【正文】 項目實施進度表年 度 月 份 進 度 項 目 名 稱 2009年8月——2010年8月2009年2010年8—910—11121—23—45—67—8項目申報，組織落實　　　　　項目籌備及土地整理　　　田間工程施工　　　　　土地、設(shè)備維護　　　　　　第六章 環(huán)境影響評價第一節(jié) 環(huán)境影響本項目為果蔬種植，因在種植過程中不使用或者少使用農(nóng)藥和化肥，所以對周圍環(huán)境不會造成污染。 第二節(jié) 環(huán)境保護與治理措施果蔬種植生產(chǎn)過程中，嚴格按照規(guī)范進行，施肥以有機肥為主，果蔬的病蟲害主要是棉鈴蟲、黃蚜、卷葉蟲、綠盲蝽、根結(jié)線蟲、蚜蟲和黑腐病、黑斑病等，可采用特殊無毒方式防治。 第三節(jié) 評價與審批項目已經(jīng)開始進行了環(huán)境影響評價工作并申請批準。由于本項目無廢氣，無噪聲和固體廢氣物，不會對環(huán)境造成污染，種植果蔬對防風(fēng)固沙，保持水土還具有好的作用。第七章 項目組織與管理 第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu)與職能劃分農(nóng)民專業(yè)合作社通?？梢杂幸韵聶C構(gòu)：成員大會、成員代表大會、理事長或者理事會、執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會、經(jīng)理等。農(nóng)民專業(yè)合作社的成員大會是權(quán)力機關(guān)，它由全體成員組成。所有成員都可以通過成員大會投票等表決方式，集體行使權(quán)力，就合作社的重大事項做出決議。田和平（法人） 成員（代表）大會監(jiān)事員監(jiān)事長理事員理事長 第二節(jié) 經(jīng)營管理模式采用“合作社+基地+農(nóng)戶”運行模式。本項目擬定以“訂單農(nóng)業(yè)”的方式與基地農(nóng)民建立鞏固的產(chǎn)業(yè)化協(xié)作關(guān)系。合作社與農(nóng)戶、生產(chǎn)基地的連接以經(jīng)濟利益為紐帶，雙方本著“主體獨立，自愿合作，利益聯(lián)動，共同發(fā)展”的原則組建合作社+生產(chǎn)基地（農(nóng)戶）的產(chǎn)業(yè)化組織模式，實行一體化經(jīng)營。推動項目區(qū)品種產(chǎn)業(yè)化進程，帶動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。 第三節(jié) 經(jīng)營管理措施項目建設(shè)階段:實行項目法人制,工程施行合同制,項目招投標準制,監(jiān)理制。財務(wù)管理財政資金實行報帳制，設(shè)資金專用帳戶，保證?？顚Ｓ?。項目竣工后,實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負責(zé)制，制定崗位責(zé)任制，目標責(zé)任制。第四節(jié) 技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)對象需要培訓(xùn)的對象是種植園內(nèi)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工人。為了保證本項目順利實施，保證產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)率，公司以先進的人力資源開發(fā)與管理理念為基礎(chǔ)，對所有員工進行專項培訓(xùn)，經(jīng)考核合格競聘上崗。培訓(xùn)方式采用國際流行，并符合企業(yè)實際的培訓(xùn)方式，對員工進行培訓(xùn)。 第五節(jié) 勞動安全、衛(wèi)生與消防一、職業(yè)安全衛(wèi)生嚴格執(zhí)行國家、地方所制定的食品衛(wèi)生法規(guī)；嚴格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護與職業(yè)安全衛(wèi)生標準。 二、 安全防護措施打農(nóng)藥時要帶防護口罩和手套，防止農(nóng)藥中毒。水泵電機操作按規(guī)程操作，電器設(shè)備要求接地及防雷裝置。本項目無消防問題。第八章 投資估算和資金來源 第一節(jié) 投資估算依據(jù)（1）苗木按當(dāng)?shù)貙嶋H價格采用；（2）田間工程按當(dāng)?shù)仡愃乒こ贪粗笜朔ü浪?；?）設(shè)備按實際價格采用；（4）生產(chǎn)產(chǎn)品批發(fā)價格根據(jù)2009年7月市場價格進行估價。 第二節(jié) 投資估算項目總投資：；固定資產(chǎn)投資：；田間工程建設(shè)投資：129萬苗木、種子采購費：設(shè)備購置費：工程建設(shè)及其他費用：人員培訓(xùn)費：3萬元耕地使用費：9萬元流動資金：30萬元預(yù)備費：10萬元1詳見下表固定資產(chǎn)投資估算表序號建設(shè)內(nèi)容建設(shè)性質(zhì)結(jié)構(gòu)型式/說明單位數(shù)量單位造價（元）金額（萬元）一苗木及種子采購1123蘋果苗木株422552黃太平蘋果苗木株422553牛蒡種子千克1292804胡蘿卜種子千克129276二田間工程1打井及配套新建座4700002高壓桿架桿新建預(yù)應(yīng)力混凝土水泥電桿 190*12 CY根357803電線線材銅芯聚氯乙烯絕緣電線，35平方塑料銅芯硬電線(國標線)米80004田間路新建砂石路米6000505變壓器工程及配套S9M160KVA/10KV臺/座1100000三設(shè)備采購1拖拉機東方紅900/補貼25950元臺2635502旋耕機臺235003播種機臺250004噴藥機3WD1型臺214005四鏵犁1L435懸掛高架四鏵犁7000元，財政補貼700元臺263006直徑50供水管米15007直徑30供水管米80008軟管直徑30mm米25500159噴灌設(shè)備噴射半徑15米個136015四工程建設(shè)其他費用1可研報告編制費2設(shè)計費3監(jiān)理費4招標費5建設(shè)單位管理費土地使用費每畝60元畝150060五預(yù)備費合計 建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號項目建設(shè)工程設(shè)備購買及安裝其它合計占總值比（%）1固定資產(chǎn)投資 田間工程 　　 　設(shè)備購置　 　 　苗木購置　　 　工程建設(shè)其他費用　　 　建設(shè)單位管理費　　 　可研報告編制費　　 　勘察設(shè)計費　　 　工程招投標費　　 　監(jiān)理費　　 　預(yù)備費　　 　基本預(yù)備費　　 　漲價預(yù)備費　　 　土地使用費　　 　2無形資產(chǎn)　　　　　技術(shù)　　　　　其它無形資產(chǎn)　　　　　3遞延資產(chǎn)　　 　咨詢調(diào)查　　　　　人員培訓(xùn)　　 　籌建費　　　　　其它　　　　　4投資方向調(diào)節(jié)稅　　　　　5流動資金　　 　6建設(shè)期利息　　　　　　總計 　　占總值比（%） 第三節(jié) 資金來源1．中央財政資金中央財政資金100萬元。地方配套資金80萬元；其中：省財政配套50萬元；市財政配套22萬元；縣財政配套8萬元。3．自籌資金和管理，由合作社成員負責(zé)籌集。 第四節(jié) 資金使用和管理一、財政無償資金的使用和管理財政無償資金用于可研、實施方案、新技術(shù)示范培訓(xùn)及公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，資金使用采用報帳制，設(shè)資金專用帳戶，保證?？顚Ｓ茫鶕?jù)工程進度統(tǒng)一到縣財政報帳，建立財務(wù)審計監(jiān)督組，負責(zé)資金預(yù)決算以及建設(shè)資金使用的監(jiān)督和管理。二、自籌資金的使用和管理自籌資金用于購置設(shè)備及苗木及流動資金、人員培訓(xùn)等，自籌資金由項目法人統(tǒng)一掌握使用。第九章 財務(wù)評價 第一節(jié) 財務(wù)評價依據(jù)本項目財務(wù)評價，依據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》，《投資項目可行性研究報告指南》進行。并按照國家、省及市縣有關(guān)法規(guī)、政策及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進行編制。財務(wù)制度規(guī)定：固定資產(chǎn)折舊按20年平均計算，凈殘值率5%遞延資產(chǎn)10年平均攤銷公積金10%，公益金5%，財務(wù)基準內(nèi)部收益率取12%稅收政策：營業(yè)稅金：本項目無稅金。貼現(xiàn)率10%項目計算期10年 第二節(jié) 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算一、 營業(yè)收入本項目年產(chǎn)蘋果845噸、牛蒡1938噸、胡蘿卜2261噸，按目前市價進行計算。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元序號項目20010201120122013201420152016201720182019　生產(chǎn)負荷%40%80%1001001001001001001001001營業(yè)收入 123蘋果銷售收入 黃太平蘋果銷售收入 牛蒡銷售收入 胡蘿卜銷售收入 注：。本項目每株果樹可產(chǎn)100千克水果，其中，批發(fā)價格1200元/噸；，批發(fā)價格1700元/噸；年產(chǎn)牛蒡產(chǎn)量1938噸，批發(fā)價格1100元/噸；年產(chǎn)胡蘿卜產(chǎn)量2261噸，批發(fā)價格1100元/噸；。二、 營業(yè)稅金及附加本項目無任何稅。 第三節(jié) 總成本及經(jīng)營成本估算一、單位產(chǎn)品成本估算（每畝）苗木每畝地41株，每株5元（生長期20年），。電：75kwh= 機耕費：30元 工資： 750元/畝蟲害防治費：2元/畝其他費用：合計： 每畝地單位成本估算表 單位：元序號名 稱單位產(chǎn)品消耗指標備 注單價單位數(shù) 量金額1苗木5株4120520年平均　種子78KG39　2有機肥畝1　3電KWH75　4機耕費　　　30　5工資及福利　　　750　6病蟲害防治費　　　2　7其他管理費用　　　　合 計　二、項目總成本估算年總成本：（正常生產(chǎn)年）， 占100% 其中： 原料 （苗木）：，% 動力肥料：30。81萬元， % 工 資 ：， %修理費：， % 折舊費：， % 病蟲害防治費：3萬元， %其他管理費：2萬元， %總成本費用估算表 單位:萬元序號年份項目 2010201120122013201420152016201720182019占總成本比例%1原材料 2外購燃料及動力 3工資及附加 4修理費 5折舊費 6病蟲害防治費3333333333 7其它費用2222222222 8總成本費用 9經(jīng)營成本 10固定成本 11可變成本 三、經(jīng)營成本分析經(jīng)營成本=總成本折舊費攤銷費= 第四節(jié) 財務(wù)效益分析投資利潤率=利潤總額/投資總額*100% =*100%=%投資回收期：財務(wù)內(nèi)部收益率= 凈現(xiàn)金流量/營業(yè)收入*100% = % 第五節(jié) 財務(wù)不確定分析一、 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率來表示的盈虧平衡點BEP=年固定成本/(產(chǎn)品年銷售收入年可變成本銷售稅金及附加)X100% =%