【導讀】具有極高的安全性、穩(wěn)定性和可靠性；前臺程序運行于Windows98/ME/NT，界面友好、美觀、操作方便。改密碼”修改系統(tǒng)管理員的密碼。本系統(tǒng)操作人員的代碼、名稱并保存。檔案管理、系統(tǒng)設置、工具、查詢等權限類別。每一類別下都有詳細的。工作崗位的不同來設置相應的操作權限。料，即如果有關聯(lián)則可以查看或修改該業(yè)務員的單證，反之則不能。帳號可產生與本系統(tǒng)收付有關的銀行收付對帳通知單。行）單擊下方“設置”按鈕即可完成。年、05表示5月份00868表示一年中的連續(xù)業(yè)務編號；的前幾位字母不可與系統(tǒng)設置的業(yè)務號前綴相同，否則系統(tǒng)不予保存）；付款對帳通知單中的備注說明。

　　

【正文】 第六 章 財務管理 財務管理是進行財務操作、管理往來帳項以及業(yè)務、財務工作流控制的導航窗口，主要包括： 功能模塊 功能說明 費用結算單 輸出費用結算單，進行業(yè)務的計費控制 (鎖定 /解鎖計費 )。財務人員可根據(jù)費用結算單申請收 (付 )款，或填制會計憑證。 收據(jù) 發(fā)票的拓展，可任意開具發(fā)票。但收據(jù)中的應收費用不參于業(yè)務統(tǒng)計分析。 收款 核銷公司實收到現(xiàn)金、銀行存款、水單等，管理公司應收款項。輸出 “收款明細 ”清單。 付款 核銷公司實付的現(xiàn)金、銀行存款，管理公司應付款項。輸出 “付款清單 ” 修改收款 修正 [收款 ]銷帳 的錯誤，或進行反銷帳。 費用結算確認 確認業(yè)務的應收、應付、發(fā)票是準確完整。確認后將控制所有系統(tǒng)的財務工作。 國際貨代與報關管理系統(tǒng)實驗操作手冊 43 查詢 查詢收款、付款的銷帳情況，及作費發(fā)票的查詢。 打開 “ 系統(tǒng)／財務管理 ” 菜單，進入 “ 操作導航 ” 。這里有八個項目的操作導航，費用結算單、收據(jù)、收款、付款審核、付款、修改付款、費用結算確認、查詢，并且可以同時打開多張頁面，這樣可以提高系統(tǒng)執(zhí)行速度。 １、費用結算單 打印每一業(yè)務單應收應付金額明細及利潤的窗口。單擊菜單 “ 系統(tǒng)／財務管理 ”進入財務管理導航器，選【費用結算單】，調出費用結算 單窗口，請選擇幣種，再將光標移到需操作的一行，雙擊鼠標調出費用結算單預覽窗口，可調出每單應收應付金額明細及利潤（折算匯率為 6 種在 “ 檔案 /兌換率 ” 中輸入，每月可變換一次，不須變換時系統(tǒng)自動獲取上月匯率）預覽，再單擊 “ 打印 ” 或在打印欄選中復選框可選擇連續(xù)打印，打印費用結算單后，計費處將不可修改，如需修改必須在此單擊 “ 計費解鎖 ” 。單擊 “ 切換 ”“ 刷新 ” 即可做下一單操作。不需打印結算單，又要鎖死計費時，單擊菜單 “ 運作管理 /費用結算單 ” 調出費用結算單窗口選中某單號的打印復選框，再單擊鎖定計費即可。 通過雙擊 “ 費用結算 單 ” 圖標進入此頁面。在這一窗口，你可以打印費用結算單、鎖定計費、計費解鎖等。 ● 打印費用結算單：選擇某一筆業(yè)務（單擊業(yè)務號），按 “ 打印 ” 按扭。注意：選擇的這一筆業(yè)務的應收、應付費用要在操作 “ 打印費用結算單 ” 之前，從業(yè)務操作（整箱業(yè)務或拼 箱業(yè)務的 “ 計費 ” ）里錄入的。 國際貨代與報關管理系統(tǒng)實驗操作手冊 44 ● 鎖定計費：選某一筆業(yè)務，在它的 “ 打印 ” 欄選 “√” ，按 “ 鎖定計費 ” 按扭，鎖定計費后，該筆業(yè)務的計費項將不可修改、追加等，除非執(zhí)行 “ 計費解鎖 ” 的操作。這樣就可以通過設定用戶權限加上鎖定計費來有效地管理財務。 ● 計費解鎖：對于已經鎖定計費的某一筆業(yè)，若要進行修改補充，可以通過計費解鎖后進行。選某一要求解鎖的業(yè)務，按 “ 計費解鎖 ” 按扭即可完成。 ２、收據(jù) 系統(tǒng)可以提供開具收據(jù)的功能，可以調出相應的某一業(yè)務單的資料，任意更改和編輯應收金額及所有資料內容出 “ 發(fā)票 ” 此發(fā)票金額不參與本系統(tǒng)的財務統(tǒng)計。從操作導航選 “ 收據(jù) ” 進入?？梢宰芳印⒕庉?、打印收據(jù)選項。 國際貨代與報關管理系統(tǒng)實驗操作手冊 45 ● 追加： 選 “ 追加 ” 進入編輯窗口。分上、下兩個部分，在上面填寫發(fā)票號、日期、業(yè)務號、客戶、訂倉等資料，在下面通過 “ 追加 ” 按扭追加費用選項，按 “ 保存 ” 、“ 切換 ” 返回。可以將收據(jù)打印輸出，其打印格式可以通過 “ 工具 /收據(jù)打印設計 ” （其用法在 “ 工具 /收據(jù)打印設計 ” 中講述）設計好，選預覽再打印。 ● 編輯： 按 “ 編輯 ” 進入編輯窗口，先填寫 “ 發(fā)票號 ” 、 “ 日期 ” 、 “ 業(yè)務號 ” 、 “ 客戶代碼 ” 等，然后在下面的一欄通過 “ 追加 ” 填寫具體款項。按 “ 保存 ” 、 “ 切換 ” 返回。 國際貨代與報關管理系統(tǒng)實驗操作手冊 46 ● 在做收據(jù)時，有時可能會要求添加一些資料，這時可以右鍵單擊窗口上部空白處，如圖。 關于右鍵操作 ：單擊右鍵彈出一對話菜單，可以對數(shù)據(jù)進行排序、過濾數(shù)據(jù)，還可以隱含欄目、確定數(shù)據(jù)卸載天數(shù)、設置表目顯示方式（包括按什么方式排序等）、恢復默認設置、統(tǒng)計發(fā)票等。 國際貨代與報關管理系統(tǒng)實驗操作手冊 47 數(shù)據(jù)排序：對準一列單擊右鍵彈出下拉菜單，可以選取按升序排序或按降序排序，系統(tǒng)會自動排列數(shù)據(jù)，也可以按 “ 取消排序 ” 取得上次排序操作。 數(shù)據(jù)過濾：其目的是為了突出顯示 當前關心的若干數(shù)據(jù)行。選取某一數(shù)據(jù)框，單擊右鍵彈出下圖所示菜單選取 “ 過濾 ” ，系統(tǒng)在顯示時會自動過濾掉與所選的數(shù)據(jù)框中的數(shù)據(jù)不相配的一些數(shù)據(jù)行。 隱含欄目：鼠標指向需要隱含的那一欄，按 “ 隱含欄目 ” 可以隱含這一欄。 國際貨代與報關管理系統(tǒng)實驗操作手冊 48 卸載數(shù)據(jù)天數(shù)：當前顯示的數(shù)據(jù)的數(shù)量總是有限度的，因為當前顯示的數(shù)據(jù)的數(shù)量太大會影響執(zhí)行速度，通常設定一個提取數(shù) 據(jù)的時間范圍，如圖所示。但是，有時一些數(shù)據(jù)的產生日期可能不在這個時間范圍內，這時就要通過設置 “ 卸載數(shù)據(jù)天數(shù) ” 。選好天數(shù)后，按 “ 設置 ” 按扭即可。 收款 財務實際收到款項、水單、保涵的銷帳操作窗口。當財務部門收到若干筆回款后應做收款銷帳。在操作導航中選 “ 收款 ” 進入。左邊窗口收款客戶有 AR 字樣的客戶表示有應收余額；右邊窗口反映各客戶的某段時期的收款編號、金額等情況；單擊右鍵可進行排序、過濾、設置、卸載及查詢未收回水單。 ○ 將光標移到某客戶的一欄雙擊左鍵調出收款編輯窗口，輸入幣種；選擇票據(jù)類別、銀行、輸入實收金額，如果是現(xiàn)金或銀行實際收款單據(jù)，必須輸入收款日期；在摘要框內簡要記錄特殊說明以便查詢。在左下方框內輸入實際收款匯率，在下方各明細的實收金額欄內輸入各業(yè)務單的收款金額，移動光標后系統(tǒng)將會按照各單的收款金額同實際收款匯率自動折算各單的銷帳金額，各單收款匯總金額應等于實際收款金額，保存后系統(tǒng)將自 動產生一個收款編號，以后的修改及查詢以此為基礎。明細窗口可上下移動。 ○ 選擇票據(jù)類別現(xiàn)金或銀行時，可按現(xiàn)金或銀行打印收付對帳通知單。 ○ 選擇票據(jù)類別水單或保涵時，可查詢未到帳水單或保涵的清單。 ○ 查詢客戶：單擊菜單 “ 運作管理 /收款 ” 調出收款窗口，單擊菜單 “ 查詢 ”調出查詢窗口，在空格中輸入業(yè)務號、訂艙號、提單號、發(fā)票號、關單號及派車國際貨代與報關管理系統(tǒng)實驗操作手冊 49 單號中的任何一個號碼單擊 “ 查詢 ” 即可查出相對應的客戶及客戶代碼；選中按應收金額查詢，輸入收到的金額，即可查出與輸入金額相同的所有客戶。 付款審核 安排到期需 付款的審核窗口。 ○ 從操作導航選 “ 付款審核 ” 調出付款審核編輯窗口 ,滿足設定條件的，系統(tǒng)會自動將當天需要付給船公司等單位的明細款項調出，操作時將光標在各單號上下移動，下方窗口將會顯示相應單號的收款及付款情況，由審核人根據(jù)具體情況進行審核，可付時，請選中 “ 是否可付 ” 欄；審核后不可付時，請選中 “ 審核 ”欄保存，單擊 “ 打印 ” 選擇分類，如：船公司和代理公司，即可打印船公司和代理公司付款審核清單（其他類型如拖車公司等不打?。砂磻秵挝淮蛴∵\費付款清單； ○ 如果需要查看以前已審核而未付的款項，請將付款起止日期往前推，單擊“ 刷新 ” 即可調出某段時期內未付的款項，光標選中已審核記錄單擊右鍵進行數(shù)據(jù)過濾，可將已審核而未付的業(yè)務單過濾顯示，以便再審。 ○ 自動顯示的應付明細款項需滿足的條件為：一》必須是提單制單完成，并要選擇 “H/O” 或 “M/O” 類型，如果是 “H/O” 提單，付款日期按頭程離港日期當天系統(tǒng)自動產生應付明細；如果是 “M/ O” 提單，付款日期按到港日期往前推七天系統(tǒng)會自動產生應付明細；二》在應付計費處各費用項目必須與提單號關聯(lián)，如果一個業(yè)務號只對應一個提單號，并且提單已經制單，則追加應付計費時系統(tǒng)國際貨代與報關管理系統(tǒng)實驗操作手冊 50 會自動將提單號與各應付明細項目關聯(lián)；當同一業(yè)務號對應多個提單號時，只能手工關聯(lián)提單號；三》在 “ 訂艙資料 ” 中必須輸入頭程離港日期和到港日期。 ○ 操作 “ 付款審核 ” 時，必須嚴格執(zhí)行上述三步操作，系統(tǒng)方可自動顯示付款明細項目，缺少任何一個操作步驟，系統(tǒng)將無法自動顯示應付明細。 付款 需付款給船公司及拖車報關等公司的清單（付款對 帳單）和實際付款的操作窗口。 ○ 單擊菜單操作導航選 “ 付款 ” ，調出付款編輯窗口將光標移到付款客戶的一行（即有 AP 的單位，可單擊右鍵進行數(shù)據(jù)過濾），雙擊鼠標調出付款編輯窗口，在下方各明細的應銷金額欄內輸入各單的應付款金額此欄的匯總金額等于應付款金額，保存后將產生一單付款編號，單擊 “ 打印 ” 可調出并打印付款清單。 ○ 實際付款時先選擇付款編號，在付款編號欄雙擊左鍵，調出付款編輯窗口，在相應的幣種欄輸入付款金額（左右移動光標后系統(tǒng)會自動填入付款日期），選擇票據(jù)類別、銀行、在摘要框內簡要記錄特殊說明以便查詢。在設置兌換率框內選擇實付幣種、輸入實際付款匯率，單擊 “ 實付 ” 系統(tǒng)在實付金額明細欄中自動填入各業(yè)務單的實付金額，此欄的匯總金額應等于實際付款金額。明細窗口可上下移動。 國際貨代與報關管理系統(tǒng)實驗操作手冊 51 ○ 在上方窗口，單擊右鍵可打印某段時期內（已付）船公司清單。 ○ 在下方窗口，單擊左菜單 “ 過濾 ” 可按照頭程、二程船 名航次或日期過濾付款清單，具體操作為：選擇某一船名或航次，再單擊 “ 確認 ” 即可產生按某一船名或航次過濾后的付款清單，單擊 “ 置數(shù) ” 可一次性將各明細銷帳金額填入數(shù)據(jù)；選擇日期可按照業(yè)務單日期、離港日期、到港日期、發(fā)票日期等進行選擇，再選 擇某一時間段，再單擊 “ 確認 ” 即可產生某一時間段的付款清單，單擊 “ 置數(shù) ” 可一次性將各明細銷帳金額填入數(shù)據(jù)。 ○ 在下方窗口，單擊左菜單 “ 查詢 ” 可輸入或選擇箱號單擊 “ 置數(shù) ” 系統(tǒng)可將箱號對應的業(yè)務單的費用自動填入，方便對帳。 ○ 在付款編輯窗口，單擊右鍵 “ 恢復默認設置 ” 菜單，可將 “ 審核結果 ” 欄拖到實付幣制旁（方便操作），光標移到 “ 審核結果 ” 的某欄，再單擊右鍵 “ 設置費用可付 ” 菜單，可將未經審核的費用設置為可付，再單擊右鍵 “ 數(shù)據(jù)過濾 ”菜單，可過濾出所有經過 “ 審核可付 ” 的款項。單擊 “ 實付 ” 可一次性完成銷帳操作。 修改收款 收款銷帳操作錯誤時，在此窗口進行修改。從操作導航選 “ 修改收款 ” 進入， 選客戶、時間、編號（或者，首先進入 “ 收款銷帳 ” 窗口選中某客戶的右方框中需修改的收款編號單擊鍵盤 Ctrl+C（復制）或通過 “ 查詢 /業(yè)務關聯(lián)查詢 ”查到收款銷帳編號，再回到 “ 修改收款 ” 窗口單擊菜單 “ 運作管理 /修改收款 ”國際貨代與報關管理系統(tǒng)實驗操作手冊 52 在空白方框中單擊鍵盤 Ctrl+V（粘貼） ），將光標移到下方即可調出需修改的明細項目進行刪除和修改。 費用結算確認 一單業(yè)務的應收、應付費用完成以后，就可以做費用結算確認了。從操作導航選 “ 費用結算確認 ” 進入，在 “ 結算確認 ” 內通過打 √ （或取消 √ ）確認（或取消）。 查詢 利用查詢功能可以快速查看收款情況、付款情況、作費發(fā)票。從操作導航選“ 查詢 ” 進入，可以爭對時間、客戶查詢。 國際貨代與報關管理系統(tǒng)實驗操作手冊 53 第七章 統(tǒng)計報表 本系統(tǒng)的報 表數(shù)據(jù)可輸出到 Excel、 Xbase 等數(shù)據(jù)處理軟件中進行再加工，也可從