【正文】 約能源和降低原材料消耗是我國重要國策之一，我國單位產(chǎn)品能源消耗比發(fā)達國家高得多，也就是我國能源利用率較發(fā)達國家低得多，能源利用率低不僅浪費大量能源，同時造成環(huán)境污染。近年來我國大大加快了能源工業(yè)建設，雖然能源供需從總體上看缺口不大，但現(xiàn)階段能源供給仍然比較緊張，特別是經(jīng)濟發(fā)達、資源缺乏的東部地區(qū)。雖然是能源輸出省份，但是由于高耗能工業(yè)發(fā)達，GDP能耗居全國前列，因此節(jié)約能源對我區(qū)尤其重要。建設項目在工藝流程選擇、設備配置、公用工程設計以及項目管理等方面都必須牢記“工程項目建設必須實現(xiàn)以內(nèi)涵為主的擴大再生產(chǎn)，達到增加品種、提高質(zhì)量、節(jié)約能源、降低原材料消耗，全面提高社會綜合經(jīng)濟效益”的宗旨，從具體環(huán)節(jié)入手，采取措施，達到提高質(zhì)量、節(jié)省能源、降低原材料的目的。本項目在生產(chǎn)過程中所消耗的能源及耗能工質(zhì)有水、電、蒸汽等。能耗工質(zhì)的消耗及能源轉換過程中的損失構成了生產(chǎn)過程的總能耗。在煮漿鍋外部設置保溫層，盡最大可能降低熱量散失；加強管理，杜絕生產(chǎn)過程中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；設備所配電機均為新型節(jié)能電機；選用節(jié)能燈具，減少能耗。主要用能設備的選型，既要考慮技術先進性，也要考慮設備的運行效率，節(jié)約能源，絕不使用國家已公布淘汰的機電設備和超過能耗標準的設備。在蒸汽管道上采用保溫措施，以降低能耗；制定各項節(jié)能管理制度，要依靠全體職工節(jié)約每度電、每滴水，并做到常抓不懈。調(diào)整好作業(yè)時間和順序，盡量不出現(xiàn)設備空轉現(xiàn)象；建筑物設計在保證室內(nèi)合理生活和工作環(huán)境的前提下，應采取合理的建筑體型和朝向、選擇低耗能設施與建材以及充分利用自然光源等綜合措施，減少照明、采暖、制冷的能耗。第十章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓公司的機構設置，依據(jù)精干、高效、職責分明的原則，實行總經(jīng)理負責制。負責日常生產(chǎn)經(jīng)營管理事務。公司下設辦公室、生產(chǎn)部、供應部、銷售部、質(zhì)監(jiān)部、財務部等部門。企業(yè)的體制和組織機構，可以有效地保證本項目的生產(chǎn)組織和管理。本項目建成后，實行三班制。每天16小時，每班8小時，全年共計5840小時。本項目需新增總定員20人，其中生產(chǎn)人員17名、管理人員3人。新招生產(chǎn)人員在宣威市倘塘鎮(zhèn)范圍內(nèi)招工解決為主，相鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)工人為輔。管理人員、技術人員、業(yè)務骨干主要從宣威市人才市場招聘或者其他同行業(yè)地區(qū)招聘。為了適應新型現(xiàn)代化企業(yè)的要求，項目投運前需認真加強對人員的培訓以提高員工的生產(chǎn)管理水平和技術水平。本項目操作工人需在達到要求后，方能正式上崗。本公司技術力量和管理能力有較好基礎，有著系統(tǒng)的人員培訓計劃，本項目上崗人員將在上崗前接受良好的技術培訓和崗前學習。第十一章 項目進度安排和計劃實施本項目自2013年12月開工，2014年11月完成，建設周期 一年，成本回收期四年。本項目建設期一年。項目建成后，第1年生產(chǎn)負荷70%，第2年生產(chǎn)負荷達到100%。第十二章 資金預算、籌措和財務分析與評價本項目新增投資100萬元，其中：新增固定資產(chǎn)投資70萬元，流動資金30萬元。據(jù)上述估算，項目新增固定資產(chǎn)投資總額為70萬元：正常年項目流動資金占用額30萬元。本項目總投資為100萬元。本項目總投資為100萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額為70萬元，流動資金30萬元，資金來源：企業(yè)自籌100萬元。本項目成本包括工人工資、原材料費、外購燃料及動力費、折舊費、修理費、攤銷費、財務費用等。工人工資：按照生產(chǎn)崗位的要求，本項目勞動定員45人，其中：生產(chǎn)工人、技術人員40人，管理人員5人。參照滄州市現(xiàn)行工資水平，并考慮工資的增長，工人工資按每月2000元計算，管理人員工資按每月3000元計算。原材料費：本項目的原材料主要是采購當?shù)丶跋噜忇l(xiāng)鎮(zhèn)黃豆大豆、黃姜、酸漿和紙袋及包裝材料。本項目正常年原材料支出為25萬元。燃料及動力：本項目的外購燃煤燃料、生產(chǎn)用水、電消耗。折舊費：根據(jù)項目的投資估算采用直線法計算折舊，所有建、構筑物折舊按10年估算，年折舊率為5％。各種設備折舊年限按10年估算，年折舊率為10％。修理費：本項目的修理費用，參照本公司現(xiàn)行修理費水平，并考慮本項目建設規(guī)模、年修理工作量，項目的自我維修能力以及外部協(xié)作條件進行估算，修理費用支出按固定資產(chǎn)折舊的40%估算。攤銷費：設計費等計入無形資產(chǎn)，按10年攤銷；遞延資產(chǎn)按5年攤銷。其他管理費用：包括工會經(jīng)費、銷售及廣告宣傳費、職工教育費、業(yè)務招待費、勞保支出、技術開發(fā)費和管理費。其他費用為3萬元。損益估算：項目的產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金、利潤總額、所得稅、稅后利潤、盈余公積金和公益金。產(chǎn)品銷售收入：按現(xiàn)行價格并考慮價格的變動因素，銷售價格按平均價格計算，考慮市場拓展和市場占有率等因素，本項目采取低價銷售戰(zhàn)略，迅速占領銷售市場。據(jù)此價格計算正常年銷售收入為250萬元。銷售稅金及附加：本項目城市維護建設稅按照增值稅的1％計取。 利潤總額：為銷售收入減去總成本費用和銷售稅金后的余額。經(jīng)估算，本項目年均利潤總額為55萬元。企業(yè)所得稅：按12%的稅率交納企業(yè)所得稅，本項目年均繳納所得稅為13萬元。財務評價：根據(jù)宣威市計委、建設部聯(lián)合發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，另根據(jù)宣威市現(xiàn)行的財稅制度及設計規(guī)范對建設項目的盈利能力、清償能力和財務狀況進行分析。項目的盈利能力分析：采用動態(tài)盈利能力指標和靜態(tài)盈利能力指標來進行。第十三章 項目風險分析市場風險：目前倘塘黃豆腐加工產(chǎn)業(yè)在宣威市及倘塘鎮(zhèn)政府政策鼓勵下和市場需求快速增長的拉動下，呈現(xiàn)出高速增長的勢頭。國內(nèi)各企業(yè)準備擴產(chǎn)和新建的積極性很高，隨著豆制品加工產(chǎn)業(yè)快速擴張，市場競爭將會很激烈。存在著市場供大于求的可能性。技術風險：黃豆腐加工技術目前已經(jīng)十分成熟，各類加工技術已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化，技術風險較小。未來豆制品加工產(chǎn)業(yè)的競爭，最終將是質(zhì)量、管理和成本的競爭。尤其是原材料成本高低直接影響產(chǎn)品的收益。本項目技術風險較小。項目風險防范對策：加強市場開發(fā)，建立有效的市場開拓網(wǎng)絡和體制，采取必要的宣傳和市場開拓措施，擴大市場占有率，降低產(chǎn)品成本，以高質(zhì)量和低成本占領市場。通過以上措施擴大和穩(wěn)定市場份額，抵御市場變化帶來的風險。選擇多種渠道籌集項目建設資金，緊緊抓住國家鼓勵新一輪西部大開發(fā)和鼓勵豆制品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大好機遇，積極爭取銀行資金、國家財政資金支持和引進投資客商等多元化融資方式，盡可能的降低債務投資的比例，降低償債壓力和風險。第十四章 該項目可行性研究報告結論云南省宣威市倘塘鎮(zhèn)黃豆腐制品有限公司總投資100萬元建設年產(chǎn)量為800噸黃豆腐的生產(chǎn)項目， 其中固定資產(chǎn)投資總額70萬元， 流動資金30萬元。 項目稅后財務內(nèi)部收益率35%， 投資回收期為4年，為期一年建設完成，預計四年內(nèi)可回收成本， 經(jīng)過調(diào)查研究和各方面分析得出結論： 該項目可行