【正文】 鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破相結(jié)合，在要解決一批關(guān)鍵技術(shù)突破的同時(shí)進(jìn)一步是這些技術(shù)能夠有機(jī)的集成起來為本項(xiàng)目服務(wù)。制定核心關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)的多種技術(shù)方案，在實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行系統(tǒng)整體分析，使本項(xiàng)目產(chǎn)品多項(xiàng)技術(shù)保持領(lǐng)先。以相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)際開發(fā)與應(yīng)用。依據(jù)目前成熟、通用的國家標(biāo)準(zhǔn)及無功補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)相關(guān)技術(shù)、數(shù)據(jù)制定規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。并以這些規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)為先導(dǎo)，確定該項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。充分利用現(xiàn)有無功補(bǔ)償產(chǎn)品技術(shù)基礎(chǔ)，把公司已開發(fā)生產(chǎn)初樣機(jī)在各省供用電單位10KV線路上試用；取得了大量的可靠數(shù)據(jù)。本公司在研發(fā)工作中注重研發(fā)、市場、產(chǎn)業(yè)化分工與結(jié)合，確保本項(xiàng)目成果順利實(shí)現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)。不斷加強(qiáng)與國家相關(guān)科研院所的聯(lián)系合作，使該項(xiàng)目的技術(shù)、工藝和檢測手段得以進(jìn)一步完善。（二）產(chǎn)業(yè)化方案目前，公司具備成熟的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)、健全高效的管理機(jī)制、強(qiáng)大的研發(fā)能力、完善研發(fā)生產(chǎn)設(shè)備、規(guī)模化的生產(chǎn)廠地、覆蓋全國電力行業(yè)及高耗電企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)、完善的售后服務(wù)體系，因此公司已經(jīng)具備了產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)能力。公司將依據(jù)有關(guān)法規(guī)及現(xiàn)代化高科技企業(yè)的管理模式，從生產(chǎn)管理、市場營銷、售后服務(wù)體系和資金運(yùn)作等各個(gè)層面進(jìn)行細(xì)化管理，健全管理機(jī)制，實(shí)施精細(xì)化管理，提高市場競爭力。加強(qiáng)市場調(diào)查摸底，根據(jù)銷售市場區(qū)域需求與實(shí)際情況，制定先進(jìn)有效的銷售策略，充分發(fā)揮公司覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，確保規(guī)?；a(chǎn)順利實(shí)施，創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益。四、項(xiàng)目完成期限、年度計(jì)劃及考核目標(biāo)（一）本項(xiàng)目執(zhí)行期本項(xiàng)目執(zhí)行期為兩年，即2011年1月至—2013年1月。（二）項(xiàng)目年度計(jì)劃與考核目標(biāo)第一年度計(jì)劃（1）集中全力進(jìn)行科技攻關(guān)，完成主要關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、完善及中試熟化工作；（2）試制樣機(jī)，完成至少在五個(gè)省份的樣機(jī)掛網(wǎng)運(yùn)行，對(duì)產(chǎn)品運(yùn)行情況做好跟蹤反饋，對(duì)產(chǎn)品工藝性能進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行中試熟化； （3）對(duì)產(chǎn)品工藝及性能結(jié)構(gòu)初步定型，進(jìn)行試銷。將新產(chǎn)品投放到有代表性地區(qū)的小范圍的目標(biāo)市場進(jìn)行測試， 并總結(jié)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品性能工藝進(jìn)一步完善，對(duì)銷售市場情況進(jìn)行摸底調(diào)查，并全面掌握，初步制定產(chǎn)品下階段及未來銷售運(yùn)營戰(zhàn)略計(jì)劃；（4）著手批量生產(chǎn)車間必要設(shè)備的購置準(zhǔn)備和流資的籌備工作；（5）針對(duì)項(xiàng)目實(shí)際情況著手實(shí)施招聘計(jì)劃，招聘一定數(shù)量的技術(shù)工人，并對(duì)工人進(jìn)行系統(tǒng)化的崗前與技術(shù)培訓(xùn)；（6）積極與國內(nèi)電力行業(yè)專業(yè)雜志、報(bào)刊聯(lián)系進(jìn)行宣傳，提高產(chǎn)品影響力，為下階段市場推廣與開辟銷售渠道做鋪墊。第一年度考核目標(biāo)（1）完成產(chǎn)品主要關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、完善及中試熟化工作；（2）樣機(jī)試制完成，并掛網(wǎng)運(yùn)行；（3）產(chǎn)品初步定型，進(jìn)行試銷。第二年度計(jì)劃（1）總結(jié)生產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高工藝水平及制造技術(shù)，增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力；（2）針對(duì)市場情況，發(fā)揮公司覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，面向全國各大電力系統(tǒng)及電力公司進(jìn)行產(chǎn)品市場推廣，增加銷售投入，加大銷售力度與宣傳力度，提高產(chǎn)品知名度，采取有效措施，將產(chǎn)品或服務(wù)的信息傳遞給目標(biāo)客戶，激發(fā)和強(qiáng)化其購買動(dòng)機(jī)，挖掘潛在客戶，開拓銷售渠道，擴(kuò)大市場公有率；（3）購置小批量生產(chǎn)及規(guī)?；a(chǎn)的必要設(shè)備和試驗(yàn)儀器，對(duì)設(shè)備進(jìn)行組織安裝調(diào)試，加快新廠區(qū)規(guī)?；a(chǎn)建設(shè)步伐，具備規(guī)模化生產(chǎn)條件；（4）加強(qiáng)行政人事管理，制定人力資源配置與培訓(xùn)計(jì)劃，招聘大量的技術(shù)人員及一線工人，全面開展公司內(nèi)部技能與企業(yè)文化培訓(xùn)，提高其產(chǎn)品控制意識(shí)、職業(yè)化素質(zhì)與技能水平；（5）健全管理機(jī)制，深化生產(chǎn)經(jīng)營管理，努力使本項(xiàng)目由批量生產(chǎn)順利過渡到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)科技產(chǎn)品的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)目標(biāo)。 第二年度考核目標(biāo)（1）規(guī)?；a(chǎn)的必要設(shè)備和試驗(yàn)儀器到位，并安裝調(diào)試完成，具備規(guī)?；a(chǎn)條件；（2）產(chǎn)品基本定型，研發(fā)成功；（3）實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)目標(biāo)。五、項(xiàng)目預(yù)算、資金來源及支持方式目前，本項(xiàng)目已進(jìn)入中試階段，公司前期已完成投資49萬元，主要用于產(chǎn)品研發(fā)、科研儀器及試驗(yàn)設(shè)備購置、科研人員薪資、差旅等方面的開支。為了保障本項(xiàng)目的順利實(shí)施，在充分測算分析、調(diào)研的基礎(chǔ)上，公司計(jì)劃在項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)新增投資450萬元，其中公司自籌250萬，由公司自行籌集，申請(qǐng)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金資助200萬，其中固定資產(chǎn)投入300萬元，包括專業(yè)車間的建設(shè)及生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)必備設(shè)備及儀器的購置費(fèi)用；流動(dòng)資金投入150萬元，主要用于原材料購買、勞務(wù)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅和會(huì)議費(fèi)等必要的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)運(yùn)作與管理。 對(duì)電子發(fā)展基金資助資金的分配與用途，公司如下說明：（1）計(jì)劃固定資產(chǎn)投資127萬元，主要包括專業(yè)車間的建設(shè)及生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)必備設(shè)備及儀器的購置費(fèi)用；（2）流動(dòng)資金73萬元，主要包括勞務(wù)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅和會(huì)議費(fèi)、咨詢培訓(xùn)費(fèi)等。基金資助投資預(yù)算及依據(jù)固定資產(chǎn)投資127萬元流動(dòng)資金投資73萬元 固定資產(chǎn)估算表 單位：萬元序號(hào)固定資產(chǎn)名稱數(shù)量單價(jià)金額1模擬實(shí)驗(yàn)設(shè)備124242大功率高壓耐壓測試儀1774自動(dòng)調(diào)壓器111115數(shù)控折彎機(jī)143436數(shù)控剪板機(jī)14242合計(jì)127 流動(dòng)資金估算表 單位:萬元序號(hào)費(fèi)用名稱金額具體內(nèi)容1勞務(wù)與委托業(yè)務(wù)費(fèi)50委外加工與特殊技術(shù)人員的勞務(wù)費(fèi)2差旅和會(huì)議費(fèi)6產(chǎn)品推廣及市場調(diào)查等業(yè)務(wù)出差、技術(shù)研討會(huì)及項(xiàng)目管理會(huì)議3印刷和手續(xù)費(fèi)7大量的科研資料與產(chǎn)品宣傳畫冊(cè)印刷4咨詢和培訓(xùn)費(fèi)10咨詢電力專家及大量技術(shù)工人培訓(xùn)合計(jì)73第五章、效益分析一、盈利預(yù)測（一）市場預(yù)測我公司預(yù)計(jì)項(xiàng)目完成期限為兩年，項(xiàng)目完成后預(yù)計(jì)市場占有率為20％，現(xiàn)對(duì)完成期限內(nèi)銷售量與銷售收入作出如下預(yù)測:銷售量與銷售收入預(yù)測達(dá)產(chǎn)年份銷售量總銷售收入凈利潤第一年[ 2011 ]100臺(tái)640萬元96萬元第二年[ 2012 ]300臺(tái)1920萬元288萬元第三年[ 2013 ]800臺(tái)5120萬元768萬元（二）財(cái)務(wù)預(yù)測根據(jù)市場預(yù)測，我公司對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)成本、費(fèi)用、稅收、利潤作出如下預(yù)測:達(dá)產(chǎn)年份總銷售收入銷售成本利潤稅金第一年[ 2011 ]640萬元640萬元96萬元第二年[ 2012 ]1920萬元1920萬元288萬元項(xiàng)目2011年及2012年預(yù)測利潤表與現(xiàn)金流量表見下頁附表。二、經(jīng)濟(jì)效益分析，（詳見第四章第二部分的“經(jīng)濟(jì)指標(biāo)”分析的有關(guān)論述）。隨著市場的開拓和生產(chǎn)能力的不斷提高，從2011年至2013年產(chǎn)品年產(chǎn)量將達(dá)到年產(chǎn)100臺(tái)、300臺(tái)、800臺(tái)，本項(xiàng)目產(chǎn)品在項(xiàng)目執(zhí)行期第一階段，產(chǎn)品初步定型和具備必要生產(chǎn)條件后，公司開始試制一批樣機(jī)掛網(wǎng)運(yùn)行，并開始轉(zhuǎn)入試銷階段。預(yù)計(jì)本階段將實(shí)現(xiàn)銷售收入640萬元，其中成本費(fèi)用384萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤96萬元。本項(xiàng)目產(chǎn)品在項(xiàng)目資助期第二階段，項(xiàng)目進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段，隨著公司對(duì)項(xiàng)目投資力度的加大，公司將全面展開市場推廣，開拓銷售渠道，由小批量生產(chǎn)階段向規(guī)?；a(chǎn)轉(zhuǎn)化，本階段銷售量將大幅度增加，預(yù)計(jì)本階段將實(shí)現(xiàn)銷售收入1920萬元，其中總成本費(fèi)用1152萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤288萬元。項(xiàng)目完成后，全面進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)階段，公司新廠區(qū)將具備規(guī)模化生產(chǎn)能力，隨著市場推廣力度的全面加大，銷售市場將擴(kuò)展到全國，本階段銷售量將翻倍增長，預(yù)計(jì)年收入5120萬元，年利潤768萬元?？紤]到公司前期已完成投資49萬元的情況，公司預(yù)測本項(xiàng)目的投資利潤率為768/499=153%，投資回期499/768=，投資回期大約為一年到一年半，凈現(xiàn)值為512%。三、社會(huì)效益分析（一）社會(huì)效益隨著國家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，電力供應(yīng)日益緊張，國內(nèi)許多地區(qū)都出現(xiàn)了拉閘現(xiàn)電的現(xiàn)象。解決這類問題有兩種辦法：（1）擴(kuò)大發(fā)電潛能；（2）解決用電。而解決用電主要體現(xiàn)在節(jié)能降耗上，據(jù)有關(guān)資料表明，我國有20%以上的電力在輸送過程中損耗掉。線損電量總和超過一個(gè)三峽電站的發(fā)電量，因此，本項(xiàng)目的實(shí)施將有效緩解供電壓力，提高電力行業(yè)節(jié)能降損管理工作的整體水平。改善工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電的緊張趨勢，給國民生活提供極大的便利，因此，該項(xiàng)目的實(shí)施具有十分顯著的社會(huì)效益。（二）生態(tài)效益本項(xiàng)目產(chǎn)品FZWB12電壓綜合無功補(bǔ)償裝置是用于10KV線路的，節(jié)能降損產(chǎn)品。在我國電力配網(wǎng)中，目前成網(wǎng)的10KV的線路有上萬條、農(nóng)網(wǎng)目前已分布10KV線路約30萬條。隨著我國的持續(xù)高速發(fā)展，電網(wǎng)的建設(shè)規(guī)模會(huì)進(jìn)一步增大，而每年10KV的節(jié)約電量可減少損耗標(biāo)準(zhǔn)煤為1100萬噸，相當(dāng)于一個(gè)大型煤礦的年產(chǎn)量，并減少相應(yīng)的廢氣、廢渣，它對(duì)抑制溫室效應(yīng)，對(duì)整個(gè)人類、自然環(huán)境的改善有著十分重要的意義。因此，該項(xiàng)目的實(shí)施具有十分積極的生態(tài)效益。 四、風(fēng)險(xiǎn)性分析經(jīng)過充分而冷靜的分析，我們認(rèn)為該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)很小，不外乎以下幾類，并分別提出了相應(yīng)的控制和防范措施。政策變化風(fēng)險(xiǎn)政策變化風(fēng)險(xiǎn)指的是由于國內(nèi)或國際與無功補(bǔ)償產(chǎn)品電力節(jié)能行業(yè)管理有關(guān)的職能部門的相應(yīng)政策調(diào)整，而導(dǎo)致我們產(chǎn)品市場急劇萎縮。政策變化風(fēng)險(xiǎn)主要有以下兩種情況。首先是目標(biāo)市場用戶缺乏內(nèi)在動(dòng)力。這種情況最終會(huì)導(dǎo)致我們的市場容量大幅度減小。但令人欣慰的是，這種情況出現(xiàn)的可能性微乎其微，因?yàn)?，我們的產(chǎn)品屬于電力節(jié)能產(chǎn)品范疇，除非現(xiàn)在全球的輸電變電的電力客戶不再增加，否則用戶不可能不用。出現(xiàn)新的替代無功補(bǔ)償產(chǎn)品這種情況也不是短時(shí)間內(nèi)就能夠出現(xiàn)的。許多無功補(bǔ)償生產(chǎn)廠商都會(huì)因?yàn)闊o功補(bǔ)償相關(guān)專利的壁壘壟斷而被拒于門外，比如行業(yè)準(zhǔn)入資格限制、國際國內(nèi)項(xiàng)目投標(biāo)資格限制、與其它企業(yè)合作而受到對(duì)方要求的限制等。當(dāng)此類廠商所涉足領(lǐng)域的行業(yè)主管部門對(duì)其在生產(chǎn)、研發(fā)方面的政策弱化或取消時(shí)，它們將必然放棄無功產(chǎn)品的生產(chǎn)，這樣將不會(huì)導(dǎo)致我們的市場容量大幅度減小。對(duì)于以上兩種情況的政策變化風(fēng)險(xiǎn)，我們采取“更加明確市場定位、占領(lǐng)更大目標(biāo)市場”的措施可輕松化解。市場開拓風(fēng)險(xiǎn)市場開拓風(fēng)險(xiǎn)主要在于用戶不能快速接受我們的產(chǎn)品、產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)不易建立、渠道不暢，導(dǎo)致我們的產(chǎn)品市場很小或沒有市場，從而不能按計(jì)劃發(fā)展。規(guī)避此類風(fēng)險(xiǎn)的措施除了我們自己加大產(chǎn)品推廣宣傳力度外，更關(guān)鍵的措施是利用我們地處中原的優(yōu)勢，加強(qiáng)與有關(guān)職能部門、相關(guān)權(quán)威部門以及與高校的合作，通過這種合作，既可以理順銷售渠道，建立強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò)，又可以在不需要太大人力、財(cái)力投入的情況下廣泛宣傳產(chǎn)品，開拓市場領(lǐng)域。資金投入風(fēng)險(xiǎn)資金投入風(fēng)險(xiǎn)無非是公司在運(yùn)作過程中的“財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”和投資方的“投資風(fēng)險(xiǎn)”。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為財(cái)務(wù)保障不力，投資風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為資金限制而導(dǎo)致延誤商機(jī)。我們首先來分析延誤商機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)我們的調(diào)研分析結(jié)果可以清楚地看到，基于國內(nèi)電力節(jié)能無功補(bǔ)償產(chǎn)品電力行業(yè)使用群體巨大，且目前無功補(bǔ)償產(chǎn)品市場性價(jià)比優(yōu)良的產(chǎn)品與服務(wù)廠商很少，而市場需求又非常強(qiáng)烈。此刻是我們大踏步跨越式發(fā)展的最佳時(shí)機(jī)，如果猶豫不決、延誤商機(jī)，就等于喪失經(jīng)濟(jì)收益，錯(cuò)失社會(huì)效益；即便是經(jīng)過一段時(shí)間的深思熟慮后決定投資，同樣也會(huì)錯(cuò)失最佳時(shí)機(jī)，嚴(yán)重影響公司的健康快速發(fā)展。該風(fēng)險(xiǎn)的防范權(quán)力掌握在國家宏觀政策與企業(yè)手中，若想規(guī)避，唯一的辦法就是把握商機(jī)，盡快投資，啟動(dòng)項(xiàng)目。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指公司運(yùn)作過程中缺乏財(cái)務(wù)保障和監(jiān)督，需要花錢時(shí)，沒有資金支持；無計(jì)劃開支，造成資金浪費(fèi)，好鋼用不在刀刃上。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制措施除了投資方提供充足的資金保障外，主要是公司的經(jīng)營管理者制定出科學(xué)、合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃，保證資金的合理分配；公司委派專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕財(cái)務(wù)混亂，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在對(duì)公司高層管理人員的依賴、對(duì)關(guān)鍵技術(shù)人員以及銷售骨干的依賴這三個(gè)方面。對(duì)公司高層管理人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)較小，主要的防范與控制措施是：合理分配股份，建立科學(xué)的企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，建立良好的溝通和激勵(lì)機(jī)制，明確“權(quán)責(zé)利”。對(duì)關(guān)鍵技術(shù)人員依賴風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制措施主要體現(xiàn)在“激勵(lì)”和“約束”兩個(gè)方面。其中激勵(lì)措施包括期權(quán)激勵(lì)、良好的溝通和感情投入；約束措施主要是建立嚴(yán)格的項(xiàng)目管理制度，以防范核心技術(shù)對(duì)關(guān)鍵技術(shù)人員的依賴。對(duì)銷售骨干依賴風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制措施。首先是建立合理的激勵(lì)機(jī)制，其次是建立科學(xué)、嚴(yán)格的客戶資源管理制度，以防止銷售骨干的流失而造成的市場流失。管理風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施公司為保證核心團(tuán)隊(duì)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定制定了一整套政策和措施，保障團(tuán)隊(duì)成員的權(quán)益、待遇和利益。本項(xiàng)目所需自籌資金已全部到位，制定了《項(xiàng)目資金保障制度》?？捎行Х婪豆芾盹L(fēng)險(xiǎn)綜合結(jié)論：從國家產(chǎn)業(yè)政策、市場需求、公司產(chǎn)業(yè)化實(shí)施條件、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境保護(hù)等方面進(jìn)行調(diào)查和綜合分析后，我公司認(rèn)為本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的、可行的，可以立即啟動(dòng)。附表1股權(quán)結(jié)構(gòu)序號(hào)股東名稱（前五位）出資額股權(quán)比例入股時(shí)間1李新旺1020萬元％2008年7月23日2李虎30萬元％2008年7月23日345項(xiàng)目完成期限自工信部下達(dá)項(xiàng)目之日起 2 年（≤3年）項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)及指標(biāo)實(shí)施目標(biāo)項(xiàng)目最終達(dá)到階段研發(fā)/中試/產(chǎn)業(yè)化/應(yīng)用推廣/其他： 產(chǎn)業(yè)化 完成投資總額450萬元專著、論文、申請(qǐng)專利總數(shù)年度考核目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施年度第1年第2年第3年考核目標(biāo)1完成產(chǎn)品主要關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、完善及中試熟化工作。規(guī)?；a(chǎn)的必要設(shè)備和試驗(yàn)儀器到位，并安裝調(diào)試完成，具備規(guī)?；a(chǎn)條件?？己四繕?biāo)2樣機(jī)