【正文】 減：所得稅（15％）00672四、凈利潤(rùn)300036603808五、每股盈利（元）（注：關(guān)于公司的營(yíng)業(yè)收入16000萬(wàn)元，主要來(lái)源于其五個(gè)控股公司和一個(gè)參股公司總計(jì)32000萬(wàn)元的利潤(rùn)分成）第四部分 公司的融資計(jì)劃以及投資方向運(yùn)輸集團(tuán)的成立后，新的運(yùn)輸集團(tuán)公司符合交通部對(duì)經(jīng)營(yíng)全國(guó)范圍運(yùn)輸業(yè)務(wù)的運(yùn)輸資質(zhì)管理的要求，集團(tuán)企業(yè)的市場(chǎng)范圍和份額的擴(kuò)大，將充分體現(xiàn)出陜西道路運(yùn)輸集團(tuán)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的升級(jí)和運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)入壁壘的提高，集團(tuán)公司的市場(chǎng)范圍和份額必將會(huì)不斷擴(kuò)大，從而可以使企業(yè)保持運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使企業(yè)增強(qiáng)了對(duì)運(yùn)輸市場(chǎng)的控制力，提高了行業(yè)的集中程度，一定程度上削弱了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而降低了企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)性和效益的不確定性，為企業(yè)會(huì)帶來(lái)一定程度的壟斷效益和規(guī)模效益。運(yùn)輸集團(tuán)的組建，徹底改變了原有運(yùn)輸企業(yè)“大而全”、“小而全”的企業(yè)現(xiàn)狀，集團(tuán)公司的組建，必將大大地減少了企業(yè)的固定成本，從而就使得集團(tuán)公司的單位運(yùn)輸成本降低，在運(yùn)價(jià)不變的情況下，單位運(yùn)輸產(chǎn)品的獲利性增加。為了達(dá)到以上目的，集團(tuán)公司在成立時(shí)需要融資10050萬(wàn)元。一、融資計(jì)劃資本需求：人民幣10050萬(wàn)元，其中行業(yè)發(fā)起人出資以貨幣籌集4400萬(wàn)元，社會(huì)發(fā)起人以貨幣籌集5650萬(wàn)元。出資方式：權(quán)益投資，在集團(tuán)母公司成立時(shí)，行業(yè)發(fā)起人將其在陜西高速運(yùn)輸公司、萬(wàn)壽宮酒店的權(quán)益，以及貨幣資金共計(jì)9250元投入到陜西交通運(yùn)輸有限公司，其他發(fā)起人以現(xiàn)金投入人民幣5650萬(wàn)元。投資人要求：除行業(yè)發(fā)起人外，公司將考慮引入其他社會(huì)發(fā)起人。其他發(fā)起人應(yīng)符合以下的基本要求：l 最低出資額不低于500萬(wàn)元l 最高出資額不得超過(guò)4000萬(wàn)元二、 資金投向集團(tuán)公司設(shè)立，總計(jì)可籌集貨幣資金10050萬(wàn)元，將用于以下投資：l 出資1100萬(wàn)元用于萬(wàn)壽宮酒店功能改造和裝修l 出資300萬(wàn)元聯(lián)合其他發(fā)起人組建陜西交通運(yùn)輸科技發(fā)展有限責(zé)任公司l 出資1500萬(wàn)元投資組建陜西交通運(yùn)輸物流有限責(zé)任公司l 出資1300萬(wàn)元收購(gòu)桃園檢測(cè)站與陜西省汽車檢測(cè)站成立陜西交通運(yùn)輸維修有限公司l 出資2800萬(wàn)元收購(gòu)唐都汽車維修公司70％股權(quán)l(xiāng) 出資100萬(wàn)元與省西安市汽車站成立陜西交通運(yùn)輸站場(chǎng)服務(wù)公司以上投資共計(jì)7100萬(wàn)元，剩余2950萬(wàn)元用以集團(tuán)流動(dòng)資金。第五部分 風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)策一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是任何企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中都不可避免的風(fēng)險(xiǎn)。一方面企業(yè)處在一定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，其經(jīng)營(yíng)受到整個(gè)經(jīng)濟(jì)大周期的影響。另一方面，企業(yè)自身戰(zhàn)略計(jì)劃的制定及執(zhí)行，以及日常的經(jīng)營(yíng)管理都會(huì)給企業(yè)帶來(lái)一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)待經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)公司將以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為核心思想，以現(xiàn)代企業(yè)制度的思想要求和管理企業(yè)，規(guī)范運(yùn)作，減少企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二、投資風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策資本運(yùn)作是集團(tuán)公司公司企業(yè)發(fā)展中一個(gè)重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。集團(tuán)內(nèi)各個(gè)公司投資支撐著集團(tuán)母公司的業(yè)績(jī)。為合理的避免投資風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)發(fā)展的威脅，企業(yè)不能簡(jiǎn)單地以利潤(rùn)最大化為追求目標(biāo)，應(yīng)根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，適當(dāng)分散投資，追求合理風(fēng)險(xiǎn)水平下的合理回報(bào)。集團(tuán)公司將通過(guò)合理的評(píng)估對(duì)各個(gè)公司進(jìn)行合理科學(xué)的分析評(píng)估，對(duì)各個(gè)子公司的技術(shù)水平、市場(chǎng)發(fā)展前景進(jìn)行充分的分析，力求掌握全面的信息，保證投資回報(bào)。 三、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，集團(tuán)公司主要面對(duì)國(guó)內(nèi)各個(gè)省市的其他交通運(yùn)輸企業(yè)和省內(nèi)其他費(fèi)集團(tuán)公司企業(yè)的威脅。省外的交通運(yùn)輸企業(yè)相比，集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)先進(jìn)的思想觀念和良好的地源優(yōu)勢(shì)，集團(tuán)樹(shù)立大交通的觀念，加強(qiáng)陜西交通運(yùn)輸集團(tuán)的管理，樹(shù)立陜西省交通運(yùn)輸?shù)男滦蜗?，使得交通運(yùn)輸集團(tuán)能首先在西北地區(qū)的交通運(yùn)輸市場(chǎng)處于有利的位置，同時(shí)，交通運(yùn)輸集團(tuán)將利用陜西省本省良好的地理位置優(yōu)勢(shì)和線路優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，與省外企業(yè)進(jìn)行線路的聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，在合作的過(guò)程中增強(qiáng)自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。針對(duì)本省其他交通運(yùn)輸企業(yè)，集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)將是規(guī)模和規(guī)范化管理，集團(tuán)將經(jīng)營(yíng)本省跨地市、跨省以及高速公路運(yùn)輸線路，不斷加強(qiáng)管理，逐步選擇一些有規(guī)模的企業(yè)加盟集團(tuán)，使得本省交通運(yùn)輸企業(yè)具有統(tǒng)一的形象。四、管理風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策集團(tuán)公司的管理風(fēng)險(xiǎn)主要指公司人事變動(dòng)、引起的風(fēng)險(xiǎn)以及各個(gè)子公司的控制風(fēng)險(xiǎn)。公司一方面將依托陜西省教育的優(yōu)勢(shì)及國(guó)內(nèi)外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的力量，為企業(yè)員工提供經(jīng)營(yíng)管理的教育培訓(xùn)機(jī)會(huì)；公司將進(jìn)一步完善企業(yè)人力資源制度的建設(shè)，確保公司人才的穩(wěn)定性；通過(guò)企業(yè)文化的建設(shè)，形成統(tǒng)一的企業(yè)文化思想，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，保證企業(yè)管理隊(duì)伍的高效。同時(shí)，集團(tuán)公司通過(guò)股權(quán)管理，依照現(xiàn)代企業(yè)制度建立良好的法人治理體系，不斷完善集團(tuán)內(nèi)部的各項(xiàng)管理制度，吸引高素質(zhì)人才，使得整個(gè)集團(tuán)運(yùn)作在高效、穩(wěn)定中運(yùn)行。黨中央已發(fā)出西部大開(kāi)發(fā)的動(dòng)員令，陜西作為西部大開(kāi)發(fā)的“橋頭堡”，交通作為西部大開(kāi)發(fā)的“先行官”，將積極響應(yīng)，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，加快公路建設(shè)和運(yùn)輸發(fā)展，再現(xiàn)公路交通史上的輝煌。 陜西交通運(yùn)輸有限公司改制工作日程表日 程工作內(nèi)容責(zé)任方7月24日召開(kāi)中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)交通廳、各中介機(jī)構(gòu)7月30日完成高客以及萬(wàn)壽宮審計(jì)工作會(huì)計(jì)師7月28日召開(kāi)行業(yè)發(fā)起人會(huì)議，初步確認(rèn)出資情況交通廳、各地交通運(yùn)輸企業(yè)7月30日以初步確認(rèn)的出資情況，完善商業(yè)計(jì)劃書咨詢公司8月10日完成各行業(yè)發(fā)起人擬投資的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告資產(chǎn)評(píng)估師8月12日完成商業(yè)計(jì)劃書，開(kāi)始尋找社會(huì)發(fā)起人咨詢機(jī)構(gòu)、交通廳8月10日初步確認(rèn)發(fā)起人，并簽訂社會(huì)發(fā)起人出資意向行業(yè)發(fā)起人8月15日確定社會(huì)發(fā)起人，初步確認(rèn)出資情況咨詢機(jī)構(gòu)、交通廳、各發(fā)起人8月25日簽署發(fā)起人出資意向書社會(huì)各發(fā)起人8月26日辦理名稱預(yù)先核準(zhǔn)交通廳、中介機(jī)構(gòu)9月1日簽署發(fā)起人協(xié)議、制定公司章程草案各發(fā)起人9月2日申請(qǐng)工商登記咨詢機(jī)構(gòu)、發(fā)起人9月12日取得集團(tuán)母公司工商執(zhí)照咨詢機(jī)構(gòu)、發(fā)起人9月15日著手準(zhǔn)備集團(tuán)設(shè)立工作，起草集團(tuán)內(nèi)章程、協(xié)議等母公司、咨詢機(jī)構(gòu)9月20日公司出具投資協(xié)議母公司、各子公司發(fā)起人10月15日完成集團(tuán)各子公司的設(shè)立母公司、各子公司發(fā)起人10月20日完成集團(tuán)內(nèi)成員的各種文件并簽署集團(tuán)的章程咨詢公司、集團(tuán)各個(gè)企業(yè)10月25日完成文件匯總申請(qǐng)?jiān)O(shè)立集團(tuán)咨詢公司、集團(tuán)各個(gè)企業(yè)10月30日取得集團(tuán)設(shè)立的批文集團(tuán)正式設(shè)立咨詢機(jī)構(gòu)、集團(tuán)母公司目 錄第一部分 陜西交通運(yùn)輸有限公司簡(jiǎn)介 1一、陜西交通運(yùn)輸有限公司成立的背景 2二、公司的基本簡(jiǎn)介 3三、公司股東及其股本情況 4四、公司的功能定位 9五、公司的組織結(jié)構(gòu)體系 9六、公司的發(fā)展規(guī)劃 14七、擬設(shè)立的陜西交通運(yùn)輸集團(tuán)計(jì)劃 15八、集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)模式 16第二部分 控股公司及參股公司重組方案 18一、陜西高速公路客運(yùn)有限公司重組方案 18二、陜西交通運(yùn)輸物流有限公司重組方案 19三、陜西交通運(yùn)輸科技發(fā)展有限公司重組方案 20四、陜西交通運(yùn)輸維修檢測(cè)有限公司重組方案 21五、陜西交通運(yùn)輸萬(wàn)壽宮酒店有限公司重組方案 22六、陜西交通運(yùn)輸站場(chǎng)服務(wù)有限公司重組方案 22第三部分 市場(chǎng)前景及盈利分析 24一、市場(chǎng)前景分析 24二、公司的盈利分析 25第四部分 公司的融資計(jì)劃以及投資方向 28一、融資計(jì)劃 28二、 資金投向 29第五部分 風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)策 30一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 30二、投資風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 30三、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 30四、管理風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 3136 / 36