化工企業(yè)商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-05-29 23:16本頁面
【正文】 4761858447借款償還平衡表單位：萬元序號項(xiàng)目名稱建設(shè)期生產(chǎn)期123451借款及還本付息 年初借款本息累計(jì) 46893880215627723342 本年借款4555337270 本年應(yīng)計(jì)利息13413857518133121374 本年償還本金 317443293523342 本年支付利息 5181331213742還款資金來源 折舊 833783378337 攤銷費(fèi) 194194194 未分配利潤 232132440414811 其他還款資金 合計(jì) 317443293523342借款償還期（含建設(shè)期） 現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位：萬元 序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)期12341現(xiàn)金流入9652457 642066642066 產(chǎn)品銷售收入9630988 642066642066 回收固定資產(chǎn)余額4863 回收流動(dòng)資金16605 2現(xiàn)金流出91612566507553244617075600937 建設(shè)投資1183196507553244 流動(dòng)資金16605 16605 經(jīng)營成本8632234 575482575482 流轉(zhuǎn)稅金及附加238262 1588415884 所得稅155836 910395703凈現(xiàn)金流量491201650755324424991411294累計(jì)凈現(xiàn)金流量4912016507511831993328521995所得稅前凈現(xiàn)金流量647037650755324434095507006所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量647037650751183198422433525 其他還款資金 合計(jì) 317443293523342 指標(biāo)計(jì)算 所得稅前 所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 166036萬元 110872萬元投資回收期（靜態(tài)） 現(xiàn)金流量表（自有資金） 單位：萬元 序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)期123451現(xiàn)金流入9652457 642066642066642066 產(chǎn)品銷售收入9630988 642066642066642066 回收固定資產(chǎn)余額4863 回收流動(dòng)資金16605 2現(xiàn)金流出91849481952315973642950637759626712 自有資金4047719523532444981 建設(shè)投資借款本金償還99644 317443293523342 借款利息支付18496 575638881949 經(jīng)營成本8632234 57548215884575482 流轉(zhuǎn)稅金及附加238262 158841588415884 所得稅155836 91039570100553凈現(xiàn)金流量46750819523159738854307153544累計(jì)凈現(xiàn)金流量4675081952335496363803207416720指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 121371萬元主要財(cái)務(wù)評價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)匯總表序 號項(xiàng)目名稱單 位數(shù) 量 一基本數(shù)據(jù) 1總投資萬元140121 建議投資萬元118319 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬元 建設(shè)期利息萬元5197 流動(dòng)資金萬元16605 2銷售收入萬元642066生產(chǎn)期內(nèi)年平均3總成本萬元584626生產(chǎn)期內(nèi)年平均4流轉(zhuǎn)稅及附加萬元15884生產(chǎn)期內(nèi)年平均5利潤總額萬元41556生產(chǎn)期內(nèi)年平均6所得稅萬元10389生產(chǎn)期內(nèi)年平均7稅后利潤萬元31167生產(chǎn)期內(nèi)年平均 二經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo) 8投資利稅率% 9投資利潤率% 10借款償還期年含二年建設(shè)期11財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前% 所得稅后% 12凈現(xiàn)值（i=12%） 所得稅前萬元166036 所得稅后萬元110872 13投資回收期 含二年建設(shè)期 所得稅前年 所得稅前年 2． 投資人名錄安徽桑鈮科技股份有限公司和呼倫貝爾桑鈮化工工程有限公司。3． 與現(xiàn)有銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所的合作關(guān)系肥東煉化項(xiàng)目目前處于籌備階段，與各家銀行進(jìn)行了初步接觸，并已申報(bào)了相關(guān)資料，銀行在對項(xiàng)目進(jìn)行初步評審后，招行、中行、工行已出具貸款意向函。母公司桑鈮科技經(jīng)過多年發(fā)展，與合肥各家銀行及擔(dān)保機(jī)構(gòu)均建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，其中包括中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、省擔(dān)保集團(tuán)、合肥中小擔(dān)保等。在多年的合作過程中，桑鈮科技也一直保持良好的信譽(yù)，在多家銀行的信用評級中獲得了優(yōu)良評級。會(huì)計(jì)事務(wù)所方面，主要業(yè)務(wù)單位為北京中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所及安徽一凡會(huì)計(jì)師事務(wù)所。其中中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所是全國排名前20的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所。具有期貨、金融、特大型國有企業(yè)審計(jì)、評估資格和工程造價(jià)咨詢單位甲級資質(zhì)及相關(guān)業(yè)務(wù)司法鑒定資格。律師事務(wù)所方面，聘請了安徽天禾律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問，天禾律師事務(wù)所是安徽省最知名的從事金融證券法律業(yè)務(wù)、投資融資法律業(yè)務(wù)、大型建設(shè)項(xiàng)目及招投標(biāo)法律業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所，同時(shí)也是安徽省首家取得證券法律業(yè)務(wù)資格的律師事務(wù)所。十、 退出戰(zhàn)略可使用的退出機(jī)制歡迎您的光臨，！希望您提出您寶貴的意見，你的意見是我進(jìn)步的動(dòng)力。贈(zèng)語； 如果我們做與不做都會(huì)有人笑，如果做不好與做得好還會(huì)有人笑，那么我們索性就做得更好，來給人笑吧！ 現(xiàn)在你不玩命的學(xué)，以后命玩你。我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。不要做金錢、權(quán)利的奴隸；應(yīng)學(xué)會(huì)做“金錢、權(quán)利”的主人。什么時(shí)候離光明最近？那就是你覺得黑暗太黑的時(shí)候。最值得欣賞的風(fēng)景，是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。學(xué)習(xí)參考
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