【正文】 口岸價(jià)格或分解成本元/噸（m3）平均運(yùn)距(km)運(yùn)費(fèi)(元/噸或m3)影子價(jià)格元/噸（m3）鐵路公路鐵路公路水泥2102211221瀝青104522111056，不計(jì)貿(mào)易費(fèi)用。用材料的影子價(jià)格計(jì)算工程材料費(fèi)用。 工程材料費(fèi)用調(diào)整表材料名稱(chēng)單位數(shù)量估算余額(萬(wàn)元)影子價(jià)格元/噸（m3）經(jīng)濟(jì)費(fèi)用(萬(wàn)元)費(fèi)用增減(萬(wàn)元)瀝青噸15811056水泥噸7073221合計(jì)本項(xiàng)目人工費(fèi)中，民工占較大比例，約占70%，其余占30%，?？鄢惤?09469元，該部分費(fèi)用調(diào)整成經(jīng)濟(jì)費(fèi)用共計(jì)22194505元。（2）設(shè)備、工具、器具購(gòu)置費(fèi)該項(xiàng)費(fèi)用所占比例較小，不予以調(diào)整。（3）其他費(fèi)用本項(xiàng)目主要是對(duì)路面進(jìn)行改造，涉及土地費(fèi)用為臨量占地費(fèi)，不做調(diào)整。扣除建設(shè)期貸款利息,該部分調(diào)整為620550元。經(jīng)調(diào)整后的公路建設(shè)費(fèi)用為24179495元 。 建設(shè)費(fèi)用調(diào)整表費(fèi) 用 名 稱(chēng)投資估算經(jīng)濟(jì)費(fèi)用一、建筑安裝工程費(fèi)2523527422194505二、設(shè)備、工具購(gòu)置費(fèi)4883948839三、工程建設(shè)其他費(fèi)用13156011315601四、預(yù)留費(fèi)用1072800620550合 計(jì)2767251424179495 公路大修及養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)根據(jù)本省有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，運(yùn)營(yíng)期間進(jìn)行一次大修。費(fèi)用支出見(jiàn)附表91。按照費(fèi)用與效益計(jì)算范圍口徑一致的原則，國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)運(yùn)輸成本也應(yīng)作調(diào)整。本項(xiàng)目引用國(guó)內(nèi)有關(guān)專(zhuān)題研究成果對(duì)運(yùn)輸成本中所占比重較大的燃料、輪胎等進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整的原則與方法如下：（1）燃料與輪胎的消耗是一個(gè)與多種因素有關(guān)的多元函數(shù)。其中，行車(chē)速度及公路狀況是對(duì)燃料及輪胎消耗的主要影響因素。根據(jù)有關(guān)的研究成果，對(duì)不同等級(jí)、不同路面狀況、不同車(chē)型、不同車(chē)速下的燃料及輪胎消耗進(jìn)行了分析計(jì)算，燃料的經(jīng)劉費(fèi)用計(jì)算采用燃料的影子價(jià)格。輪胎的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和扣除費(fèi)用中的產(chǎn)品銷(xiāo)售及增值稅。（2）車(chē)輛修理費(fèi)用車(chē)輛修理費(fèi)用主要包括材料消耗和人工消耗，根據(jù)各車(chē)型的運(yùn)載系數(shù)調(diào)整成分車(chē)型的公里費(fèi)用。經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整時(shí)扣除潤(rùn)滑油及其他材料費(fèi)用增值稅。車(chē)輛修理費(fèi)用因公路條件不同而不同，而車(chē)速變化對(duì)修理費(fèi)用的變化不大。 效益計(jì)算 本項(xiàng)目的直接經(jīng)濟(jì)效益主要包括路面大修后項(xiàng)目降低營(yíng)運(yùn)成本效益（B1）；運(yùn)輸時(shí)間節(jié)約效益（B2）；提高安全效益（B3）；和減少貨物損失（B4）。（1）降低運(yùn)營(yíng)成本效益（B1）本項(xiàng)目只計(jì)算擬建項(xiàng)目降低運(yùn)營(yíng)成本效益，不考慮原有相關(guān)公路降低營(yíng)運(yùn)成本的效益，此項(xiàng)效益計(jì)算公式如下：B1=(T1p+ T2p)(Voc1bL39。 Voc2bL)365106式中: T1p “有項(xiàng)目情況”下擬建公路的正常交通量(輛/日)T2p “有項(xiàng)目情況”下擬建公路的總交通量(輛/日) 汽 車(chē) 運(yùn) 輸 成 本小客速度（Km/h）253035404550山嶺二級(jí)速度（Km/h）152025303540山嶺三級(jí)速度（Km/h）101520253035山嶺四級(jí)速度（Km/h）51015202530等外公路大客速度（Km/h）253035404550山嶺二級(jí)速度（Km/h）152025303540山嶺三級(jí)速度（Km/h）101520253035山嶺四級(jí)速度（Km/h）51015202530等外公路小貨速度（Km/h）253035404550山嶺二級(jí)速度（Km/h）152025303540山嶺三級(jí)速度（Km/h）101520253035山嶺四級(jí)速度（Km/h）51015202530等外公路中貨速度（Km/h）253035404550山嶺二級(jí)速度（Km/h）152025303540山嶺三級(jí)速度（Km/h）101520253035山嶺四級(jí)速度（Km/h）51015202530等外公路大貨速度（Km/h）253035404550山嶺二級(jí)速度（Km/h）152025303540山嶺三級(jí)速度（Km/h）101520253035山嶺四級(jí)速度（Km/h）51015202530等外公路Voc1b 基準(zhǔn)情況下,原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的各種車(chē)輛的平均單位營(yíng)運(yùn)成本Voc2b “ 有項(xiàng)目情況” 下擬建項(xiàng)目在總交通量條件下的各種車(chē)輛的平均單位營(yíng)運(yùn)成本L擬建項(xiàng)目的路段長(zhǎng)度L39。原有相關(guān)公路的路段長(zhǎng)度L=L39。= T1p= T2p（2）運(yùn)輸時(shí)間節(jié)約效益本項(xiàng)目的車(chē)流量中,95%為貨車(chē),在此計(jì)算時(shí)暫不考慮旅客時(shí)間節(jié)約效益,只計(jì)算縮短貨物在途時(shí)間效益。 PQTSISB2 = ————36524式中：P——貨物的影子價(jià)格，元/噸 Q——運(yùn)輸量，萬(wàn)噸/年 TS——縮短的運(yùn)輸時(shí)間，小時(shí) IS——社會(huì)折現(xiàn)率（3）提高交通的效益（B4）B4=PSh（Jw—Jy）M式中：PSh——交通事故平均損失費(fèi)，元/次 Jw、Jy——分別為無(wú)項(xiàng)目和有項(xiàng)目時(shí)事廠率，次/萬(wàn)本公里 M——交通量（萬(wàn)車(chē)公里）（4）提高運(yùn)輸質(zhì)量，減少貨物損失的效益（B5）B4 = aPQ式中：a——貨損降低率，即無(wú)項(xiàng)目和有項(xiàng)目時(shí)的貨物損耗率之差%計(jì)算有關(guān)參數(shù)（1）貨物的影子價(jià)格根據(jù)調(diào)查資料，本線路車(chē)輛所載貨物多為煤炭、生鐵，結(jié)合這些貨物的影子價(jià)格及比例，測(cè)算出在途貨物的平均價(jià)格為500元/噸。（2）事故損失及事故率差根據(jù)項(xiàng)目所在地調(diào)查資料。（3）貨物損率差根據(jù)本地區(qū)調(diào)查統(tǒng)計(jì)資料，%。計(jì)算結(jié)果詳見(jiàn)附表92。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量見(jiàn)附表93。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表指 標(biāo)內(nèi) 部收益率%凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）效益費(fèi)用比投資回收期（含建設(shè)期）全部投資20 國(guó)民經(jīng)濟(jì)敏感性分析項(xiàng)目分別對(duì)費(fèi)用和效益上升或下降10%作敏感性分析，計(jì)算詳見(jiàn)附表9996。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)敏感性分析表費(fèi)用與效益變化情況評(píng) 價(jià) 指 標(biāo)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)效益費(fèi)用比內(nèi) 部收益率%投資回收期(含建設(shè)期)（年）經(jīng)濟(jì)費(fèi)用上升10%經(jīng)濟(jì)效益下降10%經(jīng)濟(jì)費(fèi)用上升10%經(jīng)濟(jì)效益下降10% 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)用，以后按5%的上漲幅度增加，公路大修安排在通車(chē)后的第11年，收費(fèi)站管理費(fèi)第一年為30萬(wàn)元，以后按5%幅度增加。 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定本項(xiàng)目根據(jù)現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算（）。計(jì)算時(shí)取其加權(quán)平均數(shù)。 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表車(chē)型收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小貨中貨大貨小客拖掛小型拖拉機(jī)金額（元）1375根據(jù)有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目運(yùn)行歷年統(tǒng)計(jì)，本項(xiàng)目免征通行費(fèi)的車(chē)輛，按道路通行量的25%計(jì)。 收費(fèi)公路的交通量收費(fèi)情況下的公路交通量采用第三章預(yù)測(cè)的結(jié)果，不同車(chē)型的比例，根據(jù)實(shí)際調(diào)查確定。 收費(fèi)收入的計(jì)算按不同車(chē)型進(jìn)行收費(fèi)計(jì)算：同一車(chē)型年收費(fèi)收入=本車(chē)型交通量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)360/10000 各年度收費(fèi)收入計(jì)算表 單位：萬(wàn)元年度收入年度收入年度收入200220072012200320082013200420092014200520102015200620112016根據(jù)項(xiàng)目的資金籌措分析，本項(xiàng)目全部建設(shè)資金的54%為貸款，%，因此，%。經(jīng)計(jì)算，%，，財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表97。 項(xiàng)目分別對(duì)費(fèi)用和收入上升或下降10%作敏感性分析，計(jì)算詳見(jiàn)附表99910。 財(cái)務(wù)敏感性分析指標(biāo)表費(fèi)用與效益變化情況評(píng) 價(jià) 指 標(biāo)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)效益費(fèi)用比內(nèi) 部收益率%投資回收期(含建設(shè)期)（年）經(jīng)濟(jì)費(fèi)用上升10%經(jīng)濟(jì)效益下降10%費(fèi)用增10%收入降10% 本項(xiàng)目的償還能力是指項(xiàng)目建成后可用于償還借款的收費(fèi)收入的能力，每年可用于償還資金是當(dāng)年的收費(fèi)收入扣除當(dāng)年公路大修、養(yǎng)護(hù)、管理費(fèi)后的余額，根據(jù)項(xiàng)目資金籌措方案，項(xiàng)目還貸能力分析分兩種方案：第一方案，歸還新增貸款1500萬(wàn)元及原有負(fù)債1560萬(wàn)元，貸款償還期（含建設(shè)期）（詳見(jiàn)附表911）；第二方案，歸還新增貸款2500萬(wàn)元及原有負(fù)債1560萬(wàn)元，貸款償還期（含建設(shè)期）。 評(píng)價(jià)結(jié)論從國(guó)民經(jīng)濟(jì)分析，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為20%，大于12%的社會(huì)折現(xiàn)率，由國(guó)民經(jīng)濟(jì)敏感性分析看，本項(xiàng)目在費(fèi)用增加或效益下降10%的情況下，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率都大于12%的社會(huì)基準(zhǔn)折舊率，說(shuō)明該項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。從財(cái)務(wù)分析結(jié)果看，%，%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率，敏感性分析表明，該項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力一般。第十章 問(wèn)題及建議 問(wèn)題 該項(xiàng)目的實(shí)施牽涉了諸多方面，組織不力不僅影響工期、質(zhì)量、還將產(chǎn)生嚴(yán)重后果；建設(shè)質(zhì)量是該工程的生命，任何疏忽都對(duì)總體工程造成嚴(yán)重后果。 建議**縣成立領(lǐng)導(dǎo)組、層層落實(shí)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行“項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理負(fù)責(zé)制和竣工驗(yàn)收決算制”，依法建路；請(qǐng)建設(shè)單位委托有相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)的單位盡快進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)；抓緊進(jìn)行測(cè)設(shè)工作，爭(zhēng)取在2002年5月中旬完成施工圖設(shè)計(jì)并開(kāi)工；抓緊進(jìn)行資金籌措工作，保證資金到位；加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精密協(xié)調(diào)，千方百計(jì)保證質(zhì)量、加快進(jìn)度，嚴(yán)格控制工程投資，創(chuàng)精品工程；為保證路面使用年限，在運(yùn)營(yíng)期必須嚴(yán)格禁止超載車(chē)輛以及沿線為運(yùn)煤車(chē)輛加水的水車(chē)上路危害路面。省道養(yǎng)路新路面大修工程及構(gòu)造物大修工程可行性研究報(bào)告