 5065405728186663969 5062 8071 5475028917597 3008186610080 1680 8400100807178613600 0 6459517279441581618 5062 8071 5476793812597 2009441510080 1680 8400100808433513600 0 785362882 10696499267 5062 8071 54785587 7597 100 10696410080 1680 8400100809688413600 0 785375431 119513 11691650628071 547 1032362597 0 010080 1680 840010080 10943313600 0 785387980 計算指標： 1．資產(chǎn)負債率（%） 2．流動比率（%） 3．速動比率（%） 第六章 建設項目可行性
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