【導(dǎo)讀】的采購、領(lǐng)用、銷售及出入庫的管理，特制定本管理制度。本管理制度的機(jī)物料指生產(chǎn)用備。必須是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需，并按計劃性、規(guī)范性采購。得有急件的情況發(fā)生，以確保不影響正常生產(chǎn)。門制定并發(fā)到生產(chǎn)部）。計算出車間月度生產(chǎn)所需各種原輔材料的總量，（結(jié)合月底。量清單于每月27日前報經(jīng)營部門采購員。長可直接安排采購部門采購。輔材料不低于最低庫存要求，確保正常生產(chǎn)。技術(shù)條線及需要部門參與市場調(diào)研及采購。注明送貨單位、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、日期等。驗收無誤后在“送貨單”上簽字認(rèn)可，然后將“送貨單”的回單聯(lián)返送給送貨。⑶所送實物與“送貨單”不相符或物資質(zhì)量不合格的；質(zhì)檢部門聯(lián)報質(zhì)檢部門，存根聯(lián)自己留存，質(zhì)檢部門根據(jù)“取樣通知單”及時取樣分析，⑴既無“送貨單”也無發(fā)票并且無經(jīng)營部門出具的證明；第六條產(chǎn)成品的入庫由車間核算員及倉庫保管員共同辦理，

　　

【正文】 購以及支付以前欠款的）按以下兩種方式辦理： ⑴ 對未辦理倉庫入庫手續(xù)的，首先由采購員填寫一式兩聯(lián)“用款申請單”，詳細(xì)注明匯款單位、收款單位及其開戶銀行及帳號、付款 類別及相應(yīng)付款金額、用款理由、付款方式、申請人及申請日期，其中存根聯(lián)自己保管，財務(wù)聯(lián)報總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部門辦理付款。按此種方式支付的貨款不得超過應(yīng)付該單位貨款總額的 70%（應(yīng)付該單位貨款總額以該單位到庫但未付款物資或已結(jié)算的運(yùn)輸費用及工程費用等的總額核算）； ⑵ 對已辦理好倉庫入庫手續(xù)的首先由采購員填寫一式兩聯(lián)“用款申請單”詳細(xì)注明匯款單位、收款單位及其開戶銀行及帳號、付款類別及相應(yīng)付款金額、用款理由、付寬方式、申請人及申請日期，其中存根聯(lián)自己保管，財務(wù)聯(lián)報總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部門辦理付款。 以下情況會計不 得辦理付款手續(xù)： ⑴ 應(yīng)該填寫“用款申請單”而無“用款申請單”的不得辦理付款； ⑵ 付款方式為預(yù)付款及貨到付款且經(jīng)營副總未在“用款申請單”上簽字的 (經(jīng)營副總不在單位時可直接報總經(jīng)理簽字 )； ⑶ 支付現(xiàn)金及銀行承兌匯票必須有收款單位開具的已加蓋收款單位財務(wù)公章的“收款收據(jù)”才能辦理付款（支付銀行承兌匯票如無法按此條款執(zhí)行，可先由收款人開具收條，再補(bǔ)辦已加蓋收款單位財務(wù)公章的“收款收據(jù)”），否則不得辦理； ⑷ 總經(jīng)理未在“用款申請單”上簽字的不得辦理付款（當(dāng)總經(jīng)理不在單位時可由經(jīng)營副總代替簽字）。 第四節(jié) 倉庫日報表及機(jī)物料收付月報表 第五條 “倉庫日報表”要求詳細(xì)填報各種材料當(dāng)日入庫、領(lǐng)用、銷售存庫數(shù)量情況，并要求用電子文檔填報，并報送以下幾個部門：總經(jīng)理、經(jīng)營部門、生產(chǎn)部門。 當(dāng)日的“倉庫日報表”須在第二日的上午下班前上報。 倉庫保管員每月 25 日下午或 26 日上午，會同車間核算員一起進(jìn)行盤庫，并根據(jù)上月庫存、本月入庫、本月領(lǐng)用等情況編制倉庫月報表，并報生產(chǎn)廠長、經(jīng)營部門、總經(jīng)理。庫存數(shù)據(jù)與實際盤庫數(shù)據(jù)有差異時，按實際數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整，并報生產(chǎn)廠長、經(jīng)營部門、總經(jīng)理，對實際庫存盈虧的數(shù)據(jù)，由 生產(chǎn)廠長找出盈虧原因。 其中“機(jī)物料收付月報表”應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)料單”情況編制當(dāng)月“機(jī)物料領(lǐng)用表”?！皺C(jī)物料領(lǐng)用表”只需列出各領(lǐng)料部門當(dāng)月領(lǐng)機(jī)物料的總金額，編制好報表后，報各領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。然后根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)編制當(dāng)月“機(jī)物料收付月報表”，編制好的“機(jī)物料收付月報表”及當(dāng)月“機(jī)物料領(lǐng)用表”一起報生產(chǎn)廠長簽字認(rèn)可，并將該報表的電子文檔資料報財務(wù)及總經(jīng)理。 第六條 車間核算員必須每天填報當(dāng)天的“車間生產(chǎn)日報表”。 車間核算員根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)成品品種、數(shù)量、車間實際使用、原材料數(shù)量，能源及機(jī)物料耗用情況以及其他生產(chǎn)情況填報 “車間生產(chǎn)日報表”，并以電子文檔的方式報送以下幾個部門：總經(jīng)理、生產(chǎn)部門。 當(dāng)日的“車間生產(chǎn)日報表”包括當(dāng)日白班及夜班的生產(chǎn)情況，須在第二日的上午下班前上報。 第五節(jié) 生產(chǎn)消耗結(jié)算表的編制 第七條 當(dāng)月所有產(chǎn)品的“生產(chǎn)消耗結(jié)算表”都由相應(yīng)車間核算員負(fù)責(zé)編制，并具體按如下程序編制： 車間核算員根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)數(shù)量，本月實際耗用原材料、能源等生產(chǎn)情況，編制當(dāng)月 車間生產(chǎn)消耗及工資結(jié)算用的各產(chǎn)品的“生產(chǎn)消耗結(jié)算表”，然后根據(jù)按勞原則編制生產(chǎn)部門人員工資結(jié)算明細(xì)表。編制好的報表首先報車間主任及生產(chǎn)廠長審核簽字認(rèn)可，然后報 財務(wù)部門，并將該報表的電子文檔資料報車間主任、生產(chǎn)廠長及財務(wù)部門。 車間核算員必須做好各產(chǎn)品的“生產(chǎn)消耗結(jié)算表”的保密工作，除相應(yīng)產(chǎn)品所在車間的車間主任及該制度規(guī)定的崗位人員可調(diào)閱及拷貝外，未經(jīng)總經(jīng)理許可不得向其他任何人透露、調(diào)閱及拷貝。 第四章 制度的頒布、實施及解釋 第一條 本管理制度自 20xx 年 7 月 28 日起正式開始執(zhí)行，原有相關(guān)管理制度及規(guī)定終止執(zhí)行。 第二條 本制度所涉及到的報表、臺帳凡是能采用電子文檔的形式進(jìn)行存檔及上報并有條件執(zhí)行的應(yīng)以電子文檔的形式存檔上報。 第三條 本管理制 度的解釋權(quán)屬常州市武進(jìn)友邦凈水材料有限公司。 主題詞：倉庫 管理 制度 抄報：總經(jīng)理 廠長 抄送：各部門 常州市武進(jìn)友邦凈水材料有限公司 二零零九年八月一日 打印核對： XXX 共 印： 3 份