【正文】 ：075523835496行政管理人接受各項通知的郵箱faoperation@服務期限本運營通知書所約定的基金行政管理人向基金管理人提供行政管理服務的期限與基金合同約定的基金存續(xù)期一致，基金行政管理人與基金管理人雙方另有約定的除外。其他事項說明　本運營通知書的內(nèi)容與基金合同約定不一致的，以本運營通知書為準，若運營通知書的內(nèi)容有調(diào)整，以最新運營通知書為準。因運營通知書與基金合同不一致導致的任何損失，由基金管理人承擔?；鸸芾砣耍? 基金行政管理人：【基金管理人】 中信中證投資服務有限責任公司公章或業(yè)務章： 公章或業(yè)務章：年 月 日 年 月 日提交版：附件二：基金賬戶業(yè)務申請表私募基金客戶賬戶業(yè)務申請表以下客戶經(jīng)本機構(gòu)驗證后皆為合格投資人且符合《募集行為管理辦法》的冷靜期與回訪制度要求：（請?zhí)顚懕砗骵xcel版提交）序號客戶類型業(yè)務類型客戶姓名/機構(gòu)全稱機構(gòu)簡稱證件類型證件號碼性別移動電話/機構(gòu)客戶經(jīng)辦人移動電話通訊地址機構(gòu)客戶經(jīng)辦人姓名機構(gòu)客戶經(jīng)辦人證件類型機構(gòu)客戶經(jīng)辦人證件號碼銀行收款賬戶戶名銀行收款賬戶賬號銀行收款賬戶開戶行大額支付系統(tǒng)行號1個人開戶必填身份證必填必填必填必填必填必填必填必填說明：請管理人填寫好上述表格信息，簽字蓋章后傳遞給基金行政管理人。 請直銷錄入崗根據(jù)申請表，在系統(tǒng)中錄入開戶/銷戶/資料變更交易 銀行收款賬戶開戶行請詳細填寫至分支機構(gòu)，大額支付系統(tǒng)行號作為人民銀行跨行支付的必備要素，請務必準確填寫業(yè)務經(jīng)辦（簽字）： 基金管理人（簽章） 日期： 提交版：附件三：基金交易業(yè)務申請表私募基金客戶交易業(yè)務申請表基金編碼：S*****/T*****基金名稱：以下客戶經(jīng)本機構(gòu)驗證后皆為合格投資人且符合《募集行為管理辦法》的冷靜期與回訪制度要求（請?zhí)顚懕砗骵xcel版提交）序號業(yè)務類型分級基金 子基金編碼客戶姓名/機構(gòu)全稱證件類型證件號碼申請日期費率折扣 認購/申購金額 贖回份額 認購/申購資金到賬日期 1□認購 □申購 □贖回必填必填身份證必填必填必填必填必填必填2□認購 □申購 □贖回必填必填營業(yè)執(zhí)照必填必填必填必填必填必填3說明：請管理人填寫好上述表格信息，簽字蓋章后傳遞給基金行政管理人。 請直銷錄入崗根據(jù)申請表，在系統(tǒng)中錄入認購/申購/贖回交易，必填字段為此表的費率折扣和金額 費率折扣填寫折扣率（01之間的數(shù)值），如認購費打8折，業(yè)務經(jīng)辦（簽字）： 基金管理人（簽章） 日期： 提交版：附件四、變更執(zhí)行通知書變更執(zhí)行通知書中信中證投資服務有限責任公司（基金行政管理人）：我司作為基金管理人發(fā)起設(shè)立、并委托貴司作為基金行政管理人的_______基金（S________），需做如下變更：□該基金的基金投資人、基金管理人、基金托管人已簽署《____基金合同補充協(xié)議》。該補充協(xié)議已生效。請貴司從年月日起按照上述補充協(xié)議執(zhí)行?！酢?”變更為“.”“.”變更為“.”（示例：“申購交收日期為T+2”變更為“申購交收日期為T+3”）請貴司從年月日起按照上述補充協(xié)議執(zhí)行?！净鸸芾砣嗣Q】（公章或業(yè)務章）經(jīng)辦人（簽字）：聯(lián)系電話：年月日53 / 54附件五、認（申）購、贖回費用提取通知模板認（申）購、贖回費用提取通知中信中證投資服務有限責任公司（基金行政管理人）：產(chǎn)品名稱　產(chǎn)品代碼　收取費用賬戶：戶名：　開戶銀行：　賬號：　行號：　　費用產(chǎn)生時間費用類型（認購費、申購費、贖回費）費用金額　　　　　合計　　【基金管理人名稱】（公章或業(yè)務章）經(jīng)辦人（簽字）：聯(lián)系電話：年月日附件六、開放日通知函【201X】年度基金開放日通知函中信中證投資服務有限責任公司（基金行政管理人）：我司作為基金管理人發(fā)起設(shè)立、并委托貴司作為基金行政管理人的下述基金，請按照下列開放日列表提供基金行政管理服務，本通知函自送達貴司之日起生效：基金名稱　產(chǎn)品代碼　基金成立日正式開放日列表序號日期（年/月/日）123…【基金管理人名稱】（公章或業(yè)務章）經(jīng)辦人（簽字）：聯(lián)系電話：年月日附件七、權(quán)益分派通知單基金權(quán)益分派業(yè)務通知單中信中證投資服務有限責任公司（基金行政管理人）：一、基本權(quán)益分派信息基金管理人名稱基金全稱基金簡稱基金代碼除權(quán)除息日權(quán)益登記日R分紅再投資日R+1現(xiàn)金紅利發(fā)放日R+2發(fā)起方式由TA發(fā)起分紅模式及金額□每單位紅利額元□指定金額分紅元投資者分紅方式□全部現(xiàn)金紅利□全部紅利再投資□投資者意愿投資者分紅資金中是否計提業(yè)績報酬□是□否注：請于R2日（工作日，如遇非工作日，則提前至前一工作日）17:00前提交業(yè)務通知單并電話確認。分紅再投資日是指紅利轉(zhuǎn)投的份額過戶日；現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利資金清算日。T+1估值，除權(quán)除息日為R1日；T+0估值，除權(quán)除息日為R日。分級產(chǎn)品請分別提供各級產(chǎn)品的權(quán)益分派業(yè)務通知單?！净鸸芾砣嗣Q】（公章或業(yè)務章）經(jīng)辦人（簽字）：聯(lián)系電話：年月日注冊登記機構(gòu)預估分紅金額：元附件八、基金清盤通知單XX基金清盤通知單中信證券股份有限公司/中信中證投資服務有限責任公司： 我司旗下產(chǎn)品XX基金，擬于近期清盤，相關(guān)信息如附，請協(xié)助辦理： 基金基本信息項目內(nèi)容基金名稱基金代碼基金管理人托管人基金成立日期基金擬終止日期（T 請確保擬清盤日前，基金資產(chǎn)已變現(xiàn)完畢。）服務內(nèi)容□托管 □行政服務清盤原因□正常到期□管理人主動發(fā)起清盤□被動清盤平倉全贖其他□備案失敗基金財產(chǎn)因持有的證券的流動性受限，需在本次合同終止日后進行證券變現(xiàn)的，對基金存續(xù)期限屆滿日后的每日資產(chǎn)凈值，請管理人確認是否繼續(xù)計提：□管理費 □托管費 □行政服務費 □業(yè)績報酬 □其他（請注明）未結(jié)息款項及費用結(jié)算方式□管理人單獨墊付未結(jié)息款項（管理人將此項金額劃付至托管賬戶）,費用基金資產(chǎn)承擔?！跤霉芾碣M支付未結(jié)息款項；費用基金資產(chǎn)承擔，差額部分管理人墊付?！跤霉芾碣M支付未結(jié)息款項及費用，差額部分基金管理人墊付。清盤資金是否提取業(yè)績報酬 根據(jù)合同約定，本產(chǎn)品采用XX方法計提業(yè)績報酬，計提時點包含基金終止時。我司決定，本次清盤：□按照合同約定，提取業(yè)績報酬?！醴艞壧崛I(yè)績報酬。清盤資金是否收取贖回費根據(jù)合同約定，本產(chǎn)品于清盤時收取贖回費。我司決定，本次清盤：□按照合同約定，收取贖回費?！醴艞壥杖≮H回費。 基金管理人（公章）：年 月 日提示：A、基金成立日期請?zhí)顚懏a(chǎn)品成立通知書的日期；B、請確?；鸾K止日前一日（T1日）所有資金已變現(xiàn)（所有證券賬戶資金已轉(zhuǎn)入托管銀行賬戶），如無法變現(xiàn)，請勾選第4部分；C、請統(tǒng)一發(fā)送清盤通知單至發(fā)行運營崗（FAoperation@）；D、請收到托管資金通知的結(jié)息款后，出具結(jié)息款劃付指令；E、出具結(jié)息款劃付指令后，請?zhí)崞鹜泄軕翡N戶申請；F、請管理人及時支付應付未付款項；G、對于有未變現(xiàn)資產(chǎn)需要多次清盤的產(chǎn)品，首次清盤需要填寫分紅通知單。附件九、臨時開放日通知關(guān)于【XXXX基金】設(shè)立臨時開放日的申請基金托管人、基金行政管理人：　　本基金于【XXXX年XX月XX日】成立以來，投資運行正常，根據(jù)基金合同的約定，基金管理人設(shè)立【XXXX年XX月XX日】為臨時開放日?！　〈舜闻R時開放日后，開放日仍按基金合同的約定執(zhí)行。項目內(nèi)容基金名稱基金代碼臨時開放日開放狀態(tài)□正常開放 □僅開放申購 □僅開放贖回合同約定為產(chǎn)品高水位法產(chǎn)品高水位法是指本基金就基準日基金份額累計凈值（未扣除當期應計提業(yè)績報酬）高出水位線的部分提取業(yè)績報酬的方式。具體見合同約定。計提業(yè)績報酬，并且未明確是否包括臨時開放日的，請選擇本次臨時開放是否計提業(yè)績報酬。合同中對于管理人計提的業(yè)績報酬臨時開放日是否提取有明確約定的，請以合同約定為準?！跤嬏帷醪挥嬏幔a(chǎn)品水位線調(diào)整□不計提，產(chǎn)品水位線不調(diào)整且僅開放贖回提示：如合同約定業(yè)績報酬計提方式為產(chǎn)品高水位法計提，并且未明確是否包括臨時開放日的，且在本次臨時開放日管理人選擇：（1）不計提，產(chǎn)品水位線調(diào)整。即將產(chǎn)品高水位線調(diào)整至基金初始面值與各歷史基準日（包含前述臨時開放日）的基金份額累計凈值（扣除該基準日已計提的業(yè)績報酬）中的最高值。表示基金管理人已知曉因放棄臨時開放日收取業(yè)績報酬并調(diào)整水位線之后，在下一次提取業(yè)績報酬時，基金管理人將損失本次臨時開放日至上次提取業(yè)績報酬基準日之間應提取業(yè)績報酬的風險。（2）不計提，產(chǎn)品水位線不調(diào)整。即產(chǎn)品高水位為基金初始面值與不包含前述臨時開放日的各歷史基準日基金份額累計凈值（扣除該基準日已計提的業(yè)績報酬）中的最高值。為規(guī)避本次進入的投資者下次會被多計提業(yè)績報酬的風險，選擇本方式臨時開放的產(chǎn)品僅能開放贖回。同時，基金管理人承諾將以公告等形式提前告知投資者本次不計提并未調(diào)整產(chǎn)品高水位線，本次臨時開放日未計提的業(yè)績報酬后續(xù)計提時會統(tǒng)一計提。管理人承諾將本次臨時開放日計提業(yè)績報酬的事項以公告等形式提前告知投資者?！綳XXX基金管理人】年 月 日附件十、投資者賬戶信息變更通知投資者賬戶信息變更通知中信中證投資服務有限責任公司（基金行政管理人）：我司客戶_________________，證件/證照類型____________，證件/證照號碼：_____________________________，聯(lián)系電話：_________________。與我司簽訂了《______________________基金合同》（產(chǎn)品S代碼：_________），是該項基金的委托人/投資人。由于_____________________原因，現(xiàn)特向貴司申請變更該基金合同中約定的收益分配賬戶信息。原基金收益分配賬戶信息：賬戶名稱：_______________開戶銀行：_____________________________銀行賬號：_____________________________大額支付號：_______________________變更后基金收益分配賬戶信息：賬戶名稱：_______________開戶銀行：_____________________________銀行賬號：_____________________________大額支付號：_______________________為保證賬戶信息變更的及時性，我司承諾上述變更信息的申請于涉及投資者利益變更及分配的開放日（如正常開放日、臨時開放日、違約贖回日、分紅日等）前10個工作日進行提交。如因提交申請不及時，產(chǎn)生的客戶損失由我司承擔。請貴司根據(jù)前述信息予以變更，并于變更確認后將基金收益支付至變更后的賬戶。我司保證上述信息的真實性和準確性，并承諾對上述信息的真實性和準確性承擔責任。如因我司提供的賬戶信息有誤或其他非歸因于貴司的原因，導致該客戶在該基金下的利益或權(quán)利受到損失、損害或產(chǎn)生任何糾紛，均由我司承擔，貴司對此不承擔任何責任。【基金管理人名稱】（公章或業(yè)務章）經(jīng)辦人（簽字）：聯(lián)系電話：年月日附件十一、違約贖回申請文件私募基金客戶違約贖回業(yè)務申請表中信中證投資服務有限責任公司（基金行政管理人）：申請日期：基金名稱：序號基金編碼客戶名稱證件類型證件號碼銷售機構(gòu)名稱及代碼基金賬號 違約贖回份額 違約贖回費率 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