erp系統(tǒng)核算流程及賬務(wù)處理說明-資料下載頁
2024-11-03 20:33本頁面
【導(dǎo)讀】不可隨意更改）、客戶、物料及其他各項基礎(chǔ)資料的設(shè)置及更改。相對應(yīng)格式內(nèi)，注意錄入物料時只需將鼠標(biāo)放入物料代碼一列，點擊“F7鍵”，然后選擇需錄入物料，雙擊鼠標(biāo)確認(rèn)選擇，這時物料代碼、名稱、規(guī)格型號、單位會自動填充，其他各列手工據(jù)實錄入。框下確定鍵，確定查詢條件，進(jìn)入采購訂單查詢界面。選中多行），下推生成外購入庫單。量、入庫金額及收料倉庫），確認(rèn)系統(tǒng)入庫信息與實際入庫信息相符，保存系統(tǒng)入庫單據(jù)。據(jù)合理合法合規(guī)性。根據(jù)以上界面，選擇紅藍(lán)字入庫單，根據(jù)實際委外加工入庫信息錄入單據(jù)。未被審核、如已審核需相關(guān)人員進(jìn)入該界面點擊反審核按鈕）。點擊查詢界面“審核”按鈕。
【正文】 如前期入賬資產(chǎn)價值有變動，可進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片查詢界面 進(jìn)入此界面后，點擊 “變動”按鈕，將卡片調(diào)整到變動后狀態(tài)（由金額變動的需進(jìn)入固定資產(chǎn)憑證管理，選中變動卡片生成相關(guān)記賬憑證。 如當(dāng)期由銷售固定資產(chǎn)或其他清理資產(chǎn)情況，進(jìn)入以上界面，點擊“清理”，填寫清理信息后，進(jìn)入固定資產(chǎn)憑證管理界面，選中清理卡片，生成相關(guān)記賬憑證。 完成固定資產(chǎn)當(dāng)期卡片及憑證處理后，進(jìn)入固定資產(chǎn)期末處理界面 進(jìn)入以上界面后，點擊“計提折舊”，點擊“下一步”，完成本期折舊的計提。 待期末總賬系統(tǒng)憑證過賬后，點擊“固定資產(chǎn)系統(tǒng)”中“期末處理”下“自動對賬”，完成固定資產(chǎn)系統(tǒng)對賬，然后點擊“期末處理”下“期末結(jié)賬 ”完成系統(tǒng)結(jié)賬。 匯總憑證及憑證過賬 待各業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證處理完畢后，總賬會計應(yīng)及時匯總憑證，查看憑證是否缺號，如有缺號應(yīng)及時補齊，補齊后及時將憑證過賬，使各業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計 及時完成各系統(tǒng)結(jié)賬。 期末調(diào)匯 待各項業(yè)務(wù)憑證錄入完整，總賬會計將憑證過賬后，總賬會計應(yīng)及時進(jìn)入期末賬務(wù)處理階段的“期末調(diào)匯” 期末調(diào)匯匯率應(yīng)取資產(chǎn)負(fù)債日匯率。 編制 報表 確認(rèn)各業(yè)務(wù)憑證錄入完整（收入支出憑證、預(yù)提費用憑證，成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，銷售收入確認(rèn)及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，期末調(diào)匯憑證等各類憑證），且已過賬，進(jìn)入報表編制系統(tǒng) 通過以上 界面，點擊進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表編制界面 進(jìn)入以上界面后，點擊“工具”下“公式取數(shù)參數(shù)”修改確認(rèn)會計期間，點擊“數(shù)據(jù)”下“報表重算”完成報表的初步編制，如“資產(chǎn) =負(fù)債 +所有者 權(quán)益”，則報表基本完成，否則報表需根據(jù)實際情況調(diào)整報表中各項目取數(shù)，直到全部正確取數(shù)，達(dá)到“資產(chǎn) =負(fù)債+所有者權(quán)益”狀態(tài)。 完成資產(chǎn)負(fù)債表編制后，點擊進(jìn)入 通過以上界 面，進(jìn)入利潤表編制 進(jìn)入以上界面后，點擊“工具”下“公式取數(shù)參數(shù)”，調(diào)整會計期間，點擊“數(shù)據(jù)”下“報表重算”完成當(dāng)期利潤表的初步編制。如無異常數(shù)據(jù)，則當(dāng)期利潤表確認(rèn)， 如有異常，應(yīng)查找原因，進(jìn)行 取數(shù) 調(diào)整。 完成利潤表編制后，進(jìn)入現(xiàn)金流量表 如期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額與實際現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額不等，則進(jìn)一步指定現(xiàn)金流 通過以上界面，進(jìn)入記帳憑證查詢條件過濾界面 根據(jù)條件過濾框所示條件過濾憑證后，依次選中需指定現(xiàn)金流量憑證，點擊界面“流量”按鈕，進(jìn)行現(xiàn)金流量指定，全部指定后，返回查詢現(xiàn)金流量表界面，如期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額與實際現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額相等，檢查各現(xiàn)金流量指定項目是否正確（可參照以前帳務(wù)指定項目指定），如正確無誤，則本期現(xiàn)金流量表完成。 結(jié)賬 確認(rèn) 本期財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表、 利潤筆、 現(xiàn)金流量表 ）無誤后，可在完成各報表附注的編制后進(jìn)入結(jié)帳步驟，亦可直接進(jìn)入結(jié)帳步驟。 通過以上界面，點擊“結(jié)帳”完成本期結(jié)帳。 備注 ：公司具體業(yè)務(wù)單據(jù)類型的選擇 毛皮 ：采購訂單（進(jìn)出口部） 外購入庫單（小許代倉管員處理系統(tǒng)單據(jù)） 毛皮出庫單 化料 ：采購申請單（采購部） 采購訂單（采購部） 外購入庫單（倉管員、包括到票暫估調(diào)整） 生產(chǎn)領(lǐng)料單（倉管員 生產(chǎn)部門領(lǐng)料） 其他出庫（倉管員 其他部門領(lǐng)料） 盤盈虧單據(jù)（倉管及財務(wù)） 出入庫成本調(diào)整（材料會計） 外購藍(lán)皮 ：采購申請單（采購部） 采購訂單（采購部） 外購入庫單（倉管員、包括到票暫估調(diào)整） 生產(chǎn)領(lǐng)料單（倉管員 生產(chǎn)部門領(lǐng)料） 其他出庫（倉管員 其他部門領(lǐng)料） 盤盈虧單據(jù)（倉管及財務(wù)） 出 入庫成本調(diào)整（材料會計） 五金備件 ：采購申請單（采購部） 采購訂單（采購部） 外購入庫單（倉管員、包括到票暫估調(diào)整） 其他出庫（倉管員 其他部門領(lǐng)料） 盤盈虧單據(jù)（倉管及財務(wù)） 出入庫成本調(diào)整（材料會計） 日用品（辦公用品及勞保用品） ：采購申請單（采購部） 采購訂單（采購部） 外購入庫單（倉管員、包括到票暫估調(diào)整） 其他出庫（倉管員 其他部門領(lǐng)料） 盤盈虧單據(jù)（倉管及財務(wù)） 出入庫成本調(diào)整（材料會計） 自制藍(lán)皮 ：產(chǎn)品入庫（需進(jìn)行自制產(chǎn)品成本核算） 生產(chǎn)領(lǐng)料 銷售出庫 （包括銷售系統(tǒng)單據(jù)的處理） 其他出庫（ 盤盈虧及其他非生產(chǎn)及 非 銷售出庫） 皮胚 ：產(chǎn)品入庫（需進(jìn)行自制產(chǎn)品成本核算） 生產(chǎn)領(lǐng)料 銷售出庫（包括銷售系統(tǒng)單據(jù)的處理） 其他出庫（盤盈虧及其他非生產(chǎn)及 非 銷售出庫） 成品皮 ：產(chǎn)品入庫（需進(jìn)行自制產(chǎn)品成本核算） 銷售出庫（包括銷售系統(tǒng)單據(jù)的處理）其他出庫（盤盈虧及其他非生產(chǎn)及 非 銷售出庫） 以上內(nèi)容是本人憑經(jīng)驗及回憶記錄，希望對 相關(guān)業(yè)務(wù)人員有參考意義 ，如 各位發(fā)現(xiàn) 有差錯，請及時指正并修改 ！
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