【導(dǎo)讀】具有極高的安全性、穩(wěn)定性和可靠性；前臺(tái)程序運(yùn)行于Windows98/ME/NT，界面友好、美觀、操作方便。改密碼”修改系統(tǒng)管理員的密碼。本系統(tǒng)操作人員的代碼、名稱并保存。檔案管理、系統(tǒng)設(shè)置、工具、查詢等權(quán)限類別。每一類別下都有詳細(xì)的。工作崗位的不同來(lái)設(shè)置相應(yīng)的操作權(quán)限。料，即如果有關(guān)聯(lián)則可以查看或修改該業(yè)務(wù)員的單證，反之則不能。帳號(hào)可產(chǎn)生與本系統(tǒng)收付有關(guān)的銀行收付對(duì)帳通知單。行）單擊下方“設(shè)置”按鈕即可完成。年、05表示5月份00868表示一年中的連續(xù)業(yè)務(wù)編號(hào)；的前幾位字母不可與系統(tǒng)設(shè)置的業(yè)務(wù)號(hào)前綴相同，否則系統(tǒng)不予保存）；付款對(duì)帳通知單中的備注說(shuō)明。

　　

【正文】 第六 章 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)管理是進(jìn)行財(cái)務(wù)操作、管理往來(lái)帳項(xiàng)以及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)工作流控制的導(dǎo)航窗口，主要包括： 功能模塊 功能說(shuō)明 費(fèi)用結(jié)算單 輸出費(fèi)用結(jié)算單，進(jìn)行業(yè)務(wù)的計(jì)費(fèi)控制 (鎖定 /解鎖計(jì)費(fèi) )。財(cái)務(wù)人員可根據(jù)費(fèi)用結(jié)算單申請(qǐng)收 (付 )款，或填制會(huì)計(jì)憑證。 收據(jù) 發(fā)票的拓展，可任意開具發(fā)票。但收據(jù)中的應(yīng)收費(fèi)用不參于業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析。 收款 核銷公司實(shí)收到現(xiàn)金、銀行存款、水單等，管理公司應(yīng)收款項(xiàng)。輸出 “收款明細(xì) ”清單。 付款 核銷公司實(shí)付的現(xiàn)金、銀行存款，管理公司應(yīng)付款項(xiàng)。輸出 “付款清單 ” 修改收款 修正 [收款 ]銷帳 的錯(cuò)誤，或進(jìn)行反銷帳。 費(fèi)用結(jié)算確認(rèn) 確認(rèn)業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付、發(fā)票是準(zhǔn)確完整。確認(rèn)后將控制所有系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作。 國(guó)際貨代與報(bào)關(guān)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)操作手冊(cè) 43 查詢 查詢收款、付款的銷帳情況，及作費(fèi)發(fā)票的查詢。 打開 “ 系統(tǒng)／財(cái)務(wù)管理 ” 菜單，進(jìn)入 “ 操作導(dǎo)航 ” 。這里有八個(gè)項(xiàng)目的操作導(dǎo)航，費(fèi)用結(jié)算單、收據(jù)、收款、付款審核、付款、修改付款、費(fèi)用結(jié)算確認(rèn)、查詢，并且可以同時(shí)打開多張頁(yè)面，這樣可以提高系統(tǒng)執(zhí)行速度。 １、費(fèi)用結(jié)算單 打印每一業(yè)務(wù)單應(yīng)收應(yīng)付金額明細(xì)及利潤(rùn)的窗口。單擊菜單 “ 系統(tǒng)／財(cái)務(wù)管理 ”進(jìn)入財(cái)務(wù)管理導(dǎo)航器，選【費(fèi)用結(jié)算單】，調(diào)出費(fèi)用結(jié)算 單窗口，請(qǐng)選擇幣種，再將光標(biāo)移到需操作的一行，雙擊鼠標(biāo)調(diào)出費(fèi)用結(jié)算單預(yù)覽窗口，可調(diào)出每單應(yīng)收應(yīng)付金額明細(xì)及利潤(rùn)（折算匯率為 6 種在 “ 檔案 /兌換率 ” 中輸入，每月可變換一次，不須變換時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)獲取上月匯率）預(yù)覽，再單擊 “ 打印 ” 或在打印欄選中復(fù)選框可選擇連續(xù)打印，打印費(fèi)用結(jié)算單后，計(jì)費(fèi)處將不可修改，如需修改必須在此單擊 “ 計(jì)費(fèi)解鎖 ” 。單擊 “ 切換 ”“ 刷新 ” 即可做下一單操作。不需打印結(jié)算單，又要鎖死計(jì)費(fèi)時(shí)，單擊菜單 “ 運(yùn)作管理 /費(fèi)用結(jié)算單 ” 調(diào)出費(fèi)用結(jié)算單窗口選中某單號(hào)的打印復(fù)選框，再單擊鎖定計(jì)費(fèi)即可。 通過(guò)雙擊 “ 費(fèi)用結(jié)算 單 ” 圖標(biāo)進(jìn)入此頁(yè)面。在這一窗口，你可以打印費(fèi)用結(jié)算單、鎖定計(jì)費(fèi)、計(jì)費(fèi)解鎖等。 ● 打印費(fèi)用結(jié)算單：選擇某一筆業(yè)務(wù)（單擊業(yè)務(wù)號(hào)），按 “ 打印 ” 按扭。注意：選擇的這一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付費(fèi)用要在操作 “ 打印費(fèi)用結(jié)算單 ” 之前，從業(yè)務(wù)操作（整箱業(yè)務(wù)或拼 箱業(yè)務(wù)的 “ 計(jì)費(fèi) ” ）里錄入的。 國(guó)際貨代與報(bào)關(guān)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)操作手冊(cè) 44 ● 鎖定計(jì)費(fèi)：選某一筆業(yè)務(wù)，在它的 “ 打印 ” 欄選 “√” ，按 “ 鎖定計(jì)費(fèi) ” 按扭，鎖定計(jì)費(fèi)后，該筆業(yè)務(wù)的計(jì)費(fèi)項(xiàng)將不可修改、追加等，除非執(zhí)行 “ 計(jì)費(fèi)解鎖 ” 的操作。這樣就可以通過(guò)設(shè)定用戶權(quán)限加上鎖定計(jì)費(fèi)來(lái)有效地管理財(cái)務(wù)。 ● 計(jì)費(fèi)解鎖：對(duì)于已經(jīng)鎖定計(jì)費(fèi)的某一筆業(yè)，若要進(jìn)行修改補(bǔ)充，可以通過(guò)計(jì)費(fèi)解鎖后進(jìn)行。選某一要求解鎖的業(yè)務(wù)，按 “ 計(jì)費(fèi)解鎖 ” 按扭即可完成。 ２、收據(jù) 系統(tǒng)可以提供開具收據(jù)的功能，可以調(diào)出相應(yīng)的某一業(yè)務(wù)單的資料，任意更改和編輯應(yīng)收金額及所有資料內(nèi)容出 “ 發(fā)票 ” 此發(fā)票金額不參與本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)。從操作導(dǎo)航選 “ 收據(jù) ” 進(jìn)入。可以追加、編輯、打印收據(jù)選項(xiàng)。 國(guó)際貨代與報(bào)關(guān)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)操作手冊(cè) 45 ● 追加： 選 “ 追加 ” 進(jìn)入編輯窗口。分上、下兩個(gè)部分，在上面填寫發(fā)票號(hào)、日期、業(yè)務(wù)號(hào)、客戶、訂倉(cāng)等資料，在下面通過(guò) “ 追加 ” 按扭追加費(fèi)用選項(xiàng)，按 “ 保存 ” 、“ 切換 ” 返回?？梢詫⑹論?jù)打印輸出，其打印格式可以通過(guò) “ 工具 /收據(jù)打印設(shè)計(jì) ” （其用法在 “ 工具 /收據(jù)打印設(shè)計(jì) ” 中講述）設(shè)計(jì)好，選預(yù)覽再打印。 ● 編輯： 按 “ 編輯 ” 進(jìn)入編輯窗口，先填寫 “ 發(fā)票號(hào) ” 、 “ 日期 ” 、 “ 業(yè)務(wù)號(hào) ” 、 “ 客戶代碼 ” 等，然后在下面的一欄通過(guò) “ 追加 ” 填寫具體款項(xiàng)。按 “ 保存 ” 、 “ 切換 ” 返回。 國(guó)際貨代與報(bào)關(guān)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)操作手冊(cè) 46 ● 在做收據(jù)時(shí)，有時(shí)可能會(huì)要求添加一些資料，這時(shí)可以右鍵單擊窗口上部空白處，如圖。 關(guān)于右鍵操作 ：?jiǎn)螕粲益I彈出一對(duì)話菜單，可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行排序、過(guò)濾數(shù)據(jù)，還可以隱含欄目、確定數(shù)據(jù)卸載天數(shù)、設(shè)置表目顯示方式（包括按什么方式排序等）、恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置、統(tǒng)計(jì)發(fā)票等。 國(guó)際貨代與報(bào)關(guān)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)操作手冊(cè) 47 數(shù)據(jù)排序：對(duì)準(zhǔn)一列單擊右鍵彈出下拉菜單，可以選取按升序排序或按降序排序，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)排列數(shù)據(jù)，也可以按 “ 取消排序 ” 取得上次排序操作。 數(shù)據(jù)過(guò)濾：其目的是為了突出顯示 當(dāng)前關(guān)心的若干數(shù)據(jù)行。選取某一數(shù)據(jù)框，單擊右鍵彈出下圖所示菜單選取 “ 過(guò)濾 ” ，系統(tǒng)在顯示時(shí)會(huì)自動(dòng)過(guò)濾掉與所選的數(shù)據(jù)框中的數(shù)據(jù)不相配的一些數(shù)據(jù)行。 隱含欄目：鼠標(biāo)指向需要隱含的那一欄，按 “ 隱含欄目 ” 可以隱含這一欄。 國(guó)際貨代與報(bào)關(guān)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)操作手冊(cè) 48 卸載數(shù)據(jù)天數(shù)：當(dāng)前顯示的數(shù)據(jù)的數(shù)量總是有限度的，因?yàn)楫?dāng)前顯示的數(shù)據(jù)的數(shù)量太大會(huì)影響執(zhí)行速度，通常設(shè)定一個(gè)提取數(shù) 據(jù)的時(shí)間范圍，如圖所示。但是，有時(shí)一些數(shù)據(jù)的產(chǎn)生日期可能不在這個(gè)時(shí)間范圍內(nèi)，這時(shí)就要通過(guò)設(shè)置 “ 卸載數(shù)據(jù)天數(shù) ” 。選好天數(shù)后，按 “ 設(shè)置 ” 按扭即可。 收款 財(cái)務(wù)實(shí)際收到款項(xiàng)、水單、保涵的銷帳操作窗口。當(dāng)財(cái)務(wù)部門收到若干筆回款后應(yīng)做收款銷帳。在操作導(dǎo)航中選 “ 收款 ” 進(jìn)入。左邊窗口收款客戶有 AR 字樣的客戶表示有應(yīng)收余額；右邊窗口反映各客戶的某段時(shí)期的收款編號(hào)、金額等情況；單擊右鍵可進(jìn)行排序、過(guò)濾、設(shè)置、卸載及查詢未收回水單。 ○ 將光標(biāo)移到某客戶的一欄雙擊左鍵調(diào)出收款編輯窗口，輸入幣種；選擇票據(jù)類別、銀行、輸入實(shí)收金額，如果是現(xiàn)金或銀行實(shí)際收款單據(jù)，必須輸入收款日期；在摘要框內(nèi)簡(jiǎn)要記錄特殊說(shuō)明以便查詢。在左下方框內(nèi)輸入實(shí)際收款匯率，在下方各明細(xì)的實(shí)收金額欄內(nèi)輸入各業(yè)務(wù)單的收款金額，移動(dòng)光標(biāo)后系統(tǒng)將會(huì)按照各單的收款金額同實(shí)際收款匯率自動(dòng)折算各單的銷帳金額，各單收款匯總金額應(yīng)等于實(shí)際收款金額，保存后系統(tǒng)將自 動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)收款編號(hào)，以后的修改及查詢以此為基礎(chǔ)。明細(xì)窗口可上下移動(dòng)。 ○ 選擇票據(jù)類別現(xiàn)金或銀行時(shí)，可按現(xiàn)金或銀行打印收付對(duì)帳通知單。 ○ 選擇票據(jù)類別水單或保涵時(shí)，可查詢未到帳水單或保涵的清單。 ○ 查詢客戶：?jiǎn)螕舨藛?“ 運(yùn)作管理 /收款 ” 調(diào)出收款窗口，單擊菜單 “ 查詢 ”調(diào)出查詢窗口，在空格中輸入業(yè)務(wù)號(hào)、訂艙號(hào)、提單號(hào)、發(fā)票號(hào)、關(guān)單號(hào)及派車國(guó)際貨代與報(bào)關(guān)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)操作手冊(cè) 49 單號(hào)中的任何一個(gè)號(hào)碼單擊 “ 查詢 ” 即可查出相對(duì)應(yīng)的客戶及客戶代碼；選中按應(yīng)收金額查詢，輸入收到的金額，即可查出與輸入金額相同的所有客戶。 付款審核 安排到期需 付款的審核窗口。 ○ 從操作導(dǎo)航選 “ 付款審核 ” 調(diào)出付款審核編輯窗口 ,滿足設(shè)定條件的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將當(dāng)天需要付給船公司等單位的明細(xì)款項(xiàng)調(diào)出，操作時(shí)將光標(biāo)在各單號(hào)上下移動(dòng)，下方窗口將會(huì)顯示相應(yīng)單號(hào)的收款及付款情況，由審核人根據(jù)具體情況進(jìn)行審核，可付時(shí)，請(qǐng)選中 “ 是否可付 ” 欄；審核后不可付時(shí)，請(qǐng)選中 “ 審核 ”欄保存，單擊 “ 打印 ” 選擇分類，如：船公司和代理公司，即可打印船公司和代理公司付款審核清單（其他類型如拖車公司等不打?。砂磻?yīng)付單位打印運(yùn)費(fèi)付款清單； ○ 如果需要查看以前已審核而未付的款項(xiàng)，請(qǐng)將付款起止日期往前推，單擊“ 刷新 ” 即可調(diào)出某段時(shí)期內(nèi)未付的款項(xiàng)，光標(biāo)選中已審核記錄單擊右鍵進(jìn)行數(shù)據(jù)過(guò)濾，可將已審核而未付的業(yè)務(wù)單過(guò)濾顯示，以便再審。 ○ 自動(dòng)顯示的應(yīng)付明細(xì)款項(xiàng)需滿足的條件為：一》必須是提單制單完成，并要選擇 “H/O” 或 “M/O” 類型，如果是 “H/O” 提單，付款日期按頭程離港日期當(dāng)天系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付明細(xì)；如果是 “M/ O” 提單，付款日期按到港日期往前推七天系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付明細(xì)；二》在應(yīng)付計(jì)費(fèi)處各費(fèi)用項(xiàng)目必須與提單號(hào)關(guān)聯(lián)，如果一個(gè)業(yè)務(wù)號(hào)只對(duì)應(yīng)一個(gè)提單號(hào)，并且提單已經(jīng)制單，則追加應(yīng)付計(jì)費(fèi)時(shí)系統(tǒng)國(guó)際貨代與報(bào)關(guān)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)操作手冊(cè) 50 會(huì)自動(dòng)將提單號(hào)與各應(yīng)付明細(xì)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)；當(dāng)同一業(yè)務(wù)號(hào)對(duì)應(yīng)多個(gè)提單號(hào)時(shí)，只能手工關(guān)聯(lián)提單號(hào)；三》在 “ 訂艙資料 ” 中必須輸入頭程離港日期和到港日期。 ○ 操作 “ 付款審核 ” 時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行上述三步操作，系統(tǒng)方可自動(dòng)顯示付款明細(xì)項(xiàng)目，缺少任何一個(gè)操作步驟，系統(tǒng)將無(wú)法自動(dòng)顯示應(yīng)付明細(xì)。 付款 需付款給船公司及拖車報(bào)關(guān)等公司的清單（付款對(duì) 帳單）和實(shí)際付款的操作窗口。 ○ 單擊菜單操作導(dǎo)航選 “ 付款 ” ，調(diào)出付款編輯窗口將光標(biāo)移到付款客戶的一行（即有 AP 的單位，可單擊右鍵進(jìn)行數(shù)據(jù)過(guò)濾），雙擊鼠標(biāo)調(diào)出付款編輯窗口，在下方各明細(xì)的應(yīng)銷金額欄內(nèi)輸入各單的應(yīng)付款金額此欄的匯總金額等于應(yīng)付款金額，保存后將產(chǎn)生一單付款編號(hào)，單擊 “ 打印 ” 可調(diào)出并打印付款清單。 ○ 實(shí)際付款時(shí)先選擇付款編號(hào)，在付款編號(hào)欄雙擊左鍵，調(diào)出付款編輯窗口，在相應(yīng)的幣種欄輸入付款金額（左右移動(dòng)光標(biāo)后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填入付款日期），選擇票據(jù)類別、銀行、在摘要框內(nèi)簡(jiǎn)要記錄特殊說(shuō)明以便查詢。在設(shè)置兌換率框內(nèi)選擇實(shí)付幣種、輸入實(shí)際付款匯率，單擊 “ 實(shí)付 ” 系統(tǒng)在實(shí)付金額明細(xì)欄中自動(dòng)填入各業(yè)務(wù)單的實(shí)付金額，此欄的匯總金額應(yīng)等于實(shí)際付款金額。明細(xì)窗口可上下移動(dòng)。 國(guó)際貨代與報(bào)關(guān)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)操作手冊(cè) 51 ○ 在上方窗口，單擊右鍵可打印某段時(shí)期內(nèi)（已付）船公司清單。 ○ 在下方窗口，單擊左菜單 “ 過(guò)濾 ” 可按照頭程、二程船 名航次或日期過(guò)濾付款清單，具體操作為：選擇某一船名或航次，再單擊 “ 確認(rèn) ” 即可產(chǎn)生按某一船名或航次過(guò)濾后的付款清單，單擊 “ 置數(shù) ” 可一次性將各明細(xì)銷帳金額填入數(shù)據(jù)；選擇日期可按照業(yè)務(wù)單日期、離港日期、到港日期、發(fā)票日期等進(jìn)行選擇，再選 擇某一時(shí)間段，再單擊 “ 確認(rèn) ” 即可產(chǎn)生某一時(shí)間段的付款清單，單擊 “ 置數(shù) ” 可一次性將各明細(xì)銷帳金額填入數(shù)據(jù)。 ○ 在下方窗口，單擊左菜單 “ 查詢 ” 可輸入或選擇箱號(hào)單擊 “ 置數(shù) ” 系統(tǒng)可將箱號(hào)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單的費(fèi)用自動(dòng)填入，方便對(duì)帳。 ○ 在付款編輯窗口，單擊右鍵 “ 恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置 ” 菜單，可將 “ 審核結(jié)果 ” 欄拖到實(shí)付幣制旁（方便操作），光標(biāo)移到 “ 審核結(jié)果 ” 的某欄，再單擊右鍵 “ 設(shè)置費(fèi)用可付 ” 菜單，可將未經(jīng)審核的費(fèi)用設(shè)置為可付，再單擊右鍵 “ 數(shù)據(jù)過(guò)濾 ”菜單，可過(guò)濾出所有經(jīng)過(guò) “ 審核可付 ” 的款項(xiàng)。單擊 “ 實(shí)付 ” 可一次性完成銷帳操作。 修改收款 收款銷帳操作錯(cuò)誤時(shí)，在此窗口進(jìn)行修改。從操作導(dǎo)航選 “ 修改收款 ” 進(jìn)入， 選客戶、時(shí)間、編號(hào)（或者，首先進(jìn)入 “ 收款銷帳 ” 窗口選中某客戶的右方框中需修改的收款編號(hào)單擊鍵盤 Ctrl+C（復(fù)制）或通過(guò) “ 查詢 /業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)查詢 ”查到收款銷帳編號(hào)，再回到 “ 修改收款 ” 窗口單擊菜單 “ 運(yùn)作管理 /修改收款 ”國(guó)際貨代與報(bào)關(guān)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)操作手冊(cè) 52 在空白方框中單擊鍵盤 Ctrl+V（粘貼） ），將光標(biāo)移到下方即可調(diào)出需修改的明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行刪除和修改。 費(fèi)用結(jié)算確認(rèn) 一單業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付費(fèi)用完成以后，就可以做費(fèi)用結(jié)算確認(rèn)了。從操作導(dǎo)航選 “ 費(fèi)用結(jié)算確認(rèn) ” 進(jìn)入，在 “ 結(jié)算確認(rèn) ” 內(nèi)通過(guò)打 √ （或取消 √ ）確認(rèn)（或取消）。 查詢 利用查詢功能可以快速查看收款情況、付款情況、作費(fèi)發(fā)票。從操作導(dǎo)航選“ 查詢 ” 進(jìn)入，可以爭(zhēng)對(duì)時(shí)間、客戶查詢。 國(guó)際貨代與報(bào)關(guān)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)操作手冊(cè) 53 第七章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 本系統(tǒng)的報(bào) 表數(shù)據(jù)可輸出到 Excel、 Xbase 等數(shù)據(jù)處理軟件中進(jìn)行再加工，也可從