【正文】 0貨架（雙面四層） 1 10000 10000監(jiān)視設(shè)施 1 4000 4000創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 杭州田園館 30 總計(jì) 32500開辦費(fèi)用開辦費(fèi)用列表物件 件數(shù) 單價(jià) 合計(jì)辦理相關(guān)手續(xù) / 1500 1500 打價(jià)器 1 500 500收款臺(tái)、椅 1 200 200辦公用品 1 100 100 店員服裝 6 100 600 開業(yè)宣傳費(fèi)用 / 500 500飲水機(jī) 1 110 110其它雜費(fèi) / 500 500總計(jì) 4010總計(jì)田園館投資預(yù)算總額為：172510 元二、收入與利潤營業(yè)收入預(yù)測預(yù)測日營業(yè)額：田園館以小區(qū) 2022 戶為標(biāo)準(zhǔn),普遍毛利率水平在40％～60％之間，如果以 40％毛利率來計(jì)算，以小區(qū) 8%的顧客光臨和每戶消費(fèi) 20 元為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：月營業(yè)額：160 戶*20 元*30 天＝96000 元。月營業(yè)利潤：96000*40％=38400 元每月費(fèi)用預(yù)測房租：10000 元。水電費(fèi)：1000 元。創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 杭州田園館 31 員工工資：服務(wù)員 900 元/人，3 人共計(jì) 2700 元。公共營養(yǎng)師 1 人，3000 元。運(yùn)輸費(fèi)：2022 元。應(yīng)納稅額：4800 元（營業(yè)額的 5％）其它辦公費(fèi)：200 元。合計(jì)：24150 元?？傆?jì)每月利潤：14250 元，第一年的總利潤為 171000 元。三、預(yù)計(jì)三年內(nèi)利潤第一年按每日小區(qū) 8%的客戶流量,可實(shí)現(xiàn)利潤:171800 元第二年按每日小區(qū) 15%的客戶流量,可實(shí)現(xiàn)利潤:379000 元第三年按每日小區(qū) 20%的客戶流量,可實(shí)現(xiàn)利潤:567800 元以上數(shù)據(jù)僅為目標(biāo)小區(qū)顧客,不包括周邊其它小區(qū)的顧客。第八章 附錄附表一資產(chǎn)負(fù)債表（2022 年度）編制單位：杭州田園館 單位：元項(xiàng)目 項(xiàng)目資產(chǎn) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金 20220 短期借款創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 杭州田園館 32 短期投資 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 5700應(yīng)收股利 預(yù)收賬款應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 5700其他應(yīng)收款 應(yīng)付股利預(yù)付賬款 應(yīng)交稅金 57600存貨 5000 其他應(yīng)付款待攤費(fèi)用 10000 預(yù)提費(fèi)用其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長期負(fù)債流動(dòng)資歷產(chǎn)合計(jì) 35000 流動(dòng)負(fù)責(zé)合計(jì) 69000固定資產(chǎn)： 長期應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià) 50000 專項(xiàng)應(yīng)付款減：累計(jì)折舊 5000 其他長期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值 45000 長期負(fù)責(zé)合計(jì)減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)凈額 45000 遞延稅款貸項(xiàng)工程物資 負(fù)責(zé)合計(jì) 69000在建工程 所有者權(quán)益固定資產(chǎn)清理 實(shí)收資本 30000固定資產(chǎn)合計(jì) 45000 減：已歸還投資 0無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本凈額 30000無形資產(chǎn) 100000 資本公積 0長期待攤費(fèi)用 90000 盈余公積 17100其他長期資產(chǎn) 其中：法定公益金 0無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)： 190000 未公配利潤 153900遞延稅項(xiàng)： 所有者權(quán)益合計(jì) 202200資產(chǎn)總計(jì) 270000負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì) 270000利潤表統(tǒng)計(jì)編制單位：杭州田園館 2022 年 單位：元項(xiàng)目 行次 本月數(shù) 本年累計(jì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 杭州田園館 33 數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入 1 1152022減：主營業(yè)務(wù)成本 4 691200 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 5 57600二、主營業(yè)務(wù)利潤 10 403200加：其他業(yè)務(wù)利潤 11 0減：營業(yè)費(fèi)用 14 126000 管理費(fèi)用 15 96000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 0三、營業(yè)利潤 18 262900加：投資收益 19 0 補(bǔ)貼收入 22 0 營業(yè)外收入 23 0減：營業(yè)外支出 25 9400四、利潤總額 27 171800資產(chǎn)負(fù)債表（2022 年度）編制單位：杭州田園館 單位：元項(xiàng)目 項(xiàng)目資產(chǎn) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金 23000 短期借款短期投資 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 6200應(yīng)收股利 預(yù)收賬款應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 5700其他應(yīng)收款 應(yīng)付股利預(yù)付賬款 應(yīng)交稅金 57600創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 杭州田園館 34 存貨 6000 其他應(yīng)付款待攤費(fèi)用 10000 預(yù)提費(fèi)用其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長期負(fù)債流動(dòng)資歷產(chǎn)合計(jì) 63000 流動(dòng)負(fù)責(zé)合計(jì) 69500固定資產(chǎn)： 長期應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià) 50000 專項(xiàng)應(yīng)付款減：累計(jì)折舊 5000 其他長期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值 45000 長期負(fù)責(zé)合計(jì)減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)凈額 45000 遞延稅款貸項(xiàng)工程物資 負(fù)責(zé)合計(jì) 69000在建工程 所有者權(quán)益固定資產(chǎn)清理 實(shí)收資本 30000固定資產(chǎn)合計(jì) 45000 減：已歸還投資 0無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本凈額 37000無形資產(chǎn) 150000 資本公積 0長期待攤費(fèi)用 90000 盈余公積 19100其他長期資產(chǎn) 其中：法定公益金 0無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)： 204000 未公配利潤 153900遞延稅項(xiàng)： 所有者權(quán)益合計(jì) 210000資產(chǎn)總計(jì) 312022負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì) 312022利潤表統(tǒng)計(jì)編制單位：杭州田園館 2022 年 單位：元項(xiàng)目 行次 本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入 1 1560000減：主營業(yè)務(wù)成本 4 872022 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 5 77600二、主營業(yè)務(wù)利潤 10 610400創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 杭州田園館 35 加：其他業(yè)務(wù)利潤 11 0減：營業(yè)費(fèi)用 14 126000 管理費(fèi)用 15 96000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 0三、營業(yè)利潤 18 383400加：投資收益 19 0 補(bǔ)貼收入 22 0 營業(yè)外收入 23 0減：營業(yè)外支出 25 9400四、利潤總額 27 379000資產(chǎn)負(fù)債表（2022 年度）編制單位：杭州田園館 單位：元項(xiàng)目 項(xiàng)目資產(chǎn) 期末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金 64000 短期借款短期投資 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 15700應(yīng)收股利 預(yù)收賬款應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 5700其他應(yīng)收款 應(yīng)付股利預(yù)付賬款 應(yīng)交稅金 87600存貨 5000 其他應(yīng)付款待攤費(fèi)用 10000 預(yù)提費(fèi)用其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長期負(fù)債流動(dòng)資歷產(chǎn)合計(jì) 79000 流動(dòng)負(fù)責(zé)合計(jì) 109000固定資產(chǎn)： 長期應(yīng)付款創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 杭州田園館 36 固定資產(chǎn)原價(jià) 50000 專項(xiàng)應(yīng)付款減：累計(jì)折舊 5000 其他長期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值 45000 長期負(fù)責(zé)合計(jì)減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0 遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)凈額 45000 遞延稅款貸項(xiàng)工程物資 負(fù)責(zé)合計(jì) 69000在建工程 所有者權(quán)益固定資產(chǎn)清理 實(shí)收資本 40000固定資產(chǎn)合計(jì) 45000 減：已歸還投資 0無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 實(shí)收資本凈額 40000無形資產(chǎn) 110000 資本公積 0長期待攤費(fèi)用 90000 盈余公積 21100其他長期資產(chǎn) 其中：法定公益金 0無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)： 202200 未公配利潤 153900遞延稅項(xiàng)： 所有者權(quán)益合計(jì) 215000資產(chǎn)總計(jì) 324000負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì) 324000利潤表統(tǒng)計(jì)編制單位：杭州田園館 2022 年 單位：元項(xiàng)目 行次 本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入 1 1980000減：主營業(yè)務(wù)成本 4 1090200 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 5 90600二、主營業(yè)務(wù)利潤 10 799200加：其他業(yè)務(wù)利潤 11 0減：營業(yè)費(fèi)用 14 126000 管理費(fèi)用 15 96000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 0三、營業(yè)利潤 18 577200加：投資收益 19 0創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 杭州田園館 37 補(bǔ)貼收入 22 0 營業(yè)外收入 23 0減：營業(yè)外支出 25 9400四、利潤總額 27 567800附表二財(cái)務(wù)收支及資負(fù)平衡預(yù)測條件我們將自行投入 20 萬人民幣，通過企業(yè)人員的投資和外界籌資的資金用作過貨、流 動(dòng)資金和開建費(fèi)用。此外，我 們還 具有以下條件：1◆管理費(fèi)用包括各主管人員的工資，工資稅和福利費(fèi)用，每個(gè)主管人員的年工資為 35000 元。2◆正式雇員的平均月工資為 1200 元，營養(yǎng)師工資為 3000 元，臨時(shí)雇員為每小時(shí) 4 元。3◆大學(xué)生創(chuàng)業(yè)服務(wù)業(yè)可免一年企業(yè)所得稅。4◆辦理營業(yè)執(zhí)照、工商稅務(wù)及衛(wèi)生管理等，每月需 360 元左右；玻璃屋和菜架的投入大約 10000元，空調(diào) 2022 元左右。廣告牌約 500 元，蔬菜盛裝及其粗加工用品和用具等約需 1000 元。5◆房屋租賃費(fèi)用 120220 元，裝修費(fèi)用為 30000 元，監(jiān)視設(shè)備費(fèi)用為 4000 元，開辦費(fèi)用為 4000 元。創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 杭州田園館 38 6◆企業(yè)預(yù)交費(fèi)是各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用。7◆應(yīng)付款將于 30 天內(nèi)付清，這樣我們可能得到折價(jià)優(yōu)惠。月收入表和財(cái)務(wù)變化的條件：◆1◆ 收入將以常值流入，由 60%的主要客流源收入， 30%的次要客源收入及 10%的潛在客源收入。◆2◆ 經(jīng)營費(fèi)用以常值按月積累，換季新上市的高利潤收入將抵減部分庫存的費(fèi)用。