【正文】 武漢市伯嘉基金銷售有限公司注冊(cè)地址：武漢市江漢區(qū)臺(tái)北一路號(hào)環(huán)亞大廈座室辦公地址：武漢市江漢區(qū)臺(tái)北一路號(hào)環(huán)亞大廈座室法人代表：陶捷客服電話：公司網(wǎng)址：() 北京匯成基金銷售有限公司注冊(cè)地址： 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街號(hào)辦公地址： 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街號(hào)法定代表人：王偉剛聯(lián)系人： 丁向坤電話：傳真：客服電話：公司網(wǎng)址： () 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路號(hào)諾德大廈層室法定代表人：卜勇聯(lián)系人：于舒聯(lián)系電話：（） 傳真：（） 客服電話：公司網(wǎng)址：() 天津國美基金銷售有限公司注冊(cè)地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)綜合服務(wù)區(qū)辦公樓 座二層 室辦公地址：北京市朝陽區(qū)霄云路 號(hào)鵬潤大廈 座 層法定代表人：丁東華聯(lián)系人：郭寶亮電話：傳真：客戶服務(wù)電話：公司網(wǎng)址：() 北京懶貓金融信息服務(wù)有限公司注冊(cè)地址：北京市石景山區(qū)石景山路號(hào)院盛景國際廣場號(hào)樓辦公地址：北京市朝陽區(qū)四惠東通惠河畔產(chǎn)業(yè)園區(qū) 號(hào)聯(lián)系人：朱翔宇電話：傳真：客服電話：公司網(wǎng)址：() 上?；匣痄N售有限公司注冊(cè)地址：上海市崇明縣長興鎮(zhèn)路潘園公路號(hào)號(hào)樓室（上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)）辦公地址：上海市昆明路號(hào)北美廣場室法定代表人： 王翔聯(lián)系人： 藍(lán)杰電話： 傳真：客服電話：公司網(wǎng)址：() 和訊信息科技有限公司注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街號(hào)泛利大廈層辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街號(hào)泛利大廈層法定代表人：王莉聯(lián)系人：劉洋電話：傳真：客服電話： 公司網(wǎng)址：() 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基金的投資方向本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金；期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、同業(yè)存單、債券回購、中央銀行票據(jù)；剩余期限在天以內(nèi)(含天)的債券、資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債券融資工具；中國證監(jiān)會(huì)及或中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。八、 基金的投資策略.整體資產(chǎn)配置策略根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(主要包括：市場資金供求、利率水平和市場預(yù)期、通貨膨脹率、增長率、貨幣供應(yīng)量、就業(yè)率水平、國際市場利率水平、匯率等)，決定組合的平均剩余期限(長中短)和比例分布。根據(jù)各類資產(chǎn)的流動(dòng)性特征(主要包括：平均日交易量、交易場所、機(jī)構(gòu)投資者持有情況、回購抵押數(shù)量等)，決定組合中各類資產(chǎn)的投資比例。根據(jù)各類資產(chǎn)的信用等級(jí)及擔(dān)保狀況，決定組合的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。.類別資產(chǎn)配置策略根據(jù)整體策略要求，決定組合中類別資產(chǎn)的配置內(nèi)容和各類別投資的比例。根據(jù)不同類別資產(chǎn)的流動(dòng)性指標(biāo)(二級(jí)市場存量、二級(jí)市場流量、分類資產(chǎn)日均成交量、近期成交量、近期變動(dòng)量、交易場所等)，決定類別資產(chǎn)的當(dāng)期配置比率。根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、附加選擇權(quán)價(jià)值、類別資產(chǎn)收益差異等)、市場偏好、法律法規(guī)對(duì)基金投資的規(guī)定、基金合同、基金收益目標(biāo)、業(yè)績比較基準(zhǔn)等決定不同類別資產(chǎn)的目標(biāo)配置比率。.明細(xì)資產(chǎn)配置策略第一步篩選，根據(jù)明細(xì)資產(chǎn)的剩余期限、資信等級(jí)、流動(dòng)性指標(biāo)(流通總量、日均交易量)，決定是否納入組合。第二步篩選，根據(jù)個(gè)別債券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務(wù)處理)與剩余期限的配比，對(duì)照基金的收益要求決定是否納入組合。第三步篩選，根據(jù)個(gè)別債券的流動(dòng)性指標(biāo)(發(fā)行總量、流通量、上市時(shí)間)，決定投資總量。九、 基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)：同期七天通知存款利率(稅后)通知存款是一種不約定存期，支取時(shí)需提前通知銀行，約定支取日期和金額方能支取的存款，具有存期靈活、存取方便的特征，同時(shí)可獲得高于活期存款利息的收益。本基金為貨幣市場基金，具有低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的特征。根據(jù)基金的投資標(biāo)的、投資目標(biāo)及流動(dòng)性特征，本基金選取同期七天通知存款利率(稅后)作為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)。如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有其他代表性更強(qiáng)、更科學(xué)客觀的業(yè)績比較基準(zhǔn)適用于本基金時(shí)，經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，本基金可以在報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告十、 基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。十一、 基金投資組合報(bào)告本基金按照《基金法》、《信息披露辦法》及中國證監(jiān)會(huì)的其他規(guī)定中關(guān)于投資組合報(bào)告的要求披露基金的投資組合。1. 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（）固定收益投資其中：債券 資產(chǎn)支持證券買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他資產(chǎn)合計(jì) 2. 報(bào)告期債券回購融資情況 序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額其中：買斷式回購融資報(bào)告期末債券回購融資余額其中：買斷式回購融資 債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的的說明本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未有超過基金資產(chǎn)凈值的情況。3. 基金投資組合平均剩余期限 投資組合平均剩余期限基本情況項(xiàng)目天數(shù)報(bào)告期末投資組合平均剩余期限報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過天情況說明根據(jù)本基金的基金合同約定，本基金投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日均不得超過天。本報(bào)告期內(nèi)無投資組合平均剩余期限超過天的情況。 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例 序號(hào)平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（） 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（）天以內(nèi) 其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債天(含)天其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債天(含)天其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債天(含)天其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債天(含)天（含） 其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債合計(jì) 4. 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過天情況說明本報(bào)告期內(nèi)沒有投資組合平均剩余存續(xù)期超過天的情況。5. 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號(hào)債券品種攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）國家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)同業(yè)存單其他合計(jì)剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債券注：上表中，債券的攤余成本包括債券面值和折溢價(jià)。6. 報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名債券投資明細(xì)序號(hào)債券代碼債券名稱債券數(shù)量（張）攤余成本(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）國開江蘇銀行南京銀行交通銀行中信銀行招商銀行上海銀行浙商銀行寧波銀行國開注：上表中，債券的攤余成本包括債券面值和折溢價(jià)。7. “影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 項(xiàng)目偏離情況 報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在(含)間的次數(shù)報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡單平均值注：上表中“偏離情況”根據(jù)報(bào)告期內(nèi)各工作日數(shù)據(jù)計(jì)算。 報(bào)告期內(nèi)負(fù)偏離度的絕對(duì)值達(dá)到情況說明本報(bào)告期內(nèi)沒有負(fù)偏離度的絕對(duì)值達(dá)到的情況。報(bào)告期內(nèi)正偏離度的絕對(duì)值達(dá)到情況說明本報(bào)告期內(nèi)沒有正偏離度的絕對(duì)值達(dá)到的情況。8. 報(bào)告期末按公允