【正文】 5794）；⑷《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》，（GBJ5005892）；⑸《建筑物滅火器設置設計規(guī)范》（1997版），（GBJ14090）。本項目原輔材料及能源中的重油屬可燃危險品，其它均非可燃、易燃、易爆物品，火災危險性因素主要為明火、雷電、觸電等所可能引發(fā)的爆炸及火災。本技改項目無基礎(chǔ)設施建設，企業(yè)廠區(qū)現(xiàn)有總圖布置均已嚴格執(zhí)行了《建筑設計防火規(guī)范》（GB500162006），各建筑物單體間距均超過10米以上、滿足消防要求。區(qū)域內(nèi)干道寬度為9米，次干道為6米，主要建筑物四周設環(huán)形消防通道。項目所在車間廠房的耐火等級為二級，火災危險性為戊類，設置有安全疏散口，均滿足《建筑設計防火規(guī)范》（GB500162006）要求。、排水消防項目廠區(qū)內(nèi)的所有車間廠房內(nèi)消防用水量按照10L/s設計，廠房外消防用水量按25L/s設計，并設消防水池，以滿足一次2小時的消防滅火時間用水量。在每個生產(chǎn)作業(yè)區(qū)環(huán)狀管網(wǎng)上布置室外地下式消火栓。消火栓保護半徑120米。在廠區(qū)發(fā)生火災時通過消火栓啟動按鈕及時啟動消防水泵向廠區(qū)管網(wǎng)供水。同時在發(fā)生火災時，啟動消防水泵向管網(wǎng)增壓供水。根據(jù)《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GBJ14090在各建筑物內(nèi)配置磷酸氨鹽干粉滅火器，用于撲滅初期火災。干粉滅火器的配置型號為MF3，最大保護面積15m2/A。建設單位廠區(qū)采暖方式采用熱水采暖，通風方式采用機械、自然通風。建設單位廠區(qū)供電負荷等級為二級，消防用電設備采用單獨的供電回路，并當發(fā)生火災切斷生產(chǎn)、生活用電時，能保證消防用電，配電設備有明顯的標志。事故照明燈和疏散指示標設有玻璃保護罩，事故照明燈和疏散指示標采用蓄電池作備用電源，連續(xù)供電時間為20min。10kV電氣裝置采用接地保護，變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于4Ω。各車間電源進線做重復接地，接地電阻不大于10Ω。11企業(yè)組織與勞動定員本項目由海城鎂礦耐火材料總廠實施并管理。企業(yè)實行總經(jīng)理負責制，企業(yè)人員實行全員聘用制。企業(yè)組織機構(gòu)見下圖：總廠廠長儲運銷售副廠長工程設備副廠長生產(chǎn)經(jīng)營副廠長工程處安全處計劃處生產(chǎn)處機動處群興公司群飛公司高純鎂砂廠中檔鎂砂廠一中檔鎂砂廠二電熔一廠電熔二廠電熔三廠電熔四廠電熔五廠爐料廠海英公司企業(yè)全年工作日300日，管理人員及生產(chǎn)工人都實行一班制。企業(yè)定員為2845人，生產(chǎn)工人2500人，管理人員345人。 （1）職工來源本項目的管理人員和技術(shù)人員均來自企業(yè)現(xiàn)有人員，技改后企業(yè)無新增人員。（2）技術(shù)培訓為了適應新的生產(chǎn)工藝和設備，本企業(yè)將對企業(yè)全體員工分批進行集中技術(shù)培訓和業(yè)務培訓。培訓劃分兩個專業(yè)培訓班：即技術(shù)和管理人員培訓班，包括車間分廠廠長、工程技術(shù)員和工藝員等；生產(chǎn)工人培訓班，主要為車間生產(chǎn)崗位操作工人。12項目進度本技改項目建設期定為2年；實施進度計劃見下表。 項目實施進度計劃表工作序號工 作 名 稱建設進度計劃（季度）341234121編制項目可行性研究報告2工程設計3設備采購4施工及設備安裝調(diào)試5試運轉(zhuǎn)6竣工驗收 按照國家有關(guān)部門的規(guī)定要求，本項目在勘察設計、工程監(jiān)理、建筑工程、設備采購及安裝等需要進行招投標。招投標基本情況如下：招投標基本情況表項 目招標范圍組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部部分自行委托公開邀請勘察設計√√√178建筑工程√√√80安裝工程√√√943監(jiān) 理√95設 備√√√3142其 他說 明13投資估算及資金籌措本投資為海城鎂礦耐火材料總廠綜合節(jié)能技術(shù)改造項目可研報告的估算。本估算參照《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》。本項目建設利用企業(yè)原有生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，除煤氣發(fā)生站外，不新建構(gòu)筑物，投資主要用于購置工藝設備及安裝費：（1）購置工藝設備估算值為3142萬元。其中，產(chǎn)品顯熱回收系統(tǒng)設備投資132萬元，爐窯本體改造及強化保溫所需設備投資615萬元，鼓引風機變頻器325萬元，煤氣發(fā)生站設備投資1200萬元，電弧爐系統(tǒng)節(jié)電改造設備投資870萬元。（2）設備安裝費估算為943萬元。（3）煤氣發(fā)生站建筑工程費用80萬元。其他費用根據(jù)項目情況估算?；绢A備費率按10%、漲價預備費率按1%計算。項目建設期2年，固定資產(chǎn)貸款當年按半年計算建設期利息，%。本項目投資包括上述建設內(nèi)容的全部投資及發(fā)生的相關(guān)費用和生產(chǎn)所需流動資金。()。，設備購置費（設備原價+安裝調(diào)試費）。詳見建設投資估算表（附表 1）。流動資金采用分項詳細估算法測算，年需流動資金3334萬元。詳見流動資金估算表、資金構(gòu)成和資金投入與來源表（附表2和附表3）。，（），企業(yè)自籌3000萬元，其余為企業(yè)自有資產(chǎn)作價自有資金）。詳見分年資金投入計劃表、資金構(gòu)成和資金投入與來源表（附表1和附表2）。14財務評價本項目實施后，通過對產(chǎn)品顯熱和煙氣余熱的回收利用、輕燒窯煤氣發(fā)生爐系統(tǒng)改造、設備變頻改造、電弧爐改造等，在回收熱能和提高爐窯熱效率的同時，極大地減少了各種鎂質(zhì)耐火材料產(chǎn)品的生產(chǎn)能耗。初步測算統(tǒng)計表明，年可實現(xiàn)節(jié)省重油消耗6501噸，節(jié)省動力煤32973噸，節(jié)省燃料白煤5080噸，節(jié)省電耗3251萬千瓦時，經(jīng)濟效益顯著。項目計算期12年，其中建設期2年，產(chǎn)品所得稅為33%。由于本技改項目無新增產(chǎn)品種類及產(chǎn)量，且產(chǎn)品銷售價格不變，因此沒有新增產(chǎn)值，即無新增增值稅等科目。本項目經(jīng)濟效益全部來自各種能源的節(jié)省。本評價以企業(yè)2007年實際產(chǎn)品產(chǎn)量為基礎(chǔ)，只測算各項增量經(jīng)濟指標。技改后年運行費用總節(jié)?。ê悾渲?，節(jié)省白煤收益508萬元。本項目無新增工資、原材料及燃料動力消耗，故無相應新增成本費用。本項目生產(chǎn)的成本費用主要為各種低值易耗品的更換、設備維護維修費用、以及財務費用和固定資產(chǎn)折舊費用等，固定資產(chǎn)折舊費采用年限平均法計算，殘值率10%，綜合折舊年限11年。（計算期第7年）。詳見固定資產(chǎn)折舊與攤銷費用估算表（附表4）、總成本費用估算表（附表5）。(計算期第7年)。所得稅按利潤總額的33%估算，盈余公積金（含公益金）按稅后利潤的15%估算。詳見損益和利潤分配表（附表6）。財務內(nèi)部收益率（稅后） %；財務凈現(xiàn)值（i=10%、稅后） ；投資回收期（稅后） 。詳見項目增量財務現(xiàn)金流量表（附表3）。上述財務指標計算結(jié)果表明，本技改項目盈利能力較強。以可用資金全部償還新增建設借款。通過對資金來源與運用、資產(chǎn)負債的測算，項目財務狀況較好，償債能力較強。詳見貸款還本付息表（附表7）、資金來源與運用表（附表8）、資產(chǎn)負債表（附表9）。由項目盈虧分析圖表可知，BEP=%，%時，項目可實現(xiàn)保本，說明項目具有較強的抗風險能力。詳見項目盈虧分析圖表（附表10）。綜上分析與測算，得出技改后的主要經(jīng)濟指標如下：年運行費用總節(jié)?。ê悾? ；年新增利潤總額（計算期第7年） ；財務內(nèi)部收益率（稅后） %；財務凈現(xiàn)值（i=10%、稅后） ；投資回收期（稅后） ；詳見投資估算及財務評價指標匯總表（附表1和附表11）。從上述指標看出，各項綜合指標均高于行業(yè)平均水平，項目在經(jīng)濟上可行。15結(jié)論與建議經(jīng)過調(diào)查研究、分析論證，本報告可得出以下結(jié)論：a) 必要性海城鎂礦耐火材料總廠是一家高能耗產(chǎn)品企業(yè)，高能耗不僅增加了企業(yè)生產(chǎn)成本，而且對環(huán)境造成了嚴重污染，嚴重制約了企業(yè)的發(fā)展。節(jié)約能源、降低成本，成了企業(yè)生存與發(fā)展的必然選擇，同時也是實現(xiàn)我國“十一五”節(jié)能減排工作的大勢所趨。b) 規(guī)模本項節(jié)能技術(shù)改造項目是根據(jù)企業(yè)目前的實際生產(chǎn)能力和能源消耗情況進行的設計，符合企業(yè)實際，設計規(guī)模合理。c) 工藝根據(jù)國內(nèi)外類似工程的經(jīng)驗，采取目前先進和成熟的技術(shù)工藝與設備，對各鎂質(zhì)耐火材料產(chǎn)品生產(chǎn)系統(tǒng)實施了節(jié)能減排綜合技術(shù)改造，預期節(jié)能減排效果顯著，可實現(xiàn)節(jié)能41407噸標煤/年，相應地，年可實現(xiàn)減排SO2487噸，減排煙塵381噸。d) 投資與效益經(jīng)過初步估算，企業(yè)擬自籌3000萬元，自籌率達61%以上。通過本項技術(shù)改造，，經(jīng)濟效益顯著。海城鎂礦耐火材料總廠是一家國有大型鎂質(zhì)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品市場前景較好、效益良好，該項目具有良好的環(huán)境、社會和一定的經(jīng)濟效益，符合國家節(jié)能減排大政方針和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，可付諸實施。海鎂總廠廠址附圖1 海城鎂礦耐火材料總廠地理位置圖附圖2 廠區(qū)平面布置圖(因圖片太大在項目建議書中可看此圖)附表1 　 項目投入總資金估算匯總表 金額單位:萬元費用序號名稱投資額(萬元人民幣)占項目總投資構(gòu)成序號名稱合 計詳見合計其中外匯投入比例折合本幣外 匯本 幣1 建設投資(+)　%0 投資總額(1+2+3+4+5)　　 建設投資靜態(tài)部分　%1 固定資產(chǎn)　　 建筑工程費　% 設備投資(含安試費用)　國內(nèi)購買 設備及工器具購置費　% 國內(nèi)購買設備　作價出資 安裝工程費　% 購買進口設備　　　進口設備 工程建設其他費用　% 作價出資設備　　　原值估算 基本預備費　% 作價設備費用　　　　 建設投資動態(tài)部分　% 房產(chǎn)設施投資　房產(chǎn)設施 漲價預備費　% 作價出資　　　原值估算 建設期利息　% 新建與維修　　2 流動資金　　　2 無形與遞延資產(chǎn)　無形 與3 投資總額（1+2）　% 作價出資　　　遞延資產(chǎn)　　說 明 現(xiàn)匯購買與費用 　　　原值估算基本預備費率10%建筑工程費=房產(chǎn)設施投資 開辦費試生產(chǎn)費　　漲價預備費率1%設備工器具購置費+安裝工程費=設備投資3 預備費(基本+漲價)　基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯 率工程建設其他費用=無形與遞延資產(chǎn)4 建設期利息　相關(guān)表格　　基本預備費+漲價預備費=預備費5 流動資金　　　　本表建設投資不含建設期利息分年資金投入計劃表金額單位:萬元/萬美元項目序號名稱合 計第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年以后各年折合本幣外 匯本 幣外 匯本 幣外 匯本 幣外 匯本 幣本 幣本 幣1 建設投資(+)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 建設期利息　　　　　　　　3 流動資金　　　　　　　　　　　4 投資總額(1+2+3)　　　　　　分年投入比例%　%%%%　　附表2 投資構(gòu)成和資金投入與來源表 金額單位:萬元基本預備費%合 計第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年漲價預備費%折合合計外 匯本 幣外 匯本 幣外 匯本 幣外 匯本 幣外 匯本 幣項目序號名稱萬 元萬美元萬 元萬美元萬 元萬美元萬 元萬美元萬 元萬美元萬 元1 投資總額　　　　　　 固定資產(chǎn)　　　　　　 設備投資　　　　　　　 國內(nèi)購買設備　　　　　　 購買進