【正文】 減：所得稅（15％）00672四、凈利潤300036603808五、每股盈利（元）（注：關(guān)于公司的營業(yè)收入16000萬元，主要來源于其五個控股公司和一個參股公司總計32000萬元的利潤分成）第四部分 公司的融資計劃以及投資方向運輸集團的成立后，新的運輸集團公司符合交通部對經(jīng)營全國范圍運輸業(yè)務(wù)的運輸資質(zhì)管理的要求，集團企業(yè)的市場范圍和份額的擴大，將充分體現(xiàn)出陜西道路運輸集團的規(guī)模經(jīng)濟效益。隨著集團公司經(jīng)營資質(zhì)的升級和運輸市場進入壁壘的提高，集團公司的市場范圍和份額必將會不斷擴大，從而可以使企業(yè)保持運輸市場競爭優(yōu)勢，使企業(yè)增強了對運輸市場的控制力，提高了行業(yè)的集中程度，一定程度上削弱了市場競爭，從而降低了企業(yè)市場經(jīng)營的風險性和效益的不確定性，為企業(yè)會帶來一定程度的壟斷效益和規(guī)模效益。運輸集團的組建，徹底改變了原有運輸企業(yè)“大而全”、“小而全”的企業(yè)現(xiàn)狀，集團公司的組建，必將大大地減少了企業(yè)的固定成本，從而就使得集團公司的單位運輸成本降低，在運價不變的情況下，單位運輸產(chǎn)品的獲利性增加。為了達到以上目的，集團公司在成立時需要融資10050萬元。一、融資計劃資本需求：人民幣10050萬元，其中行業(yè)發(fā)起人出資以貨幣籌集4400萬元，社會發(fā)起人以貨幣籌集5650萬元。出資方式：權(quán)益投資，在集團母公司成立時，行業(yè)發(fā)起人將其在陜西高速運輸公司、萬壽宮酒店的權(quán)益，以及貨幣資金共計9250元投入到陜西交通運輸有限公司，其他發(fā)起人以現(xiàn)金投入人民幣5650萬元。投資人要求：除行業(yè)發(fā)起人外，公司將考慮引入其他社會發(fā)起人。其他發(fā)起人應(yīng)符合以下的基本要求：l 最低出資額不低于500萬元l 最高出資額不得超過4000萬元二、 資金投向集團公司設(shè)立，總計可籌集貨幣資金10050萬元，將用于以下投資：l 出資1100萬元用于萬壽宮酒店功能改造和裝修l 出資300萬元聯(lián)合其他發(fā)起人組建陜西交通運輸科技發(fā)展有限責任公司l 出資1500萬元投資組建陜西交通運輸物流有限責任公司l 出資1300萬元收購桃園檢測站與陜西省汽車檢測站成立陜西交通運輸維修有限公司l 出資2800萬元收購唐都汽車維修公司70％股權(quán)l(xiāng) 出資100萬元與省西安市汽車站成立陜西交通運輸站場服務(wù)公司以上投資共計7100萬元，剩余2950萬元用以集團流動資金。第五部分 風險及其對策一、經(jīng)營風險及對策經(jīng)營風險是任何企業(yè)在運營過程中都不可避免的風險。一方面企業(yè)處在一定的經(jīng)濟環(huán)境中，其經(jīng)營受到整個經(jīng)濟大周期的影響。另一方面，企業(yè)自身戰(zhàn)略計劃的制定及執(zhí)行，以及日常的經(jīng)營管理都會給企業(yè)帶來一定的經(jīng)營風險。對待經(jīng)營風險，集團公司將以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為核心思想，以現(xiàn)代企業(yè)制度的思想要求和管理企業(yè)，規(guī)范運作，減少企業(yè)的經(jīng)營風險。二、投資風險及對策資本運作是集團公司公司企業(yè)發(fā)展中一個重要的利潤增長點。集團內(nèi)各個公司投資支撐著集團母公司的業(yè)績。為合理的避免投資風險對企業(yè)發(fā)展的威脅，企業(yè)不能簡單地以利潤最大化為追求目標，應(yīng)根據(jù)自身的風險承受能力，適當分散投資，追求合理風險水平下的合理回報。集團公司將通過合理的評估對各個公司進行合理科學的分析評估，對各個子公司的技術(shù)水平、市場發(fā)展前景進行充分的分析，力求掌握全面的信息，保證投資回報。 三、競爭風險及對策在競爭對手方面，集團公司主要面對國內(nèi)各個省市的其他交通運輸企業(yè)和省內(nèi)其他費集團公司企業(yè)的威脅。省外的交通運輸企業(yè)相比，集團的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)先進的思想觀念和良好的地源優(yōu)勢，集團樹立大交通的觀念，加強陜西交通運輸集團的管理，樹立陜西省交通運輸?shù)男滦蜗?，使得交通運輸集團能首先在西北地區(qū)的交通運輸市場處于有利的位置，同時，交通運輸集團將利用陜西省本省良好的地理位置優(yōu)勢和線路優(yōu)勢，增強企業(yè)實力，與省外企業(yè)進行線路的聯(lián)合運營，在合作的過程中增強自己的競爭優(yōu)勢。針對本省其他交通運輸企業(yè)，集團的優(yōu)勢將是規(guī)模和規(guī)范化管理，集團將經(jīng)營本省跨地市、跨省以及高速公路運輸線路，不斷加強管理，逐步選擇一些有規(guī)模的企業(yè)加盟集團，使得本省交通運輸企業(yè)具有統(tǒng)一的形象。四、管理風險及對策集團公司的管理風險主要指公司人事變動、引起的風險以及各個子公司的控制風險。公司一方面將依托陜西省教育的優(yōu)勢及國內(nèi)外培訓機構(gòu)的力量，為企業(yè)員工提供經(jīng)營管理的教育培訓機會；公司將進一步完善企業(yè)人力資源制度的建設(shè)，確保公司人才的穩(wěn)定性；通過企業(yè)文化的建設(shè)，形成統(tǒng)一的企業(yè)文化思想，增強企業(yè)凝聚力，保證企業(yè)管理隊伍的高效。同時，集團公司通過股權(quán)管理，依照現(xiàn)代企業(yè)制度建立良好的法人治理體系，不斷完善集團內(nèi)部的各項管理制度，吸引高素質(zhì)人才，使得整個集團運作在高效、穩(wěn)定中運行。黨中央已發(fā)出西部大開發(fā)的動員令，陜西作為西部大開發(fā)的“橋頭堡”，交通作為西部大開發(fā)的“先行官”，將積極響應(yīng)，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，加快公路建設(shè)和運輸發(fā)展，再現(xiàn)公路交通史上的輝煌。 陜西交通運輸有限公司改制工作日程表日 程工作內(nèi)容責任方7月24日召開中介機構(gòu)協(xié)調(diào)會交通廳、各中介機構(gòu)7月30日完成高客以及萬壽宮審計工作會計師7月28日召開行業(yè)發(fā)起人會議，初步確認出資情況交通廳、各地交通運輸企業(yè)7月30日以初步確認的出資情況，完善商業(yè)計劃書咨詢公司8月10日完成各行業(yè)發(fā)起人擬投資的資產(chǎn)評估報告資產(chǎn)評估師8月12日完成商業(yè)計劃書，開始尋找社會發(fā)起人咨詢機構(gòu)、交通廳8月10日初步確認發(fā)起人，并簽訂社會發(fā)起人出資意向行業(yè)發(fā)起人8月15日確定社會發(fā)起人，初步確認出資情況咨詢機構(gòu)、交通廳、各發(fā)起人8月25日簽署發(fā)起人出資意向書社會各發(fā)起人8月26日辦理名稱預(yù)先核準交通廳、中介機構(gòu)9月1日簽署發(fā)起人協(xié)議、制定公司章程草案各發(fā)起人9月2日申請工商登記咨詢機構(gòu)、發(fā)起人9月12日取得集團母公司工商執(zhí)照咨詢機構(gòu)、發(fā)起人9月15日著手準備集團設(shè)立工作，起草集團內(nèi)章程、協(xié)議等母公司、咨詢機構(gòu)9月20日公司出具投資協(xié)議母公司、各子公司發(fā)起人10月15日完成集團各子公司的設(shè)立母公司、各子公司發(fā)起人10月20日完成集團內(nèi)成員的各種文件并簽署集團的章程咨詢公司、集團各個企業(yè)10月25日完成文件匯總申請設(shè)立集團咨詢公司、集團各個企業(yè)10月30日取得集團設(shè)立的批文集團正式設(shè)立咨詢機構(gòu)、集團母公司目 錄第一部分 陜西交通運輸有限公司簡介 1一、陜西交通運輸有限公司成立的背景 2二、公司的基本簡介 3三、公司股東及其股本情況 4四、公司的功能定位 9五、公司的組織結(jié)構(gòu)體系 9六、公司的發(fā)展規(guī)劃 14七、擬設(shè)立的陜西交通運輸集團計劃 15八、集團的運營模式 16第二部分 控股公司及參股公司重組方案 18一、陜西高速公路客運有限公司重組方案 18二、陜西交通運輸物流有限公司重組方案 19三、陜西交通運輸科技發(fā)展有限公司重組方案 20四、陜西交通運輸維修檢測有限公司重組方案 21五、陜西交通運輸萬壽宮酒店有限公司重組方案 22六、陜西交通運輸站場服務(wù)有限公司重組方案 22第三部分 市場前景及盈利分析 24一、市場前景分析 24二、公司的盈利分析 25第四部分 公司的融資計劃以及投資方向 28一、融資計劃 28二、 資金投向 29第五部分 風險及其對策 30一、經(jīng)營風險及對策 30二、投資風險及對策 30三、競爭風險及對策 30四、管理風險及對策 3136 / 36