【正文】 2輔助車間16其中中心試驗(yàn)室26維修36倉庫243公用工程20其中綠化、保安、生活10變電所、水泵房2基建12包裝、運(yùn)輸164銷售及售后服務(wù)人員1485總工室125其中光電互感器研發(fā)中心8質(zhì)量檢測中心38技術(shù)工程部6競爭情報(bào)及信息化2合計(jì)339 經(jīng)營管理模式 經(jīng)營管理措施公司的發(fā)展策略是以“電力產(chǎn)品，造福社會(huì)，利在當(dāng)今，功在千秋”的發(fā)展原則，爭取在較短的時(shí)間內(nèi)在全國迅速發(fā)展。 發(fā)展理念是科技領(lǐng)先、開拓創(chuàng)新、誠實(shí)守信、互惠互利。公司積極倡導(dǎo)“創(chuàng)新就是發(fā)展”的經(jīng)營理念，貫徹“科技以人為本”的經(jīng)營思想，堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向”的經(jīng)營方針，強(qiáng)調(diào)“人才資本、理念是財(cái)富”的人才管理機(jī)制。 在公司內(nèi)部，積極為人才的引進(jìn)，使用和發(fā)揮創(chuàng)造最大的潛能，創(chuàng)造良好的機(jī)制和寬松的環(huán)境，在產(chǎn)品的服務(wù)方面，公司力求人性化，以滿足用戶需求，公司經(jīng)營管理按公司法運(yùn)作。同時(shí)為了增強(qiáng)員工的凝聚力、戰(zhàn)斗力，按照建立社會(huì)主義和諧社會(huì)的要求，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，具體從產(chǎn)品文化、價(jià)值文化、職業(yè)道德三個(gè)方面開展；一是積極倡導(dǎo)健康向上、變廢為寶理念；二是以中國傳統(tǒng)價(jià)值文化為核心，借鑒西方價(jià)值文化中的精華，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀；三是堅(jiān)持不懈地培養(yǎng)員工正確的工作態(tài)度，增強(qiáng)員工的使命感、工作責(zé)任心和誠信意識。 勞動(dòng)安全生產(chǎn)過程中主要是切屑的危害，總體設(shè)計(jì)中已采用切削液除塵回收，確保生產(chǎn)者的健康，同時(shí)要避免機(jī)械損傷，在有傳動(dòng)部分的設(shè)備上安裝安全防護(hù)罩，人機(jī)徹底分開，杜絕不安全的隱患。企業(yè)實(shí)行全員聘任制，根據(jù)《勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB873388），勞動(dòng)部發(fā)[1996]3號《建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》及《工程企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ3679）的規(guī)定，凡聘任人員按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，同時(shí)對機(jī)械設(shè)備實(shí)行專人負(fù)責(zé)，對操作人員進(jìn)行安全教育，對存在可能出現(xiàn)的安全隱患采取措施，加強(qiáng)全員安全防范意識，以保證達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。在電氣工程設(shè)計(jì)中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號，嚴(yán)格做好設(shè)備的接地、接零，工程零線與專用接地保護(hù)線分開敷設(shè)，接地電阻滿足規(guī)程要求。第十一章 建設(shè)進(jìn)度及項(xiàng)目招標(biāo) 建設(shè)進(jìn)度本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)工程采用整體規(guī)劃、分階段實(shí)施的方式行。本工程計(jì)劃在2009年1月至2010年8月完成。第一階段工程主要完成收購征地、設(shè)計(jì)、架線和平場地；第二階段工程訂完成全部土建工程；第三階段購置全部的設(shè)備并完成安裝，達(dá)到驗(yàn)收的目標(biāo)。詳見項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表 時(shí)間（月）名 稱2009年123456789101112可研、批文勘察設(shè)計(jì)廠區(qū)建設(shè)輔助用房建設(shè)設(shè)備招、投標(biāo)設(shè)備采購設(shè)備安裝、調(diào)試環(huán)境綠化驗(yàn)收 項(xiàng)目招標(biāo)為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》（第9號令）的要求，特編制本章節(jié)。 招標(biāo)的依據(jù)(1)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；(2)國家計(jì)委第3號令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》；(3)國家計(jì)委第9號令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》；(4)XX省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法；(5)《XX市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意見》。 項(xiàng)目招標(biāo)的類別為了實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，XX省人大制定了《XX省實(shí)施中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法辦法》、《辦法》就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項(xiàng)目屬于《辦法》中第十一條規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做出了明確的規(guī)定。屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目類別。 招標(biāo)范圍、形式及情況說明(1)招標(biāo)范圍項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)及建筑工程進(jìn)行全部招標(biāo)；安裝工程及設(shè)備采購進(jìn)行部分招標(biāo)。(2)招標(biāo)的組織形式委托招標(biāo)(3)招標(biāo)方式邀請招標(biāo) 招標(biāo)情況說明本項(xiàng)目的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購；部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式，擬自行招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》(國家計(jì)委第5號令)的規(guī)定，向項(xiàng)目審批部門報(bào)送材料，由審批部門核準(zhǔn)。如若改變招標(biāo)方式，擬采用邀請招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“XX省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的辦法”的第十六條，對采用邀請招標(biāo)的理由作出說明，報(bào)審批部門核準(zhǔn)。如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)《辦法》第二章第五條做出說明，由審批部門核準(zhǔn)。項(xiàng)目招標(biāo)基本情況詳見表111。招 標(biāo) 基 本 情 況 表表111 招 標(biāo) 范 圍招標(biāo)組織形式招 標(biāo) 方 式不采用招標(biāo)方式備 注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理設(shè)備√√√重要材料其他情況說明： 項(xiàng)目的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購，部分設(shè)備我單位可自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。 建設(shè)單位蓋章 年 月 日第十二章 投資估算與資金籌措 投資估算的方式和依據(jù)(1)本項(xiàng)目新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建設(shè)面積、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、參照同類建筑、構(gòu)筑物造價(jià)及當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平，套用概算指標(biāo)計(jì)算。(2)設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)，根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺，參照國家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)，按設(shè)備原價(jià)的百分比率來確定。(3)設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備原價(jià)按現(xiàn)格價(jià)計(jì)算，運(yùn)雜費(fèi)參照國家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。(4)設(shè)備安裝工程費(fèi)等于設(shè)備原價(jià)乘以設(shè)備安裝費(fèi)率。設(shè)備費(fèi)率按國家機(jī)械局頒發(fā)的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。(5)其他費(fèi)用包括土地征購費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)等費(fèi)用構(gòu)成。(6)預(yù)備費(fèi)用由基本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備金組成，參照國家計(jì)委計(jì)算[1985]352號文的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的百分比率計(jì)算。 投資估算本項(xiàng)目總投資額估算為5500萬元，其中工程費(fèi)用3175萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1108萬元。詳見表121，項(xiàng)目投資估算表。 資金來源及籌措方式本項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y5500萬元，資金籌措方式為：項(xiàng)目業(yè)主自籌3500萬元，申請銀行貸款2000萬元。項(xiàng)目投資估算表表121 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（％）1工程費(fèi)用13801610100853175％機(jī)加工車間25944028727裝配車間18017010360鉚焊車間20218011393車間辦公室961208224高壓實(shí)驗(yàn)室13542026581技術(shù)中心18024015435其他輔助用房2040262給排水及消防系統(tǒng)113113供配電系統(tǒng)5050圍墻及道路硬化145145綠化費(fèi)用85852工程建設(shè)其他費(fèi)用11081108％土地征購費(fèi)727727工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)6666工程監(jiān)理費(fèi)5252報(bào)建費(fèi)152152建設(shè)單位管理費(fèi)5050員工培訓(xùn)費(fèi)61613設(shè)備費(fèi)用％基本設(shè)備費(fèi)漲價(jià)設(shè)備費(fèi)4專項(xiàng)費(fèi)用％銀行貸款利息流動(dòng)資金5合 計(jì)1380161010024105500比例（％）％％％％100％第十三章 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 經(jīng)濟(jì)評價(jià)說明(1)本經(jīng)濟(jì)評價(jià)按照國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)原則和方法，對項(xiàng)目投入產(chǎn)出進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)。(2)所得稅率根據(jù)財(cái)政部《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項(xiàng)目應(yīng)納所得稅額為年利潤的25%。(3)盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取。(4)本項(xiàng)目的計(jì)算期設(shè)定為10年。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)銷售收入及銷售稅金及附加（詳見輔助報(bào)表5）根據(jù)國內(nèi)外市場預(yù)測及生產(chǎn)綱要，結(jié)合項(xiàng)目產(chǎn)品的特點(diǎn)，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后產(chǎn)品銷售數(shù)量和銷售價(jià)格為：PSSM光電互感器5000臺，每臺出廠價(jià)6萬元/臺，年總銷售收入30000萬元。項(xiàng)目第二年按設(shè)計(jì)能力的40％計(jì)算，年銷售收入12000萬元；第三年按設(shè)計(jì)能力的80％計(jì)算，年銷售收入24000萬元；第四年按設(shè)計(jì)能力的100％計(jì)算，年銷售收入30000萬元。根據(jù)中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例，本項(xiàng)目應(yīng)交增值稅稅率為17％，城建稅及教育費(fèi)附加稅分別按增值稅的7％和3％繳納。(2)項(xiàng)目投資計(jì)劃（詳見輔助報(bào)表3）本項(xiàng)目投資總額為5500萬元，。(3)流動(dòng)資金投資估算（詳見輔助報(bào)表2）流動(dòng)資金主要由儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、成品資金、結(jié)算及貨幣資金構(gòu)成。本項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)以下公式計(jì)算：流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)—流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收帳款+存貨+現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付帳款流動(dòng)資金本年增加額=本年流動(dòng)資金—上年流動(dòng)資金經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目建成后，所需流動(dòng)資金全部自籌。(4)定員及工資總額本項(xiàng)目建成后初步定正式員工339人，福利費(fèi)按工資總額的14％提取，年工資及福利總額為742萬元。(5)固定資產(chǎn)折舊和攤銷（詳見輔助報(bào)表7）本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按機(jī)械設(shè)備、房屋、安裝及其它工程分類計(jì)算折舊。根據(jù)（84）中設(shè)財(cái)字第1412號《企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表》，本項(xiàng)目的房屋折舊年限為30年，工程凈殘值率按5%估算；設(shè)備折舊年限為10年，工程凈殘值率按5%估算；安裝及其它工程折舊年限為5年，工程凈殘值率按3%估算。(6)總成本費(fèi)用（詳見輔助報(bào)表6）由于折舊費(fèi)是按不同資產(chǎn)類別及不同折舊年限計(jì)算，并且利息支出列入費(fèi)用，故總成本費(fèi)用各年度不是一個(gè)常數(shù)。經(jīng)計(jì)算，其中：，。(7)利潤估算（詳見基本報(bào)表3）本項(xiàng)目完成后，。 財(cái)務(wù)盈利性分析財(cái)務(wù)盈利性分析主要包括計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤率和投資利稅率等指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算詳見附表。（詳見基本報(bào)表1）(1)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率運(yùn)用財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，由財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率表達(dá)式：(CICO)t(1+FIRR)t=0 t=1式中：CI現(xiàn)金流入量 CO現(xiàn)金流出量 （CICO）第t年的凈現(xiàn)金流量 n計(jì)算期經(jīng)計(jì)算：FIRR1=% （所得稅前）FIRR2=% （所得稅后）高于同行業(yè)基準(zhǔn)收益率的12%。(2)投資回收期（Pt）投資回收期即投資返本年限，是以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需時(shí)間，經(jīng)計(jì)算： (CICO)t =0 t=1Pt1= （所得稅前）Pt2= （所得稅后）(3)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是反映項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)獲利能力的指標(biāo)，按社會(huì)折現(xiàn)率ic=12%的凈現(xiàn)值由式：FNPV=(CICO)t(1+ic)t計(jì)算 t=1FNPV1= （所得稅前）FNPV2= （所得稅后）(4)投資利潤率 投資利潤率=利潤總額247?？偼顿Y額100%=247。55001