【正文】 《檢查情況表》或《憑證抽樣》工作表中讀取生成。窗口工具相關(guān)操作提示：【刪除】：使用本功能，可以刪除當(dāng)前選擇的抽查憑證（可Ctrl+鼠標(biāo)左鍵多選）。【聯(lián)查】：聯(lián)查當(dāng)前抽查憑證的相關(guān)信息?！竞藢?duì)】：可對(duì)當(dāng)前抽查憑證進(jìn)行相關(guān)的符合性測(cè)試的結(jié)論選項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)標(biāo)記或取消標(biāo)記，此處標(biāo)記后，在excel底稿的“檢查情況表”中也可相應(yīng)的標(biāo)出。【憑證】：使用本功能可打開(kāi)當(dāng)前選擇的抽樣憑證，或者使用鼠標(biāo)雙擊打開(kāi)當(dāng)前選擇的憑證?！舅⑿隆浚阂话阌糜诰W(wǎng)絡(luò)版協(xié)同作業(yè)時(shí)，刷新當(dāng)前區(qū)域內(nèi)相關(guān)憑證抽樣的信息，如其他人新增的抽樣等信息的刷新等。本功能可進(jìn)行函證與替代測(cè)試的相關(guān)操作，在匯總表、明細(xì)賬、賬齡分析等界面使用【函證】功能，相關(guān)銀行及往來(lái)信息即可被發(fā)送到本界面進(jìn)行管理，并可用于詢證函和替代測(cè)試工作表的編制等操作。在這里可以進(jìn)行函證或替代測(cè)試的批量生成操作。注：函證回函地址請(qǐng)?jiān)凇跋到y(tǒng)維護(hù)”中的“本單位自定義參數(shù)” 模板中設(shè)置。窗口工具相關(guān)操作提示：【刪除】：使用本功能，可以刪除當(dāng)前選擇的函證信息（可Ctrl+鼠標(biāo)左鍵多選）?！九堪l(fā)函】：可以使用“Ctrl+鼠標(biāo)左鍵”選擇多條函證信息，然后單擊本按鈕，可進(jìn)行“詢證函”工作表的快速批量生成，形成的結(jié)果會(huì)自動(dòng)保存到【工作底稿】界面中。（如下圖所示）【替代測(cè)試】：使用本功能可以對(duì)當(dāng)前“函證管理信息”中，需要執(zhí)行“替代測(cè)試”的信息內(nèi)容進(jìn)行屬性設(shè)置與標(biāo)識(shí)，這樣在相關(guān)底稿中編輯替代測(cè)試時(shí)，即可選擇相關(guān)被標(biāo)記的往來(lái)信息進(jìn)行替代測(cè)試的工作表編輯。注：替代測(cè)試的批量生成也使用“批量函證”按鈕，操作時(shí)批量選中函證類型為“替代測(cè)試”的內(nèi)容。（如下圖所示）【選擇】：針對(duì)當(dāng)前選擇的函證信息進(jìn)行標(biāo)記，這樣在底稿進(jìn)行“詢證函”或“替代測(cè)試”進(jìn)行相關(guān)標(biāo)記。注：如果執(zhí)行過(guò)【批量發(fā)函】或【替代測(cè)試】操作的信息，就不需要再使用本功能進(jìn)行操作了。【回函地址】：設(shè)置回函地址信息，此類信息可以自動(dòng)生成到函證中?！久骷?xì)賬】：查詢當(dāng)前函證包含科目或核算明細(xì)帳?！舅⑿隆浚阂话阌糜诰W(wǎng)絡(luò)版協(xié)同作業(yè)時(shí)，刷新當(dāng)前區(qū)域內(nèi)相關(guān)函證或替代測(cè)試的管理信息。本功能可將當(dāng)前項(xiàng)目（包含所有審計(jì)工作記錄內(nèi)容）進(jìn)行導(dǎo)出備份；在多人項(xiàng)目分工的情況下，可用于發(fā)布給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行當(dāng)前項(xiàng)目的多機(jī)合并匯總操作。點(diǎn)擊此按鈕后，會(huì)彈出選擇導(dǎo)出內(nèi)容界面，設(shè)置好后將所選內(nèi)容導(dǎo)出形成一個(gè)“*.db”的數(shù)據(jù)文件。（如下圖所示）點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，會(huì)彈出導(dǎo)出完成的提示框，提示框中包含導(dǎo)出的文件名稱及路徑，并自動(dòng)彈出該文件所在文件夾。（如下圖所示）本功能可將（）中其他人員導(dǎo)出的“*.db”項(xiàng)目工作記錄數(shù)據(jù)文件進(jìn)行導(dǎo)入。首先，選擇導(dǎo)出的項(xiàng)目工作記錄“*.db”文件，然后選擇要導(dǎo)入的工作記錄內(nèi)容，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。（如下圖所示）五、審計(jì)主流程完成階段本功能可以生成資產(chǎn)負(fù)債年初年末試算平衡表、利潤(rùn)本年上年試算平衡表以及現(xiàn)金流量本年上年試算平衡表。（如下圖所示）本功能對(duì)生成的調(diào)整后的已審資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表信息進(jìn)行查看，以及重新計(jì)算調(diào)整數(shù)據(jù)更新報(bào)表審定數(shù)（可利用界面上方的“全表：所有工作表重新取數(shù)”或“當(dāng)前：當(dāng)前工作表重新取數(shù)”按鈕進(jìn)行已審報(bào)表的重新取數(shù)操作）。詳細(xì)操作請(qǐng)參考本說(shuō)明中“”章節(jié)。（如下圖所示）本功能主要是用于生成正式word附注，報(bào)表附注數(shù)據(jù)來(lái)源于底稿數(shù)據(jù)，可以很好的保證底稿編輯過(guò)程，相關(guān)審定表、明細(xì)表數(shù)據(jù)與最后生成的附注數(shù)據(jù)一致，最終的附注數(shù)據(jù)可以生成到Word文檔中，詳細(xì)介紹請(qǐng)參考“”章節(jié)。點(diǎn)擊【完成階段】完成階段欄目中【會(huì)計(jì)報(bào)表附注】，在打開(kāi)的界面中，點(diǎn)擊界面上方的【生成正式附注】按鈕，生成正式的Word格式附注。（如下圖所示）特別提示：Word附注是使用的微軟Word的域功能進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀取，因此生成正式附注前，一定要在系統(tǒng)中設(shè)置使用的Word/Excel類型為Office2003及以上格式（一般系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別當(dāng)前用戶操作系統(tǒng)中使用的Office版本）。如果使用上面功能時(shí)，生成的Word文檔沒(méi)有生成相關(guān)附注數(shù)據(jù)，請(qǐng)檢查是否采用了Office編輯器，可根據(jù)用戶當(dāng)前安裝的Office版本，在審計(jì)系統(tǒng)“樹(shù)結(jié)構(gòu)功能導(dǎo)航”方式點(diǎn)擊界面左上角的“視圖導(dǎo)航設(shè)置功能導(dǎo)航顯示”來(lái)顯示出樹(shù)結(jié)構(gòu)功能導(dǎo)航下的【我的工作臺(tái)】中的我的信息欄目中【我的個(gè)性化設(shè)置】功能的里進(jìn)行調(diào)整。（如下圖所示）本功能將打開(kāi)重要性水平統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行編輯。（如下圖所示）本功能將打開(kāi)“工作底稿”界面，在此界面中可對(duì)審計(jì)人員已完成的實(shí)質(zhì)性底稿進(jìn)行查看及復(fù)核的操作。（如下圖所示）本功能將打開(kāi)“工作底稿”界面，在此界面中可對(duì)審計(jì)人員已完成的底稿進(jìn)行底稿各工作表中復(fù)核人、復(fù)核日期批量簽名操作。點(diǎn)擊“批量”按鈕中的【】功能。（如下圖所示）本功能將打開(kāi)“工作底稿”界面，在此界面中可對(duì)審計(jì)人員已完成的底稿進(jìn)行底稿各工作表中的表頭變量批量更改。包含：變更項(xiàng)目名稱、變更帳套名稱、變更截止日期，變更編制人等信息。點(diǎn)擊“批量”按鈕中的【】功能。（如下圖所示）本功能將打開(kāi)“工作底稿”界面，在此界面中可對(duì)審計(jì)人員已完成的底稿中各工作表進(jìn)行批量打印操作。點(diǎn)擊“打印”按鈕中的【工作表批量打印選擇】功能。在彈出的底稿各工作表打印設(shè)置界面，在此界面中設(shè)置打印狀態(tài)（未打?。盒枰蛴〉珱](méi)有打印的；已經(jīng)打印：打印過(guò)的工作表；無(wú)需打?。翰恍枰蛴〉?。），也可以多選后批量設(shè)置。（如下圖所示） 打印設(shè)置 點(diǎn)擊“打印設(shè)置”后操作。（如下圖所示） 打印批量設(shè)置設(shè)置好需要打印的底稿工作表后，回到工作底稿界面。首先批量選中該界面中需要打印的底稿，然后點(diǎn)擊“打印”按鈕中的【批量打印】功能，如需打印預(yù)覽，則點(diǎn)擊“打印”按鈕中的【批量打印預(yù)覽】功能。此功能可以對(duì)當(dāng)前項(xiàng)目信息（除財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外的信息，備份后的內(nèi)容為單個(gè)“*.db”的數(shù)據(jù)文件）進(jìn)行備份，點(diǎn)此按鈕后會(huì)彈出項(xiàng)目備份文件保存界面，選擇路徑保存即可。（如下圖所示）此功能可將當(dāng)前項(xiàng)目信息導(dǎo)出，再將導(dǎo)出后的文件上報(bào)到事務(wù)所管理系統(tǒng)進(jìn)行導(dǎo)入，用于事務(wù)所管理系統(tǒng)統(tǒng)一管理項(xiàng)目數(shù)據(jù)信息。（操作同上“”）對(duì)當(dāng)前登錄的項(xiàng)目產(chǎn)生的底稿、附件、原始憑證掃描、審計(jì)報(bào)告等的電子文檔自動(dòng)進(jìn)行歸檔操作，歸檔后項(xiàng)目數(shù)據(jù)將不能修改。點(diǎn)擊“當(dāng)前項(xiàng)目歸檔”按鈕后，系統(tǒng)提示“項(xiàng)目歸檔操作完成”，點(diǎn)擊“確定”按鈕后將彈出項(xiàng)目歸檔界面，并且項(xiàng)目當(dāng)中的實(shí)施工作底稿、項(xiàng)目各階段的文檔等，自動(dòng)歸檔在當(dāng)前項(xiàng)目中，直接點(diǎn)擊保閉按鈕即可。若需要手工將審計(jì)系統(tǒng)以外的文檔也一起歸入到當(dāng)前項(xiàng)目檔案中，則需要點(diǎn)擊界面中的“添加文件”按鈕，（如下圖所示）歸檔的項(xiàng)目可到【資料庫(kù)】的【審計(jì)項(xiàng)目檔案管理】中查詢（按照項(xiàng)目分類、年度等自動(dòng)統(tǒng)計(jì)）。（如下圖所示） 審計(jì)項(xiàng)目檔案管理六、集團(tuán)合并報(bào)表及附注從集團(tuán)的角度對(duì)子公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行綜合審計(jì)分析，可自動(dòng)生成各種合并前、合并后報(bào)表、合并試算平衡表、合并附注等操作。在功能導(dǎo)航主流程界面中單擊【合并報(bào)表】打開(kāi)“合并報(bào)表”流程圖界面。如下圖所示：圖 合并報(bào)表流程界面本功能用于合并報(bào)表用項(xiàng)目的建立，對(duì)合并報(bào)表進(jìn)行操作需要先登錄合并報(bào)表項(xiàng)目。點(diǎn)擊【合并報(bào)表】流程圖合并前準(zhǔn)備欄目中的【新建合并報(bào)表項(xiàng)目】打開(kāi)合并報(bào)表項(xiàng)目建立界面。（如下圖所示） 合并報(bào)表項(xiàng)目建立在合并報(bào)表項(xiàng)目建立界面，點(diǎn)擊“新增”按鈕，新增合并報(bào)表項(xiàng)目，在打開(kāi)的界面中輸入相應(yīng)的信息后點(diǎn)“保閉”按鈕。（如下圖所示） 合并報(bào)表項(xiàng)目建立信息錄入點(diǎn)擊【合并報(bào)表】流程圖合并前準(zhǔn)備欄目中的【選擇合并報(bào)表項(xiàng)目】功能選擇新建的合并報(bào)表項(xiàng)目。（如下圖所示） 選擇合并報(bào)表項(xiàng)目本功能用于設(shè)置合并報(bào)表單位結(jié)構(gòu)，并設(shè)置哪些單位進(jìn)行合并操作。點(diǎn)擊【合并報(bào)表】流程圖合并前準(zhǔn)備欄目中的【合并報(bào)表單位結(jié)構(gòu)設(shè)置】打開(kāi)合并單位設(shè)置界面。（如下圖所示） 合并報(bào)表單位設(shè)置窗口工具相關(guān)操作提示：【新增】：使用本菜單功能，可以執(zhí)行新增一個(gè)合并報(bào)表用單位。【復(fù)制】：選擇一個(gè)單位后，使用本功能，可以執(zhí)行快速?gòu)?fù)制選中的單位（包括其中信息等），用于對(duì)于快速更改及增加合并單位用?！緞h除】：使用本功能，可以刪除當(dāng)前選擇的單位（可Ctrl+鼠標(biāo)左鍵多選）。【選擇下級(jí)單位】：使用本菜單功能，可以快速?gòu)膯挝唤Y(jié)構(gòu)中直接讀取下級(jí)單位?！具x擇合并單位】：使用本菜單功能，可以快速?gòu)谋粚弳挝唤Y(jié)構(gòu)中進(jìn)行選取合并單位?！驹O(shè)為母公司】：使用本功能，可以設(shè)置當(dāng)前選中的單位為母公司合并單位屬性。本功能用于導(dǎo)入【合并報(bào)表單位結(jié)構(gòu)設(shè)置】中的單個(gè)單位或合并單位報(bào)表及附注信息的導(dǎo)入，待導(dǎo)入的單個(gè)單位數(shù)據(jù)文件需要在樹(shù)結(jié)構(gòu)功能導(dǎo)航中（財(cái)務(wù)查詢分析報(bào)表及附注關(guān)聯(lián)方交易及合并上報(bào)合并上報(bào)按鈕）進(jìn)行上報(bào)生成。點(diǎn)擊【合并報(bào)表】流程圖合并前準(zhǔn)備欄目中的【合并前數(shù)據(jù)導(dǎo)入】打開(kāi)合并單位數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面。（如下圖所示） 合并報(bào)表單位導(dǎo)入雙擊需要導(dǎo)入的單位，進(jìn)入該單位導(dǎo)入界面。（如下圖所示）選擇單個(gè)單位合并上報(bào)的“*.db”文件，進(jìn)行導(dǎo)入，導(dǎo)入后點(diǎn)擊界面中的“保閉”按鈕。（如下圖所示）本功能用于查看每個(gè)單體報(bào)表上報(bào)的關(guān)聯(lián)方信息，為抵消分錄的編制提供重要的參考信息和相關(guān)抵消編制工具。點(diǎn)擊【合并報(bào)表】流程圖合并前準(zhǔn)備欄目中的【關(guān)聯(lián)方統(tǒng)計(jì)核對(duì)表】打開(kāi)關(guān)聯(lián)方統(tǒng)計(jì)核對(duì)表界面。（如下圖所示） 關(guān)聯(lián)方統(tǒng)計(jì)核對(duì)表界面本功能用于錄入合并報(bào)表抵消分錄信息，分錄錄入后，報(bào)表合并時(shí)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行抵消。點(diǎn)擊【合并報(bào)表】流程圖合并前準(zhǔn)備欄目中的【抵消分錄錄入】打開(kāi)合并單位數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面。點(diǎn)擊界面中的“新增”按鈕，選擇抵消單位、被抵消單位、抵消分錄等信息。然后在下方抵消分錄欄中，點(diǎn)“新增”按鈕，錄入抵消分錄明細(xì)內(nèi)容。（如下圖所示） 抵消分錄錄入本功能用于各層級(jí)單位報(bào)表合并處理。點(diǎn)擊【合并報(bào)表】流程圖合并前準(zhǔn)備欄目中的【合并報(bào)表處理】打開(kāi)合并報(bào)表處理界面，首先選擇需要合并單位的上級(jí)單位，然后點(diǎn)擊界面上方的“合并報(bào)表處理”按鈕。注：報(bào)表合并是從底層向上層的匯總方式。（如下圖所示） 選擇上級(jí)單位 合并后界面窗口工具相關(guān)操作提示：【重新計(jì)算】：用于重新取數(shù)計(jì)算，如若有新增抵消分錄時(shí)，可用此按鈕進(jìn)行重新取數(shù)?！酒胶庑ｒ?yàn)】：檢查取數(shù)后報(bào)表的平衡關(guān)系。【生成正式報(bào)表】：生成正式excel底稿格式合并報(bào)表?！局厝∧０濉浚捍税粹o可清除數(shù)據(jù)或清除調(diào)整過(guò)的格式，并恢復(fù)到原始狀態(tài)?？梢越Y(jié)合“重新計(jì)算” 按鈕使用。本功能用于各層級(jí)單位附注合并處理。點(diǎn)擊【合并報(bào)表】流程圖合并前準(zhǔn)備欄目中的【合并附注處理】打開(kāi)合并附注處理界面。首先選擇需要合并單位的上級(jí)單位，然后點(diǎn)擊界面上方的“合并附注處理”按鈕。注：附注合并是從底層向上層的匯總方式。（如下圖所示） 合并附注處理 合并附注處理界面窗口工具相關(guān)操作提示：【聯(lián)查】：查看當(dāng)前合并附注項(xiàng)目明細(xì)內(nèi)容?！竞喜⒏阶⑴刻幚怼浚嚎蓪?duì)附注明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行批量合并處理操作（使用時(shí)需批量選擇多項(xiàng)附注項(xiàng)目）?！旧烧礁阶ⅰ浚河糜谏烧絯ord合并附注。本功能用于存放生成的合并后報(bào)表、附注等excel或word數(shù)據(jù)文件。點(diǎn)擊【合并報(bào)表】流程圖合并前準(zhǔn)備欄目中的【合并工作底稿】打開(kāi)合并帳套下的工作底稿存放界面，本功能相當(dāng)于“實(shí)施階段審計(jì)工作記錄工作底稿”功能。（如下圖所示） 合并帳套工作底稿界面七、快速作業(yè)本功能適用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所針對(duì)小型的項(xiàng)目快速完成審計(jì)作業(yè)，相當(dāng)于簡(jiǎn)易審計(jì)流程。使用本流程，可以快速建立審計(jì)項(xiàng)目、進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的采集、導(dǎo)入、數(shù)據(jù)校驗(yàn)、科目對(duì)照等一鍵準(zhǔn)備工作；快速生成會(huì)計(jì)報(bào)表、往來(lái)賬齡分析明細(xì)數(shù)據(jù)；憑證抽查批量處理、底稿快速批量生成批量處理、報(bào)表附注快速生成等操作。（如下圖所示）圖71 快速作業(yè)流程界面界面中的相關(guān)功能按鈕的使用說(shuō)明在本書(shū)中已都包含，使用時(shí)請(qǐng)參考相應(yīng)功能位置查看。本系統(tǒng)登陸后默認(rèn)打開(kāi)的導(dǎo)航主頁(yè)為“四大階段”界面，若使用者根據(jù)自己情況需要把“快速作業(yè)”流程界面設(shè)置為導(dǎo)航主頁(yè)，可以參考以下操作。首先，確定導(dǎo)航文件位置。默認(rèn)在軟件安裝目錄下的“\ZPV9\ZPV9Web\功能導(dǎo)航\SWS”文件夾下，文件名為“”。（如下圖所示）圖72 快速作業(yè)導(dǎo)航文件位置然后，打開(kāi)樹(shù)結(jié)構(gòu)功能導(dǎo)航（使用說(shuō)明請(qǐng)參考“”章節(jié)中的“備注”內(nèi)容）。在樹(shù)結(jié)構(gòu)功能導(dǎo)航中，點(diǎn)擊“我的工作臺(tái)我的信息我的個(gè)性化設(shè)置”功能，在設(shè)置界面中將上圖中“快速作業(yè)”導(dǎo)航路徑與導(dǎo)航文件名稱復(fù)制到“我的功能導(dǎo)航首頁(yè)地址”欄，點(diǎn)擊界面上方的“保閉”即可，下次登錄打開(kāi)的導(dǎo)航首頁(yè)即默認(rèn)為快速作業(yè)流程界面。（如下圖所示）圖73 設(shè)置快速作業(yè)為導(dǎo)航首頁(yè)八、系統(tǒng)管理常用功能說(shuō)明使用“system”（或系數(shù)管理員用戶）登錄系統(tǒng)，可執(zhí)行相關(guān)系統(tǒng)使用的初始化信息設(shè)置及其他系統(tǒng)維護(hù)功能。管理員用戶登錄后，在功能導(dǎo)航主流程界面中單擊【系統(tǒng)管理】打開(kāi)“系統(tǒng)管理”流程圖界面。如下圖所示：圖81 系統(tǒng)管理功能導(dǎo)航在上圖的導(dǎo)航中有常用的系統(tǒng)管理與初始化設(shè)置功能，執(zhí)行相關(guān)操作時(shí)，只需在相關(guān)顯示的流程圖形上“鼠標(biāo)單擊”，即可打開(kāi)相關(guān)設(shè)置界面。常用系統(tǒng)管理功能介紹如下：?jiǎn)螕簟跋到y(tǒng)管理”功能導(dǎo)航中的【單位結(jié)構(gòu)設(shè)置】圖形，進(jìn)入【單位結(jié)構(gòu)設(shè)置】界面。用于增加和修改使用審計(jì)軟件的各級(jí)審計(jì)單位的基本情況及相關(guān)信息。如下圖所示： 單位結(jié)構(gòu)設(shè)置相關(guān)操作提示：可通過(guò)窗口上的【新增】按鈕，進(jìn)行相關(guān)單位信息的增加，如果修改以前設(shè)置的單位信息，只需鼠標(biāo)在相關(guān)單位上雙擊即可打開(kāi)相關(guān)單位設(shè)置信息，增加或修改完成后，單擊窗口【保閉】按鈕完成操作；使用窗口的【刪除】功能，可以刪除相關(guān)選擇的單位（刪除時(shí)可按住Ctrl+鼠標(biāo)左鍵多選）。 增加或修改單位的具體信息輸入單位名稱，注意上級(jí)單位需要對(duì)應(yīng)好，否則結(jié)構(gòu)會(huì)出現(xiàn)混亂。點(diǎn)擊【關(guān)聯(lián)】可以選擇