【正文】 √設(shè)備√√√重要材料其他本工程擬選用合適的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)采用公開招標(biāo)的方式對建設(shè)過程中的項目進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)過程中將嚴(yán)格遵循公開、公平、公正、誠實信用、獨立、接受行政監(jiān)督的原則，按照國家規(guī)定的招標(biāo)程序進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)單位選用過程中，按照制定好的招標(biāo)方案對投標(biāo)單位進(jìn)行嚴(yán)格篩選，擇優(yōu)選用。 山東圖書銷售有限公司 年 月 日第十一章 投資估算及資金籌措《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；類似工程造價指標(biāo)；建設(shè)單位提供的有關(guān)本次項目設(shè)計說明及有關(guān)資料。《山東省建筑工程消耗量定額》；《山東省安裝工程消耗量定額》；《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額山東省單位估價表》；《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額山東省單位估價表》。聊城市材料預(yù)算定額價目表。設(shè)備價格均以詢價、廠家報價為依據(jù)。建筑工程費該項目的辦公室為租用已有建筑，建筑工程費主要為裝飾和裝修費用，估算為16萬元。設(shè)備購置費，詳見附表4：主要設(shè)備及工器具投資估算表。安裝工程費本項目安裝工程費含配件費用，費率取設(shè)備購置費的10%。工程建設(shè)預(yù)備及其他費用，詳見附表5：其他費用估算表。，詳見下表。建設(shè)投資估算表表111 單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計一第一部分工程費用 二工程建設(shè)其他費用 1建設(shè)管理費 建設(shè)單位管理費 工程監(jiān)理費 2建設(shè)用地費 3可行性研究費 4工程設(shè)計費 5環(huán)境影響評價費 7安全評價費 8廣告推廣費 第一、二部分費用合計 三預(yù)備費 1基本預(yù)備費 2漲價預(yù)備費 四建設(shè)投資合計 11聯(lián)合試車費 12工程保險費 第一、二部分費用合計 三預(yù)備費 1基本預(yù)備費 2漲價預(yù)備費 四建設(shè)投資合計 該項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。鋪底流動資金按項目建成后所需全部流動資金的30%計算。詳見附表6：流動資金估算表。本項目無貸款，建設(shè)期利息為0。本項目總投資（含鋪底流動資金），項目總投資按費用構(gòu)成劃分見表112。項目總投資與資金籌措表表112 單位：萬元序號項目年份合計建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12341項目投入總資金 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 2投入總資金 項目資本金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動資金 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 用于流動資金 其他資金 3項目總投資 鋪底流動資金 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 本項目總投資（含鋪底流動資金），全部為自籌。第十二章 財務(wù)評價（1）國家發(fā)改委編發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版；（2）中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟(jì)評估指南》；（3）國家發(fā)改委編發(fā)的《投資項目可行性研究指南》；（4）由建設(shè)方及各相關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)資料。項目計算期確定為12年，其中：建設(shè)期1年，經(jīng)營期為11年。項目從建成后第1年達(dá)到設(shè)計運營能力的70%，第2年達(dá)到設(shè)計運營能力。項目運營收入主要為山東圖書銷售有限公司為線上書店提供在線產(chǎn)品展示、交易等而收取的傭金（服務(wù)費），按交易額的10%收取。線上600家書店按150萬銷售額/年家計，年銷售額90000萬元，則年傭金（服務(wù)費）為900萬元。項目營業(yè)收入估算表表121 單位：萬元1營業(yè)收入(合計)傭金（服務(wù)費）經(jīng)測算，該項目正常年營業(yè)收入為900萬元。在進(jìn)行項目總成本分析時，遵照國家財政部規(guī)定的《成本開支范圍》、《財務(wù)通則》、《會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項目投入運營后，經(jīng)營的實際需要及目前市場價格而逐項估算。⑴燃料動力費：，水價3元/立方米。⑵工資福利費項目定員50人，按平均工資24000元/年估算。職工福利按工資總額的14％估算。⑶折舊折舊費用按照平均折舊法計算，折舊年限建筑物按25年，設(shè)備按15年，殘值率為5%。⑷。⑸其他費用包括其他管理費和其他營業(yè)費。按照上述原則，。該項目投入運營后，，，。該項目城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的7%，教育費附加為增值稅的3%，地方教育費附加為增值稅的2%。⑴總投資收益率：247。100%=%⑵年投資利稅率：247。100%=%⑶財務(wù)內(nèi)部收益率：稅前財務(wù)內(nèi)部收益率：%稅后財務(wù)內(nèi)部收益率：% ⑷財務(wù)凈現(xiàn)值：稅前財務(wù)凈現(xiàn)值：1093萬元稅后財務(wù)凈現(xiàn)值：575萬元⑸投資回收期：稅前投資回收期：稅后投資回收期：該項目經(jīng)濟(jì)評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和測算，存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測項目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進(jìn)行敏感性分析。⑴敏感分析根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，該項目的主要敏感因素是建設(shè)投資，運行成本和收入情況。⑵分析方法項目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高5%和降低5%時對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度。⑶分析結(jié)論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期，對收入和經(jīng)營成本比較敏感，并且內(nèi)部收益率跟營業(yè)收入成正比例，而跟建設(shè)投資、經(jīng)營成本成反比例。盈虧平衡點的計算，。盈虧平衡率=年固定成本/（年營業(yè)收入－年可變成本年營業(yè)稅金及附加）=（）100%=%盈虧平衡點=%=(萬元)根據(jù)以上計算可得出，%的運營能力，即可保本經(jīng)營。從項目的盈利能力分析來看，該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，項目盈利能力顯著。從項目的財務(wù)生存能力來看，該項目各年的資金流入均大于資金流出，項目具有極強(qiáng)的財務(wù)生存能力。從項目的抗風(fēng)險能力來看，該項目生產(chǎn)利用率具有一定的抗風(fēng)險能力。從以上分析可以看出，該項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。第十三章 社會影響與風(fēng)險分析圖書網(wǎng)絡(luò)推廣交易平臺項目通過有效的信息導(dǎo)向加強(qiáng)圖書網(wǎng)絡(luò)推廣交易平臺交易、管理、經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)的溝通，使物流、資金流、信息流的流向合理，流程緊湊，提高了系統(tǒng)的運行效率，降低了交易及經(jīng)營成本，從而全面提高了圖書網(wǎng)絡(luò)推廣交易平臺經(jīng)營、管理、決策的效率和水平，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)竟?fàn)幜?。因此，電子商?wù)在新經(jīng)濟(jì)條件下成為企業(yè)之間開展競爭與合作的重要手段。然而鑒于國內(nèi)企業(yè)信用認(rèn)證保證體系正處于建設(shè)過程，在許多方面需要進(jìn)一步規(guī)范。因此，為了盡可能地保證系統(tǒng)的順利實施，需要對各方面進(jìn)行規(guī)范化、制度化管理。為方便用戶了解信息，增強(qiáng)用戶對網(wǎng)上交易的信心，建立企業(yè)信息發(fā)布中心以備用戶登陸查詢。對在網(wǎng)站上發(fā)布的信息應(yīng)本著真實、準(zhǔn)確、完整的原則，不得弄虛作假、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。發(fā)布信息的范圍主要包括：網(wǎng)站的認(rèn)證級別、自身的信用級別及其變化、產(chǎn)品信息、商業(yè)信息、服務(wù)條款、監(jiān)督機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他信息。電子交易管理作為交易過程的重要環(huán)節(jié)，在電子商務(wù)信用風(fēng)險管理中占有極其重要的一個方面，它決定著交易能否正常進(jìn)行及后期帳款能否順利回收的關(guān)鍵，因此，圖書網(wǎng)絡(luò)推廣交易平臺制定一系列與此有關(guān)的重要程序，做到萬無一失，滴水不漏。電子交易管理涉及以下條款：信用記錄、保證金條款、電子合同管理。強(qiáng)化內(nèi)部作業(yè)程序的管理，針對網(wǎng)上交易的具體環(huán)節(jié)制定與之匹配的業(yè)務(wù)流程和服務(wù)體系，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源和內(nèi)部信息資源，調(diào)查和收集客戶的信用資料，采用一整套科學(xué)的評估技巧和手段，把各種數(shù)據(jù)按照信用要素的重要程度加以客觀分析，評估出風(fēng)險的程度，最終決定是否給予客戶信用，以及信用額度和交易方式。這方面管理包括：建立電子交易信用風(fēng)險管理部門、客戶資料的收集和檔案管理、制定嚴(yán)密的貿(mào)易合約、建立合理的物流配送網(wǎng)絡(luò)、建立對合同期內(nèi)的應(yīng)收帳款管理、定期檢測交易系統(tǒng)的安全、維護(hù)，并定期更新信息、建立快速反饋系統(tǒng)。第十四章 結(jié)論和建議本項目建設(shè)符合現(xiàn)代移動電子商務(wù)市場化發(fā)展的要求，符合國家《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》、《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》等文件的精神要求，屬于政策鼓勵發(fā)展的項目。項目整體技術(shù)路線合理，目標(biāo)定位準(zhǔn)確，項目切實可行。 本項目釆用的軟硬件技術(shù)是在國內(nèi)外廣泛采用的，巳經(jīng)比較成熟。項目可以通過有效的信息導(dǎo)向加強(qiáng)圖書網(wǎng)絡(luò)推廣交易平臺交易、管理、經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)的溝通，使物流、資金流、信息流的流向合理，流程緊湊，提高系統(tǒng)的運行效率， 降低交易及經(jīng)營成本，從而全面提高圖書網(wǎng)絡(luò)推廣交易平臺經(jīng)營、管理、決策的效率和水平，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)竟?fàn)幜?。項目建設(shè)是十分必要也是可行的，規(guī)模也是合理的。綜上所述，本項目建設(shè)規(guī)模合理，主要建設(shè)內(nèi)容完整，提出的設(shè)備方案先進(jìn)可行。該項目財務(wù)上具有一定的抗風(fēng)險能力。是一個既有一定的經(jīng)濟(jì)效益，又有很好的社會效益的項目，應(yīng)大力支持，盡早組織實施。落實國家、省、市對信息化建設(shè)的優(yōu)惠政策及運作保障措施。當(dāng)?shù)卣畱?yīng)積極通過投資補(bǔ)貼和有關(guān)稅費收入，加大對信息化建設(shè)的扶持。同時應(yīng)提供優(yōu)惠政策，鼓勵電子商務(wù)運營企業(yè)、各類傳統(tǒng)經(jīng)營實體和機(jī)構(gòu)與相應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行對接，在更大范圍內(nèi)共享信息化的成果。努力探索適應(yīng)圖書電子商務(wù)交易的新模式。嚴(yán)格按照公開招標(biāo)程序選擇性價比合理的設(shè)備。