陶瓷磚自動打包全包方案可行性分析-資料下載頁
2025-05-15 03:33本頁面
【正文】 畝一期生產設備750其中三套生產線600，其他輔助設備辦公設備交通工具等150萬一期流動資金600其中PPT30S計100噸，約105萬，再生PP顆粒料260噸，約170萬元，色母顆粒10噸約5萬元，成品存貨和備用金280萬元二期生產設備650其中三套生產線600，其他輔助設備50萬二期土建工程610用于廠房和配套建設二期流動資金330包括存貨和備用金三期設備制造210設備制造以訂金為流動資金，故不再增加流動資金合計3270 資金籌措 全體股東注資2500萬元，銀行貸款770萬元。第十章 財務分析 環(huán)保打包帶單位制造成本估算：／噸，詳細計算見下表：成本項目環(huán)保打包帶正常生產期預計成品單耗數量單價成品單位成本（元/噸）原材料其中：T30S0．51105005355PP再生顆粒0．48568603327．1色母0．005250012．5直接人工28人,平均月薪2200元184．8電費（度/噸）450（含生活辦公用電）0．66297折舊費含土地權380房租65包裝物120其他小項含用水35合計9776．4說明1： 元/度計算；說明2：人工成本按與生產打包帶相關人員總數28 人計算、人均工資及附加（含各種保險、補貼）2000 元/月計算；說明3：固定資產折舊采用直線法分類計算折舊，其他資產按規(guī)定年限攤銷。業(yè)部15 PP環(huán)保帶生產線設備單位制造成本估算材料成本（含零件外發(fā)標準件采購）人工成本（含加工制造裝配調試）開發(fā)成本設備折舊（含土地權）房租及水電費包裝物成品單位成本105萬18萬8萬3萬0．7萬0．4萬135．1萬設備按訂單生產，故每年的具體生產數量會有大的波動，我們估算每年市場需求環(huán)保帶生產線設備70臺套，占有市場份額12% ，每年8套計算。 銷售收入估算① 打包帶銷售收入估算：按40%A級帶、50%B級帶、10%C級帶份額，年產4000噸計算，銷售不含稅均價約12650元/T，全年4000噸環(huán)保打包帶順利實現(xiàn)銷售的情況下，銷售收入約5060萬元。②設備制造銷售收入估算：以每年8套計算，銷售不含稅均價約200萬元，每年設備制造銷售收入約1600萬元。 財務評價① 某包裝機械有限公司三項費用采用港隆公司2009 年全年的數據為參考，所得稅率為25％的情況下，如下表：項目數量單價金額（萬元）備注環(huán)保打包帶銷售收入400012650元/T5060銷售單價為三種級別的帶子加權平均數制造成本40009776．4元／噸環(huán)保帶生產線銷售收入82000000元/臺1600制造成本81351000元／臺年總銷售收入6660年總制造成本銷售費用計算到珠三角的運費和倉儲費用，以供經銷商為主的銷售方式152管理費用以產能4000噸8臺設備算財務費用利息17 萬,其他2 萬所得稅25%年凈利潤第十一章 稅金及社會貢獻 稅金,增值稅每年399．6 萬元(以銷售總額的6%計算),. 社會貢獻 (1)就業(yè):三期工程全部完成后可實現(xiàn)就業(yè)50余人,且70%以上為技術工種,更能優(yōu)化當地的就業(yè)結構。 (2)環(huán)保: 三期工程均是環(huán)保型產業(yè)，而環(huán)保帶更能促使廢物回收將廢棄的可利用PP料回爐再造，可減少環(huán)境廢物又可資料循環(huán)利用。第十二章 可行性研究結論與建議綜上所述，某包裝機械有限公司項目符合國家及地方政府政策法規(guī)，也符合某包裝股東利益，相關財務指標如下表：項目單位某包裝備注投資總額萬元3270含一二三期項目注冊資本萬元500帶年產銷量噸4000帶年營業(yè)收入萬元5060銷售單價為12650元/噸打包帶年總成本 萬元單位成本9776．4元/噸設備制造年產銷量臺套8設備制造年營業(yè)收入萬元1600銷售單價為200萬元/臺設備制造年總成本萬元單位成本135．1萬元/臺企業(yè)年總營業(yè)收入萬元6660企業(yè)年總成本萬元企業(yè)年銷售費用萬元152企業(yè)年管理費用萬元企業(yè)年財務費用萬元所得稅率25％企業(yè)年凈利潤萬元企業(yè)年上交利稅萬元 萬元， 萬元投資收益率％％投資回收期年 含建設期綜上所述，某包裝機械有限公司項目是可行的，請求工業(yè)園區(qū)批準此項目的實施！ 24
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