【正文】 關(guān)系人員、法律顧問(wèn)人員等組成；高級(jí)管理層，根據(jù)組織所處環(huán)境，全面負(fù)責(zé)制定組織發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)、各項(xiàng)政策等；中級(jí)管理層，負(fù)責(zé)組織內(nèi)部各部門(mén)之間活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，包括與生產(chǎn)保障部門(mén)及組織機(jī)構(gòu)運(yùn)行部門(mén)的橫向協(xié)調(diào)、高級(jí)管理層與生產(chǎn)部門(mén)的縱向協(xié)調(diào)。綜合考慮設(shè)備、崗位、勞動(dòng)定員等諸多因素， 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目定員380人，其中生產(chǎn)人員330人，管理人員50人。各管理人員及生產(chǎn)人員應(yīng)熟悉并掌握所用設(shè)備性能和各種操作規(guī)程，判斷和處理一般事故， 保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。技術(shù)培訓(xùn)采取送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)和自培多種方式結(jié)合進(jìn)行。重要崗位和技術(shù)復(fù)雜等部門(mén)選出部分人員外出培訓(xùn)，培訓(xùn)后安排在對(duì)口工作崗位。同時(shí)，自辦培訓(xùn)班，請(qǐng)專(zhuān)家講課，結(jié)合實(shí)際操作進(jìn)行指導(dǎo)。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行“項(xiàng)目法人制”、“招標(biāo)投標(biāo)制”、 “工程監(jiān)理制”、“合同管理制”，遵守國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的法律、法規(guī)。項(xiàng)目實(shí)施要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)或其他方式選定施工隊(duì)伍和設(shè)備供貨商，要聘請(qǐng)監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)理。要對(duì)工期、質(zhì)量、投資、安全進(jìn)行嚴(yán)格控制，使項(xiàng)目按原定計(jì)劃順利實(shí)施。第十四章 項(xiàng)目招標(biāo)為提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益， 降低項(xiàng)目成本，保證項(xiàng)目質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第3號(hào)》(工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定)、《國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第9號(hào)》(建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定)及其它相關(guān)法律法規(guī)要求，該項(xiàng)目擬實(shí)行招標(biāo)進(jìn)行工程建設(shè)。 重要設(shè)備、材料采購(gòu)，采用部分招標(biāo)，建筑工程采用全部招標(biāo)。 建筑工程采用委托招標(biāo)，重要設(shè)備、材料采用自行招標(biāo)。建筑工程采用公開(kāi)招標(biāo)方式，設(shè)備、材料采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。 本項(xiàng)目招標(biāo)管理嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第五條規(guī)定，遵循公開(kāi)、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則。 。招投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)有較高的透明度，具體表現(xiàn)在項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)的信息公開(kāi)、條件公開(kāi)、程序公開(kāi)和結(jié)果公開(kāi)上。 、 。建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)屬于民事法律行為，應(yīng)提倡民事主體的平等，在招投標(biāo)過(guò)程中應(yīng)杜絕一方把自己的意志強(qiáng)加于另一方，招標(biāo)壓價(jià)或簽訂合同前無(wú)理壓價(jià)以及投標(biāo)人惡意串通、提高標(biāo)價(jià)損害對(duì)方利益等違反公平原則的行為。 。誠(chéng)實(shí)信用原則是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本前提。招標(biāo)方與投標(biāo)方在招投標(biāo)過(guò)程中不允許用歪曲或隱瞞真實(shí)情況的做法去欺騙對(duì)方，不見(jiàn)利忘義、弄虛作假，不損害他人、國(guó)家和集體的利益。任何違反誠(chéng)實(shí)原則的行為都是無(wú)效的，且應(yīng)對(duì)由此造成的損失和損害承擔(dān)責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)在招投標(biāo)過(guò)程中弄虛作假，招投標(biāo)結(jié)果無(wú)效。為使本項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)有序、公正地進(jìn)行，根據(jù)招投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)格按照“項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，工程項(xiàng)目招標(biāo)制，工程監(jiān)理制，合同管理制”的要求，在每一個(gè)環(huán)節(jié)精心組織、嚴(yán)格執(zhí)行，并且受政府有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和管理，建立和完善“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢”體系。第十五章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)工期為24個(gè)月。分三期連續(xù)進(jìn)行，即先建第1條西瓦生產(chǎn)線，投產(chǎn)后續(xù)建第3條西瓦生產(chǎn)線，邊生產(chǎn)邊建設(shè)。在興建第1條生產(chǎn)線的時(shí)候，應(yīng)充分考慮配套、輔助工程要滿足第3條生產(chǎn)線建設(shè)需要，同期進(jìn)行。一期建設(shè)工期為12個(gè)月，二、三期工程各為6個(gè)月，共計(jì)24個(gè)月。第十六章 投資估算及資金籌措:9330萬(wàn)元(1)、建筑工程費(fèi): 2008萬(wàn)元(2)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi):4880萬(wàn)元(3)、安裝工程費(fèi):308萬(wàn)元(4)、工程建設(shè)其他費(fèi)用:1780萬(wàn)元①、征地費(fèi)用:600萬(wàn)元②、開(kāi)辦費(fèi):52萬(wàn)元③、技術(shù)引進(jìn)費(fèi): 653萬(wàn)元④、建設(shè)單位管理費(fèi):130萬(wàn)元⑤、勘察設(shè)計(jì)費(fèi): 70萬(wàn)元⑥、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi): 185萬(wàn)元⑦、其他費(fèi)用:90萬(wàn)元(5)、基本預(yù)備費(fèi):354萬(wàn)元即:靜態(tài)投資=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=9678萬(wàn)元:348萬(wàn)元(1)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi):161萬(wàn)元(2)、建設(shè)期間貸款利息:187萬(wàn)元即:動(dòng)態(tài)投資=靜態(tài)投資+漲價(jià)預(yù)備費(fèi)+建設(shè)期貸款利息=9678萬(wàn)元流動(dòng)資金:1300萬(wàn)元總投資:9678萬(wàn)元項(xiàng)目總投資9678萬(wàn)元，其中建設(shè)投資9500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1300萬(wàn)元。建設(shè)投資資金籌措方案為:申請(qǐng)銀行貸款5000萬(wàn)元，項(xiàng)目業(yè)主自籌資本金2500萬(wàn)元，申請(qǐng)上級(jí)補(bǔ)助2000萬(wàn)元。流動(dòng)資金1300萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款解決。第十七章 成本測(cè)算 直接材料主要有瓷泥、陶土、石英砂、釉料、水、電、煤、氣等。：：：：：：：：直接材料=1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8= 年直接材料=8304萬(wàn)元: : 直接工資=1＋2=年直接工資=456萬(wàn)元:: 年折舊額=704萬(wàn)元固定資產(chǎn)殘值=445萬(wàn)元::::制造費(fèi)用=1＋2＋3＋4＋5＋6=年制造費(fèi)用=2720萬(wàn)元制造成本=直接材料＋直接工資＋制造費(fèi)用=年制造成本總額=18080萬(wàn)元銷(xiāo)售費(fèi)用=980萬(wàn)元:91萬(wàn)元:20萬(wàn)元:15萬(wàn)元:284萬(wàn)元:81萬(wàn)元:152萬(wàn)元:160萬(wàn)元管理費(fèi)用=1＋2＋3＋4＋5＋6＋7=803萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用:149萬(wàn)元期間費(fèi)用=銷(xiāo)售費(fèi)用＋管理費(fèi)用＋財(cái)務(wù)費(fèi)用=1932萬(wàn)元總成本費(fèi)用=制造成本＋期間費(fèi)用=20012萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本=12085萬(wàn)元固定成本=3286萬(wàn)元可變成本=5760萬(wàn)元第十八章 銷(xiāo)售稅金及附加測(cè)算 =2171萬(wàn)元(不含稅)=29231萬(wàn)元=4969萬(wàn)元=銷(xiāo)項(xiàng)稅－進(jìn)項(xiàng)稅=2798萬(wàn)元即:增值稅= 2798萬(wàn)元=34200萬(wàn)元生產(chǎn)3200萬(wàn)平方米西瓦需用各種非金屬礦產(chǎn)資源64萬(wàn)噸，資源稅率3元/噸。應(yīng)納稅額=192萬(wàn)元即:資源稅=192萬(wàn)元應(yīng)納稅額=140萬(wàn)元即:城市維護(hù)建設(shè)稅=140萬(wàn)元應(yīng)交教育費(fèi)附加=84萬(wàn)元即:教育費(fèi)附加=84萬(wàn)元售稅金及附加=增值稅＋資源稅＋城建稅＋教育費(fèi)附加=3214萬(wàn)元即:銷(xiāo)售稅金及附加=3214萬(wàn)元第十九章 利潤(rùn)測(cè)算銷(xiāo)售收入=34200萬(wàn)元銷(xiāo)售利潤(rùn)=8253萬(wàn)元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=7350萬(wàn)元利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=7350萬(wàn)元所得稅=2426萬(wàn)元稅后利潤(rùn)=4924萬(wàn)元公積金=248萬(wàn)元公益金=174萬(wàn)元可用于還貸利潤(rùn)=4502萬(wàn)元可用于還貸折舊費(fèi)= 1264萬(wàn)元可用于還貸攤銷(xiāo)=152萬(wàn)元利稅總額=7722萬(wàn)元第二十章 社會(huì)評(píng)價(jià)直接就業(yè)效果=13萬(wàn)元／人即:每投資13萬(wàn)元可新增直接就業(yè)人數(shù)1人。=%即:%。=%即:%。第二十一章 研究結(jié)論及建議由以上各章節(jié)情況分析可知，該項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)前景較好，產(chǎn)品有市場(chǎng)，工藝、設(shè)備先進(jìn)合理，注重環(huán)境保護(hù)，投資結(jié)構(gòu)合理，資金來(lái)源有保障，財(cái)務(wù)收益較好，具有較強(qiáng)的償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目是可行的。 43