【正文】 10％的肝炎病毒攜帶者使用生物芯片傳感系統(tǒng)和血站血檢芯片做常規(guī)檢測，保守預(yù)計每年將需120萬片芯片，每片出廠價68元，年銷售收入0．81億元，毛利總額為1200萬元，其附屬設(shè)備、化學(xué)試劑也將有很大市場需求。 二、盈利預(yù)測編制說明 主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及對目前市場情況的分析和預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為200萬片，設(shè)備利用率為33%；第二年產(chǎn)銷量為400萬片，設(shè)備利用率為66%；第三年產(chǎn)銷量為600萬片，設(shè)備利用率為100%。 。 銷售折扣與折讓 按銷售收入的15%計算折扣與折讓，作為經(jīng)銷商的銷售費(fèi)用。 主營業(yè)務(wù)成本（假設(shè)產(chǎn)銷平衡） （1）原材料：；；。 （2）輔助材料：。 （3）燃料及動力：，；第二、三年隨產(chǎn)量遞增。 （4）生產(chǎn)工人工資及附加：預(yù)計生產(chǎn)工人82人。 （5）折舊費(fèi)：已建成房屋原值1980萬元，按20年計提折舊，年折舊費(fèi)99萬元，機(jī)器設(shè)備原值1800萬元，按10年計提折舊，年折舊費(fèi)180萬元。 （6）修理費(fèi)和機(jī)物料消耗：預(yù)計每年103萬元。 （7）其他：預(yù)計每年226萬元。 主營業(yè)務(wù)稅金計附加 根據(jù)擬上項(xiàng)目每年的銷售收入與原材料、輔助材料、燃料及動力的差額，按17%預(yù)計應(yīng)交增值稅，以此為基數(shù)，按7%預(yù)計城建稅，按3%預(yù)計教育費(fèi)附加。 營業(yè)費(fèi)用 營業(yè)費(fèi)用按主營業(yè)務(wù)收入的3%計算，預(yù)計第一年為410萬元，第二年為820萬元，第三年為1200萬元。 管理費(fèi)用 （1）管理人員工資及附加：預(yù)計管理人員30人，月工資及附加3208元。 （2）招待費(fèi)：按投產(chǎn)后三年平均收入的3‰，預(yù)計每年業(yè)務(wù)招待費(fèi)82萬元。 （3）無形資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)原值2200萬元，按10年攤銷，年攤銷220萬元。 （4）土地租賃費(fèi)：依據(jù)土地租賃協(xié)議年租金為168萬元。 （5）其他：。 財務(wù)費(fèi)用 預(yù)計第一年流動資金貸款2000萬元，按年利率5%預(yù)計第一年利息費(fèi)用100萬元，手續(xù)費(fèi)10萬元，計財務(wù)費(fèi)用110萬元；預(yù)計第二年流動資金貸款1600萬元，按年利率5%預(yù)計第二年利息費(fèi)用80萬元，手續(xù)費(fèi)5萬元，計財務(wù)費(fèi)用85萬元；預(yù)計第三年流動資金貸款1000萬元，按年利率5%預(yù)計第三年利息費(fèi)用50萬元，手續(xù)費(fèi)3萬元，計財務(wù)費(fèi)用53萬元。 所得稅：根據(jù)稅法規(guī)定企業(yè)成立后將申請高新技術(shù)企業(yè)，享受國家免稅政策。 某科技股份有限公司承諾該某生物芯片股份公司成立后，將不再擁有DNA（基因）（基因）芯片技術(shù)研究、開發(fā)、生產(chǎn)的權(quán)力。 備注： 本項(xiàng)目盈利預(yù)測報告的編制遵循了謹(jǐn)慎性原則，但盈利預(yù)測所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，投資者進(jìn)行決策時不應(yīng)過分依賴該項(xiàng)資料。 第八部分 營 銷 方 案 一、市場概述 某診斷基因芯片，歷經(jīng)4年時間，完成了從研制、開發(fā)到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的歷程，在國內(nèi)率先取得了國家有關(guān)部門的檢驗(yàn)、注冊及生產(chǎn)制造許可，產(chǎn)品將于2002年12月分全面推向市場。這是國內(nèi)第一個大規(guī)模應(yīng)用于臨床的肝炎診斷基因芯片。它的面市，吸引了無數(shù)人（包括科學(xué)家、各級部門領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)家等）的密切關(guān)注。這一技術(shù)雖尚處于它的成長初期，但在目前和不遠(yuǎn)的將來，肝炎診斷生化反應(yīng)試驗(yàn)都將在芯片上完成?；蛐酒〈鷤鹘y(tǒng)的檢測方法將成為必然。它將會給與其相關(guān)的專業(yè)、學(xué)科帶來突飛猛進(jìn)的飛躍。 根據(jù)有關(guān)衛(wèi)生行政部門統(tǒng)計的數(shù)據(jù)資料測算，國內(nèi)患肝炎或病毒攜帶者約為3億人，減去應(yīng)就診而未就診的認(rèn)數(shù)：，實(shí)際就診人數(shù)：。肝炎患者每年在各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診分布：（見附表1） 附表1： 醫(yī) 療 機(jī) 構(gòu) 三 級 醫(yī) 院 二 級 醫(yī) 院 一 級 醫(yī) 院 傳染醫(yī)院 不設(shè)床機(jī)構(gòu) （個人診所、衛(wèi)生院、門診部） 3就診率 隨著生活水平及人群整體保健素質(zhì)的提高，選擇高等級醫(yī)院就診、健康查體人群呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。 另據(jù)不完全市場抽樣調(diào)查，選擇了北京、成都、西安、蘭州、寶雞、石家莊6個大、中型城市數(shù)家綜合醫(yī)院，市級以上傳染病醫(yī)院調(diào)查結(jié)果，實(shí)際肝炎檢查人數(shù)：（見附表2） 附表2： 醫(yī)院種類 三級醫(yī)院 二級醫(yī)院 傳染病轉(zhuǎn)科醫(yī)院 平均每家醫(yī)院年肝炎檢查人次 14萬 某科技股份公司已與國家計生委簽定了合作協(xié)議，使用某基因芯片對每年6000萬育齡夫婦及新生兒進(jìn)行傳染病、遺傳病的收費(fèi)篩查。 基因芯片大規(guī)模應(yīng)用于肝炎疾病的臨床診斷，國內(nèi)目前尚屬首次，其行業(yè)優(yōu)勢顯而易見。公司與國家計生委簽定合作協(xié)議，通過政府行為推廣新技術(shù)，是公司進(jìn)入并占領(lǐng)肝炎診斷巨大市場最有力的保障。 二、產(chǎn)品情況 某基因芯片，是我國首次實(shí)現(xiàn)高科技技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品，科技含量及附加值高。其實(shí)驗(yàn)研究報告及公司制定的SUPER型DNA（基因）芯片企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成了某基因芯片“整體產(chǎn)品概念”。 (1)核心產(chǎn)品：產(chǎn)品的基本效用可滿足消費(fèi)者的實(shí)際利益體現(xiàn)在結(jié)果準(zhǔn)確，特異性高，避免PCR試劑造成較多假陽性反應(yīng)；多基因檢測。并可檢出受感染者的病毒是否為基因突變及亞型；以玻片替代硅片做為載體，這一技術(shù)突破大幅度降低了成本，更為患者帶來了經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。同時，為臨床提供了精確的診斷依據(jù)；為科研提供豐富的臨床數(shù)據(jù)；縮短了檢查時間，提高了工作效率。 (2)形式產(chǎn)品： 品牌：SUPER GC200型造型：長方立體結(jié)構(gòu) 外觀：簡潔、流暢，SUPER標(biāo)志醒目 (3)附加產(chǎn)品： 真空錫箔密封包裝外包裝為防震紙盒包裝內(nèi)附有使用說明書 三、競爭形式 目前基因芯片行業(yè)除我公司將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，國內(nèi)其它的研究機(jī)構(gòu)、生物工程企業(yè)在該領(lǐng)域的進(jìn)程中尚處于研制、開發(fā)階段，但是潛在競爭威脅還是很大的。由于基因芯片應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊，未來幾年，將會出現(xiàn)若干個以強(qiáng)大科研實(shí)體為依托的，資金雄厚的極具競爭實(shí)力的基因芯片企業(yè)，來搶占國內(nèi)各個學(xué)科市場領(lǐng)域，甚至瞄準(zhǔn)國際市場。 四、分析 機(jī)會分析 （1）生物工程領(lǐng)域目前尚處于起始階段，國內(nèi)的發(fā)展速度與美國及西歐發(fā)達(dá)國家之間的差距不大。 （2）國家科教興國戰(zhàn)略，以及生物工程在本世紀(jì)對人類進(jìn)程的影響，得到各級政府的充分認(rèn)識，為企業(yè)今后發(fā)展，將起到非常有力的保障和促進(jìn)作用。 （3）某基因芯片在國內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，為該產(chǎn)品進(jìn)入和開拓市場，創(chuàng)造了非常理想的空間。 威脅分析 （1）國家為生物工程創(chuàng)造了大好的外部環(huán)境，亦為其它基因芯片企業(yè)提供了難得的歷史發(fā)展機(jī)遇，必將加快其它企業(yè)在該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。 （2）人類基因組計劃DNA（基因）測序任務(wù)尚未完成，為企業(yè)開發(fā)較成熟的功能基因芯片帶來了很大的難度。 （3）基因芯片對廣大消費(fèi)患者甚至醫(yī)務(wù)界，是一個全新的概念，這勢必加大了廣告宣傳的難度，增加了推廣知識的費(fèi)用。 （4）企業(yè)前期的推廣、宣傳知識的成果，將會被其它實(shí)現(xiàn)基因芯片產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)所利用，使其它產(chǎn)品順利進(jìn)入市場，在成本價格方面構(gòu)成對自己的威脅。 五、目標(biāo) 財務(wù)目標(biāo) 首期計劃建立10條基因芯片生產(chǎn)線，設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)600萬片基因芯片，按33%。逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，在三年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)600萬片的規(guī)模。 市場營銷目標(biāo) 按國家計生委“生育缺陷干預(yù)工程”網(wǎng)絡(luò)分布，擬在全國十個人口大?。荷綎|、河南、重慶、云南、內(nèi)蒙、安徽、陜西、廣東、河北、貴州建立10個“基因芯片檢測中心”。，占全國人口的44%，單育齡夫婦及新生兒約為2640萬人。在此基礎(chǔ)上與各大城市的醫(yī)學(xué)院合作建立“基因芯片檢測中心”，計劃每年擴(kuò)大100%的銷售網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)，以適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大市場占有率。 六、戰(zhàn)略 目標(biāo)市場戰(zhàn)略 （1）企業(yè)投資建立“基因芯片檢測中心”； （2）與醫(yī)院合作建立“中心”； （3）鼓勵、支持、協(xié)助醫(yī)院自己建立“中心”。 市場組合政策 首批進(jìn)入市場的是肝炎診斷基因芯片，年底以前將遺傳病基因芯片推向市場。采取一定的研發(fā)政策，保證企業(yè)每年至少推出一種診斷基因芯片。 促銷政策采取下列三種方式： （1）組織專家，深入臨床一線，向?qū)I(yè)人員推廣普及基因芯片的知識； （2）與傳染病權(quán)威學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合設(shè)計相關(guān)的科研課題，指定由“中心”所在的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)科研任務(wù)。資金來源采取企業(yè)承擔(dān)啟動資金，后續(xù)資金由企業(yè)幫助申請國家各級政府的各類科研基金； （3）與國家及省、市健康教育所聯(lián)合，通過它們現(xiàn)有的宣傳媒體，包括宣傳欄，電臺，電視臺和報刊向廣大消費(fèi)者進(jìn)行科普宣傳，科技知識的普及教育。 七、控制 摒棄傳統(tǒng)的銷售經(jīng)驗(yàn)，銷售方式，以“大市場，大流通”為目標(biāo)，建立市場新格局； 以企業(yè)文化為載體建立企業(yè)營銷新形象； 建立銷售人員培訓(xùn)制度，用人機(jī)制和分配機(jī)制，激發(fā)銷售人員的積極性和創(chuàng)造性； 實(shí)行嚴(yán)格的目標(biāo)管理體系，將目標(biāo)、任務(wù)按月、按季向公司反饋，做到以目標(biāo)為依據(jù)的考核指標(biāo)和考核制度； 建立完善的市場調(diào)研體系； 明確銷售對策，以終端客戶為重，建立重點(diǎn)醫(yī)院或醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檔案。 產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、售價 正常生產(chǎn)年份，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及價格如下表所示： 產(chǎn) 品 名 稱 單位 年產(chǎn)量 含稅價格 (元/萬片) SPGC 200型DNA（基因）（基因）芯片 萬片 2000 第九部分 風(fēng)險因素及對策 DNA（基因）（基因）芯片研究目前已經(jīng)在全世界范圍掀起熱潮，特別國外許多大公司的介入，使得DNA（基因）（基因）芯片市場將成為一個競爭熱點(diǎn)。雖然國內(nèi)的市場尚未形成，但是各大學(xué)和公司正在加大投資力度，估計很快會有更多的產(chǎn)品投放市場。某公司的優(yōu)勢在于：；；。只要抓住目前的有利時機(jī)，加大研究的投資力度，盡快進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，可以最大限度減少由于技術(shù)原因帶來的風(fēng)險。 一、市場風(fēng)險分析 作為DNA（基因）（基因）芯片市場的主要問題不在于能否生DNA（基因）（基因）芯片，而是在于如何能使這種診斷技術(shù)在醫(yī)院開展起來。目前，DNA（基因）（基因）芯片只在科研院所有少量應(yīng)用，還沒有真正形成市場，因此最大的市場風(fēng)險在于能否將市場開拓出來，讓人們認(rèn)識到DNA（基因）（基因）芯片的價值。在此方面，某科技股份有限公司擬采用多種途徑解決問題：，對購買方實(shí)施免費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)；（基因）（基因）芯片檢測中心，從少到多，逐步擴(kuò)大中心點(diǎn)，最終形成全國范圍的DNA（基因）（基因）芯片檢測網(wǎng)絡(luò)；，與各地的婦幼保健機(jī)構(gòu)攜手，實(shí)施遺傳病的婚前檢查和產(chǎn)前檢查，為提高國家的人口素質(zhì)做出貢獻(xiàn)。 二、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險分析 （1）盈虧平衡分析 整個生產(chǎn)服務(wù)期中，% %（相對第一年50%的生產(chǎn)負(fù)荷）。 %。 （2）市場競爭分析 據(jù)調(diào)查國內(nèi)目前已有部分資金實(shí)力較雄厚的企業(yè)也在涉足DNA（基因）芯片的研究、實(shí)驗(yàn)，這些企業(yè)將來全是本公司的潛在競爭對手，只有本公司不斷地提高和發(fā)展，就會立于不敗之地。 以上商業(yè)計劃不足之處，敬請指正！ 51