【正文】 養(yǎng)生車間成型車間粉碎車間技術(shù)研發(fā)檢驗化驗人事安全后勤文秘供氣供電供水工作制度本項目生產(chǎn)期為300天，生產(chǎn)期內(nèi)養(yǎng)生車間、供熱車間為三班生產(chǎn)，粉碎研磨車間、制成車間、供水站、維修車間、變電所為二班生產(chǎn)。其他部門單班工作，每班工作8小時。二、人力資源配置本項目勞動定員為75人，其中，管理人員9人，技術(shù)人員6人，工人60人。人員全部采取就地招聘，解決當(dāng)?shù)貏趧恿^剩問題。表121 勞動定員表序 號名 稱班 次人 數(shù)1粉碎研磨車間2162制成車間2283養(yǎng)生車間334供熱車間335供水站226維修車間247變電所228中心化驗室129倉庫1110運輸1511管理人員19合 計75三、員工培訓(xùn)生產(chǎn)實踐證明，人員培訓(xùn)十分重要，直接關(guān)系到該項目建成投產(chǎn)后能否迅速轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的6070%，操作人員經(jīng)考試合格方可上崗操作，培訓(xùn)時間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定，在投產(chǎn)前請有關(guān)專家或技術(shù)人員來廠指導(dǎo)，少部分管理人員、技術(shù)骨干可根據(jù)供貨方協(xié)議去省外考察及培訓(xùn)學(xué)習(xí)。試生產(chǎn)之前，全體正式職工均需達(dá)到獨立上崗工作水平。項目除高薪聘用部分技術(shù)人員外，其余的由公司內(nèi)部協(xié)調(diào)，不足部分可在當(dāng)?shù)卣衅附鉀Q。第十三章 項目實施進(jìn)度一、項目實施進(jìn)度安排項目實施進(jìn)度安排為1年，即2009年112月。實施準(zhǔn)備2009年1月，完成項目建議書的編寫及批復(fù)工作；2009年2月，完成可行性報告的編寫、論證及批復(fù)工作；勘察設(shè)計2009年34月完成初步設(shè)計、施工圖設(shè)計，同時派專業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備考察訂購。設(shè)備采購、驗收、人員培訓(xùn)及產(chǎn)前準(zhǔn)備工作2009年56月完成設(shè)備采購。并進(jìn)行產(chǎn)前準(zhǔn)備及原材料采購、人員培訓(xùn)。土建施工2009年410月進(jìn)行土建施工。設(shè)備安裝、調(diào)試，竣工驗收2009年11月進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試、竣工驗收、試運行。達(dá)產(chǎn)2009年12月以后達(dá)產(chǎn)。二、項目實施進(jìn)度表表131 進(jìn)度計劃表序號項 目2009年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1編制初步可研及立項批復(fù)2編制可研、批復(fù)及前期工作3設(shè)計、預(yù)算、訂購4土建施工5設(shè)備采購6人員培訓(xùn)7設(shè)備調(diào)試、竣工驗收、試生產(chǎn)8投產(chǎn)第十四章 投資估算一、投資估算依據(jù)建筑工程費：參考項目所在地造價水平及“吉林省建筑安裝費用估算定額”估算。設(shè)備價格：參照有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報價及市場價格估算。安裝工程費：根據(jù)設(shè)備原價按比例計取估算?；绢A(yù)備費按10%估算。二、投資估算及投資使用計劃項目總投資，其中：。（1）建設(shè)投資估算，其中：；；；；；。詳見附表1“建設(shè)投資估算表”。（2）流動資金估算根據(jù)分項詳細(xì)估算法估算。詳見附表2“流動資金估算表”。投資使用計劃根據(jù)項目的建設(shè)進(jìn)度，全部在建設(shè)期第一年內(nèi)使用，完成工程建設(shè)和設(shè)備安裝調(diào)試工作。，以后各年根據(jù)生產(chǎn)需要再增加或減少部分流動資金。第十五章 資金籌措，全部由企業(yè)自籌，無銀行貸款。第十六章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》為依據(jù)，符合國家有關(guān)企業(yè)法規(guī)及現(xiàn)行財稅制度。本項目計算期為12年，其中：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)期10年。本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%。二、營業(yè)收入及營業(yè)稅金估算營業(yè)收入產(chǎn)品售價（含稅）按出廠價計。產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）路緣石萬立方米5彩磚萬立方米5投產(chǎn)期按80%計算，達(dá)產(chǎn)期按100%計算。營業(yè)稅金附加根據(jù)國家營業(yè)稅法規(guī)定，項目應(yīng)繳納17%的增值稅。城市建設(shè)維護(hù)費和教育費附加分別按營業(yè)稅的5%、3%計算。經(jīng)估算。詳見附表4“營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表”。三、總成本費用估算項目年外購原材料、燃料動力費用均為含稅價。工資按當(dāng)?shù)毓べY水平及企業(yè)具體情況，福利費按工資總額的14%提取。折舊及攤銷計算，采用平均年限法，殘值率按5%計，折舊年限分別為：房屋及建筑30年，機(jī)器設(shè)備10年，遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年攤銷。修理費按固定資產(chǎn)原值的3%估算。其他制造費用按工資及福利費比例的30%估算。%估算。營業(yè)費用按收入比例的3%估算經(jīng)估算。詳見附表5“總成本費用估算表”四、利潤估算所得稅率根據(jù)國家所得稅稅率的相關(guān)規(guī)定，按25%計算。；；。詳見附表9“利潤及利潤分配表”五、財務(wù)評價盈利能力分析經(jīng)現(xiàn)金流量表計算，項目投資稅前指標(biāo)：%；財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）；。項目投資稅后指標(biāo)：%；財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）；。%，%償債能力分析項目無銀行貸款。六、不確定性分析盈虧平衡分析本項目盈虧平衡點（BEP）%，即：%時，項目就可保證不虧損，說明項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。詳見盈虧平衡圖。敏感性分析主要就價格、投資、成本、產(chǎn)量等四個主要因素進(jìn)行分析，敏感性分析表序號不確定因素不確定因素變化率(%)項目評價指標(biāo)指數(shù)稅前內(nèi)部收益率(%)稅后內(nèi)部收益率(%)借款償還期（年）敏感系數(shù)臨界點 基本方案 1 建設(shè)投資10 10 2 銷售價格10 10 3 經(jīng)營成本10 10 4 產(chǎn)量變化10 10 七、財務(wù)評價結(jié)論從以上財務(wù)評價指標(biāo)看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，因此，該項目在財務(wù)上是可行的。 第十七章 項目招標(biāo)一、招標(biāo)依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第3號《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》；中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會第9號關(guān)于《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》；國家發(fā)改委等七部委第30號令《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投際辦法》。二、招標(biāo)方案招標(biāo)工作原則嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及吉林省的相關(guān)法律、法規(guī)、條例，本著公開、公平、公正的原則，開展招投標(biāo)工作。⑴ 公開原則要求項目招投標(biāo)具有高度的透明度，實行招標(biāo)信息，招標(biāo)程序公開，即公開發(fā)招標(biāo)通知，公開招標(biāo)，公開中標(biāo)結(jié)果，使每一個投標(biāo)人獲得同等的信息，知悉招標(biāo)的一切條件和要求。⑵ 公平原則要求給予所有投標(biāo)人平等的機(jī)會，使其享有同等的權(quán)利，并履行同等的義務(wù)，不歧視任何一方。⑶ 公正原則要求評標(biāo)時按事先公開的標(biāo)準(zhǔn)對待所有的投標(biāo)人。⑷ 誠實信用原則當(dāng)事人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履行義務(wù)，以維持招標(biāo)投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。⑸ 獨立原則招標(biāo)人都應(yīng)該是獨立的法人單位，在招標(biāo)過程中，應(yīng)自主決策，不受外界任何因素的干涉。⑹ 接受行政監(jiān)督原則招標(biāo)投標(biāo)活動的核心是競爭，招標(biāo)投標(biāo)的過程實際上是競爭的過程，招標(biāo)投標(biāo)雙方當(dāng)事人都要遵守有關(guān)法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，在招標(biāo)投標(biāo)的全過程，要接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。招標(biāo)范圍項目招標(biāo)范圍均為：施工、監(jiān)理、設(shè)備、材料等。由于工期十分緊張，因此，擬擇優(yōu)選定勘察、設(shè)計單位，盡快開展工作。招標(biāo)方式及組織形式項目招標(biāo)基本情況詳見下表：表171 項目招標(biāo)基本情況范圍方式內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方法不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計√√√設(shè)備購置√√√建筑工程√√√安裝工程√√施工監(jiān)理重要材料其他第十八章 結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論該項目的實施，利用廢棄資源，生產(chǎn)環(huán)保型產(chǎn)品，又用于環(huán)保項目建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。吉林省久盛實業(yè)有限責(zé)任公司從事筑路材料加工已有多年的歷史，積累了豐富的經(jīng)驗，在省內(nèi)外占有了較穩(wěn)固的市場。企業(yè)充分認(rèn)識到筑路材料的加工是大量耗費礦產(chǎn)資源的項目，對環(huán)境產(chǎn)生著一定污染。僅企業(yè)自身年剩余的尾礦就有5萬立方米。孟家?guī)X的礦產(chǎn)開放區(qū)每年就產(chǎn)生上百萬噸的廢棄尾礦和粉煤灰、建筑垃圾，占去了大量的用地。面對大量剩余的尾礦，公司不斷尋求著科學(xué)利用的方法，不斷探索礦產(chǎn)品的精深加工渠道，尋找著最佳的延伸產(chǎn)品。本項目實施后，減少尾礦占地844畝，生產(chǎn)出10萬立方米高強(qiáng)度環(huán)保型界面制品。項目實施有利于推動我省資源綜合利用進(jìn)程，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為生態(tài)省建設(shè)做出貢獻(xiàn)；同時有利于企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化、現(xiàn)代化生產(chǎn)，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)名牌，提高產(chǎn)品在國際市場上的競爭力。 吉林省久盛實業(yè)有限責(zé)任公司有多年的環(huán)保型產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗，技術(shù)成熟、先進(jìn)，原料供應(yīng)有保障，且地理位置十分優(yōu)越。，%，%，%，(含建設(shè)期1年)。由上述財務(wù)分析指標(biāo)看，均好于同行業(yè)基準(zhǔn)水平，社會效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著，項目前景廣闊，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。項目對廢氣、廢水、固體廢物的排放均采取了處理措施，做到了達(dá)標(biāo)排放，項目投產(chǎn)后，對現(xiàn)有廠址不會造成不良影響，從環(huán)保角度出發(fā)，項目可行。該項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合省、市制定的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。項目屬于投資少、見效快、社會效益好的環(huán)保項目。投產(chǎn)后，服務(wù)面廣，市場容量大，有廣闊的發(fā)展前景。項目可行。二、問題與建議l、建議加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督和質(zhì)量控制，充分發(fā)揮資源、技術(shù)和設(shè)備的優(yōu)勢，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。建議應(yīng)進(jìn)行技術(shù)設(shè)備考察，并以招、投標(biāo)的方式進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)，以便選用符合擬定生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備，達(dá)到合理選用、科學(xué)匹配的目的。項目投產(chǎn)以后，建議單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部科學(xué)管理，在生產(chǎn)中盡量做到節(jié)能降耗，以降低公司運營成本，使公司擁有更大范圍的調(diào)控價格能力。對市場要做進(jìn)一步調(diào)研，廣開銷售渠道，加大市場營銷力度，率先占領(lǐng)市場，力爭在市場競爭中占據(jù)主動。目 錄第一章 總論 1一、項目提出的背景 1二、項目概況 8三、問題與建議 11第二章 市場預(yù)測 12一、產(chǎn)品用途及銷售方向 12二、國際綠色建材的發(fā)展趨勢 13三、中國綠色建材市場發(fā)展形勢 14四、我省綠色建材的市場發(fā)展趨勢 16五、產(chǎn)品壽命和替代產(chǎn)品預(yù)測 18六、本項目產(chǎn)品的成本和價格優(yōu)勢 18七、營銷策略 19第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 21一、建設(shè)規(guī)模 21二、產(chǎn)品方案 21第四章 廠址選擇 22一、廠址現(xiàn)狀 22二、建廠條件 22三、廠址選擇 23第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 24一、技術(shù)方案 24二、主要設(shè)備方案 26三、工程方案 27第六章 原材料燃料供應(yīng) 30一、主要原材料供應(yīng)方案 30二、燃料供應(yīng)方案 30三、主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo) 30第七章 總圖運輸與公用輔助工程 31一、總圖布置方案 31二、廠內(nèi)外運輸方案 32三、公用工程與輔助工程 32第八章 節(jié)能措施 37一、節(jié)能減排措施 37二、能耗指標(biāo)分析 38第九章 節(jié)水措施 39一、節(jié)水減排措施 39二、水耗指標(biāo)分析 39第十章 環(huán)境影響評價 40一、廠址環(huán)境條件 40二、影響環(huán)境因素分析 40三、環(huán)境保護(hù)措施 41四、環(huán)境影響評價 42第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防 43一、危險因素和危害程度分析 43二、安全衛(wèi)生防范措施 43三、消防設(shè)施 43第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 45一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 45二、人力資源配置 46三、員工培訓(xùn) 46第十三章 項目實施進(jìn)度 47一、項目實施進(jìn)度安排 47二、項目實施進(jìn)度表 47第十四章 投資估算 49一、投資估算依據(jù) 49二、投資估算及投資使用計劃 49第十五章 資金籌措 50第十六章 財務(wù)評價 51一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 51二、營業(yè)收入及營業(yè)稅金估算 51三、總成本費用估算 51四、利潤估算 52五、財務(wù)評價 52六、不確定性分析 53七、財務(wù)評