【正文】 有特殊原因仍需要進一步說明序號項目實施單位SAP試點階段7位編碼項目名稱項目類型預計完工時間總投資04年投資04年資金計劃年內(nèi)不能完成原因投資計劃(萬元)投資完成(萬元)用款計劃(萬元)用款完成(萬元)1滬東E04501Z楊浦區(qū)1型站單電源完善及部分低壓低壓設備改造工程（一）更改依據(jù)M8線進度 四平1950弄、蘭花村、延吉三村、石油采購站道路原因年內(nèi)無法竣工，上線2滬東E04501Y天目大樓站單電源完善改造工程更改05年 2月 撅路受阻，上線3滬東E04501X黃浦區(qū)外灘九江等五座老舊配電站設備改造工程更改05年 2月 北海站道路原因年內(nèi)無法竣工，上線　　　小計　　 　4滬東R04518N新建“齊平”電業(yè)開關站工程業(yè)擴配套05年 2月 掘路受阻，付70%進度款，余額上線5滬東R04519D新建“汕云”電業(yè)開關站工程業(yè)擴配套05年 2月 掘路受阻，付70%進度款，余額上線6滬東R04519Q新建“連虹”電業(yè)開關站工程業(yè)擴配套05年 2月 掘路受阻，付70%進度款，余額上線　　　小計　　 　7滬東A04515Z彰武路橋預埋過路管工程過路管依據(jù)市政進度 市政未進場8滬東A04404G中環(huán)線（北段）預埋過路管工程（五角場環(huán)島部分）過路管取消 路面已修復，無實施可能，申請取消9滬東A04404F西藏路預埋過路管工程過路管取消 路面已修復，無實施可能，申請取消　　　小計　　 　10滬東S04503E甘浦置業(yè)公司業(yè)擴　 用戶內(nèi)部未好，未具備送電條件11滬東S04511U上海華福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)擴05年 3月 目前用戶內(nèi)部未竣工，臨措待恢復2005/1/20竣工，年底前結70%進度款上線12滬東S04515R上海多福地產(chǎn)有限公司（久隆總包）業(yè)擴05年 3月 無道路開掘開掘計劃，年內(nèi)無法完成，上線13滬東S04517L上海市電信有限公司中區(qū)電信局業(yè)擴05年 5月 無撅路計劃，年內(nèi)無法竣工上線14滬東S04517V上海置陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)擴05年 3月 進口設備1月到，上線15滬東S04518Z五角場鎮(zhèn)人民政府城管辦公室業(yè)擴05年 2月 掘路原因，上線　　　小計　　 　16滬東Q04514E上海久隆電力集團有限公司（四川中599桿變）代工05年 3月 無掘路計劃，上線（）17滬東Q045194上海華聯(lián)商廈股份有限公司代工05年 3月 掘路原因，年內(nèi)無法竣工，上線　　　 　　　共計　　 　　四、各類投資落實情況及分析結合“ERP”工程的管理要求。電力公司原定按季度分四批下達年度投資計劃，目前因電力公司全面推廣“ERP”按照“ERP”的計劃預算編制要求，2004年10月完成了2004年滬東全年的投資調(diào)整計劃37855萬元，，完成10月以后的營銷項目的投資2005萬元（已上報四季度補充投資計劃）。對照分公司全年度投資調(diào)整計劃37855萬元，從上半年落實投資計劃比例過半來看，基本能夠保持平衡，但電力公司列入正式計劃的原則為項目完成前期工作，滿足開工建設條件，由于每一批計劃之間有固定的時間跨度，因此項目前期工作一旦滯后，將可能影響計劃的及時下達，最終影響計劃的完成。從嚴格意義上來講，計劃下達比例應該越早接近100%,越體現(xiàn)出項目前期工作的有效性和及時性，年終最后一批計劃主要重點則應該在對已經(jīng)下達的計劃進行適當調(diào)整。目前從電力公司2005年項目計劃工作的最新指示要求中得知2005年電力公司將每月下達一批計劃，一旦項目工作手續(xù)完成，即可列入正式計劃，但電力公司累計下達計劃不得超過計劃總額度，因此前期工作完成的及時性將直接影響投資計劃額度的爭取。 從2004年第一批（七月）計劃下達分項中看，主要有三方面問題：生產(chǎn)性技術改造項目和業(yè)擴配套項目累計下達計劃在年度計劃的50％以下，并且這些項目基本于年初已經(jīng)完成可研批復，因此項目的前期方案和設計、包括初設概算審批進度必須加快。04年生產(chǎn)性技術改造年度項目的初設概算批復基本上全部在第三季度完成，因此均未列入第一批正式計劃中，因此上半年落實計劃僅24%；業(yè)擴配套項目中主要是新建10KV開關站與10KV開關完善工程，由于前期站址未落實（瑞平站取消）、上報可研與批復的時間差（四平775弄站久隆已出資建造）、上報的可研不具備實施的可能（太物站加柜與高海站加柜取消）等問題造成無法確定相關建設方案和正常開展設計工作，因此上半年落實計劃僅23％。業(yè)擴、住宅配套、代工項目由于項目隨市場和客戶需求而變化，并且難以超前預測，隨著對客戶承諾要求的不斷提高，加快住宅配套項目初設概算批復進度和隨著明年調(diào)整計劃下達周期的調(diào)整將會逐步改善。由于今年電力公司項目、費用等審批職能調(diào)整，對部分項目初設概算審批進度造成一定影響，從上半年進度來看完成不夠理想，但經(jīng)過三季度的努力和調(diào)整，從目前項目資金批復情況來看，主要還有業(yè)擴配套項目、住宅配套項目批復情況不夠理想，業(yè)擴配套和住宅配套項目目前資金批復占全年計劃51％，四季度是開展工程項目施工實施的主要時間段，因此必須加強與上級審批部門的聯(lián)系溝通，加快項目資金的審批，為確保年度計劃的順利完成創(chuàng)造條件。市政配套項目，主要原因為市政配套項目主要配合市政同步建設，一般來講得到市政信息、上報項目、項目設計、項目實施基本處于同步狀態(tài)（項目實施一般由上級公司口頭同意），項目初設概算批復時項目已接近尾聲。尤其架空線入地項目一般都帶有政治任務，項目關門日期往往先確定，但由于政府和市政配合不力，站址落實困難成為主要矛盾，因此落實一段，完成一段設計，實施一段工程，一般工程竣工后才能完成所有初步設計，初設概算批復和計劃必將滯后建設進度。例如大連路（一期）架空線入地和周家嘴路架空線入地項目均為04年以前竣工項目，但由于項目初設概算今年才批復，因此在今年的計劃中進行項目結項的計劃調(diào)整。因此克服市政配套項目的客觀因素，主觀上提高入地項目前期可研深度和加快市政配套項目的前期進度，是減少市政項目計劃差異的主要措施。五、下一步舉措和解決方案2005年的投資計劃草案已完成上報工作，因大部分項目均未正式批復與下達，目前正加緊項目前期的設計、上報、初審的進度。力爭在迎峰度夏前完成50%以上的項目投資計劃。 更新改造項目：2004年結轉(zhuǎn)項目三項：峨嵋站改造工程，計劃于2005年1月竣工。黃浦區(qū)老舊配電站改造（北海站），計劃2005年2月底前竣工。楊浦區(qū)OT站電源完善工程，計劃結合2005年延吉地區(qū)居民電網(wǎng)完善工程于迎峰前竣工。2005年迎峰項目七項，目前已經(jīng)完成立項批復，1月底完成概算的審批后立即投入開工建設（其中峨嵋地區(qū)35KV負荷平衡工程已結合峨嵋站改造工程同步實施）。2005年年度項目23項，目前已完成18項的項目初步設計工作（尚有延吉站變電站、平?jīng)稣咀冸娬尽⒃颇险咀冸娬?、國權站變電站與舟山配電站），計劃云南站、國權站、舟山站改造的初設在1月15日左右可以完成；在1月18日電力公司召開的概算審查會議中共有21個年度更改項目上報。2005年年度更改項目共有四個變電站、16個配電站涉及老舊設備改造、增容與負荷調(diào)整，其中年度項目除平?jīng)稣?、延吉站改造因?0KV老舊設備為間隔式開關，土建改造規(guī)模較大，臨措工程復雜（其中延吉站改造因考慮負荷轉(zhuǎn)移的問題必須在延吉居民地區(qū)電網(wǎng)完善工程后進行），其余項目凡概算批復后具備項目開工條件的，應力爭盡早開工。2005年更改項目（補充立項）2項：密赤工房站改造與加裝PDKW3000型負荷測錄儀200臺。目前已完成立項批復，計劃1月底完成設計概算，2月完成概算批復，力爭迎峰前完工。業(yè)擴配套項目：目前已有立項批復（口頭）的項目7項：新建“天瑞”、“昆大“、“峨漢”開關站；黃興97弄”電業(yè)站電源增容及新增10KV開關工程；錦西路185號“愛聯(lián)大廈”供電改造工程；“大連西253弄”站增加開關工程；“梧州299”電業(yè)站電源增容及新裝環(huán)網(wǎng)柜工程；目前均已委托設計，設計完成后將盡快上報。針對2004年業(yè)擴配套工程完成率只有83%的情況，2005年希望加強項目可行性報告的時效性，尤其是新建開關站類工程，地塊是否落實，開關站土建的進度，開關站土建整改的配合等等，希望規(guī)劃工詢、久隆公司及時提供相應的信息給計經(jīng)部。住宅配套項目：目前已批復在建的工程 8 項。已下達投資5892萬元；眉州路513弄（浦江天第苑一期），投資393萬元，計劃1月16日竣工；新賓路88弄城市麗園一期，投資1125萬元，計劃3月下旬竣工；海上海新城一期，投資500萬元，計劃1月27日竣工；臨平路133弄5號（瑞虹二期A塊），投資398萬元，計劃3月中旬竣工；臨平路133弄5號（瑞虹二期B塊+繼保），投資461萬元，計劃3月中旬竣工；新風城二期，投資1718萬元，計劃2月下旬竣工；黃興綠園四期，投資246萬元，計劃3月中旬竣工；旅順路199弄“白金府邸”：投資1051萬元，計劃3月中旬完成臨措。業(yè)擴項目：目前已收費項目（04年11月、12月已收費未完成）17項。代工項目：目前已收費項目（04年11月、12月已收費未完成）29項。大修理（生產(chǎn)性）項目：2005年計劃1935萬元，預計1月底資金下達，年內(nèi)完部完成。六、公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明：截止到12/31，2004年滬東財務工程支用數(shù)為56068萬元（計劃內(nèi)+歷年結轉(zhuǎn)+新增），加上大連路拓寬工程、周家嘴路拓寬基建工程2項約5800萬元（市區(qū)財務），完成了月度結算3000萬元的指標。七、下一步行動計劃：行動計劃事項責任部門所需資源配合部門期限云南站改造工程計經(jīng)部1月15日力爭完成設計，1月20日整理并報批滬東設計力爭2月概算批復下達，迎峰前竣工。國權站改造工程計經(jīng)部1月25日力爭完成設計，1月30日整理并報批市區(qū)設計滬東總師力爭2月概算批復下達，迎峰前竣工。昌虹大廈站改造工程計經(jīng)部1月15日完成概算審查滬東設計力爭2月概算批復下達，迎峰前竣工。 05/1/13附件六：分公司層面季度工作重點完成情況說明（經(jīng)理辦公室）一、 季度重點落實情況說明類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)秋（冬）查、工器具校驗、安措費用完成資產(chǎn)經(jīng)營指標、電費催繳（動拆遷）、2005年指標預測完成客戶滿意《客戶服務標準》執(zhí)行情況檢查、行風測評意見整改、行風監(jiān)督網(wǎng)調(diào)整、用電事務協(xié)調(diào)委員會活動完成專項工作工程結算、生產(chǎn)管理系統(tǒng)調(diào)度功能上線、ERP正式上線、2004年度總結及2005年思路、績效管理、文明單位申報、獻血、機動車輛分配調(diào)整、助動車管理、宣傳完成其他外包工程隊資質(zhì)年審、等級班組（文明部室）年度檢查、“元旦”節(jié)日準備工作完成二、 若季度工作重點某事項完成出現(xiàn)滯后情況，請分析偏差原因并提出改進建議三、 下一步行動計劃根據(jù)本部門對分公司相關指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限安全生產(chǎn)各部室（公司）全年年度計劃：預算編制、指標預測、思路計經(jīng)部辦公室運行部安技部營銷部調(diào)度部元月制度管理：會議信息反饋制度辦公室元月專項工作：年度安全協(xié)議及行風協(xié)議簽約、黨員民主評議安技部計經(jīng)部辦公室黨 辦元月